Nomura Tax-Free USA Short Term ETF (STAX)
管理公司 · ARCX · 系列 S000082264 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$25.30
截至 2026年8月27日
▼ -0.02 (-0.08%)
1日变动
$25.25 – $25.33
52周范围
- 净资产
- $13.3M
- 持仓
- 96
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 18.12%
- 有效持仓数量
- 81.2
- 持仓高于 1%
- 53
本页内容
STAX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.10% | ▲ +0.10% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$7.0M
- 截至六月 2026的季度
- +$7.0M
- 过去12个月
- +$8.3M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 96 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| County of Miami-Dade | 593340AP7 | $136K | 1.02 | 125000 | US |
| Virginia Small Business Financing Authority | 928103BG4 | $135K | 1.02 | 125000 | US |
| City of Detroit | 2510933H1 | $134K | 1.00 | 130000 | US |
| Lower Alabama Gas District (The) | 547804AC8 | $130K | 0.98 | 125000 | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCD7 | $128K | 0.96 | 125000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MRE7 | $128K | 0.96 | 125000 | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917SU68 | $127K | 0.96 | 125000 | US |
| City of New York | 64966QMW7 | $119K | 0.89 | 110000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FJP0 | $116K | 0.87 | 110000 | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 6262072G8 | $114K | 0.86 | 110000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GU69 | $113K | 0.85 | 100000 | US |
| State of Florida | 3411502W9 | $111K | 0.83 | 110000 | US |
| City of Philadelphia | 717813VK2 | $110K | 0.83 | 110000 | US |
| State of Washington | 93974DXE3 | $110K | 0.83 | 110000 | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AY9 | $110K | 0.82 | 100000 | US |
| State of Hawaii | 41981CNS5 | $110K | 0.82 | 110000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956K5 | $110K | 0.82 | 105000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AXH5 | $109K | 0.82 | 105000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224N47 | $107K | 0.80 | 100000 | US |
| State of Georgia | 373385AL7 | $107K | 0.80 | 105000 | US |
| Regional Transportation District | 759151BH5 | $106K | 0.80 | 100000 | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3H8 | $106K | 0.79 | 100000 | PR |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $106K | 0.79 | 100000 | US |
| Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority | 018444BR9 | $105K | 0.79 | 100000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FJS4 | $105K | 0.79 | 100000 | US |
| St. Cloud Independent School District No. 742 | 789177NV0 | $105K | 0.79 | 105000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FAM7 | $104K | 0.78 | 100000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HVX0 | $104K | 0.78 | 100000 | US |
| Mission Economic Development Corp. | 605155CA6 | $104K | 0.78 | 100000 | US |
| New York City Industrial Development Agency | 64971PKC8 | $103K | 0.77 | 100000 | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092LN2 | $101K | 0.76 | 100000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648A5B7 | $100K | 0.75 | 100000 | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NET0 | $100K | 0.75 | 100000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $100K | 0.75 | 95000 | US |
| Texas Department of Housing & Community Affairs | 88275FVH9 | $93K | 0.70 | 85000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048T4B6 | $91K | 0.69 | 90000 | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QYB2 | $84K | 0.63 | 110000 | PR |
| Cumberland County Municipal Authority | 230614NP0 | $77K | 0.58 | 75000 | US |
| State of Illinois | 452153AJ8 | $70K | 0.52 | 65000 | US |
| Industrial Development Authority of the County of Yavapai (The) | 985900EN5 | $66K | 0.50 | 65000 | US |
| State of Hawaii | 41981CMW7 | $60K | 0.45 | 60000 | US |
| Ohio Housing Finance Agency | 67756Q7J0 | $55K | 0.41 | 50000 | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AQ1 | $53K | 0.40 | 50000 | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217CK2 | $53K | 0.40 | 50000 | US |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 87638RHK6 | $50K | 0.37 | 50000 | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facilities Board | 592041WC7 | $25K | 0.19 | 25000 | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 31笔付款
3.17%
TTM收益率
$0.80
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月31日 | $0.0610 |
| 2026年6月30日 | $0.0580 |
| 2026年5月29日 | $0.0670 |
| 2026年4月30日 | $0.0720 |
| 2026年3月31日 | $0.0650 |
| 2026年2月27日 | $0.0710 |
| 2026年1月30日 | $0.0670 |
| 2025年12月24日 | $0.0700 |
| 2025年11月28日 | $0.0680 |
| 2025年10月31日 | $0.0680 |
| 2025年9月30日 | $0.0680 |
| 2025年8月29日 | $0.0670 |
| 2025年7月31日 | $0.0650 |
| 2025年6月30日 | $0.0690 |
| 2025年5月30日 | $0.0670 |
| 2025年4月30日 | $0.0710 |
| 2025年3月31日 | $0.0650 |
| 2025年2月28日 | $0.0690 |
| 2025年1月31日 | $0.0580 |
| 2024年12月23日 | $0.0710 |
| 2024年11月29日 | $0.0600 |
| 2024年10月31日 | $0.0700 |
| 2024年9月30日 | $0.0700 |
| 2024年8月30日 | $0.0680 |
| 2024年7月31日 | $0.0680 |
| 2024年6月28日 | $0.0680 |
| 2024年5月31日 | $0.0650 |
| 2024年4月30日 | $0.0660 |
| 2024年3月28日 | $0.0690 |
| 2024年2月29日 | $0.0630 |
| 2024年1月31日 | $0.1290 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $5682184 | 51.08% | 223409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4832000 | 43.43% | 190000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278909 | 2.51% | 10966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $203141 | 1.83% | 7987 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $128900 | 1.16% | 5068 | 股份 | 2026年6月30日 |
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