John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)
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$25.75
截至 2026年8月28日
▼ -0.01 (-0.02%)
1日变动
$25.73 – $25.95
52周范围
- 净资产
- $44.1M
- 持仓
- 220
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 12.24%
- 有效持仓数量
- 161.3
- 持仓高于 1%
- 13
本页内容
JHMU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月28日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -0.41% | ▼ -0.41% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$655K
- 截至六月 2026的季度
- +$2.0M
- 过去12个月
- +$15.0M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 220 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago O'Hare International Airport | 167591AG1 | $201K | 0.46 | 200000 | DBT | US |
| Virginia Beach Development Authority | 92774NBD1 | $201K | 0.46 | 200000 | DBT | US |
| CITY OF SALT LAKE CITY UT AIRP SALAPT 07/36 FIXED 5.25 | 795576LT2 | $200K | 0.45 | 180000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAB6 | $200K | 0.45 | 200000 | DBT | US |
| PALM BEACH COUNTY HEALTH FACIL PALMED 06/31 FIXED 4 | 696507VH2 | $200K | 0.45 | 200000 | DBT | US |
| MIDA MOUNTAIN VILLAGE PUBLIC I MMVDEV 06/43 INT APROID VAR | 59561UAK6 | $198K | 0.45 | 250000 | DBT | US |
| OREGON STATE FACILITIES AUTHOR ORSFAC 12/30 FIXED 5 | 68608JZJ3 | $195K | 0.44 | 185000 | DBT | US |
| LAKE HOUSTON REDEVELOPMENT AUT LKHDEV 09/44 FIXED 3 | 51001QAU8 | $194K | 0.44 | 260000 | DBT | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corporation | 76219MEW4 | $193K | 0.44 | 175000 | DBT | US |
| MICHIGAN STATE HOSPITAL FINANC MISMED 08/55 ADJUSTABLE VAR | 59465HXE1 | $186K | 0.42 | 170000 | DBT | US |
| Arlington Higher Education Finance Corporation | 041807KX5 | $182K | 0.41 | 200000 | DBT | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UWY0 | $177K | 0.40 | 175000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 130497AW0 | $177K | 0.40 | 165000 | DBT | US |
| ST JOHNS COUNTY INDUSTRIAL DEV STJMED 12/30 FIXED 4 | 79041LAK4 | $175K | 0.40 | 175000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GP32 | $174K | 0.40 | 150000 | DBT | US |
| DELAWARE STATE ECONOMIC DEVELO DESEDU 06/42 FIXED 4 | 246372BB1 | $174K | 0.40 | 200000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUF3 | $174K | 0.39 | 165000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000B7Q5 | $171K | 0.39 | 155000 | DBT | US |
| TRAILS AT CROWFOOT METROPOLITA TRCFAC 12/44 FIXED OID 4 | 89286RAS7 | $170K | 0.39 | 175000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EM45 | $169K | 0.38 | 160000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74439YFM8 | $169K | 0.38 | 150000 | DBT | US |
| Philadelphia City of | 717813A90 | $168K | 0.38 | 150000 | DBT | US |
| Nevada Department of Business and Industry | 25457VBV7 | $167K | 0.38 | 255000 | DBT | US |
| CITY OF BILLINGS MT WATER SYST BILWTR 07/45 FIXED OID 4 | 090149BQ7 | $165K | 0.38 | 165000 | DBT | US |
| Connecticut State Health and Educational Facilities Authority | 20775DB27 | $165K | 0.37 | 150000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153MV8 | $164K | 0.37 | 170000 | DBT | US |
| Cuyahoga County of | 23223PHU4 | $164K | 0.37 | 150000 | DBT | US |
| GREATER ASHEVILLE REGIONAL AIR GTRAPT 07/35 FIXED 5 | 39160CBC0 | $163K | 0.37 | 150000 | DBT | US |
| SAVANNAH GEORGIA CONVENTION CE SGCFAC 06/40 FIXED 5.25 | 804828AA9 | $161K | 0.37 | 150000 | DBT | US |
| Sarpy County of | 80373FME4 | $157K | 0.36 | 185000 | DBT | US |
| RIVER ISLANDS PUBLIC FINANCING RVIGEN 09/53 FIXED OID 5.625 | 76827QJZ7 | $154K | 0.35 | 150000 | DBT | US |
| Vermont Economic Development Authority | 924157AD2 | $154K | 0.35 | 150000 | DBT | US |
| Maui County of | 577286BH9 | $154K | 0.35 | 135000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FS48 | $152K | 0.35 | 150000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153MN6 | $151K | 0.34 | 155000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783Z66 | $151K | 0.34 | 150000 | DBT | US |
| CITY OF LOS ANGELES DEPARTMENT LOSAPT 05/28 FIXED 5 | 544445SH3 | $151K | 0.34 | 145000 | DBT | US |
| CAPITAL TRUST AUTHORITY CTSGEN 06/33 FIXED OID 4.5 | 14055AAH5 | $151K | 0.34 | 150000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement and Power District | 79574CDY6 | $150K | 0.34 | 150000 | DBT | US |
| Corpus Christi City of | 220113VJ0 | $148K | 0.34 | 150000 | DBT | US |
| Lancaster County Hospital Authority | 514045S53 | $147K | 0.33 | 150000 | DBT | US |
| Pearland City of | 704865XS8 | $146K | 0.33 | 135000 | DBT | US |
| Columbus City of | 199492QY8 | $140K | 0.32 | 140000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3T2 | $139K | 0.31 | 192857 | DBT | PR |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BJC3 | $135K | 0.31 | 125000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HS4 | $133K | 0.30 | 125000 | DBT | US |
| ST JOHNS COUNTY INDUSTRIAL DEV STJMED 12/50 FIXED 4 | 79041LAQ1 | $132K | 0.30 | 165000 | DBT | US |
| Stamford Housing Authority | 852640AG6 | $132K | 0.30 | 125000 | DBT | US |
| FULTON COUNTY RESIDENTIAL CARE FULMED 07/42 FIXED 5 | 360059AP4 | $130K | 0.30 | 130000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783X35 | $130K | 0.30 | 130000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 34笔付款
3.86%
TTM收益率
$0.99
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月27日 | $0.0850 |
| 2026年7月29日 | $0.0940 |
| 2026年6月26日 | $0.0830 |
| 2026年5月27日 | $0.0750 |
| 2026年4月28日 | $0.0950 |
| 2026年3月27日 | $0.0910 |
| 2026年2月25日 | $0.0490 |
| 2026年1月28日 | $0.0500 |
| 2025年12月29日 | $0.1340 |
| 2025年11月24日 | $0.0760 |
| 2025年10月29日 | $0.0850 |
| 2025年9月26日 | $0.0770 |
| 2025年8月27日 | $0.0860 |
| 2025年7月29日 | $0.0830 |
| 2025年6月26日 | $0.0760 |
| 2025年5月28日 | $0.1110 |
| 2025年4月28日 | $0.0840 |
| 2025年3月27日 | $0.0830 |
| 2025年2月26日 | $0.1250 |
| 2025年1月29日 | $0.1210 |
| 2024年12月27日 | $0.3250 |
| 2024年11月26日 | $0.0880 |
| 2024年10月29日 | $0.0810 |
| 2024年9月26日 | $0.0860 |
| 2024年8月28日 | $0.0890 |
| 2024年7月29日 | $0.0910 |
| 2024年6月26日 | $0.7420 |
| 2024年5月29日 | $0.0980 |
| 2024年4月25日 | $0.0950 |
| 2024年3月25日 | $0.0790 |
| 2024年2月26日 | $0.0820 |
| 2024年1月26日 | $0.0420 |
| 2023年12月26日 | $0.1330 |
| 2023年11月27日 | $0.0360 |
机构持有人 (13F) 19 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $36583410 | 71.99% | 1390000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $2360853 | 4.65% | 89713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2053587 | 4.04% | 78027 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1618078 | 3.18% | 61479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1558111 | 3.07% | 59201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1284394 | 2.53% | 48801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1011685 | 1.99% | 38436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| American Alpha Advisors, LLC | $900110 | 1.77% | 34200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $788000 | 1.55% | 29926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $405312 | 0.80% | 15400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $404339 | 0.80% | 15363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BancorpSouth Bank | $402864 | 0.79% | 15400 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396838 | 0.78% | 15078 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $317776 | 0.63% | 12074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $232171 | 0.46% | 8821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $216658 | 0.43% | 8232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $204092 | 0.40% | 7755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $77062 | 0.15% | 2928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $283 | 0.00% | 10745 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| CSIO Cohen & Steers Infrastructure... | $44.1M |
| ALTY Global X Alternative Income ETF | $44.3M |
| LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R... 杠杆/反向 | $44.4M |
| PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | $44.4M |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Ta... | $44.4M |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $44.0M |
| KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | $44.0M |
| HYUP Xtrackers High Beta High Yiel... | $43.9M |
| AZTD Aztlan Global Stock Selection... | $43.9M |
| SFYF Sofi Social 50 ETF | $43.7M |