iShares Trust (EFRA)

管理公司 · XNAS · 系列 S000077884 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$36.28
截至 2026年8月19日
▲ +0.40 (+1.12%)
1日变动
$32.41 – $37.27
52周范围
+0.25%
溢价/折价
截至 2026年8月19日 的净资产价值
2022年11月1日
成立

净流入（30 天）: +$0 根据股份的发行/赎回估算

净资产
$5.7M
持仓
101
截至
2026年8月18日
费用率
0.47% (适中)
本页内容

EFRA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月19日

期间 价格回报 总回报
1M ▲ +2.17% ▲ +2.17%
3M ▲ +3.51% ▲ +4.52%
6M ▼ -1.89% ▼ -0.93%
年初至今 ▲ +9.30% ▲ +10.37%
1Y ▲ +6.00% ▲ +10.47%
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▲ +23.30% ▲ +34.45%
1年波动率
14.27%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
0.70

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（三月 2026）
+$0
截至三月 2026的季度
+$0
过去12个月
-$0

四月 2025 – 三月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 101 持仓

发行人股票代码 权重 % 市值 股份 CUSIP 每股单位 类型货币
NBCC INDIA LTD NBCC 0.25 ≈$14K 15940 INE095N01031 0.09962 EQUITY USD
AGUAS ANDINAS SA AGUAS.A 0.25 ≈$14K 39880 S23112386 0.2492 EQUITY USD
VA TECH WABAG WABAG 0.25 ≈$14K 689 INE956G01038 0.004306 EQUITY USD
RIKEN KEIKI LTD 7734 0.21 ≈$12K 600 S67398479 0.00375 EQUITY USD
YUTONG BUS LTD A 600066 0.19 ≈$11K 2500 CNE000000PY4 0.01562 EQUITY USD
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD 855 0.18 ≈$10K 18000 S66714775 0.1125 EQUITY USD
MARCOPOLO PREF POMO4 0.16 ≈$9K 11337 S25991316 0.07086 EQUITY USD
METAWATER LTD 9551 0.13 ≈$8K 400 JP3921260000 0.0025 EQUITY USD
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 2128 0.13 ≈$7K 14000 KYG2157Q1029 0.0875 EQUITY USD
TRE HOLDINGS CORP 9247 0.13 ≈$7K 600 JP3538540000 0.00375 EQUITY USD
USD CASH USD 0.13 ≈$7K 7266 X2f5743ed867 0.04541 CASH USD
ALKHORAYEF WATER & POWER TECHNOLOG 2081 0.12 ≈$7K 263 SA1591410GH0 0.001644 EQUITY USD
TSUKISHIMA HOLDINGS LTD 6332 0.12 ≈$7K 400 S69068237 0.0025 EQUITY USD
TORISHIMA PUMP MFG LTD 6363 0.10 ≈$6K 300 S68969245 0.001875 EQUITY USD
OSAKI ELECTRIC LTD 6644 0.08 ≈$5K 500 S66620063 0.003125 EQUITY USD
JPY CASH JPY 0.06 ≈$4K 594170 Xbcc3be1cd91 3.714 CASH USD
CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY S 600995 0.06 ≈$4K 2000 CNE000001JD9 0.0125 EQUITY USD
ION EXCHANGE INDIA LTD IONEXCHANG 0.06 ≈$4K 915 INE570A01022 0.005719 EQUITY USD
HANG ZHOU IRON & STEEL LTD A 600126 0.06 ≈$3K 3400 CNE000000V97 0.02125 EQUITY USD
ZIJIN LONGKING A 600388 0.06 ≈$3K 1300 CNE0000016G5 0.008125 EQUITY USD
BEIJING GEOENVIRON ENGINEERING & T 603588 0.06 ≈$3K 1700 CNE100001V11 0.01062 EQUITY USD
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT LTD A 000598 0.05 ≈$3K 2800 CNE000000HN4 0.0175 EQUITY USD
GUANGDONG TOPSTAR TECHNOLOGY LTD A 300607 0.05 ≈$3K 600 CNE100002PX1 0.00375 EQUITY USD
BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PR 600008 0.05 ≈$3K 6700 CNE000001295 0.04187 EQUITY USD
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATE 002372 0.04 ≈$2K 2000 CNE100000MK9 0.0125 EQUITY USD
ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES GROUP L 000685 0.04 ≈$2K 1500 CNE0000006B7 0.009375 EQUITY USD
SUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL TECHNOL 8341 0.04 ≈$2K 1000 TW0008341009 0.00625 EQUITY USD
BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY LTD 300070 0.04 ≈$2K 4600 CNE100000N95 0.02875 EQUITY USD
SPIC HYDROPOWER LTD A 600292 0.04 ≈$2K 1300 CNE000001592 0.008125 EQUITY USD
NIPPON SHARYO LTD 7102 0.04 ≈$2K 100 S66425034 0.000625 EQUITY USD
JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT LTD 600461 0.04 ≈$2K 1600 CNE000001HW3 0.01 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0.04 ≈$2K 1552 GBP_CCASH 0.0097 CASH USD
CASH COLLATERAL USD SGAFT SGAFT 0.03 ≈$2K 2000 Xe4f63973721 0.0125 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.03 ≈$2K 1810 066922477 0.01131 CASH USD
BRL CASH BRL 0.02 ≈$944 4930 Xe7edc250354 0.03081 CASH USD
CHF CASH CHF 0.01 ≈$503 409 X03b61a669e9 0.002556 CASH USD
CNH CASH CNH 0.01 ≈$463 3155 X5f6d4badd7f 0.01972 CASH USD
CAD CASH CAD 0.01 ≈$452 629 Xe15323fdfab 0.003931 CASH USD
TWD CASH TWD 0.01 ≈$292 9497 Xf913d0c155a 0.05936 CASH USD
SEK CASH SEK 0.00 ≈$246 2346 Xa09e2bcc066 0.01466 CASH USD
ZAR CASH ZAR 0.00 ≈$206 3334 X622e06ae68f 0.02084 CASH USD
HKD CASH HKD 0.00 ≈$200 1569 X46f6feb14bc 0.009806 CASH USD
NOK CASH NOK 0.00 ≈$200 1913 X91908a247d1 0.01196 CASH USD
SGD CASH SGD 0.00 ≈$200 257 X45f7841a488 0.001606 CASH USD
CLP CASH CLP 0.00 ≈$194 181588 X0882fad7e2d 1.135 CASH USD
PHP CASH PHP 0.00 ≈$194 12296 X0a5f7bc45a7 0.07685 CASH USD
AUD CASH AUD 0.00 ≈$189 267 X7660509e216 0.001669 CASH USD
EUR CASH EUR 0.00 ≈$46 39 Xa9e45b2a778 0.0002438 CASH USD
INR CASH INR 0.00 ≈$46 4622 Xac3bf6ed467 0.02889 CASH USD
KRW CASH KRW 0.00 — 3256 X544a66fbeff 0.02035 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

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行业细分

Industrials
41.7%
Utilities
11.6%
Packaging
6.4%
Materials
0.6%
Real Estate
0.4%
Technology
0.0%
Communications
0.0%
Energy
0.0%
其他/未映射
39.1%

日度变化 (30天)

日期类型 股票代码 变动
2026年8月19日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: 0.05775 → 0.04541 (-21.4%)
2026年8月19日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.01116 → 0.01131 (1.3%)
2026年8月18日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: 0.05398 → 0.05775 (7.0%)
2026年8月18日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.01516 → 0.01116 (-26.4%)
2026年8月17日 退出 BRL
X498335c9bed
 仓位退出 — 原为 0.02194 股/股
2026年8月17日 增加 BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
 股/股: 0.008869 → 0.03081 (247.4%)
2026年8月17日 增加 INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
 股/股: 0.01705 → 0.02889 (69.4%)
2026年8月17日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: 0.0561 → 0.05398 (-3.8%)
2026年8月14日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: 0.03527 → 0.0561 (59.1%)
2026年8月14日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.01429 → 0.01516 (6.1%)
2026年8月13日 新增 BRL
X498335c9bed
 新仓位 — 0.02194 股/股
2026年8月13日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: 0.01868 → 0.03527 (88.8%)
2026年8月13日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.02848 → 0.01429 (-49.8%)
2026年8月12日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: 0.01872 → 0.01868 (-0.2%)
2026年8月12日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.02798 → 0.02848 (1.8%)
2026年8月11日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.001288 → 0.01872 (-1554.4%)
2026年8月11日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.02387 → 0.02798 (17.2%)
2026年8月10日 削减 5857 — ARE HOLDINGS
JP3116700000
 股/股: 0.008125 → 0.0075 (-7.7%)
2026年8月10日 增加 JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
 股/股: 1.48 → 3.714 (151.0%)
2026年8月10日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.004212 → -0.001288 (-69.4%)
2026年8月7日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.02062 → -0.004212 (-79.6%)
2026年8月7日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.03908 → 0.02387 (-38.9%)
2026年8月6日 削减 GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
 股/股: 0.02945 → 0.0097 (-67.1%)
2026年8月6日 退出 GBP
Xfdd1cde5b58
 仓位退出 — 原为 -0.01975 股/股
2026年8月6日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.04488 → -0.02062 (-54.1%)
2026年8月6日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.03748 → 0.03908 (4.3%)
2026年8月5日 增加 AWR — AMERICAN STATES WATER
029899101
 股/股: 0.003675 → 0.00375 (2.0%)
2026年8月5日 削减 EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
 股/股: 0.006231 → 0.0002438 (-96.1%)
2026年8月5日 削减 GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
 股/股: 0.03506 → 0.02945 (-16.0%)
2026年8月5日 新增 GBP
Xfdd1cde5b58
 新仓位 — -0.01975 股/股
2026年8月5日 增加 UMI — UMICORE SA
BE0974320526
 股/股: 0.02161 → 0.02186 (1.2%)
2026年8月5日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.002375 → -0.04488 (1789.5%)
2026年8月5日 增加 UU. — UNITED UTILITIES GROUP PLC
GB00B39J2M42
 股/股: 0.07058 → 0.07098 (0.6%)
2026年8月5日 增加 WAB — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
929740108
 股/股: 0.007775 → 0.0078 (0.3%)
2026年8月5日 增加 WMS — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC
00790R104
 股/股: 0.006887 → 0.006931 (0.6%)
2026年8月5日 增加 WTRG — ESSENTIAL UTILITIES INC
29670G102
 股/股: 0.02684 → 0.02702 (0.7%)
2026年8月5日 增加 WTS — WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A
942749102
 股/股: 0.002575 → 0.002594 (0.7%)
2026年8月5日 增加 XYL — XYLEM INC
98419M100
 股/股: 0.01872 → 0.01879 (0.4%)
2026年8月4日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: 0.00005625 → -0.002375 (-4322.2%)
2026年8月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.03671 → 0.03748 (2.1%)
2026年8月3日 削减 CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
 股/股: 0.002563 → 0.002556 (-0.2%)
2026年8月3日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: 0.001481 → 0.00005625 (-96.2%)
2026年8月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.03369 → 0.03671 (9.0%)
2026年7月31日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: 0.001225 → 0.001481 (20.9%)
2026年7月31日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.03508 → 0.03369 (-4.0%)
2026年7月30日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: 0.000825 → 0.001225 (48.5%)
2026年7月30日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.03449 → 0.03508 (1.7%)
2026年7月29日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: 0.002106 → 0.000825 (-60.8%)
2026年7月28日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: 0.002556 → 0.002106 (-17.6%)
2026年7月28日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.03482 → 0.03449 (-0.9%)
2026年7月27日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: 0.008612 → 0.002556 (-70.3%)
2026年7月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.02856 → 0.03482 (21.9%)
2026年7月24日 削减 HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
 股/股: 0.06332 → 0.009806 (-84.5%)
2026年7月24日 退出 HKD
X9c8f29072e1
 仓位退出 — 原为 -0.05352 股/股
2026年7月24日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.001331 → 0.008612 (-746.9%)
2026年7月24日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.02811 → 0.02856 (1.6%)
2026年7月23日 增加 GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
 股/股: 0.02618 → 0.03506 (33.9%)
2026年7月23日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.00055 → -0.001331 (142.0%)
2026年7月22日 新增 HKD
X9c8f29072e1
 新仓位 — -0.05352 股/股
2026年7月22日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: 0.02478 → -0.00055 (-102.2%)
2026年7月22日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.003081 → 0.02811 (812.2%)
2026年7月21日 削减 GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
 股/股: 0.04522 → 0.02618 (-42.1%)
2026年7月21日 退出 GBP
Xfdd1cde5b58
 仓位退出 — 原为 -0.01904 股/股
2026年7月21日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.001381 → 0.02478 (-1894.1%)
2026年7月21日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.00365 → 0.003081 (-15.6%)
2026年7月20日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.0000625 → -0.001381 (2110.0%)

股息 8笔付款

3.99%
TTM收益率
$1.45
每股TTM派息
每半年 （估）
除息日 每股金额
2026年6月15日 $0.3420
2025年12月16日 $1.1070
2025年6月16日 $0.3320
2024年12月17日 $0.8940
2024年6月11日 $0.2600
2023年12月20日 $0.2120
2023年6月7日 $0.2200
2022年12月13日 $0.0360

机构持有人 (13F) 12 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $2165235 79.72% 60500 股份 2026年6月30日
Ignite Planners, LLC $288245 10.61% 8037 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $154000 5.67% 4306 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $62905 2.32% 1758 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $24730 0.91% 691 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $5304 0.20% 149 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4545 0.17% 127 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $3927 0.14% 114 股份 2026年3月31日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3185 0.12% 89 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $2914 0.11% 81 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1002 0.04% 28 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $39 0.00% 1 股份 2026年6月30日

同类基金

来自该发行方的更多信息

基金 资产管理规模
IVV iShares Trust $894.0B
IEFA iShares Trust $180.7B
IEMG iShares, Inc. $162.0B
AGG iShares Trust $136.5B
IJH iShares Trust $126.5B
IWF iShares Trust $126.1B
IJR iShares Trust $111.3B
ITOT iShares Trust $97.2B
SGOV iShares Trust $91.9B
IWD iShares Trust $83.9B

规模相似

基金 资产管理规模
IPAV Global X Funds $5.8M
JOJO Tidal Trust I $5.9M
DYLG Global X Funds $5.9M
SCC ProShares Trust $5.9M
PMFB PGIM Rock ETF Trust $5.9M
WSDB Northern Lights Fund Trust II $5.6M
VOXP Advisors Series Trust $5.6M
DAT ProShares Trust $5.6M
PMNV PGIM Rock ETF Trust $5.4M
PMMR PGIM Rock ETF Trust $5.4M