YieldMax(R) Meta Option Income Strategy ETF (FBY)
$9.66
▲ +0.15 (+1.58%)
1日变动
$7.93 – $10.23
52周范围
前十大持仓权重96.47%
有效持仓数量4.9
持仓高于 1%8
净资产
$101.3M
持仓
10
截至
2026年7月31日
FBY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11.87% | ▲ +16.40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +20.00% | ▲ +27.03% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$19.3M
截至七月 2026的季度
+$20.6M
过去12个月
+$12.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 10 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $27.1M | 26.78 | 27128000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $20.5M | 20.22 | 20758000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $19.6M | 19.37 | 20035000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $17.2M | 16.99 | 17333000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.9M | 14.68 | 14911000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $2.8M | 2.78 | 1815 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 2.16 | 2184500 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $1.3M | 1.27 | 1815 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$2.9M | -2.88 | -1815 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$5.0M | -4.90 | -1815 | DE | US |
行业细分
股息 78笔付款
50.19%TTM收益率
$4.85每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.1510 |
| 2026年9月24日 | $0.0980 |
| 2026年9月17日 | $0.0710 |
| 2026年9月10日 | $0.0590 |
| 2026年9月3日 | $0.0490 |
| 2026年8月27日 | $0.0480 |
| 2026年8月20日 | $0.0470 |
| 2026年8月13日 | $0.0660 |
| 2026年8月6日 | $0.0790 |
| 2026年7月30日 | $0.0880 |
| 2026年7月23日 | $0.1040 |
| 2026年7月16日 | $0.1380 |
| 2026年7月9日 | $0.0670 |
| 2026年7月2日 | $0.0590 |
| 2026年6月25日 | $0.0530 |
| 2026年6月18日 | $0.0530 |
| 2026年6月11日 | $0.0600 |
| 2026年6月4日 | $0.0720 |
| 2026年5月28日 | $0.0690 |
| 2026年5月21日 | $0.0790 |
| 2026年5月14日 | $0.0800 |
| 2026年5月7日 | $0.0830 |
| 2026年4月30日 | $0.1900 |
| 2026年4月23日 | $0.1010 |
| 2026年4月16日 | $0.0810 |
| 2026年4月9日 | $0.0710 |
| 2026年4月2日 | $0.0660 |
| 2026年3月26日 | $0.0680 |
| 2026年3月19日 | $0.0730 |
| 2026年3月12日 | $0.0750 |
| 2026年3月5日 | $0.0760 |
| 2026年2月26日 | $0.0680 |
| 2026年2月19日 | $0.0810 |
| 2026年2月12日 | $0.0780 |
| 2026年2月5日 | $0.2470 |
| 2026年1月29日 | $0.0630 |
| 2026年1月22日 | $0.0470 |
| 2026年1月15日 | $0.0580 |
| 2026年1月8日 | $0.0640 |
| 2026年1月2日 | $0.0610 |
| 2025年12月26日 | $0.0750 |
| 2025年12月18日 | $0.0760 |
| 2025年12月11日 | $0.1070 |
| 2025年12月4日 | $0.2500 |
| 2025年11月28日 | $0.0880 |
| 2025年11月20日 | $0.0900 |
| 2025年11月13日 | $0.0940 |
| 2025年11月6日 | $0.1310 |
| 2025年10月30日 | $0.1570 |
| 2025年10月23日 | $0.1370 |
| 2025年10月16日 | $0.0950 |
| 2025年10月9日 | $0.3070 |
| 2025年9月11日 | $0.4550 |
| 2025年8月14日 | $0.6240 |
| 2025年7月17日 | $0.4990 |
| 2025年6月20日 | $0.5360 |
| 2025年5月22日 | $0.6370 |
| 2025年4月24日 | $0.5220 |
| 2025年3月27日 | $0.5510 |
| 2025年2月27日 | $0.4770 |
| 2025年1月30日 | $0.6390 |
| 2025年1月3日 | $0.4440 |
| 2024年12月5日 | $0.3750 |
| 2024年11月7日 | $0.8360 |
| 2024年10月10日 | $0.9230 |
| 2024年9月6日 | $0.5340 |
| 2024年8月7日 | $0.7940 |
| 2024年7月5日 | $0.7030 |
| 2024年6月6日 | $0.6920 |
| 2024年5月6日 | $0.8980 |
| 2024年4月4日 | $1.1710 |
| 2024年3月6日 | $1.1790 |
| 2024年2月7日 | $1.1760 |
| 2024年1月5日 | $0.9870 |
| 2023年12月7日 | $0.5950 |
| 2023年11月8日 | $0.4820 |
| 2023年10月6日 | $0.4510 |
| 2023年9月8日 | $0.2820 |
机构持有人 (13F) 23 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77034059 | 95.00% | 6138759 | 股份 | 2025年12月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1239465 | 1.53% | 138256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $896500 | 1.11% | 100000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cavalier Investments, LLC | $400180 | 0.49% | 44638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $329225 | 0.41% | 36723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $326828 | 0.40% | 36456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $201616 | 0.25% | 22489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $171440 | 0.21% | 19124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $155717 | 0.19% | 17370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $133689 | 0.16% | 14912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $95597 | 0.12% | 10664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $53160 | 0.07% | 5930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $25481 | 0.03% | 2842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12497 | 0.02% | 1394 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3819 | 0.00% | 426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3277 | 0.00% | 365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1924 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $1211 | 0.00% | 120 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $897 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $108 | 0.00% | 12083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $9 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |