Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX)
$20.05
▲ +0.05 (+0.25%)
1日变动
$19.77 – $21.68
52周范围
前十大持仓权重91.02%
有效持仓数量4.9
持仓高于 1%14
净资产
$14.1M
持仓
15
截至
2026年7月31日
TLTX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.32% | ▼ -5.13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.27% | ▼ -3.60% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$3.9M
截至七月 2026的季度
+$7.5M
过去12个月
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 15 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 37960A388 | $5.8M | 41.05 | 134500 | EC | US |
| United States of America | 912810UU0 | $1.3M | 9.28 | 1360000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UR7 | $1.2M | 8.42 | 1285000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UP1 | $1.0M | 7.19 | 1120000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HS5 | $894K | 6.34 | 4200000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HV8 | $832K | 5.90 | 3950000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HQ9 | $595K | 4.22 | 2770000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UM8 | $554K | 3.93 | 600000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HH9 | $333K | 2.36 | 1500000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HL0 | $330K | 2.34 | 1500000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HN6 | $326K | 2.31 | 1500000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $314K | 2.23 | 340000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UG1 | $258K | 1.83 | 285000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HF3 | $231K | 1.64 | 1030000 | DBT | US |
| 4TLT 08/07/2026 C82.25 | · | -$47K | -0.33 | -1000 | DE | US |
行业细分
股息 14笔付款
19.54%TTM收益率
$3.92每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月21日 | $0.2700 |
| 2026年8月24日 | $0.3330 |
| 2026年7月20日 | $0.2370 |
| 2026年6月22日 | $0.3320 |
| 2026年5月18日 | $0.2960 |
| 2026年4月20日 | $0.3370 |
| 2026年3月23日 | $0.4180 |
| 2026年2月23日 | $0.3900 |
| 2026年1月20日 | $0.2940 |
| 2025年12月22日 | $0.2750 |
| 2025年11月24日 | $0.3560 |
| 2025年10月20日 | $0.3790 |
| 2025年9月22日 | $0.4310 |
| 2025年8月18日 | $0.4080 |
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $942737 | 38.23% | 41272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $895214 | 36.31% | 39195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $316562 | 12.84% | 13814 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 5T Wealth, LLC | $311153 | 12.62% | 13622 | 股份 | 2026年6月30日 |