NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI)
$45.69
▲ +0.03 (+0.07%)
1日变动
$45.41 – $46.55
52周范围
前十大持仓权重100.04%
有效持仓数量2.0
持仓高于 1%2
净资产
$181.6M
持仓
10
截至
2026年6月30日
BNDI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月22日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.17% | ▼ -0.69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.20% | ▼ -0.73% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$10.3M
截至六月 2026的季度
+$17.4M
过去12个月
+$89.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 10 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $90.0M | 49.55 | 908882 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $89.9M | 49.54 | 1225297 | EC | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $1.3M | 0.71 | 1292111 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $449K | 0.25 | 449333 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $7K | 0.00 | 82 | DE | US |
| 未知证券 | · | $7K | 0.00 | 82 | DE | US |
| 未知证券 | · | $5K | 0.00 | 82 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$11K | -0.01 | -82 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$13K | -0.01 | -82 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$17K | -0.01 | -82 | DE | US |
行业细分
股息 48笔付款
6.47%TTM收益率
$2.96每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月9日 | $0.2220 |
| 2026年8月12日 | $0.2230 |
| 2026年7月15日 | $0.2240 |
| 2026年6月10日 | $0.2250 |
| 2026年5月13日 | $0.2270 |
| 2026年4月15日 | $0.2280 |
| 2026年3月11日 | $0.2290 |
| 2026年2月11日 | $0.2290 |
| 2026年1月14日 | $0.2290 |
| 2025年12月24日 | $0.2290 |
| 2025年11月26日 | $0.2300 |
| 2025年10月22日 | $0.2310 |
| 2025年9月24日 | $0.2290 |
| 2025年8月20日 | $0.2270 |
| 2025年7月23日 | $0.2210 |
| 2025年6月25日 | $0.2210 |
| 2025年5月21日 | $0.2190 |
| 2025年4月23日 | $0.2160 |
| 2025年3月26日 | $0.2260 |
| 2025年2月26日 | $0.2310 |
| 2025年1月22日 | $0.2290 |
| 2024年12月24日 | $0.2250 |
| 2024年11月20日 | $0.2270 |
| 2024年10月23日 | $0.2290 |
| 2024年9月25日 | $0.2350 |
| 2024年8月21日 | $0.2330 |
| 2024年7月24日 | $0.2040 |
| 2024年6月26日 | $0.1990 |
| 2024年5月22日 | $0.1970 |
| 2024年4月24日 | $0.1990 |
| 2024年3月20日 | $0.2070 |
| 2024年2月21日 | $0.2130 |
| 2024年1月24日 | $0.2150 |
| 2023年12月20日 | $0.2220 |
| 2023年11月22日 | $0.2150 |
| 2023年10月25日 | $0.2080 |
| 2023年9月20日 | $0.2060 |
| 2023年8月23日 | $0.2050 |
| 2023年7月26日 | $0.2070 |
| 2023年6月22日 | $0.2080 |
| 2023年5月24日 | $0.2080 |
| 2023年4月26日 | $0.2110 |
| 2023年3月22日 | $0.2100 |
| 2023年2月23日 | $0.2010 |
| 2022年12月23日 | $0.2030 |
| 2022年11月23日 | $0.2010 |
| 2022年10月26日 | $0.1940 |
| 2022年9月21日 | $0.2050 |
机构持有人 (13F) 32 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $106143328 | 82.89% | 2256448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $5920331 | 4.62% | 125857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carter Financial Group, INC. | $4772440 | 3.73% | 101455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2779302 | 2.17% | 59084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $1211625 | 0.95% | 25757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $939966 | 0.73% | 19982 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $847943 | 0.66% | 18026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $672907 | 0.53% | 14305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Berger Financial Group, Inc | $581353 | 0.45% | 12359 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FSA Advisors, Inc. | $551403 | 0.43% | 11722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $470400 | 0.37% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $425336 | 0.33% | 9042 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $383693 | 0.30% | 8157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $372650 | 0.29% | 7922 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $363397 | 0.28% | 7725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344568 | 0.27% | 7325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $296587 | 0.23% | 6305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $258213 | 0.20% | 5489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $254846 | 0.20% | 5399 | 股份 | 2026年3月31日 |
| COMMERCE BANK | $200296 | 0.16% | 4258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $116236 | 0.09% | 2471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $37397 | 0.03% | 795 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $35045 | 0.03% | 745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32738 | 0.03% | 696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16041 | 0.01% | 341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $14912 | 0.01% | 317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $2588 | 0.00% | 55 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $639 | 0.00% | 13593 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $94 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $60 | 0.00% | 1277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |