MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
管理公司 · ARCX · 系列 S000088119 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $4.0B
- 持仓
- 1008
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 34.84%
- 有效持仓数量
- 58.8
- 持仓高于 1%
- 13
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$2.9M
- 截至五月 2026的季度
- +$101.0M
- 过去12个月
- +$300.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1008 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $264.4M | 6.61 | 1252074 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $199.1M | 4.98 | 442225 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $194.9M | 4.87 | 624609 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $178.3M | 4.46 | 658896 | EC | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $137.9M | 3.45 | 362651 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $114.8M | 2.87 | 256917 | EC | US |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 30303M102 | $93.2M | 2.33 | 147407 | EC | US |
| ALPHABET INC-CL C | 02079K107 | $85.5M | 2.14 | 227095 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $70.5M | 1.76 | 72617 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625H100 | $54.9M | 1.37 | 183416 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $52.9M | 1.32 | 121338 | EC | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $49.2M | 1.23 | 150880 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 084670702 | $44.0M | 1.10 | 92702 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $38.1M | 0.95 | 262181 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $37.4M | 0.94 | 310866 | EC | US |
| ELI LILLY & CO | 532457108 | $34.3M | 0.86 | 31060 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $33.5M | 0.84 | 389285 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $33.1M | 0.83 | 67035 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903107 | $32.2M | 0.81 | 62429 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $27.7M | 0.69 | 55699 | EC | US |
| BROOKFIELD CORP | 11271J107 | $26.4M | 0.66 | 579158 | EC | CA |
| RTX CORP | 75513E101 | $25.9M | 0.65 | 143970 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $25.2M | 0.63 | 487419 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $24.3M | 0.61 | 107482 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141G104 | $22.8M | 0.57 | 22247 | EC | US |
| MERCK & CO. INC. | 58933Y105 | $22.4M | 0.56 | 188830 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $22.1M | 0.55 | 58218 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $21.0M | 0.53 | 93296 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $21.0M | 0.53 | 96491 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $20.8M | 0.52 | 16536 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $19.6M | 0.49 | 171087 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $19.5M | 0.49 | 168682 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718109 | $19.0M | 0.48 | 132562 | EC | US |
| WELLS FARGO & CO | 949746101 | $18.7M | 0.47 | 240765 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $18.5M | 0.46 | 19320 | EC | US |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $18.1M | 0.45 | 60643 | EC | US |
| GENERAL ELECTRIC | 369604301 | $17.8M | 0.44 | 54885 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $17.6M | 0.44 | 35836 | EC | US |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $17.1M | 0.43 | 167688 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $17.1M | 0.43 | 16303 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $17.0M | 0.43 | 17558 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $16.9M | 0.42 | 59977 | EC | US |
| PARKER HANNIFIN CORP | 701094104 | $16.7M | 0.42 | 19751 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $16.4M | 0.41 | 105709 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $16.1M | 0.40 | 120117 | EC | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $15.9M | 0.40 | 182003 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $15.7M | 0.39 | 17942 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $15.6M | 0.39 | 85259 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $15.5M | 0.39 | 48677 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $15.4M | 0.39 | 106997 | EC | US |
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行业细分
Technology
31.2%
Industrials
11.0%
Communication Services
10.2%
Healthcare
8.5%
Retail
7.4%
Financial Services
7.2%
Financials
5.0%
Consumer Discretionary
3.5%
Energy
3.2%
Real Estate
2.0%
Materials
2.0%
Utilities
1.9%
Consumer Staples
1.8%
Communications
1.6%
Consumer products
0.9%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.2%
Packaging
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
1.6%
机构持有人 (13F) 35 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3375976 | 22.76% | 57512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2608980 | 17.59% | 44446 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1153983 | 7.78% | 19659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1017975 | 6.86% | 17342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905154 | 6.10% | 15420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883024 | 5.95% | 15043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $703371 | 4.74% | 12932 | 股份 | 2025年12月31日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464434 | 3.13% | 7912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385101 | 2.60% | 6560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $348619 | 2.35% | 5939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HB Wealth Management, LLC | $316863 | 2.14% | 5398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307236 | 2.07% | 5234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $303615 | 2.05% | 5197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $302230 | 2.04% | 5468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $292320 | 1.97% | 4980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263968 | 1.78% | 4520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $261215 | 1.76% | 4450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wedmont Private Capital | $200830 | 1.35% | 3377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194884 | 1.31% | 3320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76310 | 0.51% | 1300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75077 | 0.51% | 1279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74960 | 0.51% | 1277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71377 | 0.48% | 1216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63924 | 0.43% | 1089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42861 | 0.29% | 828 | 股份 | 2026年3月31日 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29761 | 0.20% | 507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial Trust Advisors | $25006 | 0.17% | 426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $18432 | 0.12% | 314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17258 | 0.12% | 294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $16612 | 0.11% | 283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9175 | 0.06% | 156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8000 | 0.05% | 130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $7012 | 0.05% | 119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4680 | 0.03% | 79 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2876 | 0.02% | 49 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $4.0B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded F... | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund ... | $4.1B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY... | $3.9B |
| ARTY iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |
| AAXJ iShares Trust | $3.8B |