Tidal Trust II (PYPY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000081463 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $29.9M
- 持仓
- 10
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 100.46%
- 有效持仓数量
- 3.1
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$8.5M
- 截至四月 2026的季度
- +$4.9M
- 过去12个月
- +$9.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 10 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.8M | 39.38 | 11916000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.6M | 28.88 | 8691000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.6M | 28.86 | 8709000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $1.5M | 5.11 | 6020 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $977K | 3.27 | 977251 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $7K | 0.02 | 3300 | DE | US |
| 未知证券 | — | $4K | 0.01 | 2720 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$38K | -0.13 | -3300 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$125K | -0.42 | -2720 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.4M | -4.53 | -6020 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17452046 | 93.06% | 430418 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $505986 | 2.70% | 20214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $461370 | 2.46% | 18432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $328405 | 1.75% | 13120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5135 | 0.03% | 205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1501 | 0.01% | 60 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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