WFA Asset Management Corp

CIK 1994434 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$184.0M
按 13F 价值排名第 6728（共 9443） · 前 71.2%
持仓
196
截至
2025年9月30日 数据截至 Q3 2025

投资组合价值同比（季度）：+4.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
74.10%
前二十五大持仓权重
90.75%
持仓高于 1%
15
有效持仓数量
14.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q3 2025: 3.88% 估计买入 $6996575 · 卖出 $11682922

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q3 2025 · 72.1% 仍持有

新仓位
3
增加
96
减少
34
已结清
16
本页内容

行业细分

Technology
5.6%
Telecommunication
2.4%
Financials
2.0%
Retail
1.4%
Consumer Staples
1.2%
Healthcare
1.1%
Energy
1.0%
Industrials
1.0%
Financial Services
0.8%
Consumer products
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
Utilities
0.4%
Communication Services
0.2%
Communications
0.1%
Real Estate
0.0%
Materials
0.0%
其他/未映射
81.3%

完整投资组合 196 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SCHD $27083501 14.72% 320401 $-1040501 下跌 ×3
SPYG $19414382 10.55% 234077 $-272659 下跌 ×2
XMHQ $17549309 9.54% 171079 $3794512 上涨 ×2
BBLU $15341631 8.34% 1207052 $2209448 上涨 ×2
IWL $12646290 6.87% 90048 $385107 下跌 ×2
RWJ $10356427 5.63% 226568 $75895 下跌 ×2
RSP $9631650 5.24% 53760 $-281758 下跌 ×2
XLP XLP $9604713 5.22% 115719 $-974329 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7959408 4.33% 34161 $649284 下跌 ×2
ACWV $6723935 3.66% 58709 $-74320 下跌 ×2
DBEF $6094434 3.31% 145036 $1156070 上涨 ×2
VFH $6014620 3.27% 54723 $1051 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3463589 1.88% 7096 $323085 上涨 ×2
T AT&T Inc. $3214564 1.75% 146117 $286588 下跌 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1975797 1.07% 31562 $-61644 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1557719 0.85% 8360 $5921 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $1459487 0.79% 28595 $381671 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1382909 0.75% 7003 $191191 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1100613 0.60% 24507 $132363 上涨 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1052531 0.57% 5209 $-174115 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $802440 0.44% 5449 $-40009 上涨 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $663131 0.36% 2423 $-60007 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $643928 0.35% 3718 $34443 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $618889 0.34% 2511 $53856 上涨 ×2
V Visa Inc. $576799 0.31% 2098 $27203 上涨 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $547723 0.30% 2339 $74136 上涨 ×2
SOXX SOXX $541347 0.29% 2348 $36074 上涨 ×2
VTV $528315 0.29% 3026 $47193 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $516757 0.28% 1275 $79600 上涨 ×1
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $487661 0.27% 40706 $-499 上涨 ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $447634 0.24% 2251 $73405
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $446693 0.24% 3140 $16530 上涨 ×2
CWB $446648 0.24% 5832 $28237 上涨 ×2
ONEV $442349 0.24% 3408 $41260 上涨 ×1
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $426122 0.23% 27038 $103178 上涨 ×2
IGRO $418913 0.23% 5616 $-145544 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $412240 0.22% 958 $-40696 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $365702 0.20% 2120 $25311 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $360494 0.20% 2968 $33299 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $321668 0.17% 1056 $44933 下跌 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $315836 0.17% 1528 $-8686 上涨 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $297111 0.16% 3089 $85810 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $295639 0.16% 1739 $-28935 下跌 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $294672 0.16% 27905 $-27509 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $290252 0.16% 2391 $55506 上涨 ×2
VHT $278008 0.15% 985 $16919 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $277632 0.15% 1472 $43984 上涨 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $275638 0.15% 9469 $5576 上涨 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $272260 0.15% 1747 $-110779 下跌 ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $267154 0.15% 8998 $-35132 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $257861 0.14% 2200 $-53177 下跌 ×1
UMI $245032 0.13% 5462 $17867 上涨 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $224534 0.12% 857 $22699 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $223128 0.12% 1058 $10235 上涨 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $216637 0.12% 13498 $-1277 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $212339 0.12% 1280 $-31577 下跌 ×1
IOO $212294 0.12% 2141 $5524
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $195965 0.11% 1172 $-31116 下跌 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $183964 0.10% 4636 $-33131 下跌 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $173763 0.09% 1524 $16178 上涨 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $170542 0.09% 2112 $27922 上涨 ×3
SPY SPY $155998 0.08% 272 $-20987 下跌 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $151217 0.08% 4134 $25987 上涨 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $149532 0.08% 918 $-8891 上涨 ×3
VOO $146005 0.08% 277 $11598 上涨 ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $136562 0.07% 712 $8395 上涨 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $127911 0.07% 712 $21794
XLV XLV $123923 0.07% 805 $7093 上涨 ×2
VDE $121512 0.07% 992 $-4594 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $109477 0.06% 2057 $2926 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $109089 0.06% 187 $14418 上涨 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $101858 0.06% 1620 $3554 下跌 ×2
IJH $93231 0.05% 1496 $5685
VIG $90491 0.05% 457 $7495 上涨 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $89149 0.05% 869 $13552 上涨 ×2
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $85779 0.05% 528 $7582 上涨 ×2
EIX Edison International Common Stock $82589 0.04% 948 $15146 上涨 ×2
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $82571 0.04% 974 $3388 下跌 ×2
IVV $74607 0.04% 129 $-28816 下跌 ×1
VYM $74524 0.04% 581 $6037 上涨 ×2
LRCXXXXX $71187 0.04% 87 $-21535
BP BP p.l.c. Common Stock $69955 0.04% 2229 $-8402 上涨 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $69080 0.04% 2001 $-1584 下跌 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $68835 0.04% 153 $9881
DVY iShares Select Dividend ETF $68292 0.04% 506 $-43002 下跌 ×2
SNPE $68055 0.04% 1294 $3445 上涨 ×2
VDC $64158 0.03% 294 $4990 上涨 ×1
XLE XLE $63435 0.03% 722 $-1882 上涨 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $63020 0.03% 341 $10407 上涨 ×2
XLK XLK $61658 0.03% 273 $-19
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $61151 0.03% 6103 $9863 上涨 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $61003 0.03% 728 $6187 上涨 ×2
MGV $60772 0.03% 474 $31739 上涨 ×1
IBB IBB $59915 0.03% 412 $3509 上涨 ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $59498 0.03% 311 $-1913
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $56916 0.03% 316 $1654
INTC Intel Corporation - Common Stock $56080 0.03% 2390 $-17513 上涨 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $53528 0.03% 800 $9168
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $52767 0.03% 1296 $9143 上涨 ×2
GM General Motors Company Common Stock $52240 0.03% 1165 $-1786 上涨 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
ABT $173763 0.09% 上涨 ×3
WMT $170542 0.09% 上涨 ×3
MPC $149532 0.08% 上涨 ×3
USB $35407 0.02% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
GSBD $32502 2362 0.02%
WAB $1091 6 0.00%
BTCXXXX $1025 182 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
XMHQ 增持 +29K +$3.8M
BBLU 增持 +118K +$2.2M
DBEF 增持 +26K +$1.2M
SCHD 削减 -41K -$1.0M
XLP 削减 -22K -$974K
AAPL 削减 -547 +$649K
IWL 削减 -1K +$385K
MO 增持 +5K +$382K
QQQ 增持 +541 +$323K
T 削减 -7K +$287K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MMM 2025年6月30日 23407 $2482754 18.1%
TFC 2025年3月31日 3075 $133394 23.2%
APA 2025年3月31日 5375 $124109 110.7%
LLY 2025年3月31日 140 $108080 51.3%
DOW 2025年3月31日 2500 $100325 -5.9%
CIBR 2025年3月31日 1414 $89719
MUB 2025年3月31日 702 $74799 不再跟踪
VXUS 2025年6月30日 1205 $72658
IWF 2025年6月30日 210 $70639 不再跟踪
OGN 2025年3月31日 4525 $67513 -7.8%
MAN 2025年9月30日 908 $63358 60.0%
LRCX 2025年3月31日 870 $62841 332.0%
PLTR 2025年3月31日 784 $59294 105.0%
MGV 2025年3月31日 474 $59205 不再跟踪
CAT 2025年3月31日 160 $58182 149.8%
FLNG 2025年3月31日 2068 $47431 41.7%
HBI 2025年3月31日 5600 $45584 不再跟踪
SHY 2025年6月30日 470 $38434
BIL 2025年6月30日 377 $34625 不再跟踪
BAR 2025年9月30日 1500 $34440 不再跟踪
VGSH 2025年6月30日 586 $34004
SCHW 2025年6月30日 458 $33117 21.9%
BHP 2025年6月30日 540 $31153 100.3%
GSBD 2025年6月30日 1965 $29436 -12.4%
ITOT 2025年6月30日 250 $28768 不再跟踪
QCOM 2025年6月30日 160 $27088 1.1%
PTEN 2025年3月31日 3250 $26845 50.4%
URA 2025年9月30日 902 $26113 不再跟踪
VONV 2025年3月31日 321 $26082
ALB 2025年6月30日 187 $24636 126.9%
COPX 2025年9月30日 544 $24540 不再跟踪
VNLA 2025年6月30日 464 $22508 不再跟踪
JNJ 2025年9月30日 150 $21947 44.1%
IDV 2025年6月30日 730 $20470 不再跟踪
NOW 2025年3月31日 19 $20143 -18.6%
EEM 2025年6月30日 475 $19513 不再跟踪
VONG 2025年3月31日 185 $19111
GEV 2025年3月31日 55 $18092 217.8%
BX 2025年9月30日 146 $18031 -16.1%
HES 2025年6月30日 100 $15264 不再跟踪
GLDM 2025年3月31日 287 $14922 不再跟踪
CAG 2025年6月30日 491 $14554 -21.5%
IUSG 2025年6月30日 120 $14066
HAL 2025年9月30日 405 $13698 44.4%
IXUS 2025年3月31日 169 $11178
VTI 2025年6月30日 42 $10916 不再跟踪
QUAL 2025年6月30日 64 $10519 不再跟踪
MATX 2025年3月31日 72 $9709 72.8%
GOVT 2025年6月30日 421 $9587 不再跟踪
BLCN 2025年6月30日 322 $9101 不再跟踪
CTRA 2025年9月30日 340 $9072 不再跟踪
UEC 2025年3月31日 1300 $8697 不再跟踪
VEA 2025年6月30日 168 $8442 不再跟踪
IQLT 2025年3月31日 173 $6422 不再跟踪
IWP 2025年3月31日 50 $6338 不再跟踪
SCHC 2025年3月31日 179 $6146 不再跟踪
IEMG 2025年6月30日 112 $5780 不再跟踪
IWS 2025年3月31日 44 $5691 不再跟踪
NFLX 2025年9月30日 8 $5400 -93.4%
IWM 2025年6月30日 25 $5258 不再跟踪
AGG 2025年6月30日 48 $4730 不再跟踪
MDT 2025年9月30日 50 $3936 -3.3%
USMV 2025年3月31日 44 $3907 不再跟踪
IWO 2025年3月31日 12 $3454 不再跟踪
ZM 2025年9月30日 57 $3374 28.3%
IWN 2025年3月31日 20 $3284 不再跟踪
MBB 2025年6月30日 34 $3143
IBIT 2025年9月30日 90 $3073
VCIT 2025年6月30日 30 $2416
SPIB 2025年6月30日 65 $2125 不再跟踪
VWOB 2025年3月31日 32 $2021
MASI 2025年6月30日 12 $1763 不再跟踪
BTC 2025年3月31日 36 $1508 不再跟踪
WAB 2025年3月31日 6 $1138 62.8%
IEFA 2025年9月30日 13 $975 不再跟踪
EMB 2025年6月30日 9 $808
VXXXXXX 2025年9月30日 68 $743 不再跟踪
AHTXXXX 2025年9月30日 550 $535 不再跟踪
DXC 2025年9月30日 25 $478 -21.8%
BODI 2025年6月30日 9 $87 63.8%
WM 2025年6月30日 0 $52 -2.1%
QIDXXXX 2025年6月30日 4 $38 不再跟踪