EFRA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.09%▼ -2.09%
3M▼ -0.96%▲ +0.01%
6M▼ -0.96%▲ +0.01%
年初至今▲ +4.59%▲ +5.61%
1Y▲ +0.79%▲ +5.05%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +17.98%▲ +28.65%
1年波动率13.78%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.16

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$0
截至六月 2026的季度 +$0
过去12个月 -$0 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 109 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
WASION HOLDINGS LTD 3393 0.26 ≈$15K 8000 KYG9463P1081 0.05 EQUITY USD
NBCC INDIA LTD NBCC 0.25 ≈$14K 15940 INE095N01031 0.09962 EQUITY USD
RIKEN KEIKI LTD 7734 0.24 ≈$13K 600 S67398479 0.00375 EQUITY USD
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LT 371 0.22 ≈$12K 58000 BMG0957L1090 0.3625 EQUITY USD
MARCOPOLO PREF POMO4 0.18 ≈$10K 11337 S25991316 0.07086 EQUITY USD
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD 855 0.18 ≈$10K 18000 S66714775 0.1125 EQUITY USD
YUTONG BUS LTD A 600066 0.18 ≈$10K 2500 CNE000000PY4 0.01562 EQUITY USD
METAWATER LTD 9551 0.14 ≈$8K 400 JP3921260000 0.0025 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.14 ≈$8K 7693 066922477 0.04808 CASH USD
TRE HOLDINGS CORP 9247 0.13 ≈$7K 600 JP3538540000 0.00375 EQUITY USD
TSUKISHIMA HOLDINGS LTD 6332 0.13 ≈$7K 400 S69068237 0.0025 EQUITY USD
ALKHORAYEF WATER & POWER TECHNOLOG 2081 0.12 ≈$7K 263 SA1591410GH0 0.001644 EQUITY USD
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 2128 0.11 ≈$6K 14000 KYG2157Q1029 0.0875 EQUITY USD
TORISHIMA PUMP MFG LTD 6363 0.10 ≈$6K 300 S68969245 0.001875 EQUITY USD
OSAKI ELECTRIC LTD 6644 0.09 ≈$5K 500 S66620063 0.003125 EQUITY USD
ION EXCHANGE INDIA LTD IONEXCHANG 0.08 ≈$4K 915 INE570A01022 0.005719 EQUITY USD
BEIJING GEOENVIRON ENGINEERING & T 603588 0.07 ≈$4K 1700 CNE100001V11 0.01062 EQUITY USD
CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY S 600995 0.07 ≈$4K 2000 CNE000001JD9 0.0125 EQUITY USD
ZIJIN LONGKING A 600388 0.06 ≈$4K 1300 CNE0000016G5 0.008125 EQUITY USD
JPY CASH JPY 0.06 ≈$3K 510622 Xbcc3be1cd91 3.191 CASH USD
HANG ZHOU IRON & STEEL LTD A 600126 0.06 ≈$3K 3400 CNE000000V97 0.02125 EQUITY USD
GUANGDONG TOPSTAR TECHNOLOGY LTD A 300607 0.06 ≈$3K 600 CNE100002PX1 0.00375 EQUITY USD
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT LTD A 000598 0.05 ≈$3K 2800 CNE000000HN4 0.0175 EQUITY USD
BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PR 600008 0.05 ≈$3K 6700 CNE000001295 0.04187 EQUITY USD
ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES GROUP L 000685 0.05 ≈$3K 1500 CNE0000006B7 0.009375 EQUITY USD
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATE 002372 0.04 ≈$2K 2000 CNE100000MK9 0.0125 EQUITY USD
BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY LTD 300070 0.04 ≈$2K 4600 CNE100000N95 0.02875 EQUITY USD
SUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL TECHNOL 8341 0.04 ≈$2K 1000 TW0008341009 0.00625 EQUITY USD
SPIC HYDROPOWER LTD A 600292 0.04 ≈$2K 1300 CNE000001592 0.008125 EQUITY USD
NIPPON SHARYO LTD 7102 0.04 ≈$2K 100 S66425034 0.000625 EQUITY USD
JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT LTD 600461 0.04 ≈$2K 1600 CNE000001HW3 0.01 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0.04 ≈$2K 1552 GBP_CCASH 0.0097 CASH USD
CASH COLLATERAL USD SGAFT SGAFT 0.04 ≈$2K 2000 Xe4f63973721 0.0125 COLLATERAL USD
HKD CASH HKD 0.01 ≈$608 4782 X46f6feb14bc 0.02989 CASH USD
CHF CASH CHF 0.01 ≈$503 409 X03b61a669e9 0.002556 CASH USD
CNH CASH CNH 0.01 ≈$470 3155 X5f6d4badd7f 0.01972 CASH USD
CAD CASH CAD 0.01 ≈$454 629 Xe15323fdfab 0.003931 CASH USD
TWD CASH TWD 0.01 ≈$299 9497 Xf913d0c155a 0.05936 CASH USD
USD CASH USD 0.00 ≈$271 274 X2f5743ed867 0.001713 CASH USD
SEK CASH SEK 0.00 ≈$243 2346 Xa09e2bcc066 0.01466 CASH USD
BRL CASH BRL 0.00 ≈$210 1072 Xe7edc250354 0.0067 CASH USD
NOK CASH NOK 0.00 ≈$205 1913 X91908a247d1 0.01196 CASH USD
ZAR CASH ZAR 0.00 ≈$205 3334 X622e06ae68f 0.02084 CASH USD
PHP CASH PHP 0.00 ≈$194 12296 X0a5f7bc45a7 0.07685 CASH USD
AUD CASH AUD 0.00 ≈$188 267 X7660509e216 0.001669 CASH USD
INR CASH INR 0.00 ≈$88 8607 Xac3bf6ed467 0.05379 CASH USD
JPY/USD JPY 0.00 ≈$11 -386554 X336b892490c -2.416 OTHER USD
BRL/USD BRL 0.00 · 1243 X498335c9bed 0.007769 OTHER USD
CHF/USD CHF 0.00 · -247 X2d215aefad6 -0.001544 OTHER USD
CNH/USD CNH 0.00 · -1813 X25833739658 -0.01133 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 40.7%
Utilities 12.2%
Materials 6.5%
Real Estate 0.4%
Technology 0.0%
Communication Services 0.0%
Energy 0.0%
其他/未映射 40.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.07084 → 0.05379 (-24.1%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.004394 → 0.001713 (-61.0%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04823 → 0.04808 (-0.3%)
2026年9月9日 增加 AGUAS.A — AGUAS ANDINAS SA S23112386 股/股: 0.2492 → 0.2668 (7.1%)
2026年9月9日 增加 BFSA — BEFESA SA LU1704650164 股/股: 0.003469 → 0.003613 (4.1%)
2026年9月9日 增加 BMI — BADGER METER 056525108 股/股: 0.002737 → 0.002788 (1.8%)
2026年9月9日 新增 BRL — BRL/USD X498335c9bed 新仓位 — 0.007769 股/股
2026年9月9日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.03841 → 0.0067 (-82.6%)
2026年9月9日 增加 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 股/股: 0.2394 → 0.2413 (0.8%)
2026年9月9日 新增 CHF — CHF/USD X2d215aefad6 新仓位 — -0.001544 股/股
2026年9月9日 削减 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 1.135 → -4.66 (-510.6%)
2026年9月9日 新增 CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed 新仓位 — 4.942 股/股
2026年9月9日 新增 CNH — CNH/USD X25833739658 新仓位 — -0.01133 股/股
2026年9月9日 新增 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 新仓位 — 0.01346 股/股
2026年9月9日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0002438 → -0.01116 (-4676.9%)
2026年9月9日 新增 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 新仓位 — -0.0007813 股/股
2026年9月9日 新增 JPY — JPY/USD X336b892490c 新仓位 — -2.416 股/股
2026年9月9日 增加 SBSP3 — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE BRSBSPACNOR5 股/股: 0.2214 → 0.2227 (0.5%)
2026年9月9日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.001606 → -0.008 (-598.1%)
2026年9月9日 新增 SGD — SGD/USD X76d161de74c 新仓位 — 0.01102 股/股
2026年9月9日 增加 SW — SMURFIT WESTROCK PLC IE00028FXN24 股/股: 0.04761 → 0.04778 (0.3%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02357 → 0.004394 (-81.4%)
2026年9月9日 增加 VIE — VEOLIA ENVIRON. SA S40318792 股/股: 0.05024 → 0.05043 (0.4%)
2026年9月9日 增加 VLTO — VERALTO CORP 92338C103 股/股: 0.02332 → 0.02339 (0.3%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 0.00025 股/股
2026年9月8日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.009806 → 0.02989 (204.8%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02599 → 0.02357 (-9.3%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04789 → 0.04823 (0.7%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X92a7be9aa93 新仓位 — 0.00025 股/股
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02984 → 0.02599 (-12.9%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04501 → 0.04789 (6.4%)
2026年9月3日 退出 JPY — JPY/USD X336b892490c 仓位退出 — 原为 -0.2881 股/股
2026年9月3日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 3.479 → 3.191 (-8.3%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02929 → 0.02984 (1.9%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04403 → 0.04501 (2.2%)
2026年9月2日 新增 JPY — JPY/USD X336b892490c 新仓位 — -0.2881 股/股
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05669 → 0.02929 (-48.3%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01631 → 0.04403 (170.0%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05364 → 0.05669 (5.7%)
2026年9月1日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01695 → 0.01631 (-3.8%)
2026年8月31日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.06518 → 0.07084 (8.7%)
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05423 → 0.05364 (-1.1%)
2026年8月28日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.02889 → 0.06518 (125.6%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05721 → 0.05423 (-5.2%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01491 → 0.01695 (13.7%)
2026年8月27日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05011 → 0.05721 (14.2%)
2026年8月26日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.03081 → 0.03841 (24.7%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05278 → 0.05011 (-5.1%)
2026年8月26日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01336 → 0.01491 (11.6%)
2026年8月25日 退出 JPY — JPY/USD X336b892490c 仓位退出 — 原为 -0.2341 股/股
2026年8月25日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 3.714 → 3.479 (-6.3%)
2026年8月25日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05211 → 0.05278 (1.3%)
2026年8月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05257 → 0.05211 (-0.9%)
2026年8月21日 新增 JPY — JPY/USD X336b892490c 新仓位 — -0.2341 股/股
2026年8月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05692 → 0.05257 (-7.6%)
2026年8月21日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01011 → 0.01336 (32.2%)
2026年8月20日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04541 → 0.05692 (25.3%)
2026年8月20日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01131 → 0.01011 (-10.7%)
2026年8月19日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05775 → 0.04541 (-21.4%)
2026年8月19日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01116 → 0.01131 (1.3%)
2026年8月18日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05398 → 0.05775 (7.0%)
2026年8月18日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01516 → 0.01116 (-26.4%)
2026年8月17日 退出 BRL — BRL/USD X498335c9bed 仓位退出 — 原为 0.02194 股/股
2026年8月17日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.008869 → 0.03081 (247.4%)
2026年8月17日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.01705 → 0.02889 (69.4%)
2026年8月17日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0561 → 0.05398 (-3.8%)
2026年8月14日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03527 → 0.0561 (59.1%)
2026年8月14日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01429 → 0.01516 (6.1%)
2026年8月13日 新增 BRL — BRL/USD X498335c9bed 新仓位 — 0.02194 股/股
2026年8月13日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01868 → 0.03527 (88.8%)
2026年8月13日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02848 → 0.01429 (-49.8%)
2026年8月12日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01872 → 0.01868 (-0.2%)
2026年8月12日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02798 → 0.02848 (1.8%)
2026年8月11日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001288 → 0.01872 (-1554.4%)
2026年8月11日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02387 → 0.02798 (17.2%)

股息 8笔付款

08
4.17%TTM收益率
$1.45每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.3420
2025年12月16日$1.1070
2025年6月16日$0.3320
2024年12月17日$0.8940
2024年6月11日$0.2600
2023年12月20日$0.2120
2023年6月7日$0.2200
2022年12月13日$0.0360

机构持有人 (13F) 11 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $2165235 79.75% 60500 股份 2026年6月30日
Ignite Planners, LLC $288245 10.62% 8037 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $154000 5.67% 4306 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $62905 2.32% 1758 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $24730 0.91% 691 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $5304 0.20% 149 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4545 0.17% 127 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $3927 0.14% 114 股份 2026年3月31日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3185 0.12% 89 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $2914 0.11% 81 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $39 0.00% 1 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

规模相似

基金资产管理规模
QBTZ Defiance Daily Target 2x Shor... 杠杆/反向 $5.6M
IBGL iShares iBonds Dec 2055 Term ... $5.6M
BULG Leverage Shares 2x Long BULL ... 杠杆/反向 $5.6M
VOXP Vox Populi ETF $5.8M
COPZ Defiance Daily Target 2x Long... 杠杆/反向 $5.9M
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF -... $5.5M
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean En... $5.5M
SMCZ Defiance Daily Target 2x Shor... 杠杆/反向 $5.5M
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term ... $5.5M
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF -... $5.4M