Tidal Trust II (HOOX)

管理公司 · XNAS · 系列 S000091053 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$28.66
截至 2026年8月19日
▲ +2.39 (+9.10%)
1日变动
$6.87 – $51.46
52周范围
净资产
$14.8M
持仓
8
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
27.82%
有效持仓数量
21.5
持仓高于 1%
3
本页内容

HOOX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年3月10日

期间 价格回报 总回报
1M ▲ +136.05% —
3M ▼ -25.66% —
6M ▼ -17.10% —
年初至今 ▲ +24.82% —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2025年3月19日 起 ▲ +355.27% —
1年波动率
—
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
—

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
+$5.4M
截至四月 2026的季度
+$13.9M
过去12个月
+$7.5M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 8 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
TREASURY BILL 912797SV0 $3.1M 21.06 3130000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $606K 4.08 605771 STIV US
未知证券 — $244K 1.64 1 DE US
未知证券 — $130K 0.87 1 DE US
未知证券 — $127K 0.85 1 DE US
未知证券 — $107K 0.72 1 DE US
未知证券 — -$65K -0.44 1 DE US
未知证券 — -$144K -0.97 1 DE US

行业细分

其他/未映射
100.0%

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