iShares Trust (TEXN)

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$33.27
截至 2026年8月20日
▼ -0.18 (-0.54%)
1日变动
$25.55 $33.85
52周范围
+0.04%
溢价/折价
截至 2026年8月19日 的净资产价值
2025年6月23日
成立

净流入(30 天): +$0 根据股份的发行/赎回估算

净资产
$17.4M
持仓
213
截至
2026年8月18日
费用率
0.2% (低)
本页内容

TEXN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月19日

期间 价格回报 总回报
1M ▲ +12.87%
3M ▲ +12.87%
6M ▲ +10.45%
年初至今 ▲ +23.48%
1Y ▲ +30.20%
3Y
5Y
最大 自 2025年6月24日 起 ▲ +32.42%
1年波动率
21.98%
3年波动率
3年最大回撤
3年Beta值
1年夏普比率*
2.17

在收集完该基金的股息历史后,将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向(SEC报告)

上个月(三月 2026)
+$1.2M
截至三月 2026的季度
+$1.2M
过去12个月
+$13.3M

四月 2025 – 三月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 213 持仓

发行人股票代码 权重 % 市值 股份 CUSIP 每股单位 类型货币
URANIUM ENERGY UEC 0.09 ≈$16K 1390 916896103 0.002673 EQUITY USD
ARCHROCK AROC 0.09 ≈$16K 492 03957W106 0.0009462 EQUITY USD
NEXSTAR MEDIA GROUP INC NXST 0.09 ≈$15K 82 65336K103 0.0001577 EQUITY USD
OCEANEERING INTERNATIONAL INC OII 0.09 ≈$15K 290 675232102 0.0005577 EQUITY USD
CSW INDUSTRIALS CSW 0.09 ≈$15K 46 126402106 0.00008846 EQUITY USD
CELANESE CORP CE 0.09 ≈$15K 323 150870103 0.0006212 EQUITY USD
CACTUS CLASS A WHD 0.09 ≈$15K 202 127203107 0.0003885 EQUITY USD
MURPHY OIL CORP MUR 0.08 ≈$14K 391 626717102 0.0007519 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.08 ≈$14K 14138 066922477 0.02719 CASH USD
VICTORY CAPITAL HOLDINGS CLASS A VCTR 0.08 ≈$14K 121 92645B103 0.0002327 EQUITY USD
KBR INC KBR 0.08 ≈$14K 362 48242W106 0.0006962 EQUITY USD
RUSH ENTERPRISES CLASS A RUSHA 0.08 ≈$14K 174 781846209 0.0003346 EQUITY USD
TIDEWATER TDW 0.08 ≈$13K 139 88642R109 0.0002673 EQUITY USD
FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC FFIN 0.07 ≈$13K 378 32020R109 0.0007269 EQUITY USD
PRIMORIS SERVICES PRIM 0.07 ≈$12K 155 74164F103 0.0002981 EQUITY USD
DIODES DIOD 0.07 ≈$12K 130 254543101 0.00025 EQUITY USD
AZZ INC AZZ 0.07 ≈$12K 85 002474104 0.0001635 EQUITY USD
TEXAS CAPITAL BANCSHARES TCBI 0.07 ≈$12K 123 88224Q107 0.0002365 EQUITY USD
INTEGER HOLDINGS CORP ITGR 0.07 ≈$12K 96 45826H109 0.0001846 EQUITY USD
PATTERSON UTI ENERGY INC PTEN 0.07 ≈$12K 983 703481101 0.00189 EQUITY USD
CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT IN CON 0.07 ≈$12K 332 20603L102 0.0006385 EQUITY USD
Q2 HOLDINGS INC QTWO 0.07 ≈$12K 179 74736L109 0.0003442 EQUITY USD
CECO ENVIRONMENTAL CECO 0.06 ≈$11K 149 125141101 0.0002865 EQUITY USD
CINEMARK HOLDINGS INC CNK 0.06 ≈$11K 300 17243V102 0.0005769 EQUITY USD
INTERNATIONAL BANCSHARES CORP IBOC 0.06 ≈$11K 156 459044103 0.0003 EQUITY USD
PAR PACIFIC HOLDINGS INC PARR 0.06 ≈$11K 141 69888T207 0.0002712 EQUITY USD
CRESCENT ENERGY CLASS A CRGY 0.06 ≈$10K 732 44952J104 0.001408 EQUITY USD
YETI HOLDINGS YETI 0.06 ≈$10K 217 98585X104 0.0004173 EQUITY USD
WINGSTOP WING 0.05 ≈$9K 78 974155103 0.00015 EQUITY USD
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC SEI 0.05 ≈$9K 150 83418M103 0.0002885 EQUITY USD
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS ASO 0.05 ≈$9K 184 00402L107 0.0003538 EQUITY USD
GROUP AUTOMOTIVE INC GPI 0.05 ≈$9K 33 398905109 0.00006346 EQUITY USD
DNOW DNOW 0.05 ≈$8K 529 67011P100 0.001017 EQUITY USD
KINETIK HOLDINGS CLASS A KNTK 0.05 ≈$8K 150 02215L209 0.0002885 EQUITY USD
SEADRILL SDRL 0.05 ≈$8K 176 BMG7997W1029 0.0003385 EQUITY USD
CARIS LIFE SCIENCES CAI 0.05 ≈$8K 356 142152107 0.0006846 EQUITY USD
WESTLAKE CORP WLK 0.04 ≈$8K 95 960413102 0.0001827 EQUITY USD
DXP ENTERPRISES DXPE 0.04 ≈$7K 37 233377407 0.00007115 EQUITY USD
VISTANCE NETWORKS INC VISN 0.04 ≈$7K 620 20337X109 0.001192 EQUITY USD
SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP SKWD 0.04 ≈$7K 122 830940102 0.0002346 EQUITY USD
TRINITY INDUSTRIES INC TRN 0.04 ≈$7K 228 896522109 0.0004385 EQUITY USD
SELECT WATER SOLUTIONS CLASS A WTTR 0.04 ≈$7K 329 81617J301 0.0006327 EQUITY USD
INTUITIVE MACHINES INC CLASS A LUNR 0.04 ≈$7K 361 46125A100 0.0006942 EQUITY USD
ADDUS HOMECARE CORP ADUS 0.04 ≈$7K 55 006739106 0.0001058 EQUITY USD
CORVEL CRVL 0.04 ≈$7K 92 221006109 0.0001769 EQUITY USD
TALOS ENERGY TALO 0.04 ≈$6K 376 87484T108 0.0007231 EQUITY USD
HOWARD HUGHES HOLDINGS INC HHH 0.04 ≈$6K 93 44267T102 0.0001788 EQUITY USD
STEWART INFO SERVICES CORP STC 0.04 ≈$6K 90 860372101 0.0001731 EQUITY USD
INSPERITY NSP 0.04 ≈$6K 118 45778Q107 0.0002269 EQUITY USD
GREEN BRICK PARTNERS GRBK 0.03 ≈$6K 85 392709101 0.0001635 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

Energy
36.7%
Technology
15.7%
Industrials
15.2%
Consumer Discretionary
8.9%
Real Estate
4.0%
Financial Services
3.5%
Health Care
3.4%
Telecommunication
3.1%
Utilities
2.4%
Consumer products
1.5%
Retail
0.9%
Financials
0.9%
Consumer Staples
0.8%
Materials
0.6%
Communication Services
0.3%
Communications
0.2%
Diversified Consumer Services
0.2%
其他/未映射
1.7%

日度变化 (30天)

日期类型 股票代码 变动
2026年8月19日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
股/股: 0.04207 → 0.06222 (47.9%)
2026年8月19日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
股/股: 0.02853 → 0.02719 (-4.7%)
2026年8月18日 增加 RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT
X2a2f8371050
股/股: 0.005769 → 0.007692 (33.3%)
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
股/股: 0.04586 → 0.04207 (-8.3%)
2026年8月18日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
股/股: 0.025 → 0.02853 (14.1%)
2026年8月17日 增加 HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
股/股: 0.000003846 → 0.000005769 (50.0%)
2026年8月17日 增加 RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT
X2a2f8371050
股/股: 0.003846 → 0.005769 (50.0%)
2026年8月17日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
股/股: 0.0179 → 0.04586 (156.1%)
2026年8月14日 增加 HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
股/股: 0.000001923 → 0.000003846 (100.0%)
2026年8月14日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
股/股: 0.01626 → 0.0179 (10.1%)
2026年8月14日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
股/股: 0.0226 → 0.025 (10.6%)
2026年8月13日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
股/股: 0.01359 → 0.01626 (19.7%)
2026年8月12日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
股/股: 0.02114 → 0.01359 (-35.7%)
2026年8月12日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
股/股: 0.01506 → 0.0226 (50.1%)
2026年8月11日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
股/股: 0.02079 → 0.02114 (1.7%)
2026年8月11日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
股/股: 0.01499 → 0.01506 (0.4%)
2026年8月10日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
股/股: 0.02033 → 0.02079 (2.3%)
2026年8月7日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
股/股: 0.01357 → 0.02033 (49.8%)
2026年8月7日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
股/股: 0.02022 → 0.01499 (-25.8%)
2026年8月6日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
股/股: 0.01378 → 0.01357 (-1.5%)
2026年8月6日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
股/股: 0.01972 → 0.02022 (2.5%)
2026年8月5日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
股/股: 0.01973 → 0.01378 (-30.2%)
2026年8月5日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
股/股: 0.01395 → 0.01972 (41.3%)
2026年8月4日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
股/股: -0.06506 → 0.01973 (-130.3%)
2026年8月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
股/股: 0.09896 → 0.01395 (-85.9%)
2026年8月3日 削减 RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT
X2a2f8371050
股/股: 0.009615 → 0.003846 (-60.0%)
2026年8月3日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
股/股: -0.07048 → -0.06506 (-7.7%)
2026年8月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
股/股: 0.09435 → 0.09896 (4.9%)
2026年7月31日 增加 ADUS — ADDUS HOMECARE CORP
006739106
股/股: 0.00009615 → 0.0001058 (10.0%)
2026年7月31日 增加 ALKT — ALKAMI TECHNOLOGY
01644J108
股/股: 0.0003327 → 0.0003865 (16.2%)
2026年7月31日 增加 ATO — ATMOS ENERGY
049560105
股/股: 0.0009154 → 0.0009212 (0.6%)
2026年7月31日 增加 BKR — BAKER HUGHES CLASS A
05722G100
股/股: 0.005513 → 0.005531 (0.3%)
2026年7月31日 增加 CAT — CATERPILLAR INC
149123101
股/股: 0.002523 → 0.002531 (0.3%)
2026年7月31日 增加 CBRE — CBRE GROUP CLASS A
12504L109
股/股: 0.001621 → 0.001629 (0.5%)
2026年7月31日 增加 CCI — CROWN CASTLE INC
22822V101
股/股: 0.002423 → 0.002437 (0.6%)
2026年7月31日 增加 CNP — CENTERPOINT ENERGY
15189T107
股/股: 0.003633 → 0.003656 (0.6%)
2026年7月31日 增加 COP — CONOCOPHILLIPS
20825C104
股/股: 0.006773 → 0.006792 (0.3%)
2026年7月31日 增加 CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A
22788C105
股/股: 0.005577 → 0.00559 (0.2%)
2026年7月31日 增加 CSTL — CASTLE BIOSCIENCES
14843C105
股/股: 0.0001365 → 0.0001731 (26.8%)
2026年7月31日 增加 CVX — CHEVRON
166764100
股/股: 0.0103 → 0.01033 (0.3%)
2026年7月31日 增加 DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C
24703L202
股/股: 0.001671 → 0.001677 (0.3%)
2026年7月31日 增加 DHI — D R HORTON
23331A109
股/股: 0.001396 → 0.001404 (0.6%)
2026年7月31日 增加 DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT
253868103
股/股: 0.002008 → 0.002015 (0.4%)
2026年7月31日 增加 EGY — VAALCO ENERGY INC
91851C201
股/股: 0.0004577 → 0.0006365 (39.1%)
2026年7月31日 增加 EOG — EOG RESOURCES
26875P101
股/股: 0.002973 → 0.002983 (0.3%)
2026年7月31日 增加 FLEX — FLEX LTD
Y2573F102
股/股: 0.002033 → 0.002042 (0.5%)
2026年7月31日 增加 HAL — HALLIBURTON
406216101
股/股: 0.004627 → 0.004658 (0.7%)
2026年7月31日 增加 HHH — HOWARD HUGHES HOLDINGS INC
44267T102
股/股: 0.0001635 → 0.0001788 (9.4%)
2026年7月31日 增加 HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
42824C109
股/股: 0.007354 → 0.007375 (0.3%)
2026年7月31日 削减 HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
股/股: 0.000007692 → 0.000001923 (-75.0%)
2026年7月31日 增加 IESC — IES INC
44951W106
股/股: 0.00004808 → 0.00005 (4.0%)
2026年7月31日 增加 KMB — KIMBERLY CLARK
494368103
股/股: 0.001835 → 0.001844 (0.5%)
2026年7月31日 增加 KMI — KINDER MORGAN
49456B101
股/股: 0.0108 → 0.01083 (0.3%)
2026年7月31日 增加 LNG — CHENIERE ENERGY INC
16411R208
股/股: 0.001162 → 0.001165 (0.3%)
2026年7月31日 增加 MCK — MCKESSON CORP
58155Q103
股/股: 0.0006808 → 0.0006827 (0.3%)
2026年7月31日 增加 NRG — NRG ENERGY INC
629377508
股/股: 0.001129 → 0.001137 (0.7%)
2026年7月31日 增加 NTRA — NATERA
632307104
股/股: 0.0007577 → 0.0007615 (0.5%)
2026年7月31日 增加 OII — OCEANEERING INTERNATIONAL INC
675232102
股/股: 0.0005365 → 0.0005577 (3.9%)
2026年7月31日 增加 ORCL — ORACLE
68389X105
股/股: 0.009517 → 0.009546 (0.3%)
2026年7月31日 增加 PARR — PAR PACIFIC HOLDINGS INC
69888T207
股/股: 0.0002596 → 0.0002712 (4.4%)
2026年7月31日 增加 PB — PROSPERITY BANCSHARES
743606105
股/股: 0.0006327 → 0.0006462 (2.1%)
2026年7月31日 增加 PSA — PUBLIC STORAGE REIT
74460D109
股/股: 0.0009308 → 0.0009365 (0.6%)
2026年7月31日 增加 PSX — PHILLIPS 66
718546104
股/股: 0.002227 → 0.002233 (0.3%)
2026年7月31日 增加 PWR — QUANTA SERVICES INC
74762E102
股/股: 0.0008288 → 0.0008308 (0.2%)
2026年7月31日 增加 SCHW — CHARLES SCHWAB
808513105
股/股: 0.009077 → 0.009104 (0.3%)
2026年7月31日 增加 SKWD — SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP
830940102
股/股: 0.0002173 → 0.0002346 (8.0%)
2026年7月31日 增加 SLB — SLB
806857108
股/股: 0.008304 → 0.008327 (0.3%)
2026年7月31日 增加 SPCX — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR
84615Q103
股/股: 0.002938 → 0.002948 (0.3%)
2026年7月31日 增加 STC — STEWART INFO SERVICES CORP
860372101
股/股: 0.0001577 → 0.0001731 (9.8%)
2026年7月31日 增加 SYY — SYSCO
871829107
股/股: 0.002656 → 0.002667 (0.4%)
2026年7月31日 增加 T — AT&T INC
00206R102
股/股: 0.03762 → 0.03773 (0.3%)
2026年7月31日 增加 TALO — TALOS ENERGY
87484T108
股/股: 0.0006577 → 0.0007231 (9.9%)
2026年7月31日 增加 TRGP — TARGA RESOURCES
87612G101
股/股: 0.001179 → 0.001183 (0.3%)
2026年7月31日 增加 TSLA — TESLA INC
88160R101
股/股: 0.008192 → 0.008217 (0.3%)
2026年7月31日 增加 TXN — TEXAS INSTRUMENT INC
882508104
股/股: 0.00505 → 0.005065 (0.3%)
2026年7月31日 增加 UPBD — UPBOUND GROUP
76009N100
股/股: 0.0002692 → 0.0003173 (17.9%)
2026年7月31日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
股/股: 0.01453 → -0.07048 (-585.1%)
2026年7月31日 增加 VLO — VALERO ENERGY CORP
91913Y100
股/股: 0.001644 → 0.001648 (0.2%)
2026年7月31日 增加 VST — VISTRA
92840M102
股/股: 0.001867 → 0.001875 (0.4%)
2026年7月31日 增加 WM — WASTE MANAGEMENT INC
94106L109
股/股: 0.002067 → 0.002073 (0.3%)
2026年7月31日 增加 XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
30233Q108
股/股: 0.02307 → 0.02314 (0.3%)
2026年7月31日 增加 XPRO — EXPRO LTD
KYG3314M1096
股/股: 0.0004135 → 0.0004769 (15.3%)
2026年7月31日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
股/股: 0.09602 → 0.09435 (-1.7%)
2026年7月30日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
股/股: 0.01408 → 0.01453 (3.2%)
2026年7月30日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
股/股: 0.09528 → 0.09602 (0.8%)
2026年7月29日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
股/股: 0.0161 → 0.01408 (-12.6%)
2026年7月28日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
股/股: 0.01602 → 0.0161 (0.5%)
2026年7月28日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
股/股: 0.09568 → 0.09528 (-0.4%)
2026年7月27日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
股/股: 0.01437 → 0.01602 (11.5%)
2026年7月27日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
股/股: 0.0966 → 0.09568 (-1.0%)
2026年7月24日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
股/股: 0.01543 → 0.01437 (-6.9%)
2026年7月24日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
股/股: 0.09604 → 0.0966 (0.6%)
2026年7月23日 增加 MGY — MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A
559663109
股/股: 0.001008 → 0.001258 (24.8%)
2026年7月23日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
股/股: 0.00606 → 0.01543 (154.7%)
2026年7月23日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
股/股: 0.1127 → 0.09604 (-14.8%)
2026年7月22日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
股/股: 0.0111 → 0.00606 (-45.4%)
2026年7月22日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
股/股: 0.1084 → 0.1127 (4.0%)
2026年7月21日 增加 PSA — PUBLIC STORAGE REIT
74460D109
股/股: 0.0008769 → 0.0009308 (6.1%)
2026年7月21日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
股/股: 0.08064 → 0.0111 (-86.2%)
2026年7月21日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
股/股: 0.05286 → 0.1084 (105.0%)
2026年7月20日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
股/股: 0.07775 → 0.08064 (3.7%)

机构持有人 (13F) 6 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸;单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存,而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $6176805 72.19% 190000 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $1037423 12.12% 31911 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $756790 8.84% 23279 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $581920 6.80% 17900 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $3251 0.04% 100 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $553 0.01% 17 股份 2026年6月30日

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