John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)
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$25.75
截至 2026年8月28日
▼ -0.01 (-0.02%)
1日变动
$25.73 – $25.95
52周范围
- 净资产
- $44.1M
- 持仓
- 220
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 12.24%
- 有效持仓数量
- 161.3
- 持仓高于 1%
- 13
本页内容
JHMU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月28日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -0.41% | ▼ -0.41% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$655K
- 截至六月 2026的季度
- +$2.0M
- 过去12个月
- +$15.0M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 220 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port of Beaumont Navigation District of Jefferson County | 73360CAC8 | $128K | 0.29 | 140000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052MAA8 | $127K | 0.29 | 125000 | DBT | US |
| New Jersey Health Care Facilities Financing Authority | 645790VM5 | $118K | 0.27 | 100000 | DBT | US |
| DISTRICT OF COLUMBIA INCOME TA DISGEN 06/36 FIXED 5 | 25477GYC3 | $115K | 0.26 | 100000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153MD8 | $115K | 0.26 | 120000 | DBT | US |
| TULSA MUNICIPAL AIRPORT TRUST TULAPT 12/35 FIXED 6.25 | 899661EM0 | $113K | 0.26 | 100000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BTW8 | $113K | 0.26 | 100000 | DBT | US |
| Charlotte City of | 161035NC0 | $113K | 0.26 | 100000 | DBT | US |
| CITY OF LOS ANGELES CA WASTEWA LOSUTL 06/43 FIXED 5 | 53945CMT4 | $112K | 0.25 | 100000 | DBT | US |
| DISTRICT OF COLUMBIA INCOME TA DISGEN 06/44 FIXED 5 | 25477GYL3 | $110K | 0.25 | 100000 | DBT | US |
| Build NYC Resource Corporation | 12008QAB5 | $109K | 0.25 | 100000 | DBT | US |
| El Paso County Hospital District | 283590JR9 | $109K | 0.25 | 100000 | DBT | US |
| CLACKAMAS COUNTY SCHOOL DISTRI CLASCD 06/46 FIXED 5 | 179090RQ0 | $109K | 0.25 | 100000 | DBT | US |
| SOUTHERN UTE INDIAN TRIBE OF T STH 04/35 FIXED 5 | 844090AD2 | $108K | 0.25 | 100000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FA61 | $106K | 0.24 | 100000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64578TAA2 | $106K | 0.24 | 100000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74439YGE5 | $106K | 0.24 | 100000 | DBT | US |
| Wisconsin Health and Educational Facilities Authority | 97671VCR4 | $106K | 0.24 | 100000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGM3 | $105K | 0.24 | 100000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FKA1 | $105K | 0.24 | 110000 | DBT | US |
| County of Lincoln SD | 53340EAV9 | $105K | 0.24 | 100000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 9397833N4 | $104K | 0.24 | 100000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority a Cooperative District | 84136HBT9 | $104K | 0.24 | 100000 | DBT | US |
| Sheldon Independent School District | 8225163V0 | $104K | 0.23 | 110000 | DBT | US |
| Michigan Strategic Fund | 594698QN5 | $103K | 0.23 | 100000 | DBT | US |
| NEW HOPE CULTURAL EDUCATION FA NHPFAC 01/32 FIXED 5 | 64542PGA7 | $103K | 0.23 | 100000 | DBT | US |
| Kentucky Bond Development Corporation | 49121EBH2 | $102K | 0.23 | 100000 | DBT | US |
| UTAH INFRASTRUCTURE AGENCY UTSFAC 10/27 FIXED 5 | 917467BB7 | $102K | 0.23 | 100000 | DBT | US |
| BALDWIN COUNTY INDUSTRIAL DEVE BLWPOL 06/55 ADJUSTABLE VAR | 05786PAB9 | $102K | 0.23 | 100000 | DBT | US |
| Okaloosa County of | 678226AA9 | $101K | 0.23 | 100000 | DBT | US |
| STATE OF MICHIGAN TRUNK LINE R MISTRN 11/38 FIXED 4 | 5946952B3 | $101K | 0.23 | 100000 | DBT | US |
| Lancaster Industrial Development Authority | 51434NAP3 | $101K | 0.23 | 100000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEW3 | $101K | 0.23 | 100000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs Coalition | 83704CAQ1 | $101K | 0.23 | 100000 | DBT | US |
| Florida Local Government Finance Commission | 34077UAL4 | $101K | 0.23 | 100000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AFU7 | $100K | 0.23 | 100000 | DBT | US |
| Pompano Beach City of | 732203AU8 | $100K | 0.23 | 100000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BCY2 | $100K | 0.23 | 100000 | DBT | US |
| KING COUNTY PUBLIC HOSPITAL DI KINMED 12/35 FIXED OID 5.5 | 494796AF2 | $100K | 0.23 | 100000 | DBT | US |
| Gulfport City of | 402682CX4 | $100K | 0.23 | 90000 | DBT | US |
| Harris County Municipal Utility District No. 24 | 413934MA5 | $99K | 0.22 | 100000 | DBT | US |
| Harris County Municipal Utility District No. 24 | 413934MC1 | $98K | 0.22 | 100000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAZ3 | $97K | 0.22 | 150000 | DBT | US |
| Alachua County Health Facilities Authority | 010684AW8 | $97K | 0.22 | 100000 | DBT | US |
| HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILIT HARUTL 09/35 FIXED OID 3 | 41423LRC2 | $95K | 0.22 | 100000 | DBT | US |
| Arlington County of | 041431XG7 | $94K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| CITY OF BOISE CITY ID WATER RE BOIWTR 09/55 FIXED OID 4 | 09747ABS4 | $93K | 0.21 | 100000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PWM3 | $90K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Wisconsin Health and Educational Facilities Authority | 97712JFE8 | $86K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| SAND CREEK METROPOLITAN DISTRI SCKFAC 12/40 FIXED 4 | 799712JE5 | $85K | 0.19 | 85000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 34笔付款
3.86%
TTM收益率
$0.99
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月27日 | $0.0850 |
| 2026年7月29日 | $0.0940 |
| 2026年6月26日 | $0.0830 |
| 2026年5月27日 | $0.0750 |
| 2026年4月28日 | $0.0950 |
| 2026年3月27日 | $0.0910 |
| 2026年2月25日 | $0.0490 |
| 2026年1月28日 | $0.0500 |
| 2025年12月29日 | $0.1340 |
| 2025年11月24日 | $0.0760 |
| 2025年10月29日 | $0.0850 |
| 2025年9月26日 | $0.0770 |
| 2025年8月27日 | $0.0860 |
| 2025年7月29日 | $0.0830 |
| 2025年6月26日 | $0.0760 |
| 2025年5月28日 | $0.1110 |
| 2025年4月28日 | $0.0840 |
| 2025年3月27日 | $0.0830 |
| 2025年2月26日 | $0.1250 |
| 2025年1月29日 | $0.1210 |
| 2024年12月27日 | $0.3250 |
| 2024年11月26日 | $0.0880 |
| 2024年10月29日 | $0.0810 |
| 2024年9月26日 | $0.0860 |
| 2024年8月28日 | $0.0890 |
| 2024年7月29日 | $0.0910 |
| 2024年6月26日 | $0.7420 |
| 2024年5月29日 | $0.0980 |
| 2024年4月25日 | $0.0950 |
| 2024年3月25日 | $0.0790 |
| 2024年2月26日 | $0.0820 |
| 2024年1月26日 | $0.0420 |
| 2023年12月26日 | $0.1330 |
| 2023年11月27日 | $0.0360 |
机构持有人 (13F) 19 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $36583410 | 71.99% | 1390000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $2360853 | 4.65% | 89713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2053587 | 4.04% | 78027 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1618078 | 3.18% | 61479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1558111 | 3.07% | 59201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1284394 | 2.53% | 48801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1011685 | 1.99% | 38436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| American Alpha Advisors, LLC | $900110 | 1.77% | 34200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $788000 | 1.55% | 29926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $405312 | 0.80% | 15400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $404339 | 0.80% | 15363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BancorpSouth Bank | $402864 | 0.79% | 15400 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396838 | 0.78% | 15078 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $317776 | 0.63% | 12074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $232171 | 0.46% | 8821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $216658 | 0.43% | 8232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $204092 | 0.40% | 7755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $77062 | 0.15% | 2928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $283 | 0.00% | 10745 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R... 杠杆/反向 | $44.4M |
| PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | $44.4M |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Ta... | $44.4M |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $44.0M |
| KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | $44.0M |
| HYUP Xtrackers High Beta High Yiel... | $43.9M |
| AZTD Aztlan Global Stock Selection... | $43.9M |
| SFYF Sofi Social 50 ETF | $43.7M |