John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$1.1M
- 截至三月 2026的季度
- +$25.0M
- 过去12个月
- +$92.6M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 442 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Pool | 3140K3BF8 | $984K | 0.46 | 1060614 | ABS-MBS | US |
| A+D MORTGAGE TRUST ADMT 2026 NQM2 A3 | 00038TAG7 | $983K | 0.46 | 994970 | ABS-MBS | US |
| A+D MORTGAGE TRUST ADMT 2026 NQM1 A2 | 00040DAF0 | $976K | 0.46 | 987606 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QVPP3 | $976K | 0.46 | 984777 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140Y7SX7 | $975K | 0.46 | 981237 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2026-NQM1 MORTGAGE TRUST CROSS 2026 NQM1 A2 144A | 22758EAF4 | $973K | 0.46 | 984114 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 11/54 FIXED 5 | 3132DU4X2 | $973K | 0.46 | 976952 | ABS-MBS | US |
| PGandE Wildfire Recovery Funding LLC | 693342AH0 | $972K | 0.46 | 1000000 | DBT | US |
| AMSR 2024-SFR1 TRUST AMSR 2024 SFR1 D 144A | 00179CAG3 | $967K | 0.45 | 1005000 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 05/55 FIXED 5 | 31426KTL0 | $961K | 0.45 | 972167 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 04/52 FIXED 3.5 | 3132DNCA9 | $952K | 0.45 | 1031383 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XGV89 | $942K | 0.44 | 1061152 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 12/51 FIXED 2 | 3133KNGS6 | $942K | 0.44 | 1152555 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 08/52 FIXED 3.5 | 3132DTDL1 | $941K | 0.44 | 1014707 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XLLJ5 | $940K | 0.44 | 948488 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNUV2 | $939K | 0.44 | 1096531 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XQC39 | $934K | 0.44 | 918797 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 12/54 FIXED 5.5 | 3132DUY43 | $931K | 0.44 | 918813 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QVQT4 | $924K | 0.43 | 928067 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 07/52 FIXED 4.5 | 3133BGCZ9 | $923K | 0.43 | 950012 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2022- AOMT 2022 2 A2 144A | 03464PAB3 | $918K | 0.43 | 977742 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNNU2 | $910K | 0.43 | 1113378 | ABS-MBS | US |
| JG WENTWORTH XXXV LLC HENDR 2015 2A A 144A | 46619RAA4 | $910K | 0.43 | 996336 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/52 FIXED 4.5 | 3132DN2R3 | $906K | 0.43 | 935109 | ABS-MBS | US |
| Uniti Fiber ABS Issuer LLC | 91326EAB1 | $899K | 0.42 | 885000 | ABS-O | US |
| FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | 01F050643 | $887K | 0.42 | 900000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 08/51 FIXED 2 | 3133KMGY5 | $887K | 0.42 | 1084317 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 04/54 FIXED 5.5 | 3142GRMP2 | $870K | 0.41 | 863434 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/55 FIXED 5.5 | 3132DVGR0 | $867K | 0.41 | 850995 | ABS-MBS | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C29 BBCMS 2024 5C29 B | 05555PAG7 | $857K | 0.40 | 845000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XMLF1 | $854K | 0.40 | 918682 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QUHH2 | $850K | 0.40 | 843591 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/52 FIXED 3.5 | 3133KNWL3 | $843K | 0.40 | 912231 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XKW89 | $842K | 0.40 | 1029867 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2024 C63 A5 | 94990FAE1 | $841K | 0.40 | 824000 | ABS-MBS | US |
| AMSR 2025-SFR1 TRUST AMSR 2025 SFR1 D 144A | 00182MAG6 | $832K | 0.39 | 900000 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES GSMBS 2022 LTV2 A33 144A | 36268SDA4 | $825K | 0.39 | 895415 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 11/52 FIXED 4 | 3132DPC97 | $814K | 0.38 | 850702 | ABS-MBS | US |
| JERSEY MIKE'S FUNDING JMIKE 2025 1A A2 144A | 476681AE1 | $808K | 0.38 | 796000 | ABS-O | US |
| LMRK Issuer Co. 2 LLC | 50209AAH4 | $803K | 0.38 | 805000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QHHL2 | $797K | 0.37 | 892325 | ABS-MBS | US |
| BANK 2024-BNK47 BANK 2024 BNK47 A5 | 06540GAV0 | $777K | 0.37 | 743000 | ABS-MBS | US |
| VB-S1 ISSUER LLC VBTEL 2026 1A F 144A | 91825HAE4 | $773K | 0.36 | 770000 | ABS-O | US |
| NEIGHBORLY ISSUER 2022-1 NBLY 2022 1A A2 144A | 64016NAC1 | $771K | 0.36 | 817920 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QLYW0 | $768K | 0.36 | 901196 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QCSK3 | $766K | 0.36 | 829356 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QVMQ4 | $744K | 0.35 | 738192 | ABS-MBS | US |
| Arby's Funding Llc | 038779AB0 | $738K | 0.35 | 756000 | ABS-O | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM3 | 64832PAG9 | $736K | 0.35 | 743581 | ABS-MBS | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024 TPMT 2024 4 A1A 144A | 89183GAA4 | $731K | 0.34 | 730570 | ABS-MBS | US |
股息 59笔付款
$1.05
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月29日 | $0.1000 |
| 2026年6月26日 | $0.0910 |
| 2026年5月27日 | $0.0870 |
| 2026年4月28日 | $0.0930 |
| 2026年3月27日 | $0.0840 |
| 2026年2月25日 | $0.0570 |
| 2026年1月28日 | $0.0390 |
| 2025年12月29日 | $0.1520 |
| 2025年11月24日 | $0.0790 |
| 2025年10月29日 | $0.0930 |
| 2025年9月26日 | $0.0770 |
| 2025年8月27日 | $0.0970 |
| 2025年7月29日 | $0.0930 |
| 2025年6月26日 | $0.0850 |
| 2025年5月28日 | $0.0880 |
| 2025年4月28日 | $0.0770 |
| 2025年3月27日 | $0.0600 |
| 2025年2月26日 | $0.0750 |
| 2025年1月29日 | $0.0180 |
| 2024年12月27日 | $0.1600 |
| 2024年11月26日 | $0.0760 |
| 2024年10月29日 | $0.0700 |
| 2024年9月26日 | $0.0860 |
| 2024年8月28日 | $0.0930 |
| 2024年7月29日 | $0.0870 |
| 2024年6月26日 | $0.0830 |
| 2024年5月29日 | $0.1170 |
| 2024年4月25日 | $0.0860 |
| 2024年3月25日 | $0.0840 |
| 2024年2月26日 | $0.0770 |
| 2024年1月26日 | $0.0280 |
| 2023年12月26日 | $0.1390 |
| 2023年11月27日 | $0.0690 |
| 2023年10月26日 | $0.0810 |
| 2023年9月26日 | $0.0680 |
| 2023年8月28日 | $0.0700 |
| 2023年7月26日 | $0.0790 |
| 2023年6月27日 | $0.0650 |
| 2023年5月25日 | $0.1180 |
| 2023年4月25日 | $0.0680 |
| 2023年3月28日 | $0.0650 |
| 2023年2月23日 | $0.0220 |
| 2023年1月26日 | $0.0360 |
| 2022年12月27日 | $0.1690 |
| 2022年11月25日 | $0.0800 |
| 2022年10月26日 | $0.0950 |
| 2022年9月27日 | $0.0640 |
| 2022年8月26日 | $0.0560 |
| 2022年7月26日 | $0.1250 |
| 2022年6月27日 | $0.0380 |
机构持有人 (13F) 37 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44466733 | 24.50% | 2026281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $29623637 | 16.32% | 1349904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $16645079 | 9.17% | 758492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15105819 | 8.32% | 688349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11496021 | 6.33% | 522233 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9664492 | 5.32% | 440396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9575038 | 5.28% | 436320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7366221 | 4.06% | 335668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7044692 | 3.88% | 321016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5855189 | 3.23% | 266812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4896549 | 2.70% | 223128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4249187 | 2.34% | 193101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Peak Wealth Management LLC | $3913408 | 2.16% | 178328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3376649 | 1.86% | 153869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3235137 | 1.78% | 147419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910630 | 0.50% | 41496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764695 | 0.42% | 34846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551270 | 0.30% | 25108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440843 | 0.24% | 20089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397490 | 0.22% | 18113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $387812 | 0.21% | 17672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360664 | 0.20% | 16384 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Arax Advisory Partners | $359547 | 0.20% | 16384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333213 | 0.18% | 15184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179071 | 0.10% | 8160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74920 | 0.04% | 3414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64533 | 0.04% | 2928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $43802 | 0.02% | 1996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38404 | 0.02% | 1750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $22121 | 0.01% | 1008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21885 | 0.01% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15362 | 0.01% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14921 | 0.01% | 680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $9019 | 0.00% | 411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5486 | 0.00% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0.00% | 25050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0.00% | 21458 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| CVSB Calvert Ultra-Short Investmen... | $212.5M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yie... | $211.5M |
| FBOT Fidelity Disruptive Automatio... | $211.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fa... | $210.4M |