EWUS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.15%▼ -3.15%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.69%▼ -4.69%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 +$0
过去12个月 -$208K 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 203 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BEAZLEY PLC BEZ 2.13 ≈$888K 50534 GB00BYQ0JC66 0.05319 EQUITY USD
IMI PLC IMI 2.11 ≈$878K 21698 GB00BGLP8L22 0.02284 EQUITY USD
WEIR PLC WEIR 2.05 ≈$854K 23578 S09465808 0.02482 EQUITY USD
HISCOX LTD HSX 1.75 ≈$729K 29196 G4593F138 0.03073 EQUITY USD
ST JAMESS PLACE PLC STJ 1.71 ≈$711K 46999 S07669377 0.04947 EQUITY USD
GAMES WORKSHOP GROUP PLC GAW 1.69 ≈$702K 3001 S03718475 0.003159 EQUITY USD
DCC ENERGY PLC DCC 1.55 ≈$646K 7564 IE0002424939 0.007962 EQUITY USD
ICG PLC ICG 1.46 ≈$607K 23543 GB00BYT1DJ19 0.02478 EQUITY USD
LION FINANCE GROUP PLC BGEO 1.40 ≈$583K 3228 GB00BF4HYT85 0.003398 EQUITY USD
ABERDEEN GROUP PLC ABDN 1.35 ≈$562K 167177 GB00BF8Q6K64 0.176 EQUITY USD
IG GROUP HOLDINGS PLC IGG 1.27 ≈$529K 29283 GB00B06QFB75 0.03082 EQUITY USD
CRODA INTERNATIONAL PLC CRDA 1.22 ≈$507K 11731 GB00BJFFLV09 0.01235 EQUITY USD
BRITISH LAND REIT BLND 1.20 ≈$501K 93084 S01367010 0.09798 EQUITY USD
METLEN ENERGY & METALS PLC MTLN 1.20 ≈$499K 9101 GB00BTQGS779 0.00958 EQUITY USD
BALFOUR BEATTY PLC BBY 1.19 ≈$493K 43511 S00961623 0.0458 EQUITY USD
HOWDEN JOINERY GROUP PLC HWDN 1.19 ≈$493K 49858 S05576814 0.05248 EQUITY USD
WPP PLC WPP 1.17 ≈$488K 97977 JE00B8KF9B49 0.1031 EQUITY USD
ROTORK PLC ROR 1.17 ≈$485K 74211 GB00BVFNZH21 0.07812 EQUITY USD
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC LMP 1.15 ≈$480K 200044 GB00B4WFW713 0.2106 EQUITY USD
WHITBREAD PLC WTB 1.13 ≈$470K 14853 GB00B1KJJ408 0.01563 EQUITY USD
BARRATT REDROW PLC BTRW 1.13 ≈$469K 121698 S00811802 0.1281 EQUITY USD
AUTOTRADER GROUP PLC AUTO 1.12 ≈$466K 71232 GB00BVYVFW23 0.07498 EQUITY USD
INVESTEC PLC INVP 1.10 ≈$459K 52272 GB00B17BBQ50 0.05502 EQUITY USD
CONVATEC GROUP PLC CTEC 1.10 ≈$456K 155347 GB00BD3VFW73 0.1635 EQUITY USD
BURBERRY GROUP PLC BRBY 1.09 ≈$455K 32787 S31743008 0.03451 EQUITY USD
MONDI PLC MNDI 1.07 ≈$447K 40089 GB00BMWC6P49 0.0422 EQUITY USD
TRITAX BIG BOX REIT PLC BBOX 1.06 ≈$441K 221878 GB00BG49KP99 0.2336 EQUITY USD
PERSIMMON PLC PSN 1.04 ≈$433K 29171 S06825384 0.03071 EQUITY USD
RIGHTMOVE PLC RMV 1.02 ≈$423K 67521 GB00BGDT3G23 0.07107 EQUITY USD
MAN GROUP PLC EMG 1.01 ≈$420K 101595 JE00BJ1DLW90 0.1069 EQUITY USD
RS GROUP PLC RS1 1.01 ≈$419K 42803 S03096443 0.04506 EQUITY USD
ENTAIN PLC ENT 0.95 ≈$394K 58116 IM00B5VQMV65 0.06117 EQUITY USD
COMPUTACENTER PLC CCC 0.88 ≈$368K 5314 GB00BV9FP302 0.005594 EQUITY USD
PAN AFRICAN RESOURCES PLC PAF 0.88 ≈$367K 215734 S04300497 0.2271 EQUITY USD
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) BKG 0.87 ≈$363K 8172 GB00BP0RGD03 0.008602 EQUITY USD
ROSEBANK INDUSTRIES PLC ROSE 0.86 ≈$359K 80792 JE00BSBJ5M88 0.08504 EQUITY USD
JOHNSON MATTHEY PLC JMAT 0.83 ≈$347K 11447 GB00BTQHVY80 0.01205 EQUITY USD
ZEGONA COMMUNICATIONS PLC ZEG 0.80 ≈$334K 15361 GB00BVGBY890 0.01617 EQUITY USD
TAYLOR WIMPEY PLC TW. 0.80 ≈$333K 316896 S08782302 0.3336 EQUITY USD
DRAX GROUP PLC DRX 0.80 ≈$333K 30569 GB00B1VNSX38 0.03218 EQUITY USD
CRANSWICK PLC CWK 0.79 ≈$328K 4809 S02318889 0.005062 EQUITY USD
MITIE GROUP PLC MTO 0.74 ≈$308K 109393 S04657409 0.1152 EQUITY USD
ITV PLC ITV 0.73 ≈$306K 326591 S33986498 0.3438 EQUITY USD
PLUS500 PLUS 0.73 ≈$304K 6271 IL0011284465 0.006601 EQUITY USD
SERCO GROUP PLC SRP 0.72 ≈$298K 88772 S07973795 0.09344 EQUITY USD
INCHCAPE PLC INCH 0.71 ≈$295K 26989 GB00B61TVQ02 0.02841 EQUITY USD
QUILTER PLC QLT 0.71 ≈$294K 117761 GB00BNHSJN34 0.124 EQUITY USD
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC BAB 0.70 ≈$292K 22302 S09697038 0.02348 EQUITY USD
TP ICAP GROUP PLC TCAP 0.70 ≈$291K 65924 JE00BMDZN391 0.06939 EQUITY USD
SOFTCAT PLC SCT 0.69 ≈$288K 11623 GB00BYZDVK82 0.01223 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 4.2%
Industrials 2.1%
Retail 1.9%
Financials 1.2%
Communication Services 1.2%
Real Estate 1.1%
Healthcare 1.0%
Utilities 0.5%
Consumer products 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Energy 0.0%
其他/未映射 86.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.002546 → 0.004387 (72.3%)
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.1997 → 0.2005 (0.4%)
2026年9月10日 新增 GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 新仓位 — 0.01036 股/股
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02119 → -0.02163 (2.1%)
2026年9月9日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.001036 股/股
2026年9月9日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.001511 → 0.002546 (68.6%)
2026年9月9日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.2156 → 0.1997 (-7.4%)
2026年9月9日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 -0.0008842 股/股
2026年9月9日 增加 LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 股/股: 0.2023 → 0.2106 (4.1%)
2026年9月9日 增加 MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 股/股: 0.02869 → 0.02875 (0.2%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02045 → -0.02119 (3.6%)
2026年9月9日 削减 YBYU6 — FTSE 250 MID LIF (Y2) SEP 26 GB00N10HYS17 股/股: 0.000005263 → 0.000004211 (-20.0%)
2026年9月8日 增加 ABDN — ABERDEEN GROUP PLC GB00BF8Q6K64 股/股: 0.1752 → 0.176 (0.5%)
2026年9月8日 增加 AEP — AEP PLANTATIONS PLC GB00BWPD4D87 股/股: 0.01687 → 0.01757 (4.1%)
2026年9月8日 增加 AJB — AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 股/股: 0.02997 → 0.0302 (0.8%)
2026年9月8日 增加 AO. — AO WORLD GB00BJTNFH41 股/股: 0.02767 → 0.02911 (5.2%)
2026年9月8日 增加 AUTO — AUTOTRADER GROUP PLC GB00BVYVFW23 股/股: 0.07456 → 0.07498 (0.6%)
2026年9月8日 增加 BBOX — TRITAX BIG BOX REIT PLC GB00BG49KP99 股/股: 0.2326 → 0.2336 (0.4%)
2026年9月8日 增加 BBY — BALFOUR BEATTY PLC S00961623 股/股: 0.04561 → 0.0458 (0.4%)
2026年9月8日 增加 BEZ — BEAZLEY PLC GB00BYQ0JC66 股/股: 0.05292 → 0.05319 (0.5%)
2026年9月8日 增加 BGEO — LION FINANCE GROUP PLC GB00BF4HYT85 股/股: 0.003383 → 0.003398 (0.4%)
2026年9月8日 增加 BLND — BRITISH LAND REIT S01367010 股/股: 0.09756 → 0.09798 (0.4%)
2026年9月8日 增加 BPT — BRIDGEPOINT GROUP PLC GB00BND88V85 股/股: 0.03541 → 0.03584 (1.2%)
2026年9月8日 增加 BRBY — BURBERRY GROUP PLC S31743008 股/股: 0.03437 → 0.03451 (0.4%)
2026年9月8日 增加 BTRW — BARRATT REDROW PLC S00811802 股/股: 0.1276 → 0.1281 (0.4%)
2026年9月8日 增加 BWY — BELLWAY PLC S00904987 股/股: 0.01073 → 0.01081 (0.8%)
2026年9月8日 增加 BYG — BIG YELLOW GROUP PLC S02869410 股/股: 0.01774 → 0.0179 (0.9%)
2026年9月8日 增加 CAN — CANAL+ SA FR001400T0D6 股/股: 0.06047 → 0.06097 (0.8%)
2026年9月8日 增加 CCC — COMPUTACENTER PLC GB00BV9FP302 股/股: 0.005568 → 0.005594 (0.5%)
2026年9月8日 增加 CGEO — GEORGIA CAPITAL PLC GB00BF4HYV08 股/股: 0.002735 → 0.002765 (1.1%)
2026年9月8日 增加 CHG — CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 股/股: 0.02582 → 0.02607 (1.0%)
2026年9月8日 增加 COA — COATS GROUP PLC GB00B4YZN328 股/股: 0.1819 → 0.1836 (0.9%)
2026年9月8日 增加 CRDA — CRODA INTERNATIONAL PLC GB00BJFFLV09 股/股: 0.01229 → 0.01235 (0.4%)
2026年9月8日 增加 CSN — CHESNARA PLC GB00B00FPT80 股/股: 0.02192 → 0.02229 (1.7%)
2026年9月8日 增加 CTEC — CONVATEC GROUP PLC GB00BD3VFW73 股/股: 0.1623 → 0.1635 (0.8%)
2026年9月8日 增加 CURY — CURRYS PLC GB00B4Y7R145 股/股: 0.09335 → 0.09422 (0.9%)
2026年9月8日 增加 CWK — CRANSWICK PLC S02318889 股/股: 0.005036 → 0.005062 (0.5%)
2026年9月8日 增加 DCC — DCC ENERGY PLC IE0002424939 股/股: 0.007924 → 0.007962 (0.5%)
2026年9月8日 增加 DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 股/股: 0.01001 → 0.01009 (0.8%)
2026年9月8日 增加 DOM — DOMINOS PIZZA GROUP PLC GB00BYN59130 股/股: 0.03651 → 0.03716 (1.8%)
2026年9月8日 增加 DRX — DRAX GROUP PLC GB00B1VNSX38 股/股: 0.03193 → 0.03218 (0.8%)
2026年9月8日 增加 DSCV — DISCOVERIE GROUP S00055889 股/股: 0.009237 → 0.009406 (1.8%)
2026年9月8日 增加 EMG — MAN GROUP PLC JE00BJ1DLW90 股/股: 0.1065 → 0.1069 (0.4%)
2026年9月8日 增加 ENOG — ENERGEAN PLC GB00BG12Y042 股/股: 0.01402 → 0.01419 (1.2%)
2026年9月8日 增加 ENT — ENTAIN PLC IM00B5VQMV65 股/股: 0.06071 → 0.06117 (0.8%)
2026年9月8日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — 0.001036 股/股
2026年9月8日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.003439 → 0.001511 (-56.1%)
2026年9月8日 增加 EZJ — EASYJET GB00B7KR2P84 股/股: 0.02877 → 0.02899 (0.8%)
2026年9月8日 增加 FAN — VOLUTION GROUP PLCINARY GB00BN3ZZ526 股/股: 0.01879 → 0.01899 (1.1%)
2026年9月8日 增加 FEVR — FEVERTREE DRINKS PLC GB00BRJ9BJ26 股/股: 0.008554 → 0.008717 (1.9%)
2026年9月8日 增加 FOUR — 4IMPRINT GROUP PLC S06640973 股/股: 0.002673 → 0.002703 (1.1%)
2026年9月8日 增加 FRAS — FRASERS GROUP PLC GB00B1QH8P22 股/股: 0.009556 → 0.009724 (1.8%)
2026年9月8日 增加 FSG — FORESIGHT GROUP HOLDINGS LTD GG00BMD8MJ76 股/股: 0.006542 → 0.006824 (4.3%)
2026年9月8日 增加 GAMA — GAMMA COMMUNICATIONS GB00BQS10J50 股/股: 0.008266 → 0.008381 (1.4%)
2026年9月8日 增加 GAW — GAMES WORKSHOP GROUP PLC S03718475 股/股: 0.003143 → 0.003159 (0.5%)
2026年9月8日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.3957 → 0.2156 (-45.5%)
2026年9月8日 新增 GBP Xfdd1cde5b58 新仓位 — -0.0008842 股/股
2026年9月8日 增加 GFTU — GRAFTON GROUP PLC IE00B00MZ448 股/股: 0.01606 → 0.01619 (0.8%)
2026年9月8日 增加 GNS — GENUS PLC S02074581 股/股: 0.006313 → 0.006371 (0.9%)
2026年9月8日 增加 GPE — GREAT PORTLAND ESTATES PLC GB00BF5H9P87 股/股: 0.03276 → 0.03316 (1.2%)
2026年9月8日 增加 GRG — GREGGS PLC GB00B63QSB39 股/股: 0.009701 → 0.009776 (0.8%)
2026年9月8日 增加 GRI — GRAINGER PLC GB00B04V1276 股/股: 0.06332 → 0.06411 (1.2%)
2026年9月8日 增加 GROW — MOLTEN VENTURES PLC GB00BY7QYJ50 股/股: 0.0144 → 0.0146 (1.4%)
2026年9月8日 增加 HBR — HARBOUR ENERGY PLC GB00BMBVGQ36 股/股: 0.07496 → 0.07554 (0.8%)
2026年9月8日 增加 HIK — HIKMA PHARMACEUTICALS PLC GB00B0LCW083 股/股: 0.01409 → 0.01418 (0.6%)
2026年9月8日 增加 HMSO — HAMMERSON REIT PLC GB00BRJQ8J25 股/股: 0.05552 → 0.05595 (0.8%)
2026年9月8日 增加 HOC — HOCHSCHILD MINING PLC GB00B1FW5029 股/股: 0.03051 → 0.03074 (0.8%)
2026年9月8日 增加 HSX — HISCOX LTD G4593F138 股/股: 0.03057 → 0.03073 (0.5%)
2026年9月8日 增加 HTWS — HELIOS TOWERS PLC GB00BJVQC708 股/股: 0.08395 → 0.08461 (0.8%)
2026年9月8日 增加 HWDN — HOWDEN JOINERY GROUP PLC S05576814 股/股: 0.05225 → 0.05248 (0.4%)
2026年9月8日 增加 ICG — ICG PLC GB00BYT1DJ19 股/股: 0.02466 → 0.02478 (0.5%)
2026年9月8日 增加 IGG — IG GROUP HOLDINGS PLC GB00B06QFB75 股/股: 0.03069 → 0.03082 (0.4%)
2026年9月8日 增加 IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 股/股: 0.02751 → 0.02785 (1.3%)
2026年9月8日 增加 IMI — IMI PLC GB00BGLP8L22 股/股: 0.02272 → 0.02284 (0.5%)
2026年9月8日 增加 INCH — INCHCAPE PLC GB00B61TVQ02 股/股: 0.02819 → 0.02841 (0.8%)
2026年9月8日 增加 INVP — INVESTEC PLC GB00B17BBQ50 股/股: 0.05481 → 0.05502 (0.4%)
2026年9月8日 增加 JD. — JD SPORTS FASHION PLC GB00BM8Q5M07 股/股: 0.2053 → 0.2069 (0.8%)
2026年9月8日 增加 JET2 — JET2 PLC GB00B1722W11 股/股: 0.008876 → 0.008964 (1.0%)
2026年9月8日 增加 JMAT — JOHNSON MATTHEY PLC GB00BTQHVY80 股/股: 0.01196 → 0.01205 (0.8%)
2026年9月8日 增加 KLR — KELLER GROUP PLC S04866224 股/股: 0.006574 → 0.006623 (0.8%)
2026年9月8日 增加 LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 股/股: 0.2007 → 0.2023 (0.8%)
2026年9月8日 增加 LRE — LANCASHIRE HOLDINGS BMG5361W1047 股/股: 0.02199 → 0.0222 (1.0%)
2026年9月8日 增加 MEGP — ME GROUP INTERNATIONAL PLC S08481251 股/股: 0.02193 → 0.02298 (4.8%)
2026年9月8日 增加 MNDI — MONDI PLC GB00BMWC6P49 股/股: 0.04203 → 0.0422 (0.4%)
2026年9月8日 增加 MOON — MOONPIG GROUP PLC GB00BMT9K014 股/股: 0.02698 → 0.02747 (1.8%)
2026年9月8日 增加 MTLN — METLEN ENERGY & METALS PLC GB00BTQGS779 股/股: 0.00954 → 0.00958 (0.4%)
2026年9月8日 增加 MTO — MITIE GROUP PLC S04657409 股/股: 0.1143 → 0.1152 (0.8%)
2026年9月8日 增加 OCDO — OCADO GROUP PLC GB00B3MBS747 股/股: 0.05201 → 0.05263 (1.2%)
2026年9月8日 增加 OSB — OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 股/股: 0.03248 → 0.03274 (0.8%)
2026年9月8日 增加 OXIG — OXFORD INSTRUMENTS PLC S06650451 股/股: 0.00496 → 0.005009 (1.0%)
2026年9月8日 增加 PAF — PAN AFRICAN RESOURCES PLC S04300497 股/股: 0.2254 → 0.2271 (0.8%)
2026年9月8日 增加 PAG — PARAGON GROUP OF COMPANIES GB00B2NGPM57 股/股: 0.01733 → 0.01749 (0.9%)
2026年9月8日 增加 PFD — PREMIER FOODS PLC GB00B7N0K053 股/股: 0.06182 → 0.0625 (1.1%)
2026年9月8日 增加 PHP — PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC GB00BYRJ5J14 股/股: 0.2277 → 0.2295 (0.8%)
2026年9月8日 增加 PLUS — PLUS500 IL0011284465 股/股: 0.006551 → 0.006601 (0.8%)
2026年9月8日 增加 PNN — PENNON GROUP PLC GB00BNNTLN49 股/股: 0.04376 → 0.04405 (0.7%)
2026年9月8日 增加 POLR — POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC GB00B1GCLT25 股/股: 0.008515 → 0.008668 (1.8%)
2026年9月8日 增加 PSN — PERSIMMON PLC S06825384 股/股: 0.03047 → 0.03071 (0.8%)
2026年9月8日 增加 QQ. — QINETIQ GROUP PLC GB00B0WMWD03 股/股: 0.04171 → 0.04203 (0.8%)
2026年9月8日 增加 RMV — RIGHTMOVE PLC GB00BGDT3G23 股/股: 0.07054 → 0.07107 (0.8%)
2026年9月8日 增加 ROR — ROTORK PLC GB00BVFNZH21 股/股: 0.07752 → 0.07812 (0.8%)
2026年9月8日 增加 ROSE — ROSEBANK INDUSTRIES PLC JE00BSBJ5M88 股/股: 0.0844 → 0.08504 (0.8%)
2026年9月8日 增加 RS1 — RS GROUP PLC S03096443 股/股: 0.04487 → 0.04506 (0.4%)
2026年9月8日 增加 RSW — RENISHAW PLC S07323587 股/股: 0.00328 → 0.003307 (0.8%)
2026年9月8日 增加 SAFE — SAFESTORE HOLDINGS PLC GB00B1N7Z094 股/股: 0.02021 → 0.02045 (1.2%)
2026年9月8日 增加 SCT — SOFTCAT PLC GB00BYZDVK82 股/股: 0.01214 → 0.01223 (0.8%)
2026年9月8日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT Xfe1b74f0ff6 股/股: 0.02211 → 0.01368 (-38.1%)
2026年9月8日 增加 SHC — SHAFTESBURY CAPITAL PLC GB00B62G9D36 股/股: 0.1395 → 0.1405 (0.8%)
2026年9月8日 增加 SNR — SENIOR PLC S07958234 股/股: 0.03979 → 0.04024 (1.1%)
2026年9月8日 增加 SRC — SIGMAROC PLC GB00BYX5K988 股/股: 0.1005 → 0.1016 (1.1%)
2026年9月8日 增加 SRP — SERCO GROUP PLC S07973795 股/股: 0.09274 → 0.09344 (0.8%)
2026年9月8日 增加 STJ — ST JAMESS PLACE PLC S07669377 股/股: 0.04922 → 0.04947 (0.5%)
2026年9月8日 增加 TATE — TATE AND LYLE PLC GB00BP92CJ43 股/股: 0.03388 → 0.03411 (0.7%)
2026年9月8日 增加 TBCG — TBC BANK GROUP PLC GB00BYT18307 股/股: 0.003965 → 0.003996 (0.8%)
2026年9月8日 增加 TCAP — TP ICAP GROUP PLC JE00BMDZN391 股/股: 0.06887 → 0.06939 (0.8%)
2026年9月8日 增加 THG — THG PLC GB00BMTV7393 股/股: 0.05303 → 0.05702 (7.5%)
2026年9月8日 增加 TPK — TRAVIS PERKINS PLC GB00BK9RKT01 股/股: 0.02016 → 0.02038 (1.1%)
2026年9月8日 增加 TW. — TAYLOR WIMPEY PLC S08782302 股/股: 0.331 → 0.3336 (0.8%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01759 → -0.02045 (16.3%)
2026年9月8日 增加 UTG — UNITE GROUP PLC S06928618 股/股: 0.04146 → 0.04177 (0.8%)
2026年9月8日 增加 VCT — VICTREX PLC S09292244 股/股: 0.007439 → 0.007597 (2.1%)
2026年9月8日 增加 WEIR — WEIR PLC S09465808 股/股: 0.02469 → 0.02482 (0.5%)
2026年9月8日 增加 WOSG — WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC GB00BJDQQ870 股/股: 0.02103 → 0.02123 (1.0%)
2026年9月8日 增加 WPP — WPP PLC JE00B8KF9B49 股/股: 0.1024 → 0.1031 (0.8%)
2026年9月8日 增加 WTB — WHITBREAD PLC GB00B1KJJ408 股/股: 0.01552 → 0.01563 (0.8%)
2026年9月8日 削减 YBYU6 — FTSE 250 MID LIF (Y2) SEP 26 GB00N10HYS17 股/股: 0.000008421 → 0.000005263 (-37.5%)
2026年9月8日 增加 YCA — YELLOW CAKE PLC JE00BF50RG45 股/股: 0.02384 → 0.02407 (1.0%)
2026年9月8日 增加 ZEG — ZEGONA COMMUNICATIONS PLC GB00BVGBY890 股/股: 0.01605 → 0.01617 (0.8%)
2026年9月4日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.001851 股/股
2026年9月4日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.005289 → 0.003439 (-35.0%)
2026年9月4日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.3933 → 0.3957 (0.6%)
2026年9月4日 增加 MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 股/股: 0.02865 → 0.02869 (0.1%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01693 → -0.01759 (3.9%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02184 → 0.02399 (9.8%)
2026年9月3日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — -0.001851 股/股
2026年9月3日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.3802 → 0.3933 (3.4%)
2026年9月3日 增加 MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 股/股: 0.02862 → 0.02865 (0.1%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01572 → -0.01693 (7.7%)
2026年9月2日 削减 AUTO — AUTOTRADER GROUP PLC GB00BVYVFW23 股/股: 0.07521 → 0.07456 (-0.9%)
2026年9月2日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.376 → 0.3802 (1.1%)
2026年9月2日 增加 MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 股/股: 0.02851 → 0.02862 (0.4%)
2026年9月2日 削减 PETS — PETS AT HOME PLC GB00BJ62K685 股/股: 0.04144 → 0.03918 (-5.4%)
2026年9月2日 增加 RKH — ROCKHOPPER EXPLORATION PLC GB00B0FVQX23 股/股: 0.08206 → 0.1 (21.9%)
2026年9月2日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT Xfe1b74f0ff6 股/股: 0.02737 → 0.02211 (-19.2%)
2026年9月2日 削减 TATE — TATE AND LYLE PLC GB00BP92CJ43 股/股: 0.03486 → 0.03388 (-2.8%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008085 → -0.01572 (94.4%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02028 → 0.02184 (7.7%)
2026年9月1日 增加 ABDN — ABERDEEN GROUP PLC GB00BF8Q6K64 股/股: 0.1746 → 0.1752 (0.3%)
2026年9月1日 增加 ALFA — ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDINGS P GB00BDHXPG30 股/股: 0.01165 → 0.01245 (6.9%)
2026年9月1日 增加 AVON — AVON TECHNOLOGIES PLC S00667014 股/股: 0.002656 → 0.002734 (2.9%)
2026年9月1日 增加 BAB — BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC S09697038 股/股: 0.02335 → 0.02348 (0.6%)
2026年9月1日 增加 BBOX — TRITAX BIG BOX REIT PLC GB00BG49KP99 股/股: 0.2318 → 0.2326 (0.4%)
2026年9月1日 增加 BBY — BALFOUR BEATTY PLC S00961623 股/股: 0.04545 → 0.04561 (0.3%)
2026年9月1日 增加 BEZ — BEAZLEY PLC GB00BYQ0JC66 股/股: 0.05279 → 0.05292 (0.2%)
2026年9月1日 增加 BGEO — LION FINANCE GROUP PLC GB00BF4HYT85 股/股: 0.003373 → 0.003383 (0.3%)
2026年9月1日 增加 BLND — BRITISH LAND REIT S01367010 股/股: 0.09724 → 0.09756 (0.3%)
2026年9月1日 增加 BOWL — HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC GB00BD0NVK62 股/股: 0.01471 → 0.01519 (3.3%)
2026年9月1日 增加 BRBY — BURBERRY GROUP PLC S31743008 股/股: 0.03425 → 0.03437 (0.4%)
2026年9月1日 增加 BTRW — BARRATT REDROW PLC S00811802 股/股: 0.1271 → 0.1276 (0.3%)
2026年9月1日 增加 BYIT — BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC GB00BMH18Q19 股/股: 0.02019 → 0.0205 (1.5%)
2026年9月1日 增加 CCC — COMPUTACENTER PLC GB00BV9FP302 股/股: 0.005544 → 0.005568 (0.4%)
2026年9月1日 增加 CHRT — COHORT PLC GB00B0YD2B94 股/股: 0.003257 → 0.003367 (3.4%)
2026年9月1日 增加 CKN — CLARKSON PLC S02018364 股/股: 0.002688 → 0.002723 (1.3%)
2026年9月1日 增加 CRDA — CRODA INTERNATIONAL PLC GB00BJFFLV09 股/股: 0.01225 → 0.01229 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CRE — CONDUIT HOLDINGS LTD BMG243851091 股/股: 0.01238 → 0.01268 (2.4%)
2026年9月1日 增加 CWK — CRANSWICK PLC S02318889 股/股: 0.004991 → 0.005036 (0.9%)
2026年9月1日 增加 DCC — DCC ENERGY PLC IE0002424939 股/股: 0.007902 → 0.007924 (0.3%)
2026年9月1日 增加 DOCS — DR. MARTENS GB00BL6NGV24 股/股: 0.05361 → 0.05535 (3.2%)
2026年9月1日 增加 EMG — MAN GROUP PLC JE00BJ1DLW90 股/股: 0.1061 → 0.1065 (0.4%)
2026年9月1日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.01989 股/股
2026年9月1日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: -0.01302 → 0.005289 (-140.6%)
2026年9月1日 增加 FGP — FIRSTGROUP PLC S03452174 股/股: 0.05063 → 0.05144 (1.6%)
2026年9月1日 增加 GAW — GAMES WORKSHOP GROUP PLC S03718475 股/股: 0.003135 → 0.003143 (0.3%)
2026年9月1日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.4776 → 0.376 (-21.3%)
2026年9月1日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 -0.01816 股/股
2026年9月1日 增加 HAS — HAYS S04161022 股/股: 0.1477 → 0.1495 (1.2%)
2026年9月1日 增加 HFG — HILTON FOOD GROUP PLC GB00B1V9NW54 股/股: 0.007479 → 0.0077 (3.0%)
2026年9月1日 增加 HIK — HIKMA PHARMACEUTICALS PLC GB00B0LCW083 股/股: 0.01394 → 0.01409 (1.1%)
2026年9月1日 增加 HILS — HILL AND SMITH PLC S04270302 股/股: 0.007447 → 0.007493 (0.6%)
2026年9月1日 增加 HSX — HISCOX LTD G4593F138 股/股: 0.0305 → 0.03057 (0.2%)
2026年9月1日 增加 HTG — HUNTING PLC S04478897 股/股: 0.01168 → 0.01201 (2.8%)
2026年9月1日 增加 HWDN — HOWDEN JOINERY GROUP PLC S05576814 股/股: 0.05208 → 0.05225 (0.3%)
2026年9月1日 增加 ICG — ICG PLC GB00BYT1DJ19 股/股: 0.02459 → 0.02466 (0.3%)
2026年9月1日 增加 IGG — IG GROUP HOLDINGS PLC GB00B06QFB75 股/股: 0.03059 → 0.03069 (0.3%)
2026年9月1日 增加 IMI — IMI PLC GB00BGLP8L22 股/股: 0.02267 → 0.02272 (0.2%)
2026年9月1日 增加 INVP — INVESTEC PLC GB00B17BBQ50 股/股: 0.05461 → 0.05481 (0.4%)
2026年9月1日 增加 ITV — ITV PLC S33986498 股/股: 0.3419 → 0.3438 (0.6%)
2026年9月1日 增加 IWG — INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP PLC JE00BYVQYS01 股/股: 0.06734 → 0.06808 (1.1%)
2026年9月1日 增加 MNDI — MONDI PLC GB00BMWC6P49 股/股: 0.04188 → 0.04203 (0.4%)
2026年9月1日 增加 MONY — MONY GROUP PLC GB00B1ZBKY84 股/股: 0.04226 → 0.04293 (1.6%)
2026年9月1日 增加 MPE — M. P. EVANS GROUP PLC S07538101 股/股: 0.00338 → 0.003473 (2.7%)
2026年9月1日 增加 MTLN — METLEN ENERGY & METALS PLC GB00BTQGS779 股/股: 0.009507 → 0.00954 (0.3%)
2026年9月1日 增加 MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 股/股: 0.02845 → 0.02851 (0.2%)
2026年9月1日 增加 N91 — NINETY ONE PLC GB00BJHPLV88 股/股: 0.0279 → 0.02853 (2.3%)
2026年9月1日 增加 OSB — OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 股/股: 0.0321 → 0.03248 (1.2%)
2026年9月1日 增加 OXB — OXFORD BIOMEDICA PLC GB00BDFBVT43 股/股: 0.0067 → 0.006957 (3.8%)
2026年9月1日 增加 PNN — PENNON GROUP PLC GB00BNNTLN49 股/股: 0.04345 → 0.04376 (0.7%)
2026年9月1日 增加 PPH — PPH HOTEL GROUP GG00B1Z5FH87 股/股: 0.001741 → 0.001829 (5.1%)
2026年9月1日 增加 QLT — QUILTER PLC GB00BNHSJN34 股/股: 0.1233 → 0.124 (0.6%)
2026年9月1日 增加 RHIM — RHI MAGNESITA NL0012650360 股/股: 0.001749 → 0.001802 (3.0%)

显示最新的 200 条，共 427 条变动

股息 28笔付款

08
3.16%TTM收益率
$1.36每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.5370
2025年12月16日$0.8240
2025年6月16日$0.6790
2024年12月17日$0.8480
2024年6月11日$0.4250
2023年12月20日$0.6380
2023年6月7日$0.3630
2022年12月13日$0.1920
2022年6月9日$0.4370
2021年12月30日$0.0520
2021年12月13日$1.3400
2021年6月10日$0.2300
2020年12月14日$0.4100
2020年6月15日$0.4200
2019年12月16日$0.6030
2019年6月17日$0.5480
2018年12月18日$0.5080
2018年6月19日$0.6820
2017年12月19日$0.6640
2017年6月20日$0.4740
2016年12月21日$0.5540
2016年6月22日$0.5240
2015年12月21日$0.6100
2015年6月25日$0.5170
2014年12月17日$0.8660
2014年6月25日$0.3810
2013年12月18日$0.2830
2012年6月21日$0.3160

机构持有人 (13F) 12 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Sankala Group LLC $1611381 28.29% 35614 股份 2026年6月30日
PGIM Custom Harvest LLC $1464779 25.72% 34884 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1224890 21.50% 29171 股份 2026年6月30日
Rathbones Group PLC $665541 11.68% 15850 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $271446 4.77% 6464 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $196303 3.45% 4675 股份 2026年6月30日
SIGNATUREFD, LLC $193123 3.39% 4599 股份 2026年6月30日
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC $64412 1.13% 1534 股份 2026年6月30日
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $2546 0.04% 60645 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1326 0.02% 31 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $302 0.01% 7194 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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