BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC
CIK 1762716 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $319.6M
- 持仓
- 266
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5004（共 9443） · 前 53.0%
投资组合价值同比（季度）：+9.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 83.84%
- 前二十五大持仓权重
- 93.65%
- 持仓高于 1%
- 12
- 有效持仓数量
- 10.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 8.06% 估计买入 $24634752 · 卖出 $25886655
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 73.1% 仍持有
- 新仓位
- 38
- 增加
- 81
- 减少
- 39
- 已结清
- 23
本页内容
行业细分
Industrials
3.4%
Technology
2.6%
Retail
0.9%
Healthcare
0.7%
Utilities
0.6%
Financials
0.6%
Telecommunication
0.4%
Communication Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Financial Services
0.1%
Materials
0.1%
Packaging
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
89.6%
完整投资组合 266 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $54654995 | 17.10% | 1615100 | $7099427 | 下跌 ×1 | ||
| SCHD | $54175667 | 16.95% | 1708472 | $1315266 | 下跌 ×2 | ||
| DBEF | $26770716 | 8.38% | 490036 | $2345374 | 下跌 ×3 | ||
| VEA | $26625932 | 8.33% | 373697 | $2387175 | 下跌 ×3 | ||
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $22186290 | 6.94% | 347312 | $22142325 | 上涨 ×1 | ||
| CPSL | $21208004 | 6.64% | 759599 | $1046402 | 上涨 ×6 | ||
| EAGL | $20831748 | 6.52% | 647552 | $1133216 | |||
| IJH | $20046028 | 6.27% | 259966 | $2555516 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $11938237 | 3.74% | 80495 | $1724378 | 下跌 ×2 | ||
| LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock | $9511980 | 2.98% | 118000 | $2350730 | 下跌 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5966014 | 1.87% | 101153 | $168863 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4051237 | 1.27% | 14000 | $466704 | 下跌 ×1 | ||
| SCHM | $3064879 | 0.96% | 83126 | $386042 | 下跌 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2486631 | 0.78% | 6666 | $24711 | 上涨 ×3 | ||
| IVW | $2075809 | 0.65% | 15093 | $371627 | 上涨 ×2 | ||
| IVE | $1712956 | 0.54% | 7544 | $48242 | 下跌 ×3 | ||
| VYM | $1645449 | 0.51% | 10412 | $109637 | 上涨 ×2 | ||
| SCHF | $1645291 | 0.51% | 59396 | $453 | 下跌 ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1478868 | 0.46% | 11683 | $-111416 | 下跌 ×1 | ||
| CPSD | $1371402 | 0.43% | 51373 | $17427 | 下跌 ×1 | ||
| HEFA | $1211079 | 0.38% | 25808 | $84386 | 下跌 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1191700 | 0.37% | 5000 | $147435 | 下跌 ×1 | ||
| VT | $1170999 | 0.37% | 7460 | $190020 | 上涨 ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $1161324 | 0.36% | 56102 | $-458143 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1099994 | 0.34% | 9712 | $-102303 | 上涨 ×2 | ||
| SCHB | $1072974 | 0.34% | 37050 | $57646 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1043312 | 0.33% | 5214 | $131332 | 下跌 ×1 | ||
| SSBXXXX | $958181 | 0.30% | 9591 | $76547 | 上涨 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $945760 | 0.30% | 16598 | $120633 | 下跌 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $896227 | 0.28% | 2737 | $89004 | 下跌 ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $731189 | 0.23% | 2019 | $25763 | 上涨 ×1 | ||
| SCHA | $728178 | 0.23% | 20154 | $122984 | 下跌 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $695878 | 0.22% | 2740 | $9388 | 下跌 ×2 | ||
| SCHV | $639411 | 0.20% | 18368 | $81701 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $593321 | 0.19% | 7364 | $50614 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $514933 | 0.16% | 5977 | $-43052 | 上涨 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $469408 | 0.15% | 5775 | $33202 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $455509 | 0.14% | 1083 | $52904 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $405323 | 0.13% | 550 | $80702 | 下跌 ×2 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $382757 | 0.12% | 14357 | $-11486 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $353148 | 0.11% | 1601 | $-23335 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $272393 | 0.09% | 1992 | $-75868 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $268482 | 0.08% | 4497 | $25657 | 上涨 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $258521 | 0.08% | 606 | $32944 | 下跌 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $255360 | 0.08% | 714 | $50005 | |||
| BRKB | $244190 | 0.08% | 488 | $10341 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $237396 | 0.07% | 197 | $37256 | 下跌 ×5 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $220626 | 0.07% | 3090 | $-76477 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $197707 | 0.06% | 1349 | $-189 | 上涨 ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $194414 | 0.06% | 306 | $22251 | 上涨 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $189003 | 0.06% | 1609 | $64733 | 上涨 ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $185800 | 0.06% | 329 | $-2735 | |||
| CPRY | $165895 | 0.05% | 5928 | $-34067 | 下跌 ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $163585 | 0.05% | 1115 | $3679 | 上涨 ×3 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $163249 | 0.05% | 144 | $58474 | 上涨 ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $162769 | 0.05% | 624 | $9113 | 上涨 ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $161060 | 0.05% | 2238 | $15452 | 上涨 ×2 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $157397 | 0.05% | 1032 | $-12910 | 下跌 ×1 | ||
| IYW | $152643 | 0.05% | 605 | $42884 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $139005 | 0.04% | 130 | $46691 | |||
| GLD | $131143 | 0.04% | 356 | $-22040 | |||
| IAU | $130632 | 0.04% | 1730 | $-21884 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $129576 | 0.04% | 1428 | $8508 | 上涨 ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $126439 | 0.04% | 449 | $18111 | 上涨 ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $126367 | 0.04% | 806 | $-23826 | 上涨 ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $115763 | 0.04% | 2399 | $72053 | 上涨 ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $113595 | 0.04% | 1663 | $-97385 | 下跌 ×1 | ||
| CPSN | $110186 | 0.03% | 3980 | $3642 | |||
| CPNS | $105406 | 0.03% | 3750 | $3508 | |||
| V Visa Inc. | $104418 | 0.03% | 304 | $12622 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $102390 | 0.03% | 617 | $-24226 | 上涨 ×4 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $100265 | 0.03% | 683 | $-7864 | 下跌 ×1 | ||
| CEF | $100212 | 0.03% | 2491 | $-18658 | |||
| CPST | $95110 | 0.03% | 3420 | $-99110 | 下跌 ×2 | ||
| VB | $94525 | 0.03% | 311 | $4879 | 下跌 ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $92412 | 0.03% | 1123 | $5548 | 上涨 ×1 | ||
| EEMV | $77818 | 0.02% | 1033 | $-18662391 | 下跌 ×1 | ||
| IJJ | $75827 | 0.02% | 513 | $8058 | 上涨 ×6 | ||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $74632 | 0.02% | 769 | $16921 | 上涨 ×4 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $73834 | 0.02% | 1362 | $96 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $70223 | 0.02% | 411 | 上涨 ×1 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $66731 | 0.02% | 831 | $1191 | 上涨 ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $65179 | 0.02% | 262 | $-7983 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $65131 | 0.02% | 300 | $5247 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $64558 | 0.02% | 1295 | $5630 | 上涨 ×4 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $62663 | 0.02% | 825 | $12803 | |||
| SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock | $58398 | 0.02% | 2065 | $-2256 | |||
| IBDR | $57753 | 0.02% | 2383 | $549 | 上涨 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $57511 | 0.02% | 228 | $8210 | 上涨 ×6 | ||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $56604 | 0.02% | 3569 | $-6888 | |||
| IJK | $55545 | 0.02% | 472 | $8035 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $54276 | 0.02% | 600 | $6228 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $53147 | 0.02% | 392 | $-7154 | 上涨 ×2 | ||
| IWM | $52980 | 0.02% | 176 | $9353 | 上涨 ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $52149 | 0.02% | 364 | $4603 | 上涨 ×6 | ||
| IBDS | $51581 | 0.02% | 2129 | $-6631 | 下跌 ×2 | ||
| IBDT | $51437 | 0.02% | 2037 | $405 | 上涨 ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $51099 | 0.02% | 315 | $5491 | 上涨 ×6 | ||
| IBDU | $49566 | 0.02% | 2140 | $353 | 上涨 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 496902107) | $49247 | 0.02% | 2085 | $-14387 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| CPSL | $21208004 | 6.64% | 上涨 ×6 |
| VGIT | $5966014 | 1.87% | 上涨 ×3 |
| MSFT | $2486631 | 0.78% | 上涨 ×3 |
| VT | $1170999 | 0.37% | 上涨 ×6 |
| ORCL | $197707 | 0.06% | 上涨 ×6 |
| CSCO | $189003 | 0.06% | 上涨 ×6 |
| PG | $163585 | 0.05% | 上涨 ×3 |
| VLO | $162769 | 0.05% | 上涨 ×6 |
| ABT | $129576 | 0.04% | 上涨 ×6 |
| IBM | $126439 | 0.04% | 上涨 ×6 |
| CVX | $102390 | 0.03% | 上涨 ×4 |
| IJJ | $75827 | 0.02% | 上涨 ×6 |
| SIGI | $74632 | 0.02% | 上涨 ×4 |
| TFC | $64558 | 0.02% | 上涨 ×4 |
| ABBV | $57511 | 0.02% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $70223 | 411 | 0.02% |
| CPNJ | $41002 | 1484 | 0.01% |
| CPRA | $36649 | 1325 | 0.01% |
| LYV | $26367 | 144 | 0.01% |
| HEIA | $25533 | 99 | 0.01% |
| TDG | $25308 | 19 | 0.01% |
| CPSU | $25009 | 905 | 0.01% |
| VMC | $24531 | 83 | 0.01% |
| BN | $23126 | 543 | 0.01% |
| ORLY | $21272 | 231 | 0.01% |
| HLT | $19175 | 58 | 0.01% |
| RING | $16918 | 261 | 0.01% |
| KKR | $16738 | 182 | 0.01% |
| CBGXXXX | $16701 | 124 | 0.01% |
| MLM | $15593 | 27 | 0.00% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SCHG | 削减 | -17K | +$7.1M |
| IJH | 增持 | +963 | +$2.6M |
| VEA | 削减 | -5K | +$2.4M |
| LOAR | 削减 | -7K | +$2.4M |
| DBEF | 削减 | -4K | +$2.3M |
| IJR | 削减 | -2K | +$1.7M |
| SCHD | 削减 | -14K | +$1.3M |
| EAGL | 仅价格变动 | +0 | +$1.1M |
| CPSL | 增持 | +19K | +$1.0M |
| AAPL | 削减 | -124 | +$467K |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| EELV | 2026年6月30日 | 4839 | $135879 | 不再跟踪 |
| CPSU | 2026年3月31日 | 4266 | $115521 | 不再跟踪 |
| CPNJ | 2026年3月31日 | 3492 | $94263 | 不再跟踪 |
| SPTM | 2025年6月30日 | 880 | $59849 | 不再跟踪 |
| JAAA | 2025年6月30日 | 1072 | $54361 | 不再跟踪 |
| AL | 2026年6月30日 | 778 | $50548 | 不再跟踪 |
| CBOJ | 2025年12月31日 | 1904 | $49764 | 不再跟踪 |
| SPYM | 2025年6月30日 | 716 | $47084 | 不再跟踪 |
| PYLD | 2025年6月30日 | 1766 | $46534 | 不再跟踪 |
| VFLO | 2025年6月30日 | 1302 | $44633 | |
| CEP | 2025年12月31日 | 1787 | $39993 | 不再跟踪 |
| XONE | 2025年6月30日 | 642 | $31920 | 不再跟踪 |
| ROE | 2025年6月30日 | 1062 | $31085 | |
| CPSR | 2026年6月30日 | 1177 | $29742 | 不再跟踪 |
| WELL | 2026年6月30日 | 147 | $29098 | 5.0% |
| CPRO | 2025年3月31日 | 1097 | $27299 | 不再跟踪 |
| UTF | 2025年6月30日 | 918 | $23455 | 1.0% |
| VOX | 2025年3月31日 | 147 | $22779 | 不再跟踪 |
| IUSB | 2026年6月30日 | 485 | $22402 | |
| VGT | 2025年3月31日 | 36 | $22385 | 不再跟踪 |
| XLRE | 2025年6月30日 | 524 | $21929 | 不再跟踪 |
| AGG | 2026年6月30日 | 212 | $21045 | 不再跟踪 |
| LDUR | 2025年6月30日 | 208 | $19963 | 不再跟踪 |
| LONZ | 2025年6月30日 | 396 | $19952 | 不再跟踪 |
| VZ | 2025年12月31日 | 444 | $19529 | 21.4% |
| FTGC | 2025年6月30日 | 732 | $18681 | |
| FTSM | 2025年6月30日 | 304 | $18191 | |
| KNG | 2025年6月30日 | 352 | $17783 | 不再跟踪 |
| REGL | 2025年6月30日 | 218 | $17582 | 不再跟踪 |
| QQQE | 2025年6月30日 | 196 | $17089 | |
| TDIV | 2025年6月30日 | 232 | $17078 | |
| IEFA | 2026年6月30日 | 175 | $15842 | 不再跟踪 |
| CTA | 2025年6月30日 | 474 | $14030 | 不再跟踪 |
| FDL | 2025年6月30日 | 310 | $13466 | 不再跟踪 |
| FVD | 2025年6月30日 | 300 | $13377 | 不再跟踪 |
| GSLC | 2026年6月30日 | 106 | $13263 | 不再跟踪 |
| XLI | 2025年6月30日 | 100 | $13107 | 不再跟踪 |
| RDVY | 2025年6月30日 | 222 | $12996 | |
| DBMF | 2025年6月30日 | 512 | $12933 | 不再跟踪 |
| TMSL | 2025年6月30日 | 408 | $12436 | 不再跟踪 |
| IEMG | 2026年6月30日 | 159 | $11090 | 不再跟踪 |
| MERPRKXXXX | 2025年9月30日 | 400 | $10060 | 不再跟踪 |
| USHY | 2026年6月30日 | 270 | $9946 | 不再跟踪 |
| EMB | 2026年6月30日 | 103 | $9674 | |
| PKST | 2025年9月30日 | 703 | $9289 | 不再跟踪 |
| URA | 2025年6月30日 | 378 | $8664 | 不再跟踪 |
| CPSR | 2025年9月30日 | 342 | $8305 | 不再跟踪 |
| WFC | 2025年9月30日 | 91 | $7280 | 1.0% |
| BUD | 2026年6月30日 | 100 | $6937 | -5.5% |
| AZN | 2026年3月31日 | 74 | $6846 | -16.1% |
| HGER | 2026年6月30日 | 218 | $6760 | 19.8% |
| ASML | 2025年6月30日 | 10 | $6626 | 118.9% |
| EEM | 2025年12月31日 | 120 | $6408 | 不再跟踪 |
| CMCSA | 2025年12月31日 | 195 | $6139 | -5.5% |
| SOLV | 2025年9月30日 | 75 | $5688 | 21.2% |
| PLTR | 2025年9月30日 | 40 | $5453 | -5.2% |
| ET | 2025年9月30日 | 293 | $5307 | 23.8% |
| PDBC | 2026年6月30日 | 292 | $5057 | |
| VMBS | 2026年6月30日 | 101 | $4741 | |
| UNH | 2025年6月30日 | 9 | $4733 | 24.2% |
| BAX | 2025年9月30日 | 156 | $4714 | 15.0% |
| HELO | 2025年6月30日 | 79 | $4700 | 不再跟踪 |
| XLB | 2025年6月30日 | 50 | $4319 | 不再跟踪 |
| HON | 2025年12月31日 | 20 | $4296 | 12.6% |
| XLK | 2026年6月30日 | 30 | $3987 | 不再跟踪 |
| LYB | 2025年9月30日 | 67 | $3859 | 39.4% |
| LIN | 2025年6月30日 | 8 | $3737 | 4.0% |
| CTVA | 2025年9月30日 | 45 | $3354 | 18.5% |
| DD | 2025年9月30日 | 47 | $3220 | 330.0% |
| EFV | 2025年12月31日 | 42 | $2876 | 不再跟踪 |
| GSAT | 2026年6月30日 | 39 | $2590 | 0.9% |
| XLV | 2025年9月30日 | 19 | $2573 | 不再跟踪 |
| CAG | 2025年9月30日 | 124 | $2547 | -12.2% |
| LHX | 2025年6月30日 | 11 | $2316 | 7.8% |
| EXPI | 2026年6月30日 | 386 | $2313 | 不再跟踪 |
| GEHC | 2025年9月30日 | 31 | $2304 | -1.4% |
| SRE | 2025年9月30日 | 30 | $2294 | -4.1% |
| CHEOY | 2026年6月30日 | 35 | $2065 | 不再跟踪 |
| LW | 2025年9月30日 | 36 | $1859 | -8.1% |
| VXF | 2026年6月30日 | 8 | $1651 | 不再跟踪 |
| INTC | 2025年9月30日 | 69 | $1539 | 174.0% |
| DOW | 2025年9月30日 | 58 | $1528 | 43.2% |
| ZS | 2025年6月30日 | 7 | $1389 | -44.9% |
| BNDX | 2026年3月31日 | 26 | $1256 | |
| VTRS | 2025年9月30日 | 135 | $1204 | 62.2% |
| ALLY | 2026年3月31日 | 25 | $1132 | 9.6% |
| CME | 2025年6月30日 | 4 | $1066 | -0.9% |
| EFG | 2025年12月31日 | 9 | $1013 | 不再跟踪 |
| WHR | 2025年6月30日 | 10 | $919 | -59.2% |
| VOD | 2025年12月31日 | 60 | $698 | 20.5% |
| CHAI | 2026年6月30日 | 510 | $515 | -62.7% |
| ACCO | 2025年6月30日 | 107 | $448 | 17.9% |
| IEMG | 2025年3月31日 | 7 | $366 | 不再跟踪 |
| CC | 2025年9月30日 | 25 | $288 | 0.7% |
| FBIN | 2025年6月30日 | 4 | $253 | -12.4% |
| GOGO | 2025年3月31日 | 14 | $113 | -69.1% |
| OGN | 2025年3月31日 | 7 | $107 | -7.8% |
| LUMNXXXX | 2025年12月31日 | 11 | $70 | 不再跟踪 |
| KD | 2025年9月30日 | 1 | $42 | -58.7% |
| EFX | 2026年6月30日 | 0 | $18 | 22.6% |
| HUMA | 2026年6月30日 | 18 | $10 | -12.8% |
| WEN | 2025年6月30日 | 0 | $6 | -23.0% |
| SAVEQ | 2025年3月31日 | 4 | $1 | 不再跟踪 |
| AWGL | 2025年6月30日 | 14 | $0 | 不再跟踪 |
| CAMH | 2025年6月30日 | 2165 | $0 | 不再跟踪 |
| CAMH | 2025年12月31日 | 2165 | $0 | 不再跟踪 |