Madison Dividend Value ETF (DIVL)
$24.48
▲ +0.09 (+0.35%)
1日变动
$24.30 – $25.95
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
DIVL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.02% | ▼ -4.02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -5.21% | ▼ -5.06% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$0
过去12个月
-$6.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 37 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 478160104 | $3.3M | 5.49 | 12987 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.7M | 4.42 | 19412 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $2.6M | 4.33 | 8728 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.6M | 4.24 | 15390 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.5M | 4.13 | 28269 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $2.2M | 3.68 | 8786 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.1M | 3.49 | 7707 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.1M | 3.47 | 5250 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $2.1M | 3.45 | 19456 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.1M | 3.44 | 14092 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $2.0M | 3.26 | 7244 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.9M | 3.16 | 8602 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.8M | 3.06 | 5217 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.8M | 3.02 | 6196 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.8M | 2.92 | 16906 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.8M | 2.92 | 19141 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.7M | 2.88 | 12781 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.7M | 2.82 | 20827 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.7M | 2.80 | 29576 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $1.5M | 2.53 | 19436 | EC | IE |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.5M | 2.51 | 4164 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.5M | 2.48 | 32065 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.5M | 2.47 | 6731 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $1.4M | 2.41 | 30182 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.3M | 2.23 | 4967 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $1.3M | 2.22 | 4077 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.3M | 2.17 | 1827 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.2M | 1.99 | 5727 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $1.2M | 1.96 | 5261 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $1.2M | 1.96 | 1224 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $1.2M | 1.93 | 5261 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $939K | 1.56 | 5538 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $848K | 1.41 | 1713 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $677K | 1.13 | 5218 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $551K | 0.92 | 984 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $549K | 0.91 | 4681 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | · | $118K | 0.20 | 118275 | STIV | US |
股息 36笔付款
1.63%TTM收益率
$0.40每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月27日 | $0.0390 |
| 2026年7月29日 | $0.0270 |
| 2026年6月26日 | $0.0400 |
| 2026年5月27日 | $0.0420 |
| 2026年4月28日 | $0.0310 |
| 2026年3月27日 | $0.0630 |
| 2026年2月25日 | $0.0200 |
| 2026年1月28日 | $0.0150 |
| 2025年12月26日 | $0.0600 |
| 2025年11月26日 | $0.0400 |
| 2025年10月29日 | $0.0230 |
| 2025年9月26日 | $0.0430 |
| 2025年8月27日 | $0.0300 |
| 2025年7月29日 | $0.0230 |
| 2025年6月26日 | $0.0430 |
| 2025年5月28日 | $0.0300 |
| 2025年4月28日 | $0.0400 |
| 2025年3月27日 | $0.0310 |
| 2025年2月26日 | $0.0260 |
| 2025年1月29日 | $0.0220 |
| 2024年12月27日 | $0.0760 |
| 2024年11月26日 | $0.0350 |
| 2024年10月28日 | $0.0390 |
| 2024年9月26日 | $0.0410 |
| 2024年8月27日 | $0.0310 |
| 2024年7月26日 | $0.0190 |
| 2024年6月26日 | $0.0560 |
| 2024年5月29日 | $0.0420 |
| 2024年4月25日 | $0.0350 |
| 2024年3月26日 | $0.0210 |
| 2024年2月26日 | $0.0460 |
| 2024年1月26日 | $0.0260 |
| 2023年12月26日 | $0.0680 |
| 2023年11月27日 | $0.0590 |
| 2023年10月26日 | $0.0350 |
| 2023年9月26日 | $0.0400 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | $52519084 | 99.52% | 2163006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235473 | 0.45% | 9698 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $15953 | 0.03% | 657 | 股份 | 2026年6月30日 |