ProShares Trust (MVV)

管理公司 · ARCX · 系列 S000006825 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$159.8M
持仓
414
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
15.60%
有效持仓数量
201.5
持仓高于 1%
8
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
-$2.0M
截至五月 2026的季度
-$2.0M
过去12个月
-$25.8M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 414 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $5.0M 3.13 50000 OTHER US
未知证券 — $3.4M 2.11 8085 DE US
未知证券 — $3.3M 2.07 5344 DE US
Repurchase Agreement — $2.3M 1.46 2332866 RA US
未知证券 — $2.2M 1.40 67 DE US
未知证券 — $2.0M 1.23 7063 DE US
Flex Ltd. — $1.9M 1.20 12706 EC SG
未知证券 — $1.8M 1.16 7135 DE US
未知证券 — $1.5M 0.92 5280 DE US
Repurchase Agreement — $1.5M 0.92 1468051 RA US
Repurchase Agreement — $1.1M 0.69 1101038 RA US
Twilio, Inc. 90138F102 $999K 0.63 5240 EC US
TechnipFMC plc — $956K 0.60 13979 EC GB
Curtiss-Wright Corp. 231561101 $953K 0.60 1275 EC US
nVent Electric plc — $931K 0.58 5577 EC IE
Sterling Infrastructure, Inc. 859241101 $914K 0.57 1062 EC US
XPO, Inc. 983793100 $867K 0.54 4049 EC US
Everpure, Inc. 74624M102 $862K 0.54 10840 EC US
Illumina, Inc. 452327109 $861K 0.54 5283 EC US
United Therapeutics Corp. 91307C102 $827K 0.52 1486 EC US
ATI, Inc. 01741R102 $822K 0.51 4693 EC US
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 55405Y100 $813K 0.51 2230 EC US
Fabrinet — $809K 0.51 1237 EC KY
Repurchase Agreement — $807K 0.51 807428 RA US
Carpenter Technology Corp. 144285103 $807K 0.50 1720 EC US
Nextpower, Inc. 65290E101 $802K 0.50 5130 EC US
MasTec, Inc. 576323109 $802K 0.50 2120 EC US
MKS, Inc. 55306N104 $752K 0.47 2320 EC US
Entegris, Inc. 29362U104 $729K 0.46 5252 EC US
Okta, Inc. 679295105 $722K 0.45 5856 EC US
Woodward, Inc. 980745103 $721K 0.45 2059 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $696K 0.44 696437 STIV US
Burlington Stores, Inc. 122017106 $696K 0.44 2149 EC US
Lattice Semiconductor Corp. 518415104 $695K 0.44 4728 EC US
Alcoa Corp. 013872106 $695K 0.43 8949 EC US
Reliance, Inc. 759509102 $688K 0.43 1807 EC US
RB Global, Inc. 74935Q107 $683K 0.43 6418 EC CA
TD SYNNEX Corp. 87162W100 $677K 0.42 2592 EC US
Royal Gold, Inc. 780287108 $629K 0.39 2800 EC US
RBC Bearings, Inc. 75524B104 $625K 0.39 1092 EC US
US Foods Holding Corp. 912008109 $624K 0.39 7621 EC US
TTM Technologies, Inc. 87305R109 $620K 0.39 3570 EC US
BWX Technologies, Inc. 05605H100 $619K 0.39 3161 EC US
Talen Energy Corp. 87422Q109 $611K 0.38 1579 EC US
WESCO International, Inc. 95082P105 $607K 0.38 1680 EC US
East West Bancorp, Inc. 27579R104 $583K 0.36 4755 EC US
ITT, Inc. 45073V108 $580K 0.36 2972 EC US
WP Carey, Inc. 92936U109 $563K 0.35 7570 EC US
Neurocrine Biosciences, Inc. 64125C109 $549K 0.34 3468 EC US
API Group Corp. 00187Y100 $544K 0.34 13258 EC US
页 1 / 9
← 上一页 下一页 →

行业细分

Industrials
22.9%
Technology
8.6%
Financials
7.3%
Healthcare
6.5%
Real Estate
6.1%
Retail
4.4%
Consumer Discretionary
4.1%
Financial Services
3.5%
Materials
3.5%
Energy
2.9%
Utilities
2.6%
Consumer products
1.3%
Consumer Staples
0.9%
Communication Services
0.8%
Packaging
0.7%
Diversified Consumer Services
0.7%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
其他/未映射
22.8%

机构持有人 (13F) 24 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5753566 38.55% 62498 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2362352 15.83% 25661 股份 2026年6月30日
Creative Planning $2271888 15.22% 24678 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1427022 9.56% 15501 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $381633 2.56% 4145 股份 2026年6月30日
Harvest Investment Services, LLC $357929 2.40% 3888 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $330170 2.21% 3587 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $278849 1.87% 3029 股份 2026年6月30日
Traynor Capital Management, Inc. $245616 1.65% 2668 股份 2026年6月30日
ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA $242118 1.62% 2630 股份 2026年6月30日
J. Safra Sarasin Holding AG $230218 1.54% 2500 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $220729 1.48% 2400 股份 2026年6月30日
Sage Capital Management, LLC $212352 1.42% 2306 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $208101 1.39% 2904 股份 2026年3月31日
Institute for Wealth Management, LLC. $166445 1.12% 1808 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $110472 0.74% 1200 股份 2026年6月30日
Benson Wealth Management INC $36824 0.25% 400 股份 2026年6月30日
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $36732 0.25% 527 股份 2025年12月31日
Integrated Wealth Concepts LLC $34870 0.23% 379 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $10403 0.07% 113 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $3867 0.03% 42 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $3222 0.02% 35 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $157 0.00% 1 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $71 0.00% 1 股份 2026年6月30日

同类基金

来自该发行方的更多信息

基金 资产管理规模
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

规模相似

基金 资产管理规模
SECR New York Life Investments Act... $160.4M
IDNA iShares Trust $160.5M
PSH PGIM ETF Trust $160.6M
EMXF iShares Trust $160.7M
IDRV iShares Trust $160.8M
FBCV FIDELITY COVINGTON TRUST $159.7M
VTP VANGUARD MALVERN FUNDS $159.0M
YDEC First Trust Exchange-Traded F... $158.7M
VEGI iShares, Inc. $158.0M
MVFG Northern Lights Fund Trust IV $157.5M