Matthews Japan Active ETF (JPAN)
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$42.92
截至 2026年8月27日
▲ +0.21 (+0.50%)
1日变动
$40.95 – $42.93
52周范围
- 净资产
- $10.0M
- 持仓
- 52
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 35.76%
- 有效持仓数量
- 40.2
- 持仓高于 1%
- 43
本页内容
JPAN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -0.12% | ▼ -0.12% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$1.7M
- 截至六月 2026的季度
- +$1.7M
- 过去12个月
- +$3.3M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 52 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INPEX CORP | — | $60K | 0.60 | 3000 | EC | JP |
| HIKARI TSUSHIN INC | — | $44K | 0.44 | 200 | EC | JP |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 3笔付款
4.26%
TTM收益率
$1.83
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月17日 | $1.8270 |
| 2024年12月18日 | $0.4680 |
| 2023年12月14日 | $0.1340 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Capital, LLC | $1227790 | 61.92% | 29218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442951 | 22.34% | 10541 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quattro Advisors LLC | $306758 | 15.47% | 7300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4202 | 0.21% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1029 | 0.05% | 24480 | 股份 | 2026年6月30日 |
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