FMUN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月22日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.15%▼ -2.87%
3M▼ -5.01%▼ -3.42%
6M▼ -5.01%▼ -3.42%
年初至今▼ -4.39%▼ -2.29%
1Y▼ -3.96%▼ -0.76%
3Y··
5Y··
最大自 2025年4月8日 起▼ -0.33%▲ +4.38%
1年波动率3.24%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.20

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$1.5M
截至六月 2026的季度 +$2.0M
过去12个月 +$13.1M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1204 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JEA0 $4.1M 2.23 3975000 DBT US
KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPPLY REV 74440DFN9 $1.6M 0.89 1530000 DBT US
SALT RIVER PROJ AZ AGRIC and PWR 79574CBW2 $1.5M 0.83 1495000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412HSH7 $1.1M 0.61 1000000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DDX7 $1.0M 0.56 1000000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TGM3 $964K 0.53 915000 DBT US
Fidelity Revere Street Trust 31635A204 $951K 0.52 951276 STIV US
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK 709225LE4 $942K 0.51 850000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063ENV4 $938K 0.51 800000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HBT9 $881K 0.48 850000 DBT US
NY PAYROLL MOBILITY TX 89602HAA5 $877K 0.48 910000 DBT US
ILLINOIS ST 452153JU4 $851K 0.46 780000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 650116HA7 $799K 0.44 795000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DGT3 $748K 0.41 700000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TDU8 $724K 0.40 680000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647HN3 $705K 0.39 630000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JBJ4 $678K 0.37 670000 DBT US
LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE 544532MH4 $662K 0.36 595000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV 64972JPS1 $661K 0.36 705000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AYZ4 $660K 0.36 650000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FJZ8 $649K 0.35 655000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV 64990F6T6 $644K 0.35 600000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TFT9 $602K 0.33 570000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV 64990KHC0 $595K 0.33 570000 DBT US
PUBLIC FINANCE AUTHORIT 74448UAD0 $586K 0.32 560000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 64613CEG9 $581K 0.32 550000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GK37 $574K 0.31 540000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV 64990F6W9 $543K 0.30 595000 DBT US
NEW YORK STATE URBAN DEVELOPMENT CORP 650036AF3 $540K 0.29 500000 DBT US
SALT LAKE CITY UT ARPT REV 795576FN2 $535K 0.29 525000 DBT US
SOUTH MIAMI FL HLTH FCS HSP RV 838810DW6 $532K 0.29 520000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS SUPPLY REV 09182NCT5 $526K 0.29 490000 DBT US
SAN DIEGO CNTY CA REG ARPT AUTH ARPT REV 79739GNB8 $521K 0.28 545000 DBT US
WASHINGTON ST 93974EXX9 $519K 0.28 490000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966QL57 $512K 0.28 485000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914PN32 $509K 0.28 510000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032UQJ0 $506K 0.28 490000 DBT US
CONNECTICUT ST 20772KGD5 $506K 0.28 480000 DBT US
NY PAYROLL MOBILITY TX 89602HBY2 $504K 0.28 540000 DBT US
TRIBOROUGH BRDG and TUNL AUTH NY SALES TAX REV 896035BE1 $503K 0.27 480000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XFR4 $483K 0.26 465000 DBT US
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH REV 64577XEH5 $476K 0.26 460000 DBT US
ALLEG CNTY PA DEV AUTH 01728A4S2 $475K 0.26 450000 DBT US
ALLEGHENY CNTY PA ARPT ATH REV 01728LFJ6 $470K 0.26 465000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971X7G7 $469K 0.26 440000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966SHH2 $467K 0.25 445000 DBT US
OKLAHOMA ST TPK AUTH TPK REV 679111F25 $464K 0.25 475000 DBT US
MINNESOTA ST 60412AWU3 $463K 0.25 455000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358XNH1 $460K 0.25 440000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DWA2 $459K 0.25 575000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 17笔付款

08
3.44%TTM收益率
$1.65每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月28日$0.1410
2026年7月30日$0.1360
2026年6月29日$0.1420
2026年5月28日$0.1340
2026年4月29日$0.1430
2026年3月30日$0.1370
2026年2月26日$0.1320
2026年1月29日$0.1330
2025年12月30日$0.1400
2025年11月26日$0.1400
2025年10月30日$0.1350
2025年9月29日$0.1390
2025年8月28日$0.1390
2025年7月30日$0.1510
2025年6月27日$0.1340
2025年5月29日$0.1300
2025年4月29日$0.1050

机构持有人 (13F) 23 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Riverview Trust Co $14600198 41.31% 289629 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12.15% 85228 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3815886 10.80% 75697 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6.03% 42252 股份 2026年6月30日
Life Planning Partners, Inc $1942296 5.49% 38530 股份 2026年6月30日
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5.31% 37293 股份 2026年3月31日
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4.31% 30194 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3.66% 25617 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2.12% 14840 股份 2026年6月30日
Embree Financial Group $665513 1.88% 13202 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1.38% 9671 股份 2026年6月30日
Global Wealth Management, LLC $299058 0.85% 5933 股份 2026年6月30日
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0.79% 5603 股份 2026年3月31日
Elequin Capital, LP $258049 0.73% 5119 股份 2026年6月30日
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0.67% 4700 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0.65% 4529 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0.65% 4523 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0.57% 3985 股份 2026年6月30日
Stone House Investment Management, LLC $142207 0.40% 2821 股份 2026年6月30日
FMR LLC $54449 0.15% 1080 股份 2026年6月30日
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0.12% 866 股份 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0.00% 33387 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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