AGZD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.02%▲ +0.40%
3M▼ -0.06%▲ +1.03%
6M▲ +0.03%▲ +2.10%
年初至今▲ +0.30%▲ +3.35%
1Y▲ +0.47%▲ +4.65%
3Y▲ +1.70%▲ +17.61%
5Y▼ -3.69%▲ +24.28%
最大自 2013年12月18日 起▼ -9.88%▲ +35.95%
1年波动率2.83%
3年波动率4.11%
3年最大回撤 -2.81% 2023年11月27日 → 2024年1月3日
3年Beta值0.04
1年夏普比率*0.18

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$6.8M
截至五月 2026的季度 +$7.9M
过去12个月 -$8.9M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1396 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
CITIGROUP INC. · $3.8M 3.82 3800000 RA US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F060667 $791K 0.80 775000 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 21H052660 $629K 0.63 625000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F052664 $628K 0.63 625000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQL8 $612K 0.62 615000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLF6 $585K 0.59 605000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F050668 $566K 0.57 575000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CDJ7 $562K 0.56 650000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMM0 $549K 0.55 540000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLD1 $549K 0.55 550000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHC8 $525K 0.53 555000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPZ8 $498K 0.50 510000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKG5 $491K 0.49 490000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D4X7 $491K 0.49 608189 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128283W8 $490K 0.49 500000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CBZ3 $451K 0.45 475000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128284N7 $450K 0.45 460000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGH8 $446K 0.45 450000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CBB6 $437K 0.44 460000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHT1 $429K 0.43 440000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPJ4 $426K 0.43 440000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNG2 $418K 0.42 420000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKX8 $407K 0.41 405000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHQ7 $401K 0.40 400000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKR1 $397K 0.40 395000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128286T2 $391K 0.39 410000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNE7 $385K 0.39 385000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJZ5 $377K 0.38 385000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQB0 $376K 0.38 380000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJM4 $374K 0.38 370000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CES6 $366K 0.37 380000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJR3 $353K 0.35 355000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLW9 $347K 0.35 350000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPS4 $347K 0.35 350000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWCH4 $346K 0.35 428947 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLJ8 $343K 0.34 350000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CBP5 $343K 0.34 360000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQK0 $336K 0.34 340000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SH2 $324K 0.33 460000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGQ8 $324K 0.33 325000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CFF3 $322K 0.32 350000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMG3 $322K 0.32 320000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLR0 $320K 0.32 320000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828X88 $320K 0.32 325000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UR7 $313K 0.31 325000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLM1 $312K 0.31 320000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKZ3 $312K 0.31 310000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCB5 $306K 0.31 345000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPC9 $306K 0.31 310000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPY1 $300K 0.30 305000 DBT US

股息 150笔付款

08
4.09%TTM收益率
$0.92每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月25日$0.0950
2026年8月26日$0.0800
2026年7月28日$0.0700
2026年6月25日$0.0750
2026年5月26日$0.0750
2026年4月27日$0.0700
2026年3月26日$0.0800
2026年2月24日$0.0700
2026年1月27日$0.0650
2025年12月26日$0.0820
2025年11月24日$0.0650
2025年10月28日$0.0950
2025年9月25日$0.0750
2025年8月26日$0.0750
2025年7月28日$0.0750
2025年6月25日$0.0750
2025年5月27日$0.0800
2025年4月25日$0.0800
2025年3月26日$0.0750
2025年2月25日$0.0750
2025年1月28日$0.0750
2024年12月26日$0.1050
2024年11月25日$0.0800
2024年10月28日$0.0800
2024年9月25日$0.0750
2024年8月27日$0.0700
2024年7月26日$0.0700
2024年6月25日$0.0700
2024年5月24日$0.0700
2024年4月24日$0.0700
2024年3月22日$0.0690
2024年2月23日$0.0650
2024年1月25日$0.0650
2023年12月22日$0.1250
2023年12月7日$0.5070
2023年11月24日$0.0700
2023年10月25日$0.0700
2023年9月25日$0.0700
2023年8月25日$0.0660
2023年7月25日$0.0650
2023年6月26日$0.0625
2023年5月24日$0.0600
2023年4月24日$0.0600
2023年3月27日$0.0600
2023年2月22日$0.0575
2023年1月25日$0.0575
2022年12月23日$0.1025
2022年12月7日$1.3050
2022年11月23日$0.0700
2022年10月25日$0.0550

机构持有人 (13F) 47 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
McAdam, LLC $14529307 17.68% 642605 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $10249400 12.47% 453313 股份 2026年6月30日
WIN ADVISORS, INC $9973297 12.13% 441101 股份 2026年6月30日
SYKON CAPITAL LLC $7218245 8.78% 319250 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7107612 8.65% 314357 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4500656 5.48% 199056 股份 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $4207162 5.12% 186075 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $2417197 2.94% 106908 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1822277 2.22% 80596 股份 2026年6月30日
AXS Investments LLC $1719852 2.09% 76066 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1694054 2.06% 74925 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1550000 1.89% 68542 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $1309416 1.59% 57913 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1284316 1.56% 56803 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1254743 1.53% 55495 股份 2026年6月30日
WBI INVESTMENTS, LLC $1149130 1.40% 50824 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $1112782 1.35% 49216 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $1089176 1.33% 48172 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $940373 1.14% 41591 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $818273 1.00% 36143 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $815181 0.99% 36054 股份 2026年6月30日
GreatBanc Trust CO $730303 0.89% 32300 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $667447 0.81% 29520 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $665819 0.81% 29448 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $442571 0.54% 19574 股份 2026年6月30日
Syntegra Private Wealth Group, LLC $394816 0.48% 17462 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $378985 0.46% 16762 股份 2026年6月30日
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $354073 0.43% 15660 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $326570 0.40% 14443 股份 2026年6月30日
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $306081 0.37% 13564 股份 2026年6月30日
Bucket List Wealth Management, LLC $261869 0.32% 11582 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $235657 0.29% 10423 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $208262 0.25% 9211 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $156574 0.19% 6925 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $115047 0.14% 5097 股份 2026年6月30日
Cherry Tree Wealth Management, LLC $73121 0.09% 3234 股份 2026年6月30日
Front Row Advisors LLC $26199 0.03% 1160 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $20964 0.03% 928 股份 2026年6月30日
Dogwood Wealth Management LLC $18676 0.02% 826 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $15515 0.02% 690 股份 2025年12月31日
IFG Advisory, LLC $10808 0.01% 478 股份 2026年6月30日
Horizon Investments, LLC $9805 0.01% 435 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $5614 0.01% 248 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $3753 0.00% 166 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $268 0.00% 11835 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0.00% 2 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $23 0.00% 1 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-F... $99.6M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds... $99.9M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (Octo... $100.0M
MGOV First Trust Intermediate Gove... $100.1M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
HISF First Trust High Income Strat... $98.5M
JOYT JPMorgan Equity and Options T... $97.4M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Ag... $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M