MTGP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.65%▼ -3.20%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.88%▼ -3.11%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 -$8.9M
过去12个月 +$4.4M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 184 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EU81 $2.4M 3.68 2457921 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WP93 $1.7M 2.54 2047330 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EJF8 $1.6M 2.47 1646782 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EHH6 $1.6M 2.37 1717879 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XNAA2 $1.5M 2.20 1642660 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EAM2 $1.4M 2.11 1733999 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WNE4 $1.3M 1.94 1496086 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FMK0 $1.2M 1.79 1156000 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 313385YP5 $1.1M 1.66 1100000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384USE0 $1.1M 1.66 1100769 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384FEA6 $1.1M 1.60 959647 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FCG0 $1.0M 1.56 1027765 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384CN62 $1.0M 1.54 1000000 ABS-O US
OBX 2022-J2 TRUST 67115QAA1 $938K 1.42 1048230 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FGY7 $930K 1.41 924533 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EE48 $923K 1.40 1013418 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EJ35 $920K 1.39 1051132 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ECQ1 $907K 1.37 1076636 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EMQ0 $893K 1.35 949558 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F042665 $845K 1.28 880000 ABS-MBS US
INTOWN 2025-STAY MORTGAGE TRUST 46117WAE2 $802K 1.21 800000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179TNR2 $801K 1.21 868446 ABS-MBS US
FREDDIE MAC SEASONED CREDIT RISK TRANSFER TRUST SERIES 2020-3 35563PTK5 $796K 1.20 924085 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EHK9 $795K 1.20 824480 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137AWPM1 $776K 1.17 850487 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ES50 $764K 1.16 757196 ABS-MBS US
THUNDER BAY FUNDING LLC 88602UF96 $749K 1.13 750000 ABS-APCP US
BENCHMARK 2020-B16 MORTGAGE TRUST 08161NAF4 $744K 1.13 800000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38379AJ84 $690K 1.04 731506 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HHJZ5 $671K 1.02 672733 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED56 $670K 1.01 796358 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384NL60 $669K 1.01 663267 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FQ83 $665K 1.01 674936 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179YFL3 $661K 1.00 653142 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F040669 $655K 0.99 700000 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384DEV5 $645K 0.98 631321 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381UCA8 $642K 0.97 644334 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133B3WM5 $619K 0.94 756851 ABS-MBS US
GCAT 2025-INV5 TRUST 36173VCV6 $609K 0.92 596683 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EBS8 $584K 0.88 693300 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381NX52 $570K 0.86 566727 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BPKR1 $566K 0.86 561815 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WG36 $545K 0.82 635960 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384JE34 $540K 0.82 540510 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384EPH2 $526K 0.80 500000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35564CEJ2 $522K 0.79 555000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HKFY5 $514K 0.78 529970 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38373A2W5 $508K 0.77 476888 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-9 46594GAS8 $503K 0.76 500000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BPRJ2 $502K 0.76 497352 ABS-O US

股息 82笔付款

08
4.73%TTM收益率
$1.99每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月25日$0.2000
2026年8月26日$0.1450
2026年7月28日$0.1500
2026年6月25日$0.1450
2026年5月26日$0.1500
2026年4月27日$0.1400
2026年3月26日$0.1400
2026年2月24日$0.1300
2026年1月27日$0.1450
2025年12月26日$0.2500
2025年11月24日$0.1950
2025年10月28日$0.1950
2025年9月25日$0.1450
2025年8月26日$0.1400
2025年7月28日$0.1450
2025年6月25日$0.1250
2025年5月27日$0.1400
2025年4月25日$0.1400
2025年3月26日$0.1350
2025年2月25日$0.1200
2025年1月28日$0.1350
2024年12月26日$0.3150
2024年11月25日$0.1800
2024年10月28日$0.1300
2024年9月25日$0.1300
2024年8月27日$0.1250
2024年7月26日$0.1350
2024年6月25日$0.1400
2024年5月24日$0.1400
2024年4月24日$0.1250
2024年3月22日$0.1150
2024年2月23日$0.1050
2024年1月25日$0.1100
2023年12月22日$0.1690
2023年11月24日$0.1200
2023年10月25日$0.1050
2023年9月25日$0.1150
2023年8月25日$0.1150
2023年7月25日$0.1250
2023年6月26日$0.1000
2023年5月24日$0.1000
2023年4月24日$0.1000
2023年3月27日$0.1000
2023年2月22日$0.1000
2023年1月25日$0.0750
2022年12月23日$0.3000
2022年11月23日$0.1350
2022年10月25日$0.1050
2022年9月26日$0.0900
2022年8月25日$0.0700

机构持有人 (13F) 44 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $10177854 17.62% 230454 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $8340500 14.44% 188851 股份 2026年6月30日
Vericrest Private Wealth $6578180 11.39% 148948 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $4248954 7.36% 96208 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $3056913 5.29% 69216 股份 2026年6月30日
Defined Financial Planning LLC $3016237 5.22% 69291 股份 2025年6月30日
Oxinas Partners, LLC $2252389 3.90% 51000 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $2052434 3.55% 46473 股份 2026年6月30日
WealthPoint Financial, LLC $1941049 3.36% 43951 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $1855170 3.21% 42006 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1705232 2.95% 38611 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1448902 2.51% 32807 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $1122426 1.94% 25415 股份 2026年6月30日
W.H. Cornerstone Investments Inc. $1082027 1.87% 24500 股份 2026年6月30日
Bison Wealth, LLC $891535 1.54% 20219 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $857410 1.48% 19414 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $798183 1.38% 18073 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $726949 1.26% 16460 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $700977 1.21% 15872 股份 2026年6月30日
Empirical Asset Management, LLC $694960 1.20% 15736 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $440496 0.76% 9974 股份 2026年6月30日
EJMK Ventures LLC $398672 0.69% 9027 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $396295 0.69% 8973 股份 2026年6月30日
PSI Advisors, LLC $317145 0.55% 7181 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $301905 0.52% 6836 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $299292 0.52% 6771 股份 2026年3月31日
Wealthcare Advisory Partners LLC $293340 0.51% 6642 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $286228 0.50% 6481 股份 2026年6月30日
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC $250545 0.43% 5673 股份 2026年6月30日
Beacon Financial Advisory LLC $242418 0.42% 5489 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $228639 0.40% 5177 股份 2026年6月30日
REAP Financial Group, LLC $189730 0.33% 4296 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $184804 0.32% 4174 股份 2026年6月30日
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $117124 0.20% 2652 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $101755 0.18% 2304 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $88505 0.15% 2004 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $35508 0.06% 804 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $28530 0.05% 646 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $13912 0.02% 315 股份 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $972 0.00% 22 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $230 0.00% 5 股份 2026年6月30日
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $192 0.00% 4338 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $132 0.00% 3 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $26 0.00% 1 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term ... $66.4M
BLDG Cambria Global Real Estate ETF $67.2M
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - ... $67.5M
KWT iShares MSCI Kuwait ETF $67.9M
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF $68.1M
ITDG iShares LifePath Target Date ... $65.4M
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond... $65.3M
FCSH Federated Hermes Short Durati... $65.2M
GRW TCW Durable Growth ETF $64.8M
XYLG Global X S&P 500 Covered Call... $64.1M