Lazard Active ETF Trust (JPY)
管理公司 · XNAS · 系列 S000091515 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$37.69
截至 2026年8月20日
▼ -0.05 (-0.14%)
1日变动
$28.92 – $39.42
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
JPY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11.99% | — |
| 3M | ▲ +11.99% | — |
| 6M | ▲ +4.79% | — |
| 年初至今 | ▲ +17.97% | — |
| 1Y | ▲ +22.27% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年4月7日 起 | ▲ +60.66% | — |
- 1年波动率
- 28.56%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.35
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$0
- 截至三月 2026的季度
- +$3.3M
- 过去12个月
- +$58.2M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 59 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMCO Corp | — | $444K | 0.65 | 42600 | EC | JP |
| Mitsubishi Logistics Corp | — | $428K | 0.62 | 51500 | EC | JP |
| THK Co Ltd | — | $405K | 0.59 | 14100 | EC | JP |
| Rengo Co Ltd | — | $399K | 0.58 | 50500 | EC | JP |
| Nissan Chemical Corp | — | $381K | 0.55 | 10100 | EC | JP |
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | — | $320K | 0.47 | 52100 | EC | JP |
| Okamura Corp | — | $211K | 0.31 | 13600 | EC | JP |
| Keyence Corp | — | $207K | 0.30 | 600 | EC | JP |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | — | $288 | 0.00 | 288 | STIV | US |
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机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanens Capital L.P. | $25444521 | 87.48% | 695196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2008928 | 6.91% | 54888 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $816692 | 2.81% | 22314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $658800 | 2.27% | 18000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $153003 | 0.53% | 4180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arlington Trust Co LLC | $2562 | 0.01% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| FINT Advisors' Inner Circle Fund II | $69.6M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded F... | $68.0M |
| ITDF iShares Trust | $67.7M |
| POW Tidal Trust III | $67.6M |
| SXQG EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $67.6M |