Madison ETFs Trust (MAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000081097 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $65.8M
- 持仓
- 205
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 19.76%
- 有效持仓数量
- 114.0
- 持仓高于 1%
- 18
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- -$2.5M
- 截至六月 2026的季度
- -$3.5M
- 过去12个月
- -$941K
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 205 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136BAN34 | $46K | 0.07 | 334723 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCA1 | $35K | 0.05 | 55000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAT0 | $33K | 0.05 | 50000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | 084664DB4 | $23K | 0.03 | 30000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754LAA7 | $7K | 0.01 | 6925 | ABS-MBS | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $57411921 | 47.07% | 2862010 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Madison Asset Management, LLC | $53276426 | 43.68% | 2634812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7494000 | 6.14% | 370598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $1733841 | 1.42% | 84557 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Centric Wealth Management | $1041644 | 0.85% | 51541 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $1017278 | 0.83% | 50310 | 股份 | 2026年6月30日 |
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