LQDB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.53%▼ -2.11%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.81%▼ -1.98%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$4.3M
截至五月 2026的季度 +$4.3M
过去12个月 +$13.1M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1777 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
DELL INTERNATIONAL LLC 0.07 ≈$40K 35000 24703TAJ5 0.05 BOND USD
MOTOROLA SOLUTIONS INC 0.07 ≈$40K 45000 620076BU2 0.06429 BOND USD
AEP TEXAS INC 0.07 ≈$40K 45000 00108WAM2 0.06429 BOND USD
AUTOZONE INC 0.07 ≈$40K 40000 053332BJ0 0.05714 BOND USD
KINDER MORGAN INC 0.07 ≈$40K 40000 49456BAZ4 0.05714 BOND USD
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 0.07 ≈$40K 40000 09261HAK3 0.05714 BOND USD
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 0.07 ≈$40K 45000 50249AAG8 0.06429 BOND USD
NISOURCE INC 0.07 ≈$40K 40000 65473PAQ8 0.05714 BOND USD
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 0.07 ≈$40K 45000 655844CS5 0.06429 BOND USD
IDEX CORPORATION 0.07 ≈$40K 45000 45167RAH7 0.06429 BOND USD
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 0.07 ≈$40K 41000 694308JF5 0.05857 BOND USD
SOUTHERN COMPANY (THE) 0.07 ≈$40K 45000 842587CW5 0.06429 BOND USD
VALERO ENERGY CORPORATION 0.07 ≈$40K 40000 91913YAV2 0.05714 BOND USD
FORD MOTOR COMPANY 0.07 ≈$40K 40000 345370DB3 0.05714 BOND USD
SOUTHERN COMPANY (THE) 0.07 ≈$40K 50000 842587CX3 0.07143 BOND USD
DOLLAR TREE INC 0.07 ≈$40K 40000 256746AH1 0.05714 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.07 ≈$40K 50000 68389XDB8 0.07143 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.07 ≈$40K 40000 68389XCM5 0.05714 BOND USD
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 0.07 ≈$40K 50000 913017CA5 0.07143 BOND USD
HP INC 0.07 ≈$40K 45000 40434LAJ4 0.06429 BOND USD
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 0.07 ≈$40K 40000 502431AU3 0.05714 BOND USD
TELEFONICA EUROPE BV 0.07 ≈$40K 35000 879385AD4 0.05 BOND USD
HUNTINGTON BANCSHARES INC 0.07 ≈$40K 40000 446150BD5 0.05714 BOND USD
KINDER MORGAN INC 0.07 ≈$40K 40000 494553AE0 0.05714 BOND USD
WILLIS NORTH AMERICA INC 0.07 ≈$40K 40000 970648AP6 0.05714 BOND USD
LOWES COMPANIES INC 0.07 ≈$40K 55000 548661DN4 0.07857 BOND USD
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 0.07 ≈$40K 40000 277432AY6 0.05714 BOND USD
ELEVANCE HEALTH INC 0.07 ≈$40K 40000 036752AG8 0.05714 BOND USD
MPLX LP 0.07 ≈$40K 40000 55336VCD0 0.05714 BOND USD
SANTANDER HOLDINGS USA INC 0.07 ≈$40K 40000 80282KBT2 0.05714 BOND USD
AES CORPORATION (THE) 0.07 ≈$40K 45000 00130HCG8 0.06429 BOND USD
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 0.07 ≈$40K 45000 29273RBF5 0.06429 BOND USD
ESSEX PORTFOLIO LP 0.07 ≈$40K 45000 29717PAV9 0.06429 BOND USD
BOSTON PROPERTIES LP 0.07 ≈$39K 40000 10112RBJ2 0.05714 BOND USD
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA 0.07 ≈$39K 40000 29390XAA2 0.05714 BOND USD
COREBRIDGE FINANCIAL INC 0.07 ≈$39K 40000 21871XAF6 0.05714 BOND USD
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 0.07 ≈$39K 40000 31620MCD6 0.05714 BOND USD
SBA COMMUNICATIONS CORP 0.07 ≈$39K 40000 78410GAK0 0.05714 BOND USD
AGILENT TECHNOLOGIES INC 0.07 ≈$39K 44000 00846UAN1 0.06286 BOND USD
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 0.07 ≈$39K 40000 37045XDA1 0.05714 BOND USD
TYSON FOODS INC 0.07 ≈$39K 45000 902494BH5 0.06429 BOND USD
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 0.07 ≈$39K 40000 161175AZ7 0.05714 BOND USD
CROWN CASTLE INC 0.07 ≈$39K 45000 22822VAW1 0.06429 BOND USD
TARGA RESOURCES CORP 0.07 ≈$39K 40000 87612GAM3 0.05714 BOND USD
ARTHUR J GALLAGHER & CO 0.07 ≈$39K 40000 04316JAM1 0.05714 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0.07 ≈$39K 40000 126650EM8 0.05714 BOND USD
HALEON US CAPITAL LLC 0.07 ≈$39K 40000 40555XAC6 0.05714 BOND USD
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A 0.07 ≈$39K 40000 92840VBC5 0.05714 BOND USD
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) 0.07 ≈$39K 40000 824348BV7 0.05714 BOND USD
DELL INTERNATIONAL LLC 0.07 ≈$39K 40000 24703DBP5 0.05714 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 2.206 → 2.214 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.00419 → 0.001114 (-73.4%)
2026年9月9日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002157 → 0.00419 (-294.2%)
2026年9月8日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 2.123 → 2.206 (3.9%)
2026年9月8日 退出 6174467Y9 仓位退出 — 原为 0.06429 股/股
2026年9月8日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001379 → -0.002157 (56.5%)
2026年9月4日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 2.484 → 2.123 (-14.5%)
2026年9月4日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.3633 → -0.001379 (-99.6%)
2026年9月3日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 2.459 → 2.484 (1.0%)
2026年9月3日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.3413 → -0.3633 (6.5%)
2026年9月2日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 3.727 → 2.459 (-34.0%)
2026年9月2日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.645 → -0.3413 (-79.3%)
2026年9月1日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 3.769 → 3.727 (-1.1%)
2026年9月1日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.414 → -1.645 (16.4%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RCP5 股/股: 0.1571 → 0.1429 (-9.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RJY9 股/股: 0.2286 → 0.2143 (-6.2%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RMM1 股/股: 0.1857 → 0.1571 (-15.4%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RNP3 股/股: 0.1071 → 0.09286 (-13.3%)
2026年8月31日 新增 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAL5 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAM3 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AM3 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AY7 新仓位 — 0.02857 股/股
2026年8月31日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGT2 股/股: 0.05714 → 0.04286 (-25.0%)
2026年8月31日 增加 — CENCORA INC 03073EBC8 股/股: 0.01429 → 0.02857 (100.0%)
2026年8月31日 新增 — CENCORA INC 03073EBD6 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 削减 — AMGEN INC 031162CR9 股/股: 0.05 → 0.03571 (-28.6%)
2026年8月31日 削减 — AMGEN INC 031162DA5 股/股: 0.07143 → 0.05714 (-20.0%)
2026年8月31日 新增 — AMGEN INC 031162DK3 新仓位 — 0.03571 股/股
2026年8月31日 削减 — ELEVANCE HEALTH INC 036752AD5 股/股: 0.09286 → 0.07857 (-15.4%)
2026年8月31日 新增 — ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555DG6 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — ATHENE HOLDING LTD 04686JAN1 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — AUTONATION INC 05329WAU6 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — AUTOZONE INC 053332AV4 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — AVANGRID INC 05351WAB9 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — AVNET INC 053807BA0 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — BAT CAPITAL CORP 05526DBN4 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 05530QAQ3 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 增加 — BECTON DICKINSON AND COMPANY 075887BW8 股/股: 0.03571 → 0.05 (40.0%)
2026年8月31日 增加 — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HBN6 股/股: 0.01429 → 0.04286 (200.0%)
2026年8月31日 新增 — BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 09581CAB7 新仓位 — 0.02857 股/股
2026年8月31日 削减 — BOEING CO 097023DT9 股/股: 0.09286 → 0.07857 (-15.4%)
2026年8月31日 新增 — BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAC7 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 增加 — CBRE SERVICES INC 12505BAH3 股/股: 0.01429 → 0.04286 (200.0%)
2026年8月31日 新增 — CGI INC 12532HAC8 新仓位 — 0.03571 股/股
2026年8月31日 削减 — CIGNA GROUP 125523CL2 股/股: 0.1071 → 0.07857 (-26.7%)
2026年8月31日 新增 — CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 12592BAR5 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 削减 — CNA FINANCIAL CORP 126117AZ3 股/股: 0.05 → 0.03571 (-28.6%)
2026年8月31日 削减 — CVS HEALTH CORP 126650CM0 股/股: 0.06429 → 0.05 (-22.2%)
2026年8月31日 削减 — CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED 136385AL5 股/股: 0.05 → 0.03571 (-28.6%)
2026年8月31日 新增 — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBF0 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBP8 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — CARDINAL HEALTH INC 14149YBR8 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 削减 — CARRIER GLOBAL CORP 14448CAS3 股/股: 0.06857 → 0.05429 (-20.8%)
2026年8月31日 新增 — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175DB7 新仓位 — 0.03571 股/股
2026年8月31日 增加 — CHENIERE ENERGY INC 16411RAK5 股/股: 0.02143 → 0.03571 (66.7%)
2026年8月31日 削减 — CITIGROUP INC 172967KR1 股/股: 0.07857 → 0.06429 (-18.2%)
2026年8月31日 新增 — CONAGRA BRANDS INC 205887CJ9 新仓位 — 0.03571 股/股
2026年8月31日 增加 — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAK5 股/股: 0.01429 → 0.02857 (100.0%)
2026年8月31日 削减 — CROWN CASTLE INC 22822VAU5 股/股: 0.06429 → 0.05 (-22.2%)
2026年8月31日 新增 — DTE ENERGY COMPANY 233331BM8 新仓位 — 0.02857 股/股
2026年8月31日 削减 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703TAN6 股/股: 0.1143 → 0.08571 (-25.0%)
2026年8月31日 退出 25179MBL6 仓位退出 — 原为 0.02857 股/股
2026年8月31日 削减 — DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAZ2 股/股: 0.1 → 0.08571 (-14.3%)
2026年8月31日 削减 — DOMINION ENERGY INC 25746UDK2 股/股: 0.03571 → 0.02143 (-40.0%)
2026年8月31日 削减 — DOW CHEMICAL CO 260543BJ1 股/股: 0.02857 → 0.01429 (-50.0%)
2026年8月31日 削减 — DUKE ENERGY CORP 26441CBH7 股/股: 0.1571 → 0.1429 (-9.1%)
2026年8月31日 削减 — DUKE ENERGY CORP 26441CBZ7 股/股: 0.1 → 0.07143 (-28.6%)
2026年8月31日 新增 — EDISON INTERNATIONAL 281020AN7 新仓位 — 0.02857 股/股
2026年8月31日 新增 — EDISON INTERNATIONAL 281020BA4 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 削减 — ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 292480AJ9 股/股: 0.07429 → 0.04571 (-38.5%)
2026年8月31日 新增 — ENBRIDGE INC 29250NAL9 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — ENBRIDGE INC 29250NCB9 新仓位 — 0.02857 股/股
2026年8月31日 新增 — EQUINIX INC 29444UBD7 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — EQUINIX INC 29444UBV7 新仓位 — 0.04286 股/股
2026年8月31日 新增 — EXELON CORPORATION 30161NBM2 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 303075AA3 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488VAD9 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — FORTIS INC 349553AM9 新仓位 — 0.02857 股/股
2026年8月31日 增加 — FOX CORP 35137LAH8 股/股: 0.05714 → 0.07143 (25.0%)
2026年8月31日 新增 — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266GAA5 新仓位 — 0.1 股/股
2026年8月31日 削减 — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XDE3 股/股: 0.2286 → 0.1714 (-25.0%)
2026年8月31日 削减 — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XEP7 股/股: 0.08571 → 0.07143 (-16.7%)
2026年8月31日 削减 — GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAX0 股/股: 0.05714 → 0.04286 (-25.0%)
2026年8月31日 削减 — HCA INC 404119CB3 股/股: 0.08571 → 0.07143 (-16.7%)
2026年8月31日 削减 — HCA INC 404119CU1 股/股: 0.1143 → 0.1 (-12.5%)
2026年8月31日 新增 — HALEON US CAPITAL LLC 40555XAA0 新仓位 — 0.03571 股/股
2026年8月31日 新增 — HALEON US CAPITAL LLC 40555XAC6 新仓位 — 0.05714 股/股
2026年8月31日 削减 — HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150BD5 股/股: 0.07143 → 0.05714 (-20.0%)
2026年8月31日 削减 — INTEL CORPORATION 458140BU3 股/股: 0.1857 → 0.1571 (-15.4%)
2026年8月31日 削减 — INTEL CORPORATION 458140BW9 股/股: 0.09286 → 0.07857 (-15.4%)
2026年8月31日 削减 — INTEL CORPORATION 458140CL2 股/股: 0.1571 → 0.1286 (-18.2%)
2026年8月31日 增加 — IQVIA INC 46266TAF5 股/股: 0.02857 → 0.05714 (100.0%)
2026年8月31日 削减 — JBS USA LUX SA 46590XAP1 股/股: 0.1143 → 0.07143 (-37.5%)
2026年8月31日 新增 — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 477921AA8 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 49338LAE3 新仓位 — 0.02857 股/股
2026年8月31日 新增 — KINDER MORGAN INC 494553AD2 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — KINDER MORGAN INC 49456BAG6 新仓位 — 0.07143 股/股
2026年8月31日 新增 — KINDER MORGAN INC 49456BAZ4 新仓位 — 0.05714 股/股
2026年8月31日 削减 — KROGER CO 501044DN8 股/股: 0.07857 → 0.06429 (-18.2%)
2026年8月31日 新增 — MPLX LP 55336VBU3 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 增加 — MPLX LP 55336VBX7 股/股: 0.02857 → 0.04286 (50.0%)
2026年8月31日 新增 — MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BL6 新仓位 — 0.1 股/股
2026年8月31日 新增 — MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BT9 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BW2 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BD7 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BF2 新仓位 — 0.04286 股/股
2026年8月31日 新增 — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BG0 新仓位 — 0.04286 股/股
2026年8月31日 增加 — MASTEC INC. 576323AT6 股/股: 0.01429 → 0.1 (600.0%)
2026年8月31日 削减 — MCDONALDS CORPORATION MTN 58013MGB4 股/股: 0.1214 → 0.07857 (-35.3%)
2026年8月31日 新增 — MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207BA2 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 削减 — MOODYS CORPORATION 615369AY1 股/股: 0.04286 → 0.02857 (-33.3%)
2026年8月31日 新增 — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BN8 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BZ1 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 削减 — NASDAQ INC 63111XAK7 股/股: 0.04286 → 0.02857 (-33.3%)
2026年8月31日 新增 — NISOURCE INC 65473PAS4 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 削减 — NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 655844CF3 股/股: 0.08571 → 0.07143 (-16.7%)
2026年8月31日 削减 — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BP6 股/股: 0.1071 → 0.07857 (-26.7%)
2026年8月31日 新增 — OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAQ0 新仓位 — 0.04286 股/股
2026年8月31日 削减 — ONEOK INC 682680DA8 股/股: 0.03571 → 0.02143 (-40.0%)
2026年8月31日 新增 — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KJ5 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KL0 新仓位 — 0.04286 股/股
2026年8月31日 新增 — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KQ9 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KU0 新仓位 — 0.02857 股/股
2026年8月31日 新增 — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KX4 新仓位 — 0.02857 股/股
2026年8月31日 新增 — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308LA3 新仓位 — 0.02857 股/股
2026年8月31日 新增 — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308LC9 新仓位 — 0.02857 股/股
2026年8月31日 新增 — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308LG0 新仓位 — 0.02857 股/股
2026年8月31日 新增 — PACIFICORP 695114DA3 新仓位 — 0.02857 股/股
2026年8月31日 新增 — PACIFICORP 695114DB1 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 削减 — PHILLIPS 66 718546AL8 股/股: 0.1 → 0.08571 (-14.3%)
2026年8月31日 新增 — PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 723484AP6 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 增加 — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA 744533BR0 股/股: 0.01429 → 0.02857 (100.0%)
2026年8月31日 新增 — QUANTA SERVICES INC. 74762EAL6 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — QUANTA SERVICES INC. 74762EAR3 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 74834LBB5 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — REYNOLDS AMERICAN INC 761713AZ9 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — SKYWORKS SOLUTIONS INC 83088MAQ5 新仓位 — 0.04286 股/股
2026年8月31日 削减 — J M SMUCKER CO 832696AP3 股/股: 0.05 → 0.03571 (-28.6%)
2026年8月31日 增加 — SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BK3 股/股: 0.02143 → 0.07857 (266.7%)
2026年8月31日 新增 — SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BL1 新仓位 — 0.02857 股/股
2026年8月31日 新增 — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN 845437BR2 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN 845437BU5 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 增加 — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 84615QAA1 股/股: 0.1071 → 0.1357 (26.7%)
2026年8月31日 新增 — STANLEY BLACK & DECKER INC 854502AL5 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 削减 — T-MOBILE USA INC 87264ADM4 股/股: 0.15 → 0.07857 (-47.6%)
2026年8月31日 新增 — TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 88167AAF8 新仓位 — 0.07143 股/股
2026年8月31日 增加 — TYSON FOODS INC 902494BM4 股/股: 0.01429 → 0.02857 (100.0%)
2026年8月31日 新增 — TYSON FOODS INC 902494BP7 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 削减 — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 913017CJ6 股/股: 0.06429 → 0.05 (-22.2%)
2026年8月31日 新增 — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903BB5 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 新增 — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903BC3 新仓位 — 0.01429 股/股
2026年8月31日 削减 — VENTAS REALTY LP 92277GAV9 股/股: 0.08429 → 0.04143 (-50.8%)
2026年8月31日 削减 — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VCZ5 股/股: 0.1214 → 0.1071 (-11.8%)
2026年8月31日 削减 — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VGJ7 股/股: 0.2729 → 0.2586 (-5.2%)
2026年8月31日 削减 — VERTIV HOLDINGS CO 92537NAD0 股/股: 0.03571 → 0.02143 (-40.0%)
2026年8月31日 增加 — VICI PROPERTIES LP 925650AD5 股/股: 0.03571 → 0.05 (40.0%)
2026年8月31日 增加 — VICI PROPERTIES LP 925650AK9 股/股: 0.01429 → 0.04286 (200.0%)
2026年8月31日 削减 — VODAFONE GROUP PLC 92857WBU3 股/股: 0.05 → 0.03571 (-28.6%)
2026年8月31日 新增 — VYLOR INC 144A 92892RAC2 新仓位 — 0.04286 股/股
2026年8月31日 削减 — WELLS FARGO & COMPANY MTN 94974BGU8 股/股: 0.09286 → 0.06429 (-30.8%)
2026年8月31日 削减 — WILLIAMS COMPANIES INC 969457CP3 股/股: 0.1143 → 0.07143 (-37.5%)
2026年8月31日 削减 — XCEL ENERGY INC 98389BAX8 股/股: 0.04286 → 0.02857 (-33.3%)
2026年8月31日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.009329 → -1.414 (15054.1%)
2026年8月28日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 3.747 → 3.769 (0.6%)
2026年8月28日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.009171 → -0.009329 (-201.7%)
2026年8月27日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 3.743 → 3.747 (0.1%)
2026年8月27日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.007539 → 0.009171 (21.7%)
2026年8月26日 削减 — TYSON FOODS INC 902494BK8 股/股: 0.03571 → 0.02143 (-40.0%)
2026年8月26日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.006081 → 0.007539 (-224.0%)
2026年8月25日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 3.703 → 3.743 (1.1%)
2026年8月25日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0314 → -0.006081 (-119.4%)
2026年8月24日 退出 38173MAB8 仓位退出 — 原为 0.03571 股/股
2026年8月24日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.007307 → 0.0314 (-529.8%)
2026年8月21日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 3.642 → 3.703 (1.7%)
2026年8月21日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02846 → -0.007307 (-125.7%)
2026年8月20日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 3.558 → 3.642 (2.4%)
2026年8月20日 削减 — BAXTER INTERNATIONAL INC 071813CS6 股/股: 0.05 → 0.03571 (-28.6%)
2026年8月20日 退出 071813CV9 仓位退出 — 原为 0.02857 股/股
2026年8月20日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07775 → 0.02846 (-63.4%)
2026年8月19日 退出 031162CJ7 仓位退出 — 原为 0.03571 股/股
2026年8月19日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03691 → 0.07775 (110.7%)
2026年8月18日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 3.402 → 3.558 (4.6%)
2026年8月18日 退出 099724AQ9 仓位退出 — 原为 0.04286 股/股
2026年8月18日 退出 61945CAG8 仓位退出 — 原为 0.04286 股/股
2026年8月18日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1057 → 0.03691 (-65.1%)
2026年8月17日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.004871 → 0.1057 (-2270.0%)
2026年8月14日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 3.357 → 3.402 (1.4%)
2026年8月14日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02666 → -0.004871 (-118.3%)
2026年8月13日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02516 → 0.02666 (6.0%)
2026年8月12日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 3.346 → 3.357 (0.3%)
2026年8月12日 退出 161175BL7 仓位退出 — 原为 0.08571 股/股
2026年8月12日 退出 161175BT0 仓位退出 — 原为 0.02143 股/股
2026年8月12日 退出 161175BU7 仓位退出 — 原为 0.09286 股/股
2026年8月12日 退出 161175BV5 仓位退出 — 原为 0.07857 股/股
2026年8月12日 退出 161175BX1 仓位退出 — 原为 0.01429 股/股
2026年8月12日 退出 161175BZ6 仓位退出 — 原为 0.02857 股/股
2026年8月12日 退出 161175CA0 仓位退出 — 原为 0.09286 股/股
2026年8月12日 退出 161175CD4 仓位退出 — 原为 0.07857 股/股
2026年8月12日 退出 161175CE2 仓位退出 — 原为 0.02857 股/股
2026年8月12日 新增 — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 161175CU6 新仓位 — 0.2557 股/股

显示最新的 200 条，共 204 条变动

股息 64笔付款

08
4.98%TTM收益率
$4.10每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.3570
2026年9月1日$0.3550
2026年8月3日$0.3540
2026年7月1日$0.3350
2026年6月1日$0.3400
2026年5月1日$0.3530
2026年4月1日$0.3220
2026年3月2日$0.3330
2026年2月2日$0.3450
2025年12月19日$0.3450
2025年12月1日$0.3430
2025年11月3日$0.3150
2025年10月1日$0.3400
2025年9月2日$0.3400
2025年8月1日$0.3400
2025年7月1日$0.3320
2025年6月2日$0.3220
2025年5月1日$0.3190
2025年4月1日$0.3530
2025年3月3日$0.3490
2025年2月3日$0.3520
2024年12月18日$0.2970
2024年12月2日$0.3030
2024年11月1日$0.3290
2024年10月1日$0.3140
2024年9月3日$0.3260
2024年8月1日$0.3250
2024年7月1日$0.3240
2024年6月3日$0.3160
2024年5月1日$0.3220
2024年4月1日$0.3200
2024年3月1日$0.3050
2024年2月1日$0.3080
2023年12月14日$0.3120
2023年12月1日$0.2960
2023年11月1日$0.2880
2023年10月2日$0.2820
2023年9月1日$0.2800
2023年8月1日$0.2880
2023年7月3日$0.2880
2023年6月1日$0.2820
2023年5月1日$0.3070
2023年4月3日$0.3020
2023年3月1日$0.2340
2023年2月1日$0.2190
2022年12月15日$0.2100
2022年12月1日$0.2050
2022年11月1日$0.3610
2022年10月3日$0.2910
2022年9月1日$0.2110

机构持有人 (13F) 15 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $20751336 54.95% 240000 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3488300 9.24% 40344 股份 2026年6月30日
Insight Wealth Partners, LLC $2614668 6.92% 30240 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $2146458 5.68% 24825 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1900804 5.03% 22247 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1567158 4.15% 18125 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1124377 2.98% 13004 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1116324 2.96% 12911 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $996002 2.64% 11476 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $694304 1.84% 8030 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $498897 1.32% 5770 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $473000 1.25% 5469 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $297782 0.79% 3444 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $85080 0.23% 984 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $9856 0.03% 114 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer1... $59.0M
PAYR Federated Hermes Enhanced Inc... $57.1M
INDL Direxion Daily MSCI India Bul... 杠杆/反向 $57.0M
PXI Invesco Dorsey Wright Energy ... $56.8M
CPSM Calamos S&P 500 Structured Al... $56.6M
DUSL Direxion Daily Industrials Bu... 杠杆/反向 $56.5M