Tidal Trust II (FBY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000077655 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $101.1M
- 持仓
- 11
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 101.03%
- 有效持仓数量
- 5.6
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$16.8M
- 截至四月 2026的季度
- -$9.2M
- 过去12个月
- +$10.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 11 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $26.9M | 26.57 | 27128000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $19.9M | 19.68 | 20035000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $16.5M | 16.36 | 16751000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $15.4M | 15.19 | 15378000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $10.4M | 10.30 | 10463000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $8.0M | 7.96 | 1395 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.5M | 3.49 | 3531371 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $1.5M | 1.49 | 265 | DE | US |
| 未知证券 | — | $7K | 0.01 | 1660 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$15K | -0.01 | -1660 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.9M | -1.88 | -1660 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 25 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77034059 | 95.00% | 6138759 | 股份 | 2025年12月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1239465 | 1.53% | 138256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $896500 | 1.11% | 100000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cavalier Investments, LLC | $400180 | 0.49% | 44638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $329225 | 0.41% | 36723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $326828 | 0.40% | 36456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $201616 | 0.25% | 22489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $171440 | 0.21% | 19124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $155717 | 0.19% | 17370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $133689 | 0.16% | 14912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $95597 | 0.12% | 10664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $53160 | 0.07% | 5930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $25481 | 0.03% | 2842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12497 | 0.02% | 1394 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3819 | 0.00% | 426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3277 | 0.00% | 365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1924 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $1211 | 0.00% | 120 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1013 | 0.00% | 113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $897 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $108 | 0.00% | 12083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $56 | 0.00% | 4 | 股份 | 2025年12月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $9 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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