Sarver Vrooman Wealth Advisors

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投资组合价值
$167.8M
按 13F 价值排名第 7027（共 9443） · 前 74.4%
持仓
145
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+3.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
94.87%
前二十五大持仓权重
97.13%
持仓高于 1%
6
有效持仓数量
4.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.13% 估计买入 $2635907 · 卖出 $215701

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 84.8% 仍持有

新仓位
15
增加
15
减少
42
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
0.9%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.3%
Energy
0.3%
Financials
0.3%
Retail
0.2%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Real Estate
0.0%
Packaging
0.0%
Communication Services
0.0%
其他/未映射
96.7%

完整投资组合 145 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SCHD $53387993 31.82% 1661097 $2640368 上涨 ×3
IBDW $46108659 27.48% 2220499 $184454 上涨 ×5
IBDZ $43580797 25.98% 1681034 $452175 上涨 ×5
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $4609183 2.75% 47915 $488609 上涨 ×1
DBEF $4311592 2.57% 78314 $513361 上涨 ×1
AVLV $4106295 2.45% 44966 $531000 上涨 ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $853973 0.51% 39012 $4668 上涨 ×2
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $853802 0.51% 36117 $1194 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $807025 0.48% 2656 $132959
IBDX $538314 0.32% 21462 $-4031
SPY SPY $355813 0.21% 474 $47552
USMV $332868 0.20% 3406 $13657 下跌 ×2
IBDU $317602 0.19% 13752
IBDS $293941 0.18% 12174 $-1569 下跌 ×1
IBDT $293339 0.17% 11652 $-1806
IBDV $258713 0.15% 11914 $-2084
IBCA $257960 0.15% 10124 $-1619
WMT Walmart Inc. - Common Stock $257429 0.15% 2332 $-32392
IBDY $257345 0.15% 10031
GD General Dynamics Corporation Common Stock $220937 0.13% 598 $152979 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $216456 0.13% 557 $10271
SPHQ $190795 0.11% 2138 $31091 上涨 ×5
SPMO $189173 0.11% 1216 $52847
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $181652 0.11% 1229 $34076 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $177760 0.11% 1285 $-41610 下跌 ×3
BRKB $160567 0.10% 319 $7702
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $153741 0.09% 460 $16957 下跌 ×3
XMHQ $132873 0.08% 1166 $13584 上涨 ×5
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $131126 0.08% 314 $70562 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $104945 0.06% 284 $3964 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $97787 0.06% 381 $3189 下跌 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $94987 0.06% 533 $-2115
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $93611 0.06% 812 $30608
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $92706 0.06% 1067 $-3740
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $91669 0.05% 719 $-14547 下跌 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $80351 0.05% 954 $492
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $78899 0.05% 613 $-6535
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $74954 0.04% 75 $2826
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $73722 0.04% 4498 $-315
IBDR $73444 0.04% 3038 $-197
WM Waste Management, Inc. Common Stock $71008 0.04% 317 $-1835
MCD McDonald's Corporation Common Stock $66322 0.04% 244 $-9511
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $63077 0.04% 3394 $-256
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $63051 0.04% 3212 $15
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $63000 0.04% 3092 $-148
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $62946 0.04% 264 $9306
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $62883 0.04% 3219 $16
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $61213 0.04% 226 $2387
DOV Dover Corporation Common Stock $61193 0.04% 283 $2202
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $60633 0.04% 3642 $-258
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $60275 0.04% 65 $-4493
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $57238 0.03% 1029 $11174 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $56681 0.03% 285 $6977
STT State Street Corporation Common Stock $56206 0.03% 329 $11530 下跌 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $56105 0.03% 644 $-3710
ORCL Oracle Corporation Common Stock $54892 0.03% 374 $-127
CVX Chevron Corporation Common Stock $54857 0.03% 325 $-12386
GE GE Aerospace Common Stock $54645 0.03% 143 $14066
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $53956 0.03% 297 $11459 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $53329 0.03% 914 $8771
URI United Rentals, Inc. Common Stock $51378 0.03% 46 $16407 下跌 ×3
MO Altria Group, Inc. $49598 0.03% 688 $2019 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $49595 0.03% 92 $-6009
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $49547 0.03% 148
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $48371 0.03% 346 $2523 下跌 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $48182 0.03% 182 $4775 下跌 ×3
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $48123 0.03% 152 $1458 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $47887 0.03% 336 $-8173 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $47561 0.03% 135 $1931 下跌 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $46507 0.03% 319 $3293 下跌 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $46318 0.03% 185 $6573 下跌 ×3
DE Deere & Company Common Stock $46301 0.03% 73 $4053 下跌 ×3
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $45997 0.03% 213 $4253
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $45505 0.03% 649 $1031 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $45080 0.03% 304 $1170
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $44060 0.03% 152 $7217
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $43292 0.03% 327 $3540 下跌 ×3
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $42973 0.03% 320 $-1518 下跌 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $42843 0.03% 123 $5887 下跌 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $42728 0.03% 747 $-3791 下跌 ×1
GM General Motors Company Common Stock $42574 0.03% 563 $-711 下跌 ×3
AXP American Express Company Common Stock $42452 0.03% 122 $4340 下跌 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $42020 0.03% 786 $-534
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $41784 0.02% 237 $-9253 下跌 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $41684 0.02% 203 $3556 下跌 ×3
IBMS $40603 0.02% 1571 $8083 上涨 ×2
IBMT $40550 0.02% 1576 $8158 上涨 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $40161 0.02% 338 $1498 下跌 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $38068 0.02% 127 $2295 下跌 ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $37344 0.02% 119 $-6110 下跌 ×3
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $37278 0.02% 441 $-8113 下跌 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $37050 0.02% 1416 $-6799 下跌 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $35811 0.02% 46 $-4861 下跌 ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $34206 0.02% 658 $-6807 下跌 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $32489 0.02% 712 $4116
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $32416 0.02% 405 $-6923 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $32000 0.02% 137 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $30535 0.02% 137 上涨 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $30498 0.02% 1300 $-10988 下跌 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $30368 0.02% 223 $1137

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SCHD $53387993 31.82% 上涨 ×3
IBDW $46108659 27.48% 上涨 ×5
IBDZ $43580797 25.98% 上涨 ×5
BSMR $853802 0.51% 上涨 ×4
SPHQ $190795 0.11% 上涨 ×5
XMHQ $132873 0.08% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IBDU $317602 13752 0.19%
IBDY $257345 10031 0.15%
TRV $49547 148 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $32000 137 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $30535 137 0.02%
TGT $23476 180 0.01%
NBIS $23368 100 0.01%
FTEC $9017 32 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $8363 54 0.00%
SCHG $6776 197 0.00%
SPMD $5319 79 0.00%
QQQ $5094 7 0.00%
VGT $4715 40 0.00%
JIVE $3809 41 0.00%
AVDE $2442 27 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SCHD 增持 +7K +$2.6M
AVLV 增持 +613 +$531K
DBEF 增持 +1K +$513K
DGRW 增持 +1K +$489K
IBDZ 增持 +26K +$452K
IBDW 增持 +26K +$184K
GD 增持 +400 +$153K
AAPL 仅价格变动 +0 +$133K
DELL 削减 -55 +$71K
SPMO 仅价格变动 +0 +$53K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IBDU 2026年3月31日 12867 $301152 不再跟踪
IBDY 2026年3月31日 10031 $262210 不再跟踪
PFGC 2025年6月30日 1050 $82561 19.7%
TFC 2025年6月30日 2002 $82382 17.9%
LOW 2025年6月30日 350 $81630 -1.9%
KHC 2025年6月30日 2606 $79300 -1.3%
MMM 2025年6月30日 426 $62562 18.1%
HON 2026年6月30日 275 $62158 -1.9%
BSCP 2025年12月31日 2902 $60042 不再跟踪
EOG 2025年6月30日 431 $55271 27.7%
MRSH 2026年3月31日 262 $48606 10.2%
TRV 2026年3月31日 145 $42059 25.6%
AZO 2026年3月31日 6 $20349 -12.4%
TGT 2026年3月31日 180 $17595 34.0%
GPC 2026年6月30日 145 $15334 13.6%
BSJP 2025年12月31日 622 $14343 不再跟踪
KMB 2025年9月30日 108 $13923 -12.8%
SBUX 2025年9月30日 146 $13377 22.5%
NVO 2026年6月30日 100 $3675 -2.5%
F 2025年6月30日 35 $351 32.3%
NGVT 2025年6月30日 2 $79 61.8%
SVNDY 2025年9月30日 4 $64 不再跟踪
VCEL 2025年6月30日 1 $44 -1.2%
AKTSQ 2025年6月30日 1000 $6 不再跟踪
FRCB 2025年9月30日 615 $6 不再跟踪
ULY 2026年6月30日 1 $5 不再跟踪