Retirement Planning Group, LLC
CIK 1508195 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $3.9B
- 持仓
- 543
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 945（共 9443） · 前 10.0%
投资组合价值同比（季度）：+22.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 56.76%
- 前二十五大持仓权重
- 74.71%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 25.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.33% 估计买入 $530383551 · 卖出 $83434176
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.4% 仍持有
- 新仓位
- 77
- 增加
- 223
- 减少
- 199
- 已结清
- 15
本页内容
行业细分
Technology
2.6%
Retail
2.1%
Industrials
0.8%
Energy
0.5%
Healthcare
0.5%
Communication Services
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.3%
Financials
0.3%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
其他/未映射
91.4%
完整投资组合 543 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $348578577 | 8.86% | 507533 | $56547679 | 上涨 ×1 | ||
| QGRW | $299817454 | 7.62% | 4540625 | $68418944 | 上涨 ×5 | ||
| FSMD | $294159993 | 7.47% | 5565941 | $63163549 | 上涨 ×6 | ||
| DIVI | $260601237 | 6.62% | 6100216 | $35287917 | 上涨 ×6 | ||
| FRDM | $192756186 | 4.90% | 2644118 | $53418971 | 上涨 ×6 | ||
| PYLD | $190240019 | 4.83% | 7173455 | $20885124 | 上涨 ×6 | ||
| UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF | $177375267 | 4.51% | 8164569 | $17105885 | 上涨 ×6 | ||
| FDVV | $170248219 | 4.33% | 2823822 | $30350620 | 上涨 ×6 | ||
| DIVO | $157120549 | 3.99% | 3438086 | $14465969 | 上涨 ×5 | ||
| FBND | $143444742 | 3.64% | 3153325 | $13707266 | 上涨 ×6 | ||
| NFLT | $113390431 | 2.88% | 4940760 | $11759560 | 上涨 ×6 | ||
| BNDI | $106143328 | 2.70% | 2256448 | $11158592 | 上涨 ×6 | ||
| SPY SPY | $75549219 | 1.92% | 101168 | $38707162 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $70436682 | 1.79% | 817700 | $38761318 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $47556857 | 1.21% | 50837 | $-2969274 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $46589008 | 1.18% | 161007 | $5612316 | 下跌 ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $45173548 | 1.15% | 776178 | $-12143998 | 下跌 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $31396294 | 0.80% | 42635 | $9585302 | 上涨 ×1 | ||
| SCHB | $30932449 | 0.79% | 1068109 | $3667121 | 下跌 ×6 | ||
| VTV | $26644520 | 0.68% | 122262 | $2913326 | 上涨 ×2 | ||
| MGV | $24511926 | 0.62% | 149966 | 上涨 ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $22383835 | 0.57% | 73881 | 上涨 ×1 | |||
| VBR | $22226135 | 0.56% | 91469 | $20787599 | 上涨 ×2 | ||
| VIG | $21863929 | 0.56% | 92401 | $818000 | 下跌 ×6 | ||
| CSHI | $21846953 | 0.56% | 438606 | $7506681 | 上涨 ×3 | ||
| GSLC | $20626024 | 0.52% | 145366 | $881176 | 下跌 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $20080094 | 0.51% | 53831 | $-282843 | 下跌 ×2 | ||
| TSEC | $19582084 | 0.50% | 758554 | $10127879 | 上涨 ×6 | ||
| DTD | $18826577 | 0.48% | 201901 | $-1521168 | 下跌 ×2 | ||
| SPYV | $17811150 | 0.45% | 292995 | $-294754 | 下跌 ×6 | ||
| IQLT | $15726331 | 0.40% | 317383 | $35658 | 下跌 ×6 | ||
| FTRB | $15644433 | 0.40% | 623408 | $-5818042 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15365296 | 0.39% | 64468 | $2014211 | 上涨 ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $14987502 | 0.38% | 148878 | $-5268092 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14508405 | 0.37% | 72509 | $3687962 | 上涨 ×1 | ||
| VFH | $14279292 | 0.36% | 108505 | $13455822 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $12537337 | 0.32% | 110695 | $-1382900 | 下跌 ×2 | ||
| TUSI | $11956409 | 0.30% | 473334 | $7989626 | 上涨 ×3 | ||
| SCHG | $11840583 | 0.30% | 349899 | $1142964 | 下跌 ×1 | ||
| BIV | $11757861 | 0.30% | 153297 | $5459428 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $11357624 | 0.29% | 30693 | $1449905 | 下跌 ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $10889110 | 0.28% | 113879 | $722860 | 下跌 ×3 | ||
| SPGP | $9964692 | 0.25% | 81484 | $212573 | 下跌 ×6 | ||
| JMUB | $9816894 | 0.25% | 193799 | $3869930 | 上涨 ×5 | ||
| VEA | $9570030 | 0.24% | 134316 | $1513288 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $9320582 | 0.24% | 77983 | $-1891564 | 上涨 ×5 | ||
| IVV | $9215143 | 0.23% | 12305 | $1414253 | 上涨 ×4 | ||
| IVW | $9104186 | 0.23% | 66198 | $1497108 | 下跌 ×4 | ||
| XLP XLP | $9029553 | 0.23% | 108698 | $-681755 | 下跌 ×2 | ||
| SCHF | $8661004 | 0.22% | 312672 | $1534237 | 上涨 ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $8586277 | 0.22% | 93117 | $3090836 | 上涨 ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $7866328 | 0.20% | 104536 | 上涨 ×1 | |||
| GMUB | $7486013 | 0.19% | 145529 | $1261288 | 上涨 ×5 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7443545 | 0.19% | 142025 | 上涨 ×1 | |||
| GLD | $7225546 | 0.18% | 19614 | $-1719456 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7166433 | 0.18% | 20283 | $1550902 | 上涨 ×5 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $6937340 | 0.18% | 67814 | $1538497 | 下跌 ×6 | ||
| VXF | $6780866 | 0.17% | 27541 | $348710 | 下跌 ×2 | ||
| PXF | $6721351 | 0.17% | 88860 | $634247 | 上涨 ×2 | ||
| VDC | $6476354 | 0.16% | 28721 | $3548329 | 上涨 ×6 | ||
| VO | $6413373 | 0.16% | 79600 | $552939 | 上涨 ×2 | ||
| PTLC | $6391588 | 0.16% | 109708 | $318504 | 下跌 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6197913 | 0.16% | 84429 | $-636313 | 下跌 ×6 | ||
| HFSI | $6153809 | 0.16% | 175023 | $1913039 | 上涨 ×2 | ||
| COWZ | $6052175 | 0.15% | 97302 | $-1407429 | 下跌 ×1 | ||
| USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | $5876403 | 0.15% | 53505 | $509858 | 下跌 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5790515 | 0.15% | 16203 | $1184462 | 上涨 ×1 | ||
| FLMI | $5676359 | 0.14% | 225521 | $1307934 | 上涨 ×5 | ||
| SPTI | $5486780 | 0.14% | 193265 | $-144323 | 下跌 ×6 | ||
| XLK XLK | $5453724 | 0.14% | 28625 | $1649605 | 上涨 ×3 | ||
| JPIB | $5421875 | 0.14% | 112138 | 上涨 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5351240 | 0.14% | 39140 | $-1437466 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5313632 | 0.13% | 20922 | $261710 | 上涨 ×4 | ||
| VPU | $5282861 | 0.13% | 26991 | $3225026 | 上涨 ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $5241310 | 0.13% | 94319 | $1229853 | 上涨 ×1 | ||
| JPIE | $5040185 | 0.13% | 109450 | 上涨 ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5026557 | 0.13% | 27785 | $143805 | 下跌 ×3 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $5007394 | 0.13% | 114822 | $339413 | 上涨 ×6 | ||
| BMAR | $4973302 | 0.13% | 86301 | $311230 | 下跌 ×5 | ||
| SPHY | $4953796 | 0.13% | 211339 | 上涨 ×1 | |||
| SPSB | $4917054 | 0.12% | 163847 | 上涨 ×1 | |||
| ILCG | $4885351 | 0.12% | 41748 | $890659 | 下跌 ×1 | ||
| HMOP | $4789237 | 0.12% | 122346 | $840955 | 上涨 ×5 | ||
| XSMO | $4779875 | 0.12% | 51051 | 上涨 ×1 | |||
| XLY XLY | $4677553 | 0.12% | 39884 | $76496 | 下跌 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4495769 | 0.11% | 12747 | $222581 | 下跌 ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $4473501 | 0.11% | 8781 | $-1030738 | 下跌 ×2 | ||
| DFAC | $4467123 | 0.11% | 100702 | $554094 | 上涨 ×1 | ||
| FELC | $4418895 | 0.11% | 105438 | $1217016 | 上涨 ×1 | ||
| IWF | $4404417 | 0.11% | 35471 | $2943038 | 上涨 ×5 | ||
| BRKB | $4379914 | 0.11% | 8753 | $-15358 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $4329713 | 0.11% | 29194 | $378857 | 下跌 ×3 | ||
| VAW | $4263046 | 0.11% | 18633 | $3540076 | 上涨 ×2 | ||
| FFSM | $4206768 | 0.11% | 110096 | $895310 | 上涨 ×3 | ||
| RDVI | $4190074 | 0.11% | 142520 | $940142 | 上涨 ×6 | ||
| SMMD | $4159361 | 0.11% | 45393 | $674213 | 下跌 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $4049531 | 0.10% | 31992 | $443911 | 上涨 ×1 | ||
| MLPI | $4025098 | 0.10% | 73157 | $658501 | 上涨 ×1 | ||
| TCAF | $4024998 | 0.10% | 97932 | $532594 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $3972352 | 0.10% | 66550 | $645625 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| QGRW | $299817454 | 7.62% | 上涨 ×5 |
| FSMD | $294159993 | 7.47% | 上涨 ×6 |
| DIVI | $260601237 | 6.62% | 上涨 ×6 |
| FRDM | $192756186 | 4.90% | 上涨 ×6 |
| PYLD | $190240019 | 4.83% | 上涨 ×6 |
| UBND | $177375267 | 4.51% | 上涨 ×6 |
| FDVV | $170248219 | 4.33% | 上涨 ×6 |
| DIVO | $157120549 | 3.99% | 上涨 ×5 |
| FBND | $143444742 | 3.64% | 上涨 ×6 |
| NFLT | $113390431 | 2.88% | 上涨 ×6 |
| BNDI | $106143328 | 2.70% | 上涨 ×6 |
| COST | $47556857 | 1.21% | 上涨 ×6 |
| CSHI | $21846953 | 0.56% | 上涨 ×3 |
| TSEC | $19582084 | 0.50% | 上涨 ×6 |
| AMZN | $15365296 | 0.39% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| MGV | $24511926 | 149966 | 0.62% |
| QQQM | $22383835 | 73881 | 0.57% |
| VCLT | $7866328 | 104536 | 0.20% |
| IGSB | $7443545 | 142025 | 0.19% |
| JPIB | $5421875 | 112138 | 0.14% |
| JPIE | $5040185 | 109450 | 0.13% |
| SPHY | $4953796 | 211339 | 0.13% |
| SPSB | $4917054 | 163847 | 0.12% |
| XSMO | $4779875 | 51051 | 0.12% |
| IMCG | $3720323 | 37847 | 0.09% |
| VPLS | $2146057 | 27664 | 0.05% |
| QTUM | $1453937 | 8791 | 0.04% |
| FTSD | $1052088 | 11624 | 0.03% |
| VABS | $897722 | 37142 | 0.02% |
| ESGU | $743479 | 4543 | 0.02% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| QGRW | 增持 | +210K | +$68.4M |
| FSMD | 增持 | +401K | +$63.2M |
| VOO | 增持 | +19K | +$56.5M |
| FRDM | 增持 | +94K | +$53.4M |
| VUG | 增持 | +745K | +$38.8M |
| SPY | 增持 | +45K | +$38.7M |
| DIVI | 增持 | +440K | +$35.3M |
| FDVV | 增持 | +291K | +$30.4M |
| PYLD | 增持 | +710K | +$20.9M |
| UBND | 增持 | +806K | +$17.1M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| CP | 2025年3月31日 | 47315 | $3424187 | 36.1% |
| BMN | 2025年9月30日 | 73404 | $1807206 | 1.5% |
| EOT | 2025年9月30日 | 89754 | $1457605 | 4.6% |
| QYLD | 2026年3月31日 | 64437 | $1138602 | |
| MZTI | 2025年12月31日 | 5329 | $920798 | -31.3% |
| VCSH | 2025年3月31日 | 11326 | $883541 | |
| BBJP | 2026年6月30日 | 11987 | $826024 | 不再跟踪 |
| AGZD | 2025年3月31日 | 29180 | $655383 | |
| HON | 2026年6月30日 | 2766 | $625218 | -1.9% |
| DKNG | 2025年6月30日 | 17056 | $566430 | -41.7% |
| DUBS | 2026年3月31日 | 14606 | $550239 | 不再跟踪 |
| CRWV | 2026年3月31日 | 7465 | $534596 | 16.3% |
| FLUT | 2025年12月31日 | 2067 | $525018 | -53.6% |
| CAM | 2026年6月30日 | 20535 | $512720 | 不再跟踪 |
| CAVA | 2025年12月31日 | 8400 | $507441 | 23.8% |
| STAG | 2025年6月30日 | 13892 | $501779 | 1.0% |
| BLV | 2026年3月31日 | 6574 | $457031 | 不再跟踪 |
| HOOD | 2025年12月31日 | 2913 | $417083 | -6.0% |
| KNG | 2025年3月31日 | 8164 | $409914 | 不再跟踪 |
| GIS | 2025年3月31日 | 6302 | $401861 | -34.2% |
| TRV | 2026年3月31日 | 1371 | $397672 | 25.6% |
| UHS | 2026年3月31日 | 1823 | $397450 | -2.5% |
| CELH | 2025年12月31日 | 6848 | $393674 | -29.3% |
| IUSB | 2025年3月31日 | 8319 | $376028 | |
| BNDX | 2025年3月31日 | 7572 | $371421 | |
| SVOL | 2025年3月31日 | 16970 | $352806 | 不再跟踪 |
| CME | 2026年6月30日 | 1182 | $348971 | 23.7% |
| MWA | 2026年3月31日 | 14509 | $345604 | -7.9% |
| TMO | 2025年6月30日 | 640 | $318464 | 53.0% |
| MBB | 2025年3月31日 | 3463 | $317519 | |
| SNOW | 2025年9月30日 | 1386 | $310145 | 40.1% |
| COR | 2025年6月30日 | 1114 | $309695 | 5.7% |
| TLT | 2025年3月31日 | 3545 | $309587 | |
| OPER | 2026年6月30日 | 3086 | $308825 | 不再跟踪 |
| INTF | 2025年3月31日 | 10503 | $301661 | 不再跟踪 |
| MATX | 2025年9月30日 | 2667 | $296971 | 124.6% |
| CSX | 2026年3月31日 | 8081 | $292933 | 25.4% |
| DFAX | 2025年3月31日 | 11715 | $291244 | 不再跟踪 |
| BP | 2026年6月30日 | 6172 | $290084 | 22.4% |
| ASTS | 2026年6月30日 | 3469 | $287501 | -23.4% |
| MTZ | 2026年6月30日 | 880 | $283131 | -34.2% |
| FSTA | 2026年6月30日 | 5323 | $278562 | 不再跟踪 |
| TJX | 2026年6月30日 | 1706 | $272461 | -6.8% |
| PFE | 2025年6月30日 | 10629 | $269328 | 15.7% |
| Z | 2026年3月31日 | 3945 | $269128 | -13.8% |
| CXT | 2025年12月31日 | 3876 | $259963 | 6.8% |
| IHI | 2026年3月31日 | 4107 | $255251 | 不再跟踪 |
| TMUS | 2026年6月30日 | 1210 | $254130 | 9.1% |
| MDY | 2025年3月31日 | 444 | $252894 | 不再跟踪 |
| VOX | 2025年3月31日 | 1591 | $246541 | 不再跟踪 |
| IYJ | 2025年6月30日 | 1881 | $244869 | 不再跟踪 |
| MMM | 2025年12月31日 | 1566 | $243072 | 12.3% |
| VMBS | 2026年6月30日 | 5173 | $242872 | |
| CRSP | 2025年12月31日 | 3720 | $241093 | 13.6% |
| INTC | 2026年3月31日 | 6521 | $240627 | 108.3% |
| DHR | 2026年3月31日 | 1045 | $239221 | 12.9% |
| BTCO | 2026年3月31日 | 2721 | $237190 | 不再跟踪 |
| CRM | 2025年6月30日 | 871 | $233829 | -24.6% |
| IEF | 2025年9月30日 | 2421 | $231836 | |
| CPRT | 2026年3月31日 | 5900 | $230985 | 3.3% |
| MRSH | 2025年6月30日 | 944 | $230364 | -12.6% |
| IGIB | 2026年6月30日 | 4328 | $230336 | |
| TMUS | 2025年12月31日 | 949 | $227172 | -9.9% |
| IYW | 2025年3月31日 | 1424 | $227117 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年6月30日 | 430 | $225426 | 24.2% |
| FISV | 2025年6月30日 | 1018 | $224805 | -70.1% |
| OCTZXXXX | 2025年9月30日 | 5500 | $224781 | 不再跟踪 |
| JUCY | 2026年3月31日 | 10097 | $224158 | 不再跟踪 |
| RCL | 2025年12月31日 | 689 | $223091 | 4.9% |
| MPC | 2025年12月31日 | 1154 | $222422 | 123.1% |
| GWW | 2025年9月30日 | 213 | $221571 | 37.1% |
| NDAQ | 2026年3月31日 | 2259 | $219417 | 15.6% |
| BA | 2025年3月31日 | 1235 | $218555 | 25.8% |
| ACI | 2025年9月30日 | 10144 | $218193 | -30.8% |
| VRTX | 2025年6月30日 | 450 | $218169 | 22.8% |
| IEI | 2025年3月31日 | 1887 | $218043 | |
| IUSG | 2026年6月30日 | 1405 | $218005 | |
| RSPS | 2026年3月31日 | 7479 | $217078 | 不再跟踪 |
| FBTC | 2025年12月31日 | 2172 | $216746 | 不再跟踪 |
| CLX | 2026年3月31日 | 2141 | $215877 | 1.8% |
| QRVO | 2026年3月31日 | 2552 | $215670 | 24.5% |
| FCOM | 2026年3月31日 | 2927 | $214486 | 不再跟踪 |
| ROP | 2025年9月30日 | 378 | $214196 | -18.8% |
| EPD | 2025年6月30日 | 6265 | $213887 | 24.1% |
| TTE | 2026年6月30日 | 2333 | $212256 | 16.9% |
| SYK | 2025年6月30日 | 569 | $211918 | -16.4% |
| XT | 2026年3月31日 | 3025 | $210964 | |
| CTAS | 2025年6月30日 | 1026 | $210874 | -9.0% |
| NKE | 2025年12月31日 | 3019 | $210492 | -36.3% |
| ORLY | 2025年12月31日 | 1949 | $210122 | -2.6% |
| MGC | 2025年3月31日 | 977 | $207769 | 不再跟踪 |
| TEVA | 2026年3月31日 | 6600 | $205986 | 23.4% |
| MDLZ | 2025年12月31日 | 3294 | $205776 | 19.1% |
| PRF | 2026年3月31日 | 4356 | $204373 | 不再跟踪 |
| VWOB | 2026年3月31日 | 3029 | $204245 | |
| BCI | 2025年3月31日 | 10335 | $204116 | 不再跟踪 |
| SPIB | 2025年3月31日 | 6229 | $204046 | 不再跟踪 |
| VYM | 2026年3月31日 | 1417 | $203368 | 不再跟踪 |
| PKW | 2026年3月31日 | 1513 | $203227 | |
| IWO | 2026年3月31日 | 629 | $203015 | 不再跟踪 |
| OXY | 2025年3月31日 | 4097 | $202434 | 24.5% |
| DFAS | 2025年3月31日 | 3105 | $202057 | 不再跟踪 |
| FCOM | 2025年6月30日 | 3580 | $201431 | 不再跟踪 |
| OXY | 2025年12月31日 | 4259 | $201251 | 49.4% |
| PSEP | 2026年3月31日 | 4584 | $200405 | 不再跟踪 |
| AUR | 2025年9月30日 | 13798 | $72303 | 14.3% |
| ADV | 2025年12月31日 | 11509 | $17609 | 3771.6% |
| IMUX | 2026年3月31日 | 10417 | $5560 | 1387.8% |
| ZOMDF | 2025年6月30日 | 10150 | $589 | 不再跟踪 |