行业细分

04
Technology 13.4%
Financials 5.4%
Communication Services 3.7%
Industrials 3.7%
Retail 3.2%
Healthcare 2.5%
Consumer Discretionary 2.0%
Energy 1.3%
Real Estate 1.0%
Consumer Staples 0.9%
Utilities 0.5%
Consumer products 0.4%
Materials 0.3%
其他/未映射 61.8%

完整投资组合 426 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $31683041 4.35% 936080 $4585228 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30268189 4.15% 104598 $3985356 上涨 ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $25645157 3.52% 702030 $1949693 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22722434 3.12% 113546 $3621627 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11361760 1.56% 30454 $-45244 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10833377 1.49% 45449 $1463216 上涨 ×6
SPY SPY $9911181 1.36% 13272 $1552075 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9827529 1.35% 27493 $2218372 上涨 ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $9821518 1.35% 194770 $1117632 上涨 ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $9461946 1.30% 155533 $930308 上涨 ×3
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $9357389 1.28% 38600 $842356 下跌 ×1
MARM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $9315470 1.28% 272928 $177841
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8690200 1.19% 295276 $1581789 上涨 ×5
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $8603649 1.18% 256544 $155674 上涨 ×3
SEIX Virtus ETF Trust II $8506875 1.17% 366866 $231582 上涨 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $8431151 1.16% 22784 $1422629 上涨 ×3
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $8190029 1.12% 174056 $138083 上涨 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8008242 1.10% 16004 $65022 下跌 ×5
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $7912220 1.09% 163239 $266018 上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7468832 1.02% 17756 $948495 上涨 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $7107839 0.98% 59470 $2162989 上涨 ×1
DJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $7075811 0.97% 141107 $410172 下跌 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6989619 0.96% 6563 $2125095 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6945636 0.95% 9431 $2241575 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6371023 0.87% 16864 $1438067 上涨 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6152545 0.84% 8958 $140722 下跌 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $6035205 0.83% 98197 $727658 上涨 ×4
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $5778819 0.79% 476800 $1595809 上涨 ×6
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF $5422860 0.74% 266788 $-169667 下跌 ×2
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF $5343485 0.73% 117617 $551976 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5239424 0.72% 9301 $37908 上涨 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $5209182 0.71% 112592 $123106 上涨 ×3
SMH SMH $5174620 0.71% 7889 $2335750 上涨 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5045274 0.69% 27303 $1559518 上涨 ×1
GLOF iShares Trust $5000178 0.69% 84960 $721883 上涨 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4634421 0.64% 13116 $896613 上涨 ×2
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $4616224 0.63% 34306 $843415 下跌 ×6
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August $4514581 0.62% 79897 $198727 下跌 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $4220576 0.58% 52067 $996888 上涨 ×6
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4220054 0.58% 33031 $427880 上涨 ×1
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4191733 0.58% 74586 $591294 上涨 ×1
EDOW First Trust Exchange-Traded Fund $4159016 0.57% 94330 $334153 上涨 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4135967 0.57% 4421 $-72935 上涨 ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $3985422 0.55% 48293 $493354 上涨 ×4
PULS PGIM ETF Trust $3908825 0.54% 79673 $-293239 下跌 ×2
GSST Goldman Sachs ETF Trust $3875498 0.53% 77305 $-274346 下跌 ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3739416 0.51% 66208 $136956 上涨 ×5
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $3726621 0.51% 136451 $167842 上涨 ×3
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $3678781 0.50% 80134 $751541 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3627989 0.50% 11082 $419368 上涨 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3463304 0.48% 15999 $279818 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3289194 0.45% 29034 $-236677 上涨 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3214758 0.44% 5532 $2172585 上涨 ×6
IMCG iShares Trust $3203526 0.44% 32575 $702141 上涨 ×3
ELD WisdomTree Trust $3117938 0.43% 108360 $123386 上涨 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3093484 0.42% 32030 $163994 下跌 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3092508 0.42% 42127 $-259295 下跌 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2973810 0.41% 55993 $-397100 上涨 ×3
MDYV SPDR SERIES TRUST $2945588 0.40% 31036 $385510 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2838267 0.39% 17115 $72379 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2818630 0.39% 20611 $-334766 上涨 ×6
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $2761502 0.38% 36958 $411342
TNGY Tortoise Energy ETF $2704238 0.37% 277754 $17938 上涨 ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST $2591479 0.36% 21745 $545168 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2565766 0.35% 6965 $-1209169 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2550827 0.35% 7482 $1368949 上涨 ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $2538066 0.35% 24777 $31958 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2463222 0.34% 6984 $190683 上涨 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2457848 0.34% 5671 $1259643 上涨 ×5
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2449177 0.34% 44966 $232162 上涨 ×1
ZECP Zacks Trust $2388678 0.33% 63293 $296969 上涨 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2325522 0.32% 37533 $1298 下跌 ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $2315924 0.32% 21213 $356213 上涨 ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $2295220 0.31% 45734 $-172187 下跌 ×2
FDD First Trust Exchange-Traded Fund II $2285181 0.31% 123190 $19057 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2262923 0.31% 1926 $833962 上涨 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2240616 0.31% 5995 $522589 下跌 ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $2208862 0.30% 128218 $148468 上涨 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2189514 0.30% 4263 $81333 上涨 ×1
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2167359 0.30% 45749 $117815 下跌 ×2
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $2132335 0.29% 194025 $114475
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2106146 0.29% 66419 $547115 上涨 ×4
AGG iShares Trust $2100865 0.29% 21225 $139584 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2035109 0.28% 14569 $1415082 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2024474 0.28% 1688 $470546 下跌 ×1
AFLG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2024067 0.28% 46616 $771691 上涨 ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1952767 0.27% 14495 $124174 下跌 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1947659 0.27% 18115 $171948 上涨 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1937263 0.27% 16281 $334411 下跌 ×1
T AT&T Inc. $1935727 0.27% 93483 $-129104 上涨 ×3
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1931486 0.26% 14495 $379091 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $1876727 0.26% 10984 上涨 ×1
DJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1868402 0.26% 37914 $81919 下跌 ×1
JAVA JPMorgan Active Value ETF $1837548 0.25% 23140 $405776 上涨 ×6
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1827272 0.25% 46531 $176839 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1821629 0.25% 5383 $215546 上涨 ×6
DSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1817000 0.25% 38301 $133227
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1814678 0.25% 12371 $-43111 下跌 ×1
DMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1814081 0.25% 40554 $94592
IJH iShares Trust $1813944 0.25% 23524 $-43878 下跌 ×5

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
BUFR $25645157 3.52% 上涨 ×3
AMZN $10833377 1.49% 上涨 ×6
GOOGL $9827529 1.35% 上涨 ×6
SPYV $9461946 1.30% 上涨 ×3
SCHX $8690200 1.19% 上涨 ×5
SPIB $8603649 1.18% 上涨 ×3
SEIX $8506875 1.17% 上涨 ×3
VTI $8431151 1.16% 上涨 ×3
JCPB $8190029 1.12% 上涨 ×3
JPIB $7912220 1.09% 上涨 ×3
AVGO $6371023 0.87% 上涨 ×6
JEPQ $6035205 0.83% 上涨 ×4
NAC $5778819 0.79% 上涨 ×6
META $5239424 0.72% 上涨 ×6
IUSB $5209182 0.71% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $1876727 10984 0.26%
MU $1401308 1214 0.19%
MRVL $628117 2109 0.09%
PINK $617906 15729 0.08%
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $532311 7208 0.07%
DELL $523862 1214 0.07%
RCL $402811 1267 0.06%
CRWD $385902 506 0.05%
IOO $375786 2751 0.05%
IVV $374445 500 0.05%
IVV $374445 500 0.05%
TBUX $372031 7475 0.05%
SNDK $370618 163 0.05%
MAGS $324245 5043 0.04%
GUT $318558 65818 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SCHG 增持 +5K +$4.6M
AAPL 增持 +1K +$4.0M
NVDA 增持 +4K +$3.6M
SMH 增持 +485 +$2.3M
QQQ 增持 +1K +$2.2M
GOOGL 增持 +1K +$2.2M
AMD 增持 +407 +$2.2M
VGT 增持 +52K +$2.2M
CAT 削减 -299 +$2.1M
BUFR 增持 +358 +$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
JIVE 2025年6月30日 21336 $1340756
WMB 2025年12月31日 15134 $958685 17.8%
FJUN 2026年6月30日 16300 $920999
BIDU 2026年3月31日 5057 $774630 -21.9%
BABA 2026年3月31日 4487 $752632 -11.7%
NVS 2025年12月31日 5762 $738829 2.2%
UMC 2026年6月30日 81497 $730091 -12.1%
GFEB 2025年12月31日 17656 $716304
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 9939 $589196 -8.3%
GJUL 2025年12月31日 14500 $588120
FNOV 2025年9月30日 11326 $573888
JDOC 2026年6月30日 9516 $528708
UNH 2025年6月30日 1261 $505257 21.4%
CADE 2026年3月31日 10803 $454914 不再跟踪
RCL 2026年3月31日 1328 $431044 -0.1%
SNPS 2025年9月30日 703 $411087 -1.0%
IWB 2026年3月31日 1036 $392085
XLI 2025年12月31日 2404 $370717 9.7%
BIL 2025年12月31日 3942 $361679
ACN 2026年3月31日 1341 $353542 -1.6%
FN 2026年6月30日 639 $332730 -19.3%
SPOT 2026年6月30日 674 $326829 5.2%
PYPL 2026年6月30日 7219 $325127 26.0%
IWD 2025年6月30日 1741 $317053
IAI 2025年6月30日 2201 $311090
BMY 2025年6月30日 6224 $308769 27.0%
SPHQ 2025年9月30日 4303 $307105
CRM 2026年6月30日 1632 $304671 46.7%
EUFN 2025年12月31日 8565 $294122
FJUL 2025年6月30日 6052 $288197
MBB 2025年9月30日 3077 $285546
BWZ 2025年9月30日 10320 $284935
IGF 2025年12月31日 4629 $282924
COMT 2026年6月30日 8308 $280893
HON 2026年6月30日 1236 $279373 -4.4%
RPV 2026年6月30日 2526 $271267
BSX 2026年6月30日 4227 $265184 -0.7%
MRVL 2025年12月31日 3071 $258193 219.2%
ARKF 2025年12月31日 4490 $255032
ELV 2025年12月31日 774 $250095 12.5%
DIS 2026年3月31日 2200 $248237 7.5%
FEX 2025年6月30日 2400 $240792
SPTM 2025年6月30日 3480 $235960 25.0%
BKCH 2026年3月31日 3268 $235428
FDNI 2025年6月30日 7713 $234784
BX 2025年12月31日 1367 $233535 -27.6%
ILF 2026年3月31日 6549 $231573 6.6%
IGE 2026年3月31日 4075 $229097 0.2%
SHLD 2026年6月30日 3190 $225980
SPYI 2026年3月31日 4254 $224236
ITB 2026年3月31日 2151 $219467
JCI 2025年9月30日 2010 $219010 42.7%
VNQI 2025年12月31日 4516 $215594
MDT 2026年3月31日 2092 $215391 1.5%
QWLD 2025年12月31日 1533 $215279
QLTA 2025年6月30日 4569 $215154
NSC 2026年3月31日 736 $214353 10.2%
IRM 2025年12月31日 2097 $213769 35.4%
ICLN 2026年6月30日 11666 $213371
QMNV 2025年9月30日 9885 $213219
PSX 2026年3月31日 1481 $212672 48.1%
VRTX 2025年9月30日 462 $212433 28.6%
HOOD 2026年3月31日 2127 $211594 64.7%
INTU 2026年3月31日 420 $209547 -34.2%
VIGI 2026年6月30日 2364 $209120
GOCT 2026年3月31日 5273 $208969
NOW 2026年3月31日 1470 $208184 30.2%
ARKW 2026年3月31日 1516 $207613
SILA 2025年6月30日 8057 $205775 不再跟踪
TMO 2026年3月31日 353 $204249 37.7%
CRWD 2026年3月31日 462 $203785 -30.2%
CARR 2026年3月31日 3414 $203405 -1.0%
STZ 2025年9月30日 1183 $201791 -15.9%
PFFD 2025年12月31日 10368 $201450
ACWI 2025年12月31日 1455 $201139
IOO 2025年12月31日 1676 $201136 14.9%
BITO 2025年12月31日 10040 $197595
PBR 2025年12月31日 13822 $174987 103.7%
FINS 2025年12月31日 11452 $150136 -9.6%
MSIF 2026年3月31日 10902 $144342 -4.0%
PBRA 2025年6月30日 12941 $137822 不再跟踪
TEI 2026年3月31日 11070 $74612 0.7%
JQC 2026年6月30日 12342 $60105 -4.9%
EDD 2026年6月30日 10508 $53276 -10.9%
DEFT 2026年6月30日 14815 $8185 0.9%
JQCNR 2025年6月30日 13945 $35 不再跟踪