IMTM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.29%▼ -1.29%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.83%▼ -1.83%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$73.1M
截至七月 2026的季度 +$289.6M
过去12个月 +$553.6M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 325 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ASML HOLDING ASML 4.82 ≈$207.2M 121919 NL0010273215 0.001511 EQUITY USD
ROYAL BANK OF CANADA RY 3.29 ≈$141.2M 690878 780087102 0.008561 EQUITY USD
HSBC HOLDINGS PLC HSBA 3.03 ≈$130.2M 6351322 S05405287 0.0787 EQUITY USD
TORONTO DOMINION TD 2.28 ≈$97.8M 819755 891160509 0.01016 EQUITY USD
KIOXIA HOLDINGS 285A 2.13 ≈$91.3M 244100 JP3236330001 0.003025 EQUITY USD
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 8306 1.77 ≈$76.0M 3222600 S63351712 0.03993 EQUITY USD
SHELL PLC SHEL 1.73 ≈$74.2M 1566069 GB00BP6MXD84 0.01941 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 1.71 ≈$73.3M 534971 S71030654 0.006629 EQUITY USD
TOTALENERGIES TTE 1.68 ≈$72.3M 800077 FR0000120271 0.009914 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 1.66 ≈$71.1M 168489 CH1499059983 0.002088 EQUITY USD
BANCO SANTANDER SAN 1.60 ≈$68.5M 4702453 S57059461 0.05827 EQUITY USD
BHP GROUP LTD BHP 1.57 ≈$67.3M 1492187 S61446902 0.01849 EQUITY USD
ADVANTEST 6857 1.52 ≈$65.1M 298100 S68704907 0.003694 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 8316 1.31 ≈$56.1M 1261300 S65630246 0.01563 EQUITY USD
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CM 1.25 ≈$53.6M 472023 136069101 0.005849 EQUITY USD
IBERDROLA IBE 1.23 ≈$52.8M 2289712 ES0144580Y14 0.02837 EQUITY USD
ABB LTD ABBN 1.18 ≈$50.6M 531557 S71088991 0.006587 EQUITY USD
ALLIANZ ALV 1.17 ≈$50.2M 99100 S52314853 0.001228 EQUITY USD
TOKYO ELECTRON 8035 1.16 ≈$49.7M 146100 S68956754 0.00181 EQUITY USD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA 1.15 ≈$49.3M 1714163 S55019061 0.02124 EQUITY USD
BANK OF MONTREAL BMO 1.15 ≈$49.2M 285002 063671101 0.003532 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 1.13 ≈$48.6M 808600 S61752036 0.01002 EQUITY USD
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.08 ≈$46.5M 505314 064149107 0.006262 EQUITY USD
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411 1.07 ≈$45.9M 827300 S65910143 0.01025 EQUITY USD
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 1.06 ≈$45.3M 1844600 SG1S04926220 0.02286 EQUITY USD
MURATA MANUFACTURING 6981 1.05 ≈$45.0M 928900 S66104035 0.01151 EQUITY USD
PANASONIC HOLDINGS 6752 0.90 ≈$38.6M 1395000 S65727075 0.01729 EQUITY USD
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD CNQ 0.88 ≈$37.9M 752045 136385101 0.009319 EQUITY USD
SIEMENS ENERGY N AG ENR 0.86 ≈$37.1M 228485 DE000ENER6Y0 0.002831 EQUITY USD
MITSUBISHI 8058 0.85 ≈$36.4M 1132800 S65967853 0.01404 EQUITY USD
SUNCOR ENERGY INC SU 0.84 ≈$36.2M 529354 867224107 0.00656 EQUITY USD
RIO TINTO PLC RIO 0.81 ≈$34.7M 351664 S07188758 0.004358 EQUITY USD
BP PLC BP. 0.78 ≈$33.6M 4432807 S07980592 0.05493 EQUITY USD
ING GROEP INGA 0.75 ≈$32.3M 885333 NL0011821202 0.01097 EQUITY USD
NATIONAL BANK OF CANADA NA 0.72 ≈$31.0M 205121 633067103 0.002542 EQUITY USD
ENBRIDGE ENB 0.67 ≈$28.6M 597038 29250N105 0.007398 EQUITY USD
NOKIA NOKIA 0.65 ≈$28.0M 2624687 S59029413 0.03252 EQUITY USD
GLENCORE PLC GLEN 0.64 ≈$27.4M 3402663 JE00B4T3BW64 0.04216 EQUITY USD
FAST RETAILING 9983 0.61 ≈$26.2M 60900 S63324396 0.0007546 EQUITY USD
MITSUI 8031 0.61 ≈$26.1M 794500 S65973026 0.009845 EQUITY USD
ENI ENI 0.59 ≈$25.4M 915400 S71450563 0.01134 EQUITY USD
RECRUIT HOLDINGS LTD 6098 0.59 ≈$25.2M 247200 JP3970300004 0.003063 EQUITY USD
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX 0.57 ≈$24.5M 380820 S58895053 0.004719 EQUITY USD
BRITISH AMERICAN TOBACCO BATS 0.57 ≈$24.4M 444807 S02875805 0.005512 EQUITY USD
FUJIKURA 5803 0.56 ≈$24.1M 717900 S63567077 0.008896 EQUITY USD
INVESTOR CLASS B INVE B 0.55 ≈$23.5M 567530 SE0015811963 0.007033 EQUITY USD
UBS GROUP AG UBSG 0.54 ≈$23.3M 433318 CH0244767585 0.005369 EQUITY USD
MITSUBISHI ELECTRIC 6503 0.53 ≈$22.8M 695300 S65970451 0.008616 EQUITY USD
MANULIFE FINANCIAL MFC 0.52 ≈$22.2M 513699 56501R106 0.006366 EQUITY USD
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 5802 0.50 ≈$21.6M 1586300 S68587088 0.01966 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 13.4%
Technology 8.2%
Energy 7.7%
Materials 3.4%
Industrials 1.9%
Consumer Discretionary 1.3%
Healthcare 1.1%
Consumer products 0.9%
Utilities 0.7%
Communication Services 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 60.7%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 新增 8RC1 — ARC RESOURCES LTD CA00208D9943 新仓位 — 0.0003999 股/股
2026年9月10日 增加 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R30382 X48a8df36ced 股/股: -0.00000001244 → 0 (-100.0%)
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01519 → 0.01493 (-1.7%)
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02219 → 0.02599 (17.2%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.02053 → 0.02912 (41.9%)
2026年9月10日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 3.913 → 3.926 (0.3%)
2026年9月10日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.005626 → 0.005551 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 股/股: 0.01981 → 0.01941 (-2.0%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01279 → 0.007554 (-40.9%)
2026年9月9日 削减 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 股/股: 0.009185 → 0.009151 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 股/股: 0.005914 → 0.005892 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 股/股: 0.004279 → 0.004263 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 股/股: 0.005093 → 0.005074 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 1605 — INPEX JP3294460005 股/股: 0.004223 → 0.004207 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 股/股: 0.001213 → 0.001208 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 2299955D — CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037X134 股/股: 0.00007872 → 0.00007843 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 股/股: 0.01631 → 0.01625 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 2503 — KIRIN HOLDINGS 497350108 股/股: 0.003427 → 0.003414 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 2802 — AJINOMOTO S60109063 股/股: 0.001873 → 0.001866 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 285A — KIOXIA HOLDINGS JP3236330001 股/股: 0.003036 → 0.003025 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 股/股: 0.006068 → 0.006046 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 3402 — TORAY INDUSTRIES S68971431 股/股: 0.003389 → 0.003377 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 3407 — ASAHI KASEI S60546033 股/股: 0.005464 → 0.005444 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 4004 — RESONAC HOLDINGS S68054691 股/股: 0.001177 → 0.001172 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 4062 — IBIDEN LTD S64561020 股/股: 0.001777 → 0.001771 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL S68045855 股/股: 0.005466 → 0.005446 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 4188 — MITSUBISHI CHEMICAL GROUP JP3897700005 股/股: 0.001981 → 0.001974 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 股/股: 0.005606 → 0.005585 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 股/股: 0.006665 → 0.006641 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 4578 — OTSUKA HOLDINGS JP3188220002 股/股: 0.001609 → 0.001603 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 4901 — FUJIFILM HOLDINGS S63565253 股/股: 0.001919 → 0.001912 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 5016 — JX ADVANCED METALS CORP S65437709 股/股: 0.005213 → 0.005193 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 5019 — IDEMITSU KOSAN LTD JP3142500002 股/股: 0.002234 → 0.002226 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 5020 — ENEOS HOLDINGS JP3386450005 股/股: 0.0109 → 0.01086 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 5108 — BRIDGESTONE S61321014 股/股: 0.001838 → 0.001831 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 5201 — AGC S60552080 股/股: 0.0005423 → 0.0005403 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 5706 — MITSUI KINZOKU LIMITED LTD S65973463 股/股: 0.0003532 → 0.0003519 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 5713 — SUMITOMO METAL MINING S68588490 股/股: 0.00115 → 0.001146 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 5801 — FURUKAWA ELECTRIC LTD S63575625 股/股: 0.004187 → 0.004171 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 5802 — SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES S68587088 股/股: 0.01973 → 0.01966 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 5803 — FUJIKURA S63567077 股/股: 0.008929 → 0.008896 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 股/股: 0.003075 → 0.003063 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 6178 — JAPAN POST HOLDINGS LTD JP3752900005 股/股: 0.00678 → 0.006755 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 6273 — SMC (JAPAN) CORP S67639658 股/股: 0.0001741 → 0.0001735 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 6326 — KUBOTA S64975097 股/股: 0.003396 → 0.003383 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 6361 — EBARA S63027007 股/股: 0.001705 → 0.001699 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 6367 — DAIKIN INDUSTRIES LTD S62507249 股/股: 0.0004117 → 0.0004102 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 6383 — DAIFUKU S62500251 股/股: 0.001139 → 0.001135 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 6503 — MITSUBISHI ELECTRIC S65970451 股/股: 0.008648 → 0.008616 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 6504 — FUJI ELECTRIC S63563654 股/股: 0.0005323 → 0.0005304 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 6525 — KOKUSAI ELECTRIC JP3293330001 股/股: 0.0004303 → 0.0004287 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP S66356775 股/股: 0.005387 → 0.005367 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 股/股: 0.01735 → 0.01729 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 6762 — TDK S68693027 股/股: 0.00449 → 0.004473 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 6841 — YOKOGAWA ELECTRIC S69864270 股/股: 0.0006741 → 0.0006716 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 6857 — ADVANTEST S68704907 股/股: 0.003708 → 0.003694 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 6861 — KEYENCE S64909955 股/股: 0.0004428 → 0.0004411 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 6920 — LASERTEC S65062671 股/股: 0.0003147 → 0.0003135 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 6954 — FANUC CORP S63569347 股/股: 0.003275 → 0.003263 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 6971 — KYOCERA S64992605 股/股: 0.007244 → 0.007217 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 6981 — MURATA MANUFACTURING S66104035 股/股: 0.01155 → 0.01151 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 7012 — KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES S64846207 股/股: 0.002185 → 0.002177 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 7181 — JAPAN POST INSURANCE LTD JP3233250004 股/股: 0.001873 → 0.001866 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 7182 — JAPAN POST BANK LTD JP3946750001 股/股: 0.00882 → 0.008787 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 股/股: 0.004257 → 0.004242 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 股/股: 0.001812 → 0.001805 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 股/股: 0.0006082 → 0.0006059 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 8001 — ITOCHU S64678030 股/股: 0.01417 → 0.01412 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 8002 — MARUBENI S65694648 股/股: 0.006427 → 0.006403 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 8015 — TOYOTA TSUSHO S69005809 股/股: 0.00315 → 0.003139 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 8031 — MITSUI S65973026 股/股: 0.009882 → 0.009845 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 股/股: 0.001817 → 0.00181 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 8053 — SUMITOMO S68589464 股/股: 0.01755 → 0.01748 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 8058 — MITSUBISHI S65967853 股/股: 0.01409 → 0.01404 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 8306 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP S63351712 股/股: 0.04008 → 0.03993 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 8308 — RESONA HOLDINGS S64215536 股/股: 0.007629 → 0.007601 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 8309 — SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP S64318975 股/股: 0.01176 → 0.01171 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 股/股: 0.01569 → 0.01563 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 8331 — CHIBA BANK S61905634 股/股: 0.00243 → 0.002421 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 8411 — MIZUHO FINANCIAL GROUP S65910143 股/股: 0.01029 → 0.01025 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 8591 — ORIX S66611443 股/股: 0.006306 → 0.006283 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 8593 — MITSUBISHI HC CAPITAL INC S62689765 股/股: 0.003419 → 0.003406 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 8601 — DAIWA SECURITIES GROUP INC S62514484 股/股: 0.00495 → 0.004932 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 8604 — NOMURA HOLDINGS S66431081 股/股: 0.008958 → 0.008924 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 8630 — SOMPO HOLDINGS JP3165000005 股/股: 0.003852 → 0.003838 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 股/股: 0.002184 → 0.002176 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 8725 — MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS JP3890310000 股/股: 0.00222 → 0.002212 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 8750 — DAIICHI LIFE GROUP JP3476480003 股/股: 0.01547 → 0.01542 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 股/股: 0.003909 → 0.003895 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 8795 — T&D HOLDINGS S67442947 股/股: 0.000893 → 0.0008897 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD S65967291 股/股: 0.003729 → 0.003715 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 9104 — MITSUI OSK LINES LTD S65975849 股/股: 0.001103 → 0.001099 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 9502 — CHUBU ELECTRIC POWER INC S61956090 股/股: 0.002631 → 0.002621 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 9503 — KANSAI ELECTRIC POWER S64834898 股/股: 0.002294 → 0.002285 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 9532 — OSAKA GAS S66617689 股/股: 0.00127 → 0.001265 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 9735 — SECOM S67915918 股/股: 0.0008657 → 0.0008625 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 9983 — FAST RETAILING S63324396 股/股: 0.0007575 → 0.0007546 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 A5G — AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 股/股: 0.007747 → 0.007719 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 AAF — AIRTEL AFRICA PLC GB00BKDRYJ47 股/股: 0.002966 → 0.002955 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 股/股: 0.003031 → 0.00302 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ABBN — ABB LTD S71088991 股/股: 0.006611 → 0.006587 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 股/股: 0.001915 → 0.001908 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 股/股: 0.00132 → 0.001315 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 股/股: 0.0002141 → 0.0002133 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 股/股: 0.001264 → 0.001259 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ADM — ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 股/股: 0.0005049 → 0.0005031 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 股/股: 0.0005154 → 0.0005134 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 AGN — AEGON BMG0112X1056 股/股: 0.002457 → 0.002448 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 AGS — AGEAS BE0974264930 股/股: 0.0005284 → 0.0005264 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 股/股: 0.001023 → 0.001019 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 AKRBP — AKER BP NO0010345853 股/股: 0.001077 → 0.001073 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ALA — ALTAGAS 021361100 股/股: 0.001556 → 0.00155 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ALFA — ALFA LAVAL S73326878 股/股: 0.0008408 → 0.0008376 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ALV — ALLIANZ S52314853 股/股: 0.001233 → 0.001228 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 股/股: 0.0001161 → 0.0001157 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ANA — ACCIONA S55791073 股/股: 0.0001035 → 0.0001031 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ANTO — ANTOFAGASTA PLC S00456145 股/股: 0.001269 → 0.001264 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 股/股: 0.0001595 → 0.0001589 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 股/股: 0.001516 → 0.001511 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 股/股: 0.000503 → 0.0005011 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ATD — ALIMENTATION COUCHE TARD INC 01626P148 股/股: 0.00142 → 0.001415 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.0427 → 0.04245 (-0.6%)
2026年9月9日 削减 BA. — BAE SYSTEMS PLC S02634947 股/股: 0.007139 → 0.007112 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 股/股: 0.001718 → 0.001712 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BARC — BARCLAYS PLC S31348659 股/股: 0.03693 → 0.03679 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BAS — BASF N S50865773 股/股: 0.002233 → 0.002224 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 股/股: 0.005532 → 0.005512 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BAYN — BAYER AG S50692110 股/股: 0.003496 → 0.003483 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BBD.B — BOMBARDIER CLASS B 097751861 股/股: 0.0004212 → 0.0004197 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 股/股: 0.02132 → 0.02124 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BCP — BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA PTBCP0AM0015 股/股: 0.02879 → 0.02869 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BCVN — BC VAUD N CH0531751755 股/股: 0.0001543 → 0.0001537 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 股/股: 0.0002761 → 0.0002751 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 股/股: 0.0002597 → 0.0002587 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 股/股: 0.01856 → 0.01849 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616 股/股: 0.003276 → 0.003264 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BMED — BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 股/股: 0.0008034 → 0.0008004 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BMO — BANK OF MONTREAL 063671101 股/股: 0.003545 → 0.003532 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BMPS — BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP IT0005508921 股/股: 0.003359 → 0.003346 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BN4 — KEPPEL SG1U68934629 股/股: 0.005896 → 0.005874 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BNP — BNP PARIBAS SA S73096810 股/股: 0.001706 → 0.0017 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BNS — BANK OF NOVA SCOTIA 064149107 股/股: 0.006285 → 0.006262 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BNZL — BUNZL GB00B0744B38 股/股: 0.0006902 → 0.0006876 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BP. — BP PLC S07980592 股/股: 0.05513 → 0.05493 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BPE — BPER BANCA S41160995 股/股: 0.005581 → 0.00556 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 股/股: 0.008296 → 0.008265 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 股/股: 0.003254 → 0.003242 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 CA — CARREFOUR SA S56415672 股/股: 0.001699 → 0.001692 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 股/股: 0.01422 → 0.01416 (-0.4%)
2026年9月9日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.03437 → 0.03452 (0.4%)
2026年9月9日 削减 CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC GB00BDCPN049 股/股: 0.0003195 → 0.0003183 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 CCH — COCA COLA HBC AG CH0198251305 股/股: 0.0006866 → 0.0006841 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 CFR — COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH0210483332 股/股: 0.0009995 → 0.0009958 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.03229 → 0.03217 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 CLS — CELESTICA 15101Q207 股/股: 0.0004651 → 0.0004634 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 CM — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 股/股: 0.005871 → 0.005849 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 CNQ — CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385101 股/股: 0.009354 → 0.009319 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 CNR — CANADIAN NATIONAL RAILWAY 136375102 股/股: 0.001611 → 0.001605 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 CP — CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 13646K108 股/股: 0.001796 → 0.001789 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 CU — CANADIAN UTILITIES LTD CLASS A 136717832 股/股: 0.0006547 → 0.0006522 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 CVE — CENOVUS ENERGY 15135U109 股/股: 0.007568 → 0.007539 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 股/股: 0.01006 → 0.01002 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 DANSKE — DANSKE BANK S45888252 股/股: 0.002266 → 0.002258 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 DB1 — DEUTSCHE BOERSE AG S70219639 股/股: 0.0003365 → 0.0003352 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 DHER — DELIVERY HERO DE000A2E4K43 股/股: 0.0002257 → 0.0002249 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 DHL — DHL N AG S46178596 股/股: 0.001793 → 0.001786 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.04701 → 0.04684 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 DPLM — DIPLOMA PLC S01826635 股/股: 0.0003096 → 0.0003084 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 DSFIR — DSM FIRMENICH AG CH1216478797 股/股: 0.0003335 → 0.0003322 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 股/股: 0.0009669 → 0.0009633 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ELE — ENDESA SA S52717824 股/股: 0.001819 → 0.001812 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ELI — ELIA GROUP SA BE0003822393 股/股: 0.0001487 → 0.0001482 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 EMA — EMERA INC 290876101 股/股: 0.0009541 → 0.0009506 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 股/股: 0.00001969 → 0.00001962 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 EN — BOUYGUES SA S40021214 股/股: 0.000821 → 0.0008179 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ENB — ENBRIDGE 29250N105 股/股: 0.007426 → 0.007398 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ENEL — ENEL S71445696 股/股: 0.02424 → 0.02415 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ENGI — ENGIE SA FR0010208488 股/股: 0.008321 → 0.00829 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ENI — ENI S71450563 股/股: 0.01139 → 0.01134 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775 股/股: 0.0008696 → 0.0008664 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ENR — SIEMENS ENERGY N AG DE000ENER6Y0 股/股: 0.002842 → 0.002831 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ENX — EURONEXT NV NL0006294274 股/股: 0.0001916 → 0.0001909 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 EOAN — E.ON N S49429046 股/股: 0.006981 → 0.006955 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 EQNR — EQUINOR S71336085 股/股: 0.003413 → 0.0034 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ERIC B — ERICSSON B S59593780 股/股: 0.006134 → 0.006112 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 股/股: 0.0001318 → 0.0001313 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01656 → 0.01519 (-8.3%)
2026年9月9日 削减 EVK — EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 股/股: 0.0004196 → 0.000418 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 股/股: 0.007087 → 0.007061 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 股/股: 0.001528 → 0.001523 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 股/股: 0.001453 → 0.001447 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 股/股: 0.001611 → 0.001605 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 FTS — FORTIS 349553107 股/股: 0.001658 → 0.001652 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 G — ASSICURAZIONI GENERALI S40567190 股/股: 0.003037 → 0.003025 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 GALD — GALDERMA GROUP N AG CH1335392721 股/股: 0.0007192 → 0.0007165 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 GALP — GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B PTGAL0AM0009 股/股: 0.001071 → 0.001067 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02455 → 0.02219 (-9.6%)
2026年9月9日 新增 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 新仓位 — 0.001806 股/股
2026年9月9日 削减 GET — GETLINK FR0010533075 股/股: 0.0007189 → 0.0007163 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 GLE — SOCIETE GENERALE SA S59665166 股/股: 0.002314 → 0.002305 (-0.4%)

显示最新的 200 条，共 2380 条变动

股息 24笔付款

08
4.41%TTM收益率
$2.32每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.6020
2025年12月16日$1.7210
2025年6月16日$0.5340
2024年12月17日$0.5810
2024年6月11日$0.5160
2023年12月20日$0.3540
2023年6月7日$0.4310
2022年12月13日$0.3530
2022年6月9日$0.4740
2021年12月30日$0.0860
2021年12月13日$1.6610
2021年6月10日$0.3120
2020年12月14日$0.1410
2020年6月15日$0.2240
2019年12月16日$0.2050
2019年6月17日$0.4590
2018年12月18日$0.2230
2018年6月19日$0.3810
2017年12月19日$0.2390
2017年6月20日$0.3450
2016年12月21日$0.3470
2016年6月22日$0.3350
2015年12月21日$0.0960
2015年6月25日$0.2990

机构持有人 (13F) 248 家申报者

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在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1378530001 41.17% 25849053 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $703520696 21.01% 13428393 股份 2026年6月30日
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $97341906 2.91% 1825275 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $82903223 2.48% 1554531 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $62169335 1.86% 1165748 股份 2026年6月30日
Symmetry Partners, LLC $50588222 1.51% 948588 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $40749484 1.22% 764004 股份 2026年6月30日
FMR LLC $40301579 1.20% 755702 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $39669433 1.18% 743848 股份 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $39124968 1.17% 733639 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $35864998 1.07% 672511 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $35471941 1.06% 665140 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $35145377 1.05% 659017 股份 2026年6月30日
Acropolis Investment Management, LLC $34142234 1.02% 640207 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $29249221 0.87% 548458 股份 2026年6月30日
Armbruster Capital Management, Inc. $24552652 0.73% 460391 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $24414851 0.73% 457807 股份 2026年6月30日
Kathmere Capital Management, LLC $24298582 0.73% 455627 股份 2026年6月30日
Shore Point Advisors, LLC $20812442 0.62% 483285 股份 2026年6月30日
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $17297899 0.52% 324355 股份 2026年6月30日
AdvisorShares Investments LLC $17256841 0.52% 323586 股份 2026年6月30日
CABOT WEALTH MANAGEMENT INC $17223331 0.51% 322958 股份 2026年6月30日
Venture Visionary Partners LLC $16592400 0.50% 311126 股份 2026年6月30日
Straight Path Wealth Management $15931776 0.48% 298739 股份 2026年6月30日
Family Capital Trust Co $14393987 0.43% 269905 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $14322603 0.43% 268566 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $14255194 0.43% 267302 股份 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $14097854 0.42% 264351 股份 2026年6月30日
Financial Partners Group, Inc $13532508 0.40% 253750 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $12542499 0.37% 235122 股份 2026年6月30日
ATWOOD & PALMER INC $11989208 0.36% 224812 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $11209916 0.33% 214996 股份 2026年6月30日
Solano Wealth Investment Advisors LLC $11186794 0.33% 209765 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $10663941 0.32% 199961 股份 2026年6月30日
Archvest Wealth Advisors, Inc. $9810541 0.29% 183959 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $9306339 0.28% 174505 股份 2026年6月30日
CGC Financial Services, LLC $9241991 0.28% 173298 股份 2026年6月30日
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $9040715 0.27% 169524 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $8552117 0.26% 160362 股份 2026年6月30日
Venturi Wealth Management, LLC $8398942 0.25% 157490 股份 2026年6月30日
Alexis Investment Partners, LLC $7762278 0.23% 146985 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $7224680 0.22% 135471 股份 2026年6月30日
Occidental Asset Management, LLC $6858825 0.20% 128611 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $6588000 0.20% 123523 股份 2026年6月30日
Financial Freedom, LLC $6586406 0.20% 123503 股份 2026年6月30日
Fifth Third Wealth Advisors LLC $6362059 0.19% 119296 股份 2026年6月30日
Veridan Wealth LLC $6332914 0.19% 118750 股份 2026年6月30日
Opes Wealth Management LLC $6122232 0.18% 127493 股份 2026年3月31日
Tacita Capital Inc $5906084 0.18% 110746 股份 2026年6月30日
Segment Wealth Management, LLC $5819002 0.17% 109113 股份 2026年6月30日
Impact Capital Partners LLC $5786358 0.17% 108501 股份 2026年6月30日
RHS Financial, LLC $5669725 0.17% 106314 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $5512834 0.16% 103372 股份 2026年6月30日
Rollins Financial Advisors, LLC $5349929 0.16% 100317 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $5113810 0.15% 96834 股份 2026年6月30日
Unison Advisors LLC $4978426 0.15% 93351 股份 2026年6月30日
Independent Solutions Wealth Management, LLC $4838098 0.14% 90720 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $4818996 0.14% 90362 股份 2026年6月30日
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $4796074 0.14% 89932 股份 2026年6月30日
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $4665682 0.14% 87487 股份 2026年6月30日
Meredith Wealth Planning $4631997 0.14% 86855 股份 2026年6月30日
SHUFRO ROSE & CO LLC $4547462 0.14% 85270 股份 2026年6月30日
FAS Wealth Partners, Inc. $4513757 0.13% 84638 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $4342663 0.13% 81430 股份 2026年6月30日
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $4282742 0.13% 80306 股份 2026年6月30日
Nuveen, LLC $4248642 0.13% 79667 股份 2026年6月30日
New Millennium Group LLC $4239759 0.13% 88384 股份 2025年12月31日
NorthCrest Asset Manangement, LLC $4021322 0.12% 76655 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Advisors, LLC $3709743 0.11% 69562 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3654635 0.11% 68529 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3587012 0.11% 67261 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $3270769 0.10% 61331 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $3157403 0.09% 59205 股份 2026年6月30日
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $3094100 0.09% 58018 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3083746 0.09% 57824 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $3002976 0.09% 56309 股份 2026年6月30日
MorganRosel Wealth Management, LLC $2935923 0.09% 55052 股份 2026年6月30日
Columbus Macro, LLC $2801467 0.08% 52531 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $2790727 0.08% 52329 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2769120 0.08% 51924 股份 2026年6月30日
DOPKINS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2634097 0.08% 49392 股份 2026年6月30日
Crusonia Wealth Advisors LLC $2615475 0.08% 49043 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $2595454 0.08% 48668 股份 2026年6月30日
Vantage Financial Partners, LLC $2585325 0.08% 53895 股份 2025年12月31日
Equitable Holdings, Inc. $2585279 0.08% 48477 股份 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $2581652 0.08% 48409 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $2497191 0.07% 46825 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $2472717 0.07% 46436 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $2320075 0.07% 43504 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $2307108 0.07% 43260 股份 2026年6月30日
Brickley Wealth Management $2217756 0.07% 41586 股份 2026年6月30日
Professional Financial Advisors, LLC $2182314 0.07% 40921 股份 2026年6月30日
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $2179041 0.07% 40860 股份 2026年6月30日
IEQ CAPITAL, LLC $2027413 0.06% 38016 股份 2026年6月30日
Glass Jacobson Investment Advisors llc $1974856 0.06% 37031 股份 2026年6月30日
Klaas Financial Asset Advisors, LLC $1825433 0.05% 34229 股份 2026年6月30日
Valued Retirements, Inc. $1794167 0.05% 33643 股份 2026年6月30日
Southland Equity Partners LLC $1696617 0.05% 31814 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $1432770 0.04% 26866 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1426897 0.04% 26756 股份 2026年6月30日

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