Cadence Wealth Management LLC

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投资组合价值
$223.3M
按 13F 价值排名第 6089（共 9443） · 前 64.5%
持仓
63
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-6.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
77.81%
前二十五大持仓权重
90.13%
持仓高于 1%
12
有效持仓数量
13.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 13.73% 估计买入 $31856848 · 卖出 $31791534

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 90.0% 仍持有

新仓位
7
增加
44
减少
11
已结清
2
本页内容

行业细分

Materials
7.4%
Energy
4.3%
Technology
1.1%
Communication Services
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Health Care
0.3%
Retail
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
其他/未映射
85.5%

完整投资组合 63 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
XOP $32480699 14.55% 210558 $-5156462 上涨 ×1
XLE XLE $28568756 12.80% 537917 $18105981 上涨 ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $24922145 11.16% 288384 $-22911230 下跌 ×2
SLV $19796305 8.87% 370232 $-1499080 上涨 ×1
EDV $17939562 8.03% 275654 $-6975453 下跌 ×1
GLD $14024963 6.28% 38072 $-2078210 上涨 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $13625101 6.10% 144074 $2208202 上涨 ×2
CEF $8333644 3.73% 207150 $-1882922 下跌 ×6
SCHV $8003376 3.58% 229916 $1129804 上涨 ×6
GNR $6023235 2.70% 89485 $-706921 下跌 ×1
VEU $5616611 2.52% 67064 $652742 上涨 ×1
VWO $4034730 1.81% 67595 $444615 上涨 ×2
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $1910778 0.86% 27434 $271543 上涨 ×6
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1606311 0.72% 16921 $98838 上涨 ×6
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1512660 0.68% 18157 $247784 上涨 ×6
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $1508908 0.68% 53356 $-23687 上涨 ×2
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $1416103 0.63% 43253 $-46319 上涨 ×2
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $1379648 0.62% 24863 $200 上涨 ×6
NEM Newmont Corporation $1305125 0.58% 13974 $-105592 上涨 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1281106 0.57% 34879 $-35106 上涨 ×1
BTG $1211218 0.54% 323855 $-148683 上涨 ×2
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $1205836 0.54% 26922 $-151829 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1193639 0.53% 2119 $-11808 上涨 ×6
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $1166849 0.52% 55066 $-118708 上涨 ×6
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1160609 0.52% 18437 $-116627 上涨 ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1133840 0.51% 8740 $359234 上涨 ×2
ITOT $1132620 0.51% 6895 $317572 上涨 ×6
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1125778 0.50% 7257 $-220182 上涨 ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $1055176 0.47% 44673 $-223276 上涨 ×2
MTDR Matador Resources Company Common Stock $1027609 0.46% 20643 $46613 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1022155 0.46% 5108 $233816 上涨 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $952043 0.43% 5416 $90451 上涨 ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $930264 0.42% 23551 $-145061 上涨 ×6
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $928776 0.42% 11529 $82979 上涨 ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $916808 0.41% 22188 上涨 ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $872899 0.39% 102815 $-249207 上涨 ×1
VOO $760934 0.34% 1108 $347850 上涨 ×1
XLK XLK $755555 0.34% 3966 $311490 上涨 ×6
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $736163 0.33% 48947 $-2570 上涨 ×4
ALB Albemarle Corporation Common Stock $702862 0.31% 5205 $-191597 上涨 ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $673515 0.30% 3865 $36549 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $661479 0.30% 2286 $139988 上涨 ×1
ICL ICL Group Ltd. Ordinary Shares $597560 0.27% 119992 $27695 上涨 ×5
JMTG $591544 0.26% 11672 $-119653 下跌 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $529573 0.24% 912 上涨 ×1
SCHX $431032 0.19% 14646 $55360 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $390511 0.17% 1638 $90923 上涨 ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $370248 0.17% 3579 $111768 下跌 ×1
EEM $340140 0.15% 4972 $53086 下跌 ×6
JHMB $333213 0.15% 15184 $13383 上涨 ×2
VTI $315942 0.14% 854 $-14035 下跌 ×2
VOE $296882 0.13% 1502 $10990 下跌 ×6
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $286302 0.13% 3962 $41083 上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $273735 0.12% 651 $58187 上涨 ×3
VEA $249589 0.11% 3503 $29026 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $237172 0.11% 943
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $235715 0.11% 204 上涨 ×1
SCHF $235007 0.11% 8484 $25028
SPY SPY $229438 0.10% 307
AOA $219795 0.10% 2252 上涨 ×1
SCHA $202183 0.09% 5596 上涨 ×1
DBO $193149 0.09% 10943 $-88531 下跌 ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $96782 0.04% 19395 $1183 上涨 ×4

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
XLE $28568756 12.80% 上涨 ×6
SCHV $8003376 3.58% 上涨 ×6
DINO $1910778 0.86% 上涨 ×6
RIO $1606311 0.72% 上涨 ×6
BHP $1512660 0.68% 上涨 ×6
TS $1379648 0.62% 上涨 ×6
META $1193639 0.53% 上涨 ×6
MOS $1166849 0.52% 上涨 ×6
NTR $1160609 0.52% 上涨 ×6
ITOT $1132620 0.51% 上涨 ×6
FANG $952043 0.43% 上涨 ×3
CNQ $930264 0.42% 上涨 ×6
CALM $928776 0.42% 上涨 ×6
XLK $755555 0.34% 上涨 ×6
VALE $736163 0.33% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DVN $916808 22188 0.41%
AMD $529573 912 0.24%
ABBV $237172 943 0.11%
MU $235715 204 0.11%
SPY $229438 307 0.10%
AOA $219795 2252 0.10%
SCHA $202183 5596 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
TLT 削减 -263K -$22.9M
XLE 增持 +367K +$18.1M
EDV 削减 -108K -$7.0M
XOP 增持 +4K -$5.2M
IEF 增持 +24K +$2.2M
GLD 增持 +648 -$2.1M
CEF 削减 -7K -$1.9M
SLV 增持 +58K -$1.5M
SCHV 增持 +5K +$1.1M
GNR 削减 -647 -$707K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GDX 2025年3月31日 568184 $19267108 不再跟踪
GDXJ 2025年3月31日 289930 $12394523 不再跟踪
SHY 2025年12月31日 66584 $5523809
CTRA 2026年6月30日 30003 $1054305 不再跟踪
BSX 2026年6月30日 5890 $369598 15.8%
PSIX 2025年12月31日 2500 $245550 -34.8%
SPY 2025年6月30日 421 $235389 不再跟踪
CHWY 2025年12月31日 5447 $220331 -28.3%
SPY 2026年3月31日 303 $206627 不再跟踪
ABBV 2025年12月31日 867 $200849 15.5%
DBO 2025年9月30日 10737 $141949 不再跟踪