EA Series Trust (BEEZ)
管理公司 · XNAS · 系列 S000082960 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$35.34
截至 2026年8月19日
▲ +0.29 (+0.82%)
1日变动
$31.83 – $35.73
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
BEEZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.99% | — |
| 3M | ▲ +0.59% | — |
| 6M | ▲ +0.28% | — |
| 年初至今 | ▲ +1.15% | — |
| 1Y | ▲ +7.13% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +10.47% | — |
- 1年波动率
- 17.45%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.48
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$0
- 截至三月 2026的季度
- -$2.4M
- 过去12个月
- -$2.4M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 26 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29444U700 | $276K | 4.76 | 282 | RE | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $263K | 4.54 | 191 | EC | US |
| Linde PLC | — | $260K | 4.49 | 525 | EC | IE |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $250K | 4.32 | 891 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $249K | 4.30 | 577 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $248K | 4.28 | 249 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $242K | 4.16 | 5205 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $240K | 4.13 | 1573 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $239K | 4.11 | 2283 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $229K | 3.95 | 1074 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $228K | 3.92 | 1401 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $225K | 3.88 | 450 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $225K | 3.87 | 774 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $224K | 3.85 | 740 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $223K | 3.85 | 415 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $223K | 3.84 | 2062 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $223K | 3.84 | 1883 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $220K | 3.80 | 448 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $217K | 3.75 | 1725 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $215K | 3.70 | 2466 | EC | IE |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $214K | 3.70 | 824 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $214K | 3.69 | 1880 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $213K | 3.67 | 665 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $206K | 3.55 | 1218 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $200K | 3.44 | 1007 | EC | IE |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $35K | 0.60 | 34635 | STIV | US |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBC WORLD MARKET INC. | $687267 | 53.45% | 20280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $327000 | 25.43% | 9650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $239799 | 18.65% | 7076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $28331 | 2.20% | 836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAELIPSKIE PARTNERSHIP | $3389 | 0.26% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |