Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$205.4M
按 13F 价值排名第 6376（共 9443） · 前 67.5%
持仓
221
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
66.26%
前二十五大持仓权重
90.10%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
19.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.89% 估计买入 $5073179 · 卖出 $1736997

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% 仍持有

新仓位
11
增加
29
减少
9
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
20.4%
Retail
16.8%
Communication Services
13.0%
Financials
6.6%
Financial Services
6.4%
Consumer Discretionary
2.0%
Industrials
0.9%
Healthcare
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
Materials
0.0%
Telecommunication
0.0%
Communications
0.0%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
32.4%

完整投资组合 221 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $18150734 8.84% 51370 $3238996 下跌 ×1
VTI $16460439 8.01% 44482 $2980682 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16141922 7.86% 55784 $2081879 上涨 ×4
AXP American Express Company Common Stock $12988657 6.32% 38399 $1492696 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12862928 6.26% 39296 $1344619 上涨 ×3
BRKB $12777691 6.22% 25535 $722713 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12300760 5.99% 61476 $1445656 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12014242 5.85% 50408 $1672596 上涨 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11294014 5.50% 99717 $-1178148 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11119350 5.41% 11886 $-519702 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9527107 4.64% 25540 $365397 上涨 ×3
ITOT $8998718 4.38% 54780 $1196395
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4816632 2.34% 13478 $916456 下跌 ×3
IBHI $3390193 1.65% 144942 $15508
SPY SPY $3132798 1.53% 4184 $935470 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2852929 1.39% 6783 $-34825 下跌 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2619407 1.28% 3557 $566352
GLD $2266273 1.10% 6152 $-380871
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2033702 0.99% 20966 $227637 上涨 ×3
SLAB Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock $1871173 0.91% 8543 $491978 上涨 ×1
IAU $1813825 0.88% 24021 $-500639 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1620964 0.79% 18960 $-17304 下跌 ×1
VOO $1588591 0.77% 2313 $206458
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1416111 0.69% 2514 $-98889 下跌 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1011878 0.49% 8673 $-50846 上涨 ×2
IBIL $853210 0.42% 33269 $378849 上涨 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $834520 0.41% 8910 $242215 上涨 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $759476 0.37% 7432 $93643
FDX FedEx Corporation Common Stock $750982 0.37% 2389 $-103396
IWV $704839 0.34% 1653 $92105
IBIG $649522 0.32% 24734 $823 上涨 ×2
SUSA $614731 0.30% 3984 $88445
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $601311 0.29% 7351 $38371
IBIK $566510 0.28% 21881 $92942 上涨 ×1
IBII $560880 0.27% 21573 $9956 上涨 ×1
VEU $549651 0.27% 6563 $56770
IBIE $536122 0.26% 20384 $1902 上涨 ×2
DIA $523795 0.25% 1000 $59611
BCS Barclays PLC Common Stock $517431 0.25% 19264 $109805
IBIH $504487 0.25% 19189 $2295 上涨 ×2
IBID $504426 0.25% 19223 $3227 上涨 ×2
IBIJ $483380 0.24% 18524 $10310 上涨 ×1
DSI $408801 0.20% 2871 $60865
IBDT $407509 0.20% 16139 $-1292
XLK XLK $405045 0.20% 2126 $122500
IBDU $397217 0.19% 17151 $-1715
IBIF $388675 0.19% 14784 $1561 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $342736 0.17% 590 $260144 上涨 ×2
FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock $283689 0.14% 16304 $130105
MAR Marriott International - Class A Common Stock $281277 0.14% 759 $33031
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $259265 0.13% 12270 $1166
KBR KBR, Inc. Common Stock $250671 0.12% 7225 $-16835
TILE Interface, Inc. - Common Stock $236185 0.11% 6590 $71764
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $232200 0.11% 4500 $62325
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $230479 0.11% 8087 $90089
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $220697 0.11% 3091 $-28428 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $219430 0.11% 864 $8234
VTV $211174 0.10% 969 $21056
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $180143 0.09% 1193 上涨 ×1
IBDV $173440 0.08% 7956 $-717
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $164321 0.08% 137 $75103 上涨 ×1
IEFA $156169 0.08% 1617 $9782
BA Boeing Company (The) Common Stock $151096 0.07% 698 $12173
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $147218 0.07% 74 $49477
VUG $146782 0.07% 1704 $22734 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $142130 0.07% 403 $9587
NACP $141061 0.07% 2320 $28868
MCD McDonald's Corporation Common Stock $140561 0.07% 520 $-21050
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $139434 0.07% 2618 $63957
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $134463 0.07% 1532 $-110833 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $128057 0.06% 339 $118772 上涨 ×1
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF $122976 0.06% 2498 $4128
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $117670 0.06% 85 $24565
COPX $109277 0.05% 1415 $1242
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $106897 0.05% 5533 $29214
IBIC $95672 0.05% 3667 $605
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $77921 0.04% 496 $-14667
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $77561 0.04% 846 $5456
VBK $73140 0.04% 200 $12690
IVV $71144 0.03% 95 $9089
VO $70901 0.03% 880 $7721 上涨 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $69149 0.03% 610 $11736
GD General Dynamics Corporation Common Stock $68722 0.03% 194 $2137
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $66992 0.03% 490 上涨 ×1
EWUS $64412 0.03% 1534 $3865
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $64072 0.03% 375 上涨 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $62381 0.03% 261 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $59839 0.03% 361 $55701 上涨 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $59034 0.03% 1089 上涨 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $59027 0.03% 455 上涨 ×1
VBR $58317 0.03% 240 $6177
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $53625 0.03% 177 $11566
STIP $53123 0.03% 520 $-661
EWU $53061 0.03% 1150 $667
DHR Danaher Corporation Common Stock $52873 0.03% 277 $243
EFG $52505 0.03% 422 $5507
INDA $47315 0.02% 958 $2442
IBB IBB $46596 0.02% 245 $5228
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $43055 0.02% 521 $1578
IJR $43009 0.02% 290 $6959

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AAPL $16141922 7.86% 上涨 ×4
AXP $12988657 6.32% 上涨 ×3
JPM $12862928 6.26% 上涨 ×3
BRKB $12777691 6.22% 上涨 ×4
AMZN $12014242 5.85% 上涨 ×4
COST $11119350 5.41% 上涨 ×4
MSFT $9527107 4.64% 上涨 ×3
DIS $2033702 0.99% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $180143 1193 0.09%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $66992 490 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $64072 375 0.03%
LNG $62381 261 0.03%
ENB $59034 1089 0.03%
EOG $59027 455 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $40973 183 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $40457 183 0.02%
INDI $8980 2000 0.00%
SOUN $6470 1000 0.00%
BMNR $5619 422 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GOOG 削减 -612 +$3.2M
VTI 增持 +2K +$3.0M
AAPL 增持 +384 +$2.1M
AMZN 增持 +753 +$1.7M
AXP 增持 +394 +$1.5M
NVDA 削减 -762 +$1.4M
JPM 增持 +140 +$1.3M
ITOT 仅价格变动 +0 +$1.2M
WMT 削减 -438 -$1.2M
SPY 增持 +815 +$935K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VGK 2025年6月30日 9095 $638560 不再跟踪
LAB 2025年6月30日 179364 $193713 -47.5%
CMF 2025年9月30日 3205 $178647 不再跟踪
IBIC 2025年6月30日 5669 $147290 不再跟踪
IBIB 2025年3月31日 3984 $100875 不再跟踪
COIN 2025年12月31日 284 $95847 -17.2%
HON 2026年6月30日 366 $82727 -1.9%
PODD 2026年6月30日 390 $81838 -4.0%
BE 2026年6月30日 600 $81294 -31.9%
MELI 2026年6月30日 47 $81264 14.1%
PYPL 2025年6月30日 824 $53766 -16.3%
GS 2025年12月31日 53 $42563 16.5%
BMY 2025年12月31日 867 $39102 22.5%
IBDW 2025年12月31日 1312 $27841 不再跟踪
IBHE 2025年12月31日 1000 $23220 不再跟踪
LULU 2025年9月30日 84 $19957 -33.8%
IBDR 2026年3月31日 625 $15143 不再跟踪
BSJQ 2026年3月31日 645 $15054
IBDQ 2025年12月31日 411 $10353 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 60 $10180 21.7%
BSCP 2025年12月31日 483 $9993 不再跟踪
HOG 2025年12月31日 250 $6975 37.8%
RDFN 2025年9月30日 441 $4935 不再跟踪
GALT 2025年12月31日 1000 $4235 -10.3%
SMMT 2025年12月31日 200 $4132 -25.1%
TXG 2025年12月31日 304 $3554 282.1%
RKLBXXXX 2025年6月30日 45 $805 不再跟踪
EXAS 2026年3月31日 7 $710 不再跟踪
VTV 2025年12月31日 0 $1 不再跟踪