ProShares Trust (SDS)
管理公司 · ARCX · 系列 S000006832 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $433.1M
- 持仓
- 21
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 132.75%
- 有效持仓数量
- 1.1
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$33.8M
- 截至五月 2026的季度
- +$146.5M
- 过去12个月
- +$223.9M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 21 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $400.5M | 92.47 | 4000000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SX6 | $55.0M | 12.70 | 55000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $29.9M | 6.90 | 30000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797RG4 | $29.8M | 6.88 | 30000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TW7 | $24.8M | 5.73 | 25000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $10.2M | 2.36 | 10225377 | RA | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797RF6 | $10.0M | 2.30 | 10000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.4M | 1.49 | 6434734 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.8M | 1.11 | 4826051 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 0.82 | 3539104 | RA | US |
| 未知证券 | — | -$2.2M | -0.50 | -4861 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.7M | -0.62 | -10247 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4.7M | -1.08 | -176 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$6.9M | -1.60 | -8445 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$8.2M | -1.89 | -8891 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$15.7M | -3.62 | -10027 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$19.0M | -4.38 | -7717 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$25.1M | -5.80 | -10070 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$28.0M | -6.48 | -7012 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$34.0M | -7.85 | -32219 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$34.7M | -8.00 | -6630 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 62 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revere Asset Management, Inc | $36086664 | 27.47% | 479557 | 股份 | 2026年3月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $19631524 | 14.94% | 345200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $13507762 | 10.28% | 237520 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Bedell Frazier Investment Counselling, LLC | $12358534 | 9.41% | 164233 | 股份 | 2026年3月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7671763 | 5.84% | 134900 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $7269010 | 5.53% | 127818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3933584 | 2.99% | 69168 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3654751 | 2.78% | 64265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3183583 | 2.42% | 55980 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $3180037 | 2.42% | 55917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2341452 | 1.78% | 41172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1905145 | 1.45% | 33500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1750459 | 1.33% | 30780 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SOUTHPORT MANAGEMENT, L.L.C. | $1369800 | 1.04% | 20000 | 股份 | 2025年12月31日 |
| UBS Group AG | $1342132 | 1.02% | 23600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1332692 | 1.01% | 23434 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXS Investments LLC | $1257964 | 0.96% | 22120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Canal Capital Management, LLC | $993522 | 0.76% | 17470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $797374 | 0.61% | 14021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $796180 | 0.61% | 14000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Advisors Network LLC | $588548 | 0.45% | 10349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $580813 | 0.44% | 10213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXQ CAPITAL, LP | $544189 | 0.41% | 9569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $505392 | 0.38% | 34711 | 股份 | 2025年9月30日 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $494769 | 0.38% | 8700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $423424 | 0.32% | 7444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $378527 | 0.29% | 6656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHELSEA COUNSEL CO | $365902 | 0.28% | 6434 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XTX Topco Ltd | $327173 | 0.25% | 5753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | $318472 | 0.24% | 5600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $297999 | 0.23% | 5240 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $295781 | 0.23% | 5201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $222874 | 0.17% | 3919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $216944 | 0.17% | 14900 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $208315 | 0.16% | 3663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $204220 | 0.16% | 3591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $195650 | 0.15% | 2600 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $186368 | 0.14% | 12800 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $170610 | 0.13% | 3000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $144500 | 0.11% | 10000 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Colonial Trust Advisors | $95257 | 0.07% | 1675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $37625 | 0.03% | 500 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Bogart Wealth, LLC | $36966 | 0.03% | 650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $29781 | 0.02% | 523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $29091 | 0.02% | 504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $28435 | 0.02% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $24113 | 0.02% | 424 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $14218 | 0.01% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $8246 | 0.01% | 145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Daytona Street Capital LLC | $5582 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sterling Capital Management LLC | $4663 | 0.00% | 82 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2290 | 0.00% | 40263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1820 | 0.00% | 32 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1575 | 0.00% | 23 | 股份 | 2025年12月31日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1422 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MACQUARIE GROUP LTD | $1137 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $1124 | 0.00% | 19767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hurley Capital, LLC | $569 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $568 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WFA Asset Management Corp | $348 | 0.00% | 17 | 股份 | 2025年9月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $171 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $36 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| GDEC First Trust Exchange-Traded F... | $436.7M |
| JPME J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $436.9M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| IBHI iShares Trust | $429.9M |
| IQQQ ProShares Trust | $429.8M |
| JIG J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $428.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |