Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ)
$34.36
▲ +0.10 (+0.28%)
1日变动
$31.83 – $35.74
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
BEEZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.52% | ▼ -0.52% |
| 3M | ▲ +3.55% | ▲ +3.55% |
| 6M | ▲ +3.55% | ▲ +3.55% |
| 年初至今 | ▲ +4.74% | ▲ +4.74% |
| 1Y | ▲ +2.08% | ▲ +2.64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +14.39% | ▲ +15.71% |
1年波动率15.92%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.31
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
-$326K
过去12个月
-$2.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 26 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lam Research Corp | 512807306 | $325K | 5.65 | 751 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $295K | 5.12 | 753 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $278K | 4.82 | 1872 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $255K | 4.43 | 1921 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $243K | 4.23 | 5069 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $241K | 4.19 | 2432 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $241K | 4.18 | 700 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $240K | 4.16 | 699 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $240K | 4.16 | 478 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $239K | 4.16 | 1863 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $236K | 4.10 | 873 | EC | US |
| Linde PLC | · | $234K | 4.06 | 451 | EC | IE |
| Cummins Inc | 231021106 | $233K | 4.04 | 326 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $230K | 3.99 | 448 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $228K | 3.96 | 115 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $226K | 3.93 | 1806 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $226K | 3.92 | 1327 | EC | US |
| Pentair PLC | · | $221K | 3.84 | 2882 | EC | IE |
| Equinix Inc | 29444U700 | $216K | 3.75 | 207 | RE | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $215K | 3.74 | 3109 | EC | CA |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $207K | 3.59 | 221 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $204K | 3.55 | 1492 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $157K | 2.73 | 648 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $154K | 2.68 | 1241 | EC | IE |
| Intuit Inc | 461202103 | $146K | 2.54 | 561 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $28K | 0.48 | 27519 | STIV | US |
股息 3笔付款
0.53%TTM收益率
$0.18每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月23日 | $0.1830 |
| 2024年12月30日 | $0.1910 |
| 2023年12月28日 | $0.0550 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBC WORLD MARKET INC. | $687267 | 53.45% | 20280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $327000 | 25.43% | 9650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $239799 | 18.65% | 7076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $28331 | 2.20% | 836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAELIPSKIE PARTNERSHIP | $3389 | 0.26% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |