ARK & TLK INVESTMENTS, LLC

CIK 2013188 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$405.9M
按 13F 价值排名第 4326（共 9443） · 前 45.8%
持仓
127
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
66.05%
前二十五大持仓权重
81.16%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
9.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.77% 估计买入 $18381871 · 卖出 $10751344

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.6% 仍持有

新仓位
10
增加
29
减少
30
已结清
1

看跌期权名义敞口：0.2% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
2.8%
Energy
1.1%
Retail
0.4%
Financials
0.2%
Industrials
0.2%
Health Care
0.2%
Communication Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
94.6%

完整投资组合 127 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAC $111438725 27.45% 2512144 $15466153 上涨 ×6
DFIC $40029671 9.86% 1074334 $2211694 上涨 ×3
DFUS $37175523 9.16% 453692 $4881407 下跌 ×6
TFLO $15702915 3.87% 310150 $-6414955 下跌 ×2
DFAX $14177601 3.49% 384843 $946639 下跌 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $12955444 3.19% 222602 $270421 上涨 ×3
IWF $11753416 2.90% 94656 $1663103 上涨 ×1
AVUS $10621371 2.62% 82928 $1766948 上涨 ×6
DFEM $7291956 1.80% 179428 $717193 下跌 ×6
IWD $6953124 1.71% 28681 $824864
IEMG $6476751 1.60% 78184 $1486705 上涨 ×5
VTI $6107188 1.50% 16504 $671342 下跌 ×2
AVDE $5347775 1.32% 59953 $373506 上涨 ×6
VNQ $5346481 1.32% 55444 $544193 上涨 ×6
IWS $4687304 1.15% 28477 $537075
DFAU $4572705 1.13% 88464 $578457 下跌 ×6
IWP $4128118 1.02% 28196 $515698
VV $3874834 0.95% 11267 $465254 下跌 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3372481 0.83% 67141 $146672 上涨 ×4
SCHB $3352294 0.83% 115756 $420337 下跌 ×1
DFAI $3063536 0.75% 74268 $169255 下跌 ×6
IJS $3025496 0.75% 22136 $403532
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2990940 0.74% 10336 $316146 下跌 ×2
DFEV $2537400 0.63% 59470 $553850 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2429409 0.60% 6513 $-181700 下跌 ×1
DFAT $2182482 0.54% 31223 $232926 上涨 ×1
EFG $2089616 0.51% 16795 $141743 下跌 ×1
DFIV $2070441 0.51% 38327 $49962 上涨 ×1
SCHA $1943760 0.48% 53799 $344358 下跌 ×1
MDY $1840738 0.45% 2617 $226592
CWB $1776849 0.44% 16480 $268620
DFUV $1759451 0.43% 31984 $184504 下跌 ×2
SMC Summit Midstream Corporation Common Stock $1586479 0.39% 55705 $-1716758 下跌 ×2
SCHM $1485540 0.37% 40291 $216171 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1426455 0.35% 7129 $183297 上涨 ×2
AGG $1403339 0.35% 14178 $28281 上涨 ×6
VO $1402642 0.35% 17409 $152764 上涨 ×1
SCHO $1402100 0.35% 58082 $-11482 下跌 ×2
VBR $1383300 0.34% 5693 $133281 下跌 ×1
IBIJ $1377017 0.34% 52770 $6058
IWB $1364045 0.34% 3331 $176343
AVEE $1334706 0.33% 19253 $235962 上涨 ×3
DFAS $1233454 0.30% 14980 $159319 下跌 ×4
DFAE $1195277 0.29% 29726 $189268 上涨 ×1
FLOT $1183467 0.29% 23183 $2318
SCHV $1133386 0.28% 32559 $140330
AVEM $1105902 0.27% 11461 $177998 下跌 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1095548 0.27% 14924 $25632 上涨 ×2
USFR $1084791 0.27% 21545 $270491 上涨 ×2
SCHG $1082319 0.27% 31983 $148778 下跌 ×1
ICF $1072176 0.26% 15854 $90999
IWN $1062654 0.26% 4804 $151856
EFV $1046695 0.26% 13673 $7776 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1013414 0.25% 3096 $-753017 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1012760 0.25% 3500 卖出期权 上涨 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $966040 0.24% 2000 $746840
MGC $964546 0.24% 3525 $131412
VB $960588 0.24% 3169 $130563
IWO $918715 0.23% 2332 $186910
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $873516 0.22% 1829 $255377
SCHX $867715 0.21% 29484 $111745
SUB $802891 0.20% 7541 $4034 上涨 ×1
VTV $786603 0.19% 3609 $78433
AVUV $773512 0.19% 6200 $68271 下跌 ×1
VXF $702438 0.17% 2853 $135253 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $699500 0.17% 606 $494768
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $664795 0.16% 12685 $-1903
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $664029 0.16% 1883 $44792
WMT Walmart Inc. - Common Stock $626555 0.15% 5532 $-60962
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $614919 0.15% 4498 $-148152
SPY SPY $575760 0.14% 771 $74347
DUHP $575374 0.14% 13788 $68527
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $568225 0.14% 5892 $14789
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $560320 0.14% 4384 $79439
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $555895 0.14% 6394
VUG $550482 0.14% 6391 $85260 上涨 ×1
VWO $546543 0.13% 9156 $51642
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $544544 0.13% 2002 $58818
BP BP p.l.c. Common Stock $531751 0.13% 14391 $-137329 上涨 ×3
RWR $505234 0.12% 4472 $53667
IBIH $503653 0.12% 19158 $1341
IBII $502828 0.12% 19340 $1679
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $502567 0.12% 11205 $4482
IBIG $494345 0.12% 18825 $41
DISV $493178 0.12% 12289 $9230 上涨 ×1
IBIF $486668 0.12% 18512 $833
IBIE $471005 0.12% 17909 $1075
DLN $467730 0.12% 4856 $2320 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $462423 0.11% 628 $100531 上涨 ×2
IBID $453920 0.11% 17299 $2163
STIP $452365 0.11% 4428 $-5624
SYK Stryker Corporation Common Stock $447407 0.11% 1421 $-19540
VEA $443247 0.11% 6221 $44605
IBIC $441356 0.11% 16917 $2792
EFA $433388 0.11% 4172 $24567 下跌 ×1
BSV $423130 0.10% 5431 $-5224 下跌 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $419145 0.10% 744 $-6559
VOE $417583 0.10% 2113 $28149
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $417007 0.10% 5069 $19565
VBK $401613 0.10% 1098 $69681

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFAC $111438725 27.45% 上涨 ×6
DFIC $40029671 9.86% 上涨 ×3
VGSH $12955444 3.19% 上涨 ×3
AVUS $10621371 2.62% 上涨 ×6
IEMG $6476751 1.60% 上涨 ×5
AVDE $5347775 1.32% 上涨 ×6
VNQ $5346481 1.32% 上涨 ×6
VTIP $3372481 0.83% 上涨 ×4
DFEV $2537400 0.63% 上涨 ×4
AGG $1403339 0.35% 上涨 ×6
AVEE $1334706 0.33% 上涨 ×3
BP $531751 0.13% 上涨 ×3
FESM $272241 0.07% 上涨 ×3
FMDE $238459 0.06% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AAPL $1012760 3500 0.25%
OKE $555895 6394 0.14%
STX $313625 325 0.08%
INTC $245527 1758 0.06%
GLW $229887 900 0.06%
GE $223324 598 0.06%
AVGO $220984 585 0.05%
IVV $211936 283 0.05%
AVLV $204585 2243 0.05%
MPLX $203915 3620 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAC 增持 +42K +$15.5M
TFLO 削减 -127K -$6.4M
DFUS 削减 -2K +$4.9M
DFIC 增持 +10K +$2.2M
AVUS 增持 +3K +$1.8M
SMC 削减 -54K -$1.7M
IWF 增持 +71K +$1.7M
IEMG 增持 +7K +$1.5M
DFAX 削减 -5K +$947K
IWD 仅价格变动 +0 +$825K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GLD 2025年9月30日 2143 $653251 不再跟踪
CRWD 2025年12月31日 1083 $531082 -60.1%
EMXC 2025年9月30日 7113 $449094
IBIB 2025年12月31日 16473 $419988 不再跟踪
TWO 2025年9月30日 35860 $386212 不再跟踪
VEU 2025年9月30日 5540 $372392 不再跟踪
OKE 2025年9月30日 4287 $349948 29.9%
PI 2025年3月31日 2150 $312309 77.6%
IVV 2025年6月30日 492 $276455 不再跟踪
IAU 2025年9月30日 4335 $270331 不再跟踪
TSLA 2025年3月31日 651 $262900 34.6%
VCSH 2025年6月30日 3203 $252829
VGIT 2025年12月31日 4206 $252487
PLTR 2026年3月31日 1363 $242229 18.3%
HON 2026年6月30日 1028 $232269 -1.9%
MPLX 2025年9月30日 4129 $212685 17.3%
RMT 2025年9月30日 22817 $211053 37.0%
SHM 2025年12月31日 4348 $209652 不再跟踪
WMT 2025年9月30日 2134 $208663 0.1%
IVV 2025年12月31日 304 $203468 不再跟踪
UBER 2025年12月31日 2051 $200937 -4.3%
HTUS 2025年9月30日 5033 $200880 不再跟踪
CKPT 2025年6月30日 10000 $40400 不再跟踪