Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF (NVIR)
管理公司 · ARCX · 系列 S000079432 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$40.36
截至 2026年8月27日
▲ +0.33 (+0.83%)
1日变动
$39.48 – $41.06
52周范围
- 净资产
- $5.8M
- 持仓
- 40
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 47.04%
- 有效持仓数量
- 28.1
- 持仓高于 1%
- 37
本页内容
NVIR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -1.40% | ▼ -1.40% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- +$984K
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 40 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $362K | 6.22 | 828 | EC | US |
| CES Energy Solutions Corp | 15713J104 | $346K | 5.94 | 29646 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $326K | 5.60 | 4386 | EC | US |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 940923105 | $308K | 5.29 | 9000 | EC | US |
| Enerflex Ltd | 29269R105 | $245K | 4.20 | 9990 | EC | CA |
| EQT Corp | 26884L109 | $236K | 4.06 | 4446 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 7 | — | $234K | 4.02 | 234444 | STIV | US |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $233K | 4.00 | 9312 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $225K | 3.86 | 942 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $223K | 3.83 | 4158 | EC | CA |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $200K | 3.43 | 10000 | EC | US |
| PrairieSky Royalty Ltd | 739721108 | $187K | 3.21 | 8346 | EC | CA |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $185K | 3.17 | 16320 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $183K | 3.15 | 1342 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $179K | 3.08 | 1020 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $156K | 2.68 | 1710 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $151K | 2.59 | 1164 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $139K | 2.38 | 354 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $137K | 2.36 | 1320 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $133K | 2.28 | 1794 | EC | US |
| Trican Well Service Ltd | 895945103 | $127K | 2.19 | 26898 | EC | CA |
| WhiteHawk Minerals Corp | 96524T101 | $125K | 2.14 | 4490 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $118K | 2.03 | 2538 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $111K | 1.91 | 2286 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $110K | 1.89 | 396 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $109K | 1.87 | 4158 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $96K | 1.64 | 1104 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $90K | 1.54 | 1716 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $87K | 1.49 | 1134 | EC | GB |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $78K | 1.34 | 528 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $71K | 1.23 | 666 | EC | US |
| EagleRock Land LLC | 27005A105 | $71K | 1.22 | 3340 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $71K | 1.22 | 600 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $71K | 1.22 | 799 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $66K | 1.14 | 126 | EC | US |
| Calfrac Well Services Ltd | 129584405 | $65K | 1.12 | 14322 | EC | CA |
| IDEX Corp | 45167R104 | $63K | 1.08 | 276 | EC | US |
| Sabine Royalty Trust | 785688102 | $43K | 0.74 | 591 | EC | US |
| San Juan Basin Royalty Trust | 798241105 | $42K | 0.73 | 13179 | EC | US |
| Energy Recovery Inc | 29270J100 | $26K | 0.45 | 2928 | EC | US |
行业细分
Energy
62.6%
Industrials
13.9%
Materials
1.8%
Health Care
1.1%
其他/未映射
20.6%
股息 3笔付款
0.74%
TTM收益率
$0.30
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月23日 | $0.2990 |
| 2024年12月24日 | $0.4500 |
| 2023年12月27日 | $0.3480 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $339760 | 19.33% | 8760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $315796 | 17.97% | 8142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fernwood Investment Management, LLC | $306372 | 17.43% | 10205 | 股份 | 2024年12月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $300786 | 17.11% | 7755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $272664 | 15.51% | 8955 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $182683 | 10.39% | 4710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $27150 | 1.54% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12256 | 0.70% | 316 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| JOJO Atac Credit Rotation ETF | $5.9M |
| DYLG Global X Dow 30 Covered Call ... | $5.9M |
| TSLI ProShares Ultra TSLA 杠杆/反向 | $5.9M |
| SCC ProShares UltraShort Consumer... | $5.9M |
| PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF -... | $5.9M |
| IPAV Global X Infrastructure Devel... | $5.8M |
| BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | $5.8M |
| PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $5.7M |
| EFRA iShares Environmental Infrast... | $5.7M |
| WSDB Weitz Short Duration Bond ETF | $5.6M |