Manager Directed Portfolios (SJCP)
管理公司 · XNAS · 系列 S000085377 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$25.18
截至 2026年8月19日
▲ +0.03 (+0.12%)
1日变动
$24.69 – $25.51
52周范围
- 净资产
- $7.5M
- 持仓
- 20
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 106.16%
- 有效持仓数量
- 3.2
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
SJCP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.80% | — |
| 3M | ▼ -1.05% | — |
| 6M | ▼ -0.99% | — |
| 年初至今 | ▼ -0.12% | — |
| 1Y | ▲ +0.39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年9月10日 起 | ▲ +0.35% | — |
- 1年波动率
- 3.53%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.13
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$4.5M
- 截至五月 2026的季度
- +$4.8M
- 过去12个月
- +$6.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 20 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $3.9M | 51.71 | 3897706 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQS3 | $1.0M | 13.27 | 1000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQB0 | $841K | 11.16 | 850000 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CNB3 | $677K | 8.98 | 674265 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T706 | $543K | 7.20 | 21800 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T707 | $254K | 3.37 | 10074 | EP | US |
| TREASURY BILL | 912797UC9 | $249K | 3.31 | 250000 | DBT | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L506 | $207K | 2.74 | 8248 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T301 | $170K | 2.25 | 7412 | EP | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B878 | $163K | 2.17 | 6800 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q877 | $101K | 1.34 | 4000 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339K837 | $92K | 1.22 | 3700 | EP | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C402 | $72K | 0.95 | 3000 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q885 | $66K | 0.87 | 2600 | EP | US |
| Dynex Capital Inc | 26817Q886 | $52K | 0.69 | 4000 | EC | US |
| Government National Mortgage A | 38383LCA6 | $45K | 0.60 | 57812 | ABS-MBS | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T409 | $36K | 0.48 | 1450 | EP | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $23K | 0.31 | 2500 | EC | US |
| Freddie Mac | 3137ASD35 | $22K | 0.29 | 28803 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F4TS1 | $16K | 0.21 | 16226 | ABS-MBS | US |
行业细分
Utilities
2.8%
Industrials
2.4%
Real Estate
0.9%
其他/未映射
93.9%
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookwood Investment Group LLC | $4265939 | 73.26% | 170911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1405647 | 24.14% | 56316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $151604 | 2.60% | 6074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $150 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUN... | $7.4M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |