YieldMax(R) Pypl Option Income Strategy ETF (PYPY)
$25.96
▲ +1.12 (+4.51%)
1日变动
$24.15 – $59.14
52周范围
前十大持仓权重98.36%
有效持仓数量1.7
持仓高于 1%4
净资产
$13.2M
持仓
7
截至
2026年7月31日
PYPY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.71% | ▼ -1.38% |
| 3M | ▲ +1.42% | ▲ +16.12% |
| 6M | ▼ -10.88% | ▲ +14.66% |
| 年初至今 | ▼ -36.42% | ▼ -8.70% |
| 1Y | ▼ -52.24% | ▼ -22.75% |
| 3Y | ▼ -73.58% | ▼ -4.21% |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -74.06% | ▼ -5.98% |
1年波动率41.16%
3年波动率35.74%
3年最大回撤
-76.24%
3年Beta值0.59
1年夏普比率*-1.64
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$813K
截至七月 2026的季度
-$14.7M
过去12个月
-$16.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 7 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $9.9M | 74.86 | 9904000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $1.8M | 13.82 | 2315 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $1.0M | 7.69 | 1036000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $387K | 2.93 | 386667 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $1K | 0.01 | 2315 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$1K | -0.01 | -2315 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$124K | -0.94 | -2315 | DE | US |
行业细分
股息 75笔付款
64.00%TTM收益率
$16.61每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.1510 |
| 2026年9月24日 | $0.1520 |
| 2026年9月17日 | $0.1570 |
| 2026年9月10日 | $0.1560 |
| 2026年9月3日 | $0.1510 |
| 2026年8月27日 | $0.2380 |
| 2026年8月20日 | $0.2950 |
| 2026年8月13日 | $0.5290 |
| 2026年8月6日 | $0.5950 |
| 2026年7月30日 | $0.5320 |
| 2026年7月23日 | $0.5880 |
| 2026年7月16日 | $0.2400 |
| 2026年7月9日 | $0.2060 |
| 2026年7月2日 | $0.1720 |
| 2026年6月25日 | $0.1290 |
| 2026年6月18日 | $0.1350 |
| 2026年6月11日 | $0.1440 |
| 2026年6月4日 | $0.2240 |
| 2026年5月28日 | $0.1790 |
| 2026年5月21日 | $0.2320 |
| 2026年5月14日 | $0.2560 |
| 2026年5月7日 | $0.3350 |
| 2026年4月30日 | $0.4130 |
| 2026年4月23日 | $0.4750 |
| 2026年4月16日 | $0.3160 |
| 2026年4月9日 | $0.2970 |
| 2026年4月2日 | $0.2650 |
| 2026年3月26日 | $0.2740 |
| 2026年3月19日 | $0.3310 |
| 2026年3月12日 | $0.4910 |
| 2026年3月5日 | $0.2080 |
| 2026年2月26日 | $0.2170 |
| 2026年2月19日 | $0.2140 |
| 2026年2月12日 | $0.1950 |
| 2026年2月5日 | $0.1660 |
| 2026年1月29日 | $0.2200 |
| 2026年1月22日 | $0.2280 |
| 2026年1月15日 | $0.2420 |
| 2026年1月8日 | $0.2430 |
| 2026年1月2日 | $0.2830 |
| 2025年12月26日 | $0.2810 |
| 2025年12月18日 | $0.2570 |
| 2025年12月11日 | $0.2620 |
| 2025年12月4日 | $0.6300 |
| 2025年11月28日 | $0.3550 |
| 2025年11月20日 | $0.3850 |
| 2025年11月13日 | $0.4500 |
| 2025年11月6日 | $0.5700 |
| 2025年10月30日 | $0.6950 |
| 2025年10月23日 | $0.4400 |
| 2025年10月16日 | $1.4150 |
| 2025年9月18日 | $1.3350 |
| 2025年8月21日 | $1.7000 |
| 2025年7月24日 | $1.3650 |
| 2025年6月26日 | $1.6500 |
| 2025年5月29日 | $2.7550 |
| 2025年5月1日 | $2.7600 |
| 2025年4月3日 | $1.7600 |
| 2025年3月6日 | $1.8850 |
| 2025年2月6日 | $3.3350 |
| 2025年1月8日 | $2.1300 |
| 2024年12月12日 | $3.0050 |
| 2024年11月14日 | $2.9400 |
| 2024年10月17日 | $5.5200 |
| 2024年9月6日 | $8.0950 |
| 2024年8月7日 | $1.7550 |
| 2024年7月5日 | $2.1600 |
| 2024年6月6日 | $3.3450 |
| 2024年5月6日 | $4.7100 |
| 2024年4月4日 | $2.3300 |
| 2024年3月6日 | $3.6150 |
| 2024年2月7日 | $3.2750 |
| 2024年1月5日 | $2.8300 |
| 2023年12月7日 | $2.6000 |
| 2023年11月8日 | $3.1050 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17452046 | 93.06% | 430418 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $505986 | 2.70% | 20214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $461370 | 2.46% | 18432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $328405 | 1.75% | 13120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5135 | 0.03% | 205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1501 | 0.01% | 60 | 股份 | 2026年6月30日 |