MAGG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.99%▼ -2.99%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.65%▼ -3.29%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$2.5M
截至六月 2026的季度 -$3.5M
过去12个月 -$941K 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 205 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
US TREASURY N/B 91282CHR5 $2.0M 3.02 2000000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJF9 $1.8M 2.70 1750000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CFV8 $1.7M 2.56 1700000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CGM7 $1.4M 2.18 1500000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CKQ3 $1.3M 1.90 1250000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TT5 $1.0M 1.53 1150000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHX2 $1.0M 1.53 1000000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFF5 $989K 1.50 1022492 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UB2 $970K 1.47 1000000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TS7 $887K 1.35 1000000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPZ8 $880K 1.34 900000 DBT US
Fannie Mae 31418ET67 $879K 1.34 871589 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UC0 $852K 1.30 950000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJX0 $843K 1.28 850000 DBT US
Fannie Mae 31418ELX6 $825K 1.26 832281 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38385KZ60 $722K 1.10 733196 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132L5A37 $685K 1.04 753749 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DQFQ4 $682K 1.04 687386 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWFG3 $649K 0.99 652823 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWFR9 $634K 0.96 639311 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ECH1 $628K 0.95 706143 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EJ50 $544K 0.83 579877 ABS-MBS US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4E0 $538K 0.82 550000 DBT US
Fannie Mae 31418EKU3 $521K 0.79 525183 ABS-MBS US
Verizon Master Trust 92348KCS0 $504K 0.77 500000 ABS-O US
Freddie Mac 3137GCDU4 $500K 0.76 497669 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HRLQ0 $488K 0.74 494335 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FWC7 $488K 0.74 490294 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWJG9 $483K 0.73 471647 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKY4 $481K 0.73 480000 DBT US
Freddie Mac 3132DVL94 $476K 0.72 557864 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38381LTG7 $472K 0.72 479291 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FEC7 $471K 0.72 476345 ABS-MBS US
Fanniemae-Aces 3136BKX80 $460K 0.70 530000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNNX6 $455K 0.69 555375 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNN99 $452K 0.69 509025 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KPFV5 $443K 0.67 484080 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132E0EL2 $436K 0.66 419651 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DNB51 $412K 0.63 450052 ABS-MBS US
AMERICAN EXPRESS CO 025816DH9 $405K 0.62 400000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFF7 $405K 0.62 400000 DBT US
MPLX LP 55336VAS9 $376K 0.57 375000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZU1 $375K 0.57 375000 DBT US
Fannie Mae 3140XSBS1 $371K 0.56 431350 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QP2R7 $369K 0.56 381599 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVMD4 $369K 0.56 416401 ABS-MBS US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHJ6 $365K 0.55 375000 DBT US
Freddie Mac 3132DWJF1 $363K 0.55 359352 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FQ91 $363K 0.55 361378 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EHJ2 $361K 0.55 384578 ABS-MBS US

股息 36笔付款

08
4.64%TTM收益率
$0.89每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月27日$0.0750
2026年7月29日$0.0870
2026年6月26日$0.0790
2026年5月27日$0.0770
2026年4月28日$0.0820
2026年3月27日$0.0840
2026年2月25日$0.0450
2026年1月28日$0.0670
2025年12月26日$0.1290
2025年11月26日$0.0760
2025年10月29日$0.0880
2025年9月26日$0.0790
2025年8月27日$0.0780
2025年7月29日$0.0740
2025年6月26日$0.0760
2025年5月28日$0.0860
2025年4月28日$0.0800
2025年3月27日$0.0850
2025年2月26日$0.0590
2025年1月29日$0.0730
2024年12月27日$0.1410
2024年11月26日$0.0830
2024年10月28日$0.0810
2024年9月26日$0.0750
2024年8月27日$0.0870
2024年7月26日$0.0660
2024年6月26日$0.0790
2024年5月29日$0.0960
2024年4月25日$0.0840
2024年3月26日$0.0890
2024年2月26日$0.0800
2024年1月26日$0.0670
2023年12月26日$0.1060
2023年11月27日$0.0860
2023年10月26日$0.0870
2023年9月26日$0.0290

机构持有人 (13F) 5 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Madison Asset Management, LLC $53276426 82.52% 2634812 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $7494000 11.61% 370598 股份 2026年6月30日
Toroso Investments, LLC $1733841 2.69% 84557 股份 2025年12月31日
Centric Wealth Management $1041644 1.61% 51541 股份 2026年6月30日
ZEGA Investments, LLC $1017278 1.58% 50310 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term ... $66.4M
BLDG Cambria Global Real Estate ETF $67.2M
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - ... $67.5M
KWT iShares MSCI Kuwait ETF $67.9M
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF $68.1M
ITDG iShares LifePath Target Date ... $65.4M
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond... $65.3M
FCSH Federated Hermes Short Durati... $65.2M
GRW TCW Durable Growth ETF $64.8M
XYLG Global X S&P 500 Covered Call... $64.1M