MVV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.60%▼ -5.50%
3M▼ -7.30%▼ -7.21%
6M▲ +13.73%▲ +13.98%
年初至今▲ +18.95%▲ +19.40%
1Y▲ +18.24%▲ +19.06%
3Y▲ +82.90%▲ +86.27%
5Y▲ +32.06%▲ +36.69%
最大自 2006年6月21日 起▲ +587.58%▲ +721.28%
1年波动率30.81%
3年波动率36.00%
3年最大回撤 -44.94% 2024年11月25日 → 2025年4月8日
3年Beta值1.76
1年夏普比率*0.70

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$2.0M
截至五月 2026的季度 -$2.0M
过去12个月 -$25.8M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 414 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $5.0M 3.13 50000 OTHER US
未知证券 · $3.4M 2.11 8085 DE US
未知证券 · $3.3M 2.07 5344 DE US
Repurchase Agreement · $2.3M 1.46 2332866 RA US
未知证券 · $2.2M 1.40 67 DE US
未知证券 · $2.0M 1.23 7063 DE US
Flex Ltd. · $1.9M 1.20 12706 EC SG
未知证券 · $1.8M 1.16 7135 DE US
未知证券 · $1.5M 0.92 5280 DE US
Repurchase Agreement · $1.5M 0.92 1468051 RA US
Repurchase Agreement · $1.1M 0.69 1101038 RA US
Twilio, Inc. 90138F102 $999K 0.63 5240 EC US
TechnipFMC plc · $956K 0.60 13979 EC GB
Curtiss-Wright Corp. 231561101 $953K 0.60 1275 EC US
nVent Electric plc · $931K 0.58 5577 EC IE
Sterling Infrastructure, Inc. 859241101 $914K 0.57 1062 EC US
XPO, Inc. 983793100 $867K 0.54 4049 EC US
Everpure, Inc. 74624M102 $862K 0.54 10840 EC US
Illumina, Inc. 452327109 $861K 0.54 5283 EC US
United Therapeutics Corp. 91307C102 $827K 0.52 1486 EC US
ATI, Inc. 01741R102 $822K 0.51 4693 EC US
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 55405Y100 $813K 0.51 2230 EC US
Fabrinet · $809K 0.51 1237 EC KY
Repurchase Agreement · $807K 0.51 807428 RA US
Carpenter Technology Corp. 144285103 $807K 0.50 1720 EC US
Nextpower, Inc. 65290E101 $802K 0.50 5130 EC US
MasTec, Inc. 576323109 $802K 0.50 2120 EC US
MKS, Inc. 55306N104 $752K 0.47 2320 EC US
Entegris, Inc. 29362U104 $729K 0.46 5252 EC US
Okta, Inc. 679295105 $722K 0.45 5856 EC US
Woodward, Inc. 980745103 $721K 0.45 2059 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $696K 0.44 696437 STIV US
Burlington Stores, Inc. 122017106 $696K 0.44 2149 EC US
Lattice Semiconductor Corp. 518415104 $695K 0.44 4728 EC US
Alcoa Corp. 013872106 $695K 0.43 8949 EC US
Reliance, Inc. 759509102 $688K 0.43 1807 EC US
RB Global, Inc. 74935Q107 $683K 0.43 6418 EC CA
TD SYNNEX Corp. 87162W100 $677K 0.42 2592 EC US
Royal Gold, Inc. 780287108 $629K 0.39 2800 EC US
RBC Bearings, Inc. 75524B104 $625K 0.39 1092 EC US
US Foods Holding Corp. 912008109 $624K 0.39 7621 EC US
TTM Technologies, Inc. 87305R109 $620K 0.39 3570 EC US
BWX Technologies, Inc. 05605H100 $619K 0.39 3161 EC US
Talen Energy Corp. 87422Q109 $611K 0.38 1579 EC US
WESCO International, Inc. 95082P105 $607K 0.38 1680 EC US
East West Bancorp, Inc. 27579R104 $583K 0.36 4755 EC US
ITT, Inc. 45073V108 $580K 0.36 2972 EC US
WP Carey, Inc. 92936U109 $563K 0.35 7570 EC US
Neurocrine Biosciences, Inc. 64125C109 $549K 0.34 3468 EC US
API Group Corp. 00187Y100 $544K 0.34 13258 EC US

股息 56笔付款

08
0.64%TTM收益率
$0.53每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月23日$0.0850
2026年6月24日$0.1060
2026年3月25日$0.1130
2025年12月24日$0.2240
2025年9月24日$0.1590
2025年6月25日$0.0960
2025年3月26日$0.0590
2024年12月23日$0.1030
2024年9月25日$0.0420
2024年6月26日$0.0870
2024年3月20日$0.0330
2023年12月20日$0.1500
2023年9月20日$0.0550
2023年6月21日$0.1210
2023年3月22日$0.1200
2022年12月22日$0.2190
2022年9月21日$0.1350
2022年6月22日$0.0660
2022年3月23日$0.0240
2021年12月23日$0.0640
2021年9月22日$0.0200
2021年6月22日$0.0190
2021年3月23日$0.0090
2020年12月23日$0.0500
2020年9月23日$0.0060
2020年6月24日$0.0130
2020年3月25日$0.0680
2019年12月24日$0.1010
2019年9月25日$0.0780
2019年6月25日$0.0700
2019年3月20日$0.0310
2018年12月26日$0.0910
2018年9月26日$0.0380
2018年6月20日$0.0400
2018年3月21日$0.0200
2017年12月26日$0.0660
2017年9月27日$0.0117
2017年3月22日$0.0100
2016年12月21日$0.0507
2016年9月21日$0.0297
2016年6月22日$0.0263
2015年12月22日$0.0373
2012年12月26日$0.0072
2010年9月21日$0.0018
2010年3月24日$0.0055
2009年9月24日$0.0047
2009年6月24日$0.0078
2009年3月24日$0.0108
2008年9月24日$0.0190
2008年6月24日$0.0248

机构持有人 (13F) 20 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5753566 33.10% 62498 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5206822 29.96% 56559 股份 2026年6月30日
Creative Planning $2271888 13.07% 24678 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1427022 8.21% 15501 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $381633 2.20% 4145 股份 2026年6月30日
Harvest Investment Services, LLC $357929 2.06% 3888 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $330170 1.90% 3586 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $278849 1.60% 3029 股份 2026年6月30日
Traynor Capital Management, Inc. $245616 1.41% 2668 股份 2026年6月30日
ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA $242118 1.39% 2630 股份 2026年6月30日
J. Safra Sarasin Holding AG $230218 1.32% 2500 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $220729 1.27% 2400 股份 2026年6月30日
Sage Capital Management, LLC $212352 1.22% 2306 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $166445 0.96% 1808 股份 2026年6月30日
Benson Wealth Management INC $36824 0.21% 400 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $10403 0.06% 113 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $3867 0.02% 42 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $3222 0.02% 35 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $157 0.00% 1 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $71 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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