Nomura Tax-Free USA Short Term ETF (STAX)
管理公司 · ARCX · 系列 S000082264 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$25.30
截至 2026年8月27日
▼ -0.02 (-0.08%)
1日变动
$25.25 – $25.33
52周范围
- 净资产
- $13.3M
- 持仓
- 96
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 18.12%
- 有效持仓数量
- 81.2
- 持仓高于 1%
- 53
本页内容
STAX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.10% | ▲ +0.10% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$7.0M
- 截至六月 2026的季度
- +$7.0M
- 过去12个月
- +$8.3M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 96 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| City of Chicago | 167736F69 | $322K | 2.42 | 320000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116FF8 | $274K | 2.06 | 255000 | US |
| State of Illinois | 4521525L1 | $265K | 1.99 | 250000 | US |
| University of Colorado Hospital Authority | 914183BL1 | $250K | 1.87 | 250000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of St. Paul Minnesota | 85236DAK4 | $242K | 1.82 | 240000 | US |
| State of Texas | 882724JZ1 | $220K | 1.65 | 220000 | US |
| Kansas City Industrial Development Authority | 48504NCT4 | $215K | 1.61 | 200000 | US |
| State of New Jersey | 646039YN1 | $214K | 1.60 | 200000 | US |
| Tobacco Settlement Financing Corp. | 888808HE5 | $208K | 1.56 | 200000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116CG9 | $206K | 1.55 | 200000 | US |
| County of Jefferson | 472682YZ0 | $205K | 1.54 | 190000 | US |
| Florida State University | 341577CG7 | $200K | 1.50 | 200000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XNJ7 | $200K | 1.50 | 185000 | US |
| County of Lowndes | 54877EAC0 | $199K | 1.50 | 200000 | US |
| City of Minneapolis | 60374VEX7 | $199K | 1.49 | 185000 | US |
| JEA Electric System | 46613SRN2 | $199K | 1.49 | 180000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261ASX6 | $198K | 1.48 | 190000 | US |
| Pittsburgh Water & Sewer Authority | 725304TX7 | $190K | 1.42 | 185000 | US |
| City of Charlotte | 161036PK8 | $180K | 1.35 | 180000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608SAG7 | $176K | 1.32 | 175000 | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281727W9 | $175K | 1.31 | 160000 | US |
| Montgomery County Higher Education and Health Authority | 613603ZY8 | $169K | 1.27 | 160000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TJU7 | $169K | 1.27 | 150000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FDA0 | $168K | 1.26 | 160000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of St Paul Minnesota | 792905EH0 | $165K | 1.24 | 150000 | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authority | 19645RYZ8 | $165K | 1.24 | 165000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461368D6 | $165K | 1.23 | 150000 | US |
| City of Los Angeles | 5444452K4 | $162K | 1.21 | 150000 | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEC4 | $161K | 1.20 | 150000 | US |
| Salt Verde Financial Corp. | 79575EAQ1 | $160K | 1.20 | 150000 | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFT4 | $159K | 1.19 | 150000 | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 88044TAL3 | $159K | 1.19 | 150000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CFJ2 | $158K | 1.18 | 150000 | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DEE8 | $157K | 1.17 | 150000 | US |
| Chicago Board of Education | 167505UF1 | $156K | 1.17 | 150000 | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZR0 | $156K | 1.17 | 150000 | US |
| City of Chaska | 161670EZ3 | $156K | 1.17 | 155000 | US |
| Commonwealth Financing Authority | 20282EAM8 | $155K | 1.16 | 150000 | US |
| Delaware River Joint Toll Bridge Commission | 246343NB9 | $154K | 1.15 | 150000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FFH2 | $153K | 1.15 | 150000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THC4 | $153K | 1.14 | 150000 | US |
| Minnesota Rural Water Finance Authority, Inc. | 60411PBF7 | $150K | 1.13 | 150000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544525N87 | $149K | 1.12 | 135000 | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765UUQ5 | $147K | 1.10 | 145000 | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JZD6 | $145K | 1.09 | 135000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 646136TM3 | $144K | 1.08 | 150000 | US |
| City & County of Denver | 249182SU1 | $141K | 1.06 | 140000 | US |
| Augusta Development Authority | 05115CAF1 | $141K | 1.05 | 135000 | US |
| State of Connecticut | 20772KDU0 | $137K | 1.03 | 130000 | US |
| Michigan Finance Authority | 59447T2R3 | $137K | 1.03 | 125000 | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 31笔付款
3.17%
TTM收益率
$0.80
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月31日 | $0.0610 |
| 2026年6月30日 | $0.0580 |
| 2026年5月29日 | $0.0670 |
| 2026年4月30日 | $0.0720 |
| 2026年3月31日 | $0.0650 |
| 2026年2月27日 | $0.0710 |
| 2026年1月30日 | $0.0670 |
| 2025年12月24日 | $0.0700 |
| 2025年11月28日 | $0.0680 |
| 2025年10月31日 | $0.0680 |
| 2025年9月30日 | $0.0680 |
| 2025年8月29日 | $0.0670 |
| 2025年7月31日 | $0.0650 |
| 2025年6月30日 | $0.0690 |
| 2025年5月30日 | $0.0670 |
| 2025年4月30日 | $0.0710 |
| 2025年3月31日 | $0.0650 |
| 2025年2月28日 | $0.0690 |
| 2025年1月31日 | $0.0580 |
| 2024年12月23日 | $0.0710 |
| 2024年11月29日 | $0.0600 |
| 2024年10月31日 | $0.0700 |
| 2024年9月30日 | $0.0700 |
| 2024年8月30日 | $0.0680 |
| 2024年7月31日 | $0.0680 |
| 2024年6月28日 | $0.0680 |
| 2024年5月31日 | $0.0650 |
| 2024年4月30日 | $0.0660 |
| 2024年3月28日 | $0.0690 |
| 2024年2月29日 | $0.0630 |
| 2024年1月31日 | $0.1290 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $5682184 | 51.08% | 223409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4832000 | 43.43% | 190000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278909 | 2.51% | 10966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $203141 | 1.83% | 7987 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $128900 | 1.16% | 5068 | 股份 | 2026年6月30日 |
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