KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$8.2M
- 截至三月 2026的季度
- +$29.7M
- 过去12个月
- +$18.1M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 291 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONG LEONG BANK BERHAD | — | $71K | 0.07 | 13200 | EC | MY |
| AYALA CORPORATION | — | $67K | 0.07 | 8110 | EC | PH |
| Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | — | $65K | 0.06 | 27100 | EP | BR |
| The Siam Cement Public Company Limited | — | $65K | 0.06 | 10400 | EC | TH |
| RUMO S.A. | — | $64K | 0.06 | 20600 | EC | BR |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | P2170M104 | $62K | 0.06 | 20600 | EC | BR |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | — | $62K | 0.06 | 4446 | EC | KR |
| AlRayan Bank Q.P.S.C. | — | $60K | 0.06 | 99748 | EC | QA |
| SAMSUNG SDS CO.,LTD. | — | $59K | 0.06 | 605 | EC | KR |
| PETRONAS GAS BERHAD | — | $57K | 0.06 | 12900 | EC | MY |
| UPL LIMITED | Y9305P100 | $57K | 0.06 | 9498 | EC | IN |
| CELCOMDIGI BERHAD | — | $55K | 0.05 | 75700 | EC | MY |
| S-Oil Corporation | — | $54K | 0.05 | 792 | EC | KR |
| KLABIN S.A. | — | $52K | 0.05 | 13943 | EC | BR |
| Empresas Copec S.A. | — | $47K | 0.05 | 6864 | EC | CL |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS | — | $40K | 0.04 | 3653 | EC | BR |
| INDUSIND BANK LTD. | Y3990M134 | $39K | 0.04 | 4950 | EC | IN |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | — | $39K | 0.04 | 160200 | EC | ID |
| Manila Electric Company | — | $35K | 0.04 | 3490 | EC | PH |
| TECO ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD. | — | $34K | 0.03 | 18000 | EC | TW |
| Empresas CMPC S.A. | — | $30K | 0.03 | 22271 | EC | CL |
| LG Display Co., Ltd. | — | $27K | 0.03 | 3772 | EC | KR |
| SBERBANK ROSSII PAO | — | $0 | 0.00 | 99330 | EC | RU |
| GAZPROM PAO | — | $0 | 0.00 | 89700 | EC | RU |
| GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO | — | $0 | 0.00 | 67000 | EC | RU |
| SURGUTNEFTEGAZ PAO | — | $0 | 0.00 | 50900 | EP | RU |
| 未知证券 | 607409109 | $0 | 0.00 | 3839 | EC | US |
| 未知证券 | 669888109 | $0 | 0.00 | 196 | EC | GB |
| 未知证券 | 669888109 | $0 | 0.00 | 560 | EC | US |
| TATNEFT' IMENI V.D. SHASHINA PAO | — | $0 | 0.00 | 16537 | EC | RU |
| AK ALROSA PAO | — | $0 | 0.00 | 18910 | EC | RU |
| X5 Retail Group N.V. | — | $0 | 0.00 | 915 | EC | RU |
| NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | — | $0 | 0.00 | 10270 | EC | RU |
| NOVOLIPETSK STEEL PAO | — | $0 | 0.00 | 8860 | EC | RU |
| SEVERSTAL' PAO | — | $0 | 0.00 | 1512 | EC | RU |
| NK LUKOIL PAO | — | $0 | 0.00 | 3729 | EC | RU |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | — | -$6 | 0.00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | — | -$7 | 0.00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | — | -$8 | 0.00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | — | -$14 | 0.00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | — | -$24 | 0.00 | 1 | STIV | US |
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股息 8笔付款
$1.22
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $0.0420 |
| 2025年12月22日 | $1.1740 |
| 2024年12月17日 | $0.9390 |
| 2023年12月18日 | $0.5690 |
| 2022年12月28日 | $0.9910 |
| 2021年12月29日 | $1.4910 |
| 2020年12月29日 | $0.4980 |
| 2019年12月27日 | $0.7360 |
机构持有人 (13F) 35 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FAS Wealth Partners, Inc. | $21294722 | 36.03% | 405871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Systelligence, LLC | $11791576 | 19.95% | 224744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thomasville National Bank | $7167633 | 12.13% | 136613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3235296 | 5.47% | 61664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2952091 | 5.00% | 56266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2338755 | 3.96% | 44576 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dakota Wealth Management | $1812620 | 3.07% | 34548 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1724213 | 2.92% | 32863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $1433060 | 2.42% | 27314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $990514 | 1.68% | 18879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Csenge Advisory Group | $959773 | 1.62% | 18293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VeraBank, N.A. | $672466 | 1.14% | 12817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $495758 | 0.84% | 9449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $460599 | 0.78% | 8779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $279543 | 0.47% | 5328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $236994 | 0.40% | 4517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $227208 | 0.38% | 4331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Americana Partners, LLC | $224176 | 0.38% | 4272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $216110 | 0.37% | 4119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMERCE BANK | $207768 | 0.35% | 3960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INVESTED ADVISORS | $200265 | 0.34% | 3817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61334 | 0.10% | 1169 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35677 | 0.06% | 680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32889 | 0.06% | 635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9747 | 0.02% | 186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $9181 | 0.02% | 175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $6558 | 0.01% | 125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ATWOOD & PALMER INC | $6343 | 0.01% | 121 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $5247 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Analyst IMS Investment Management Services Ltd. | $4255 | 0.01% | 81100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1259 | 0.00% | 24 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $881 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $554 | 0.00% | 10560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $262 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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