BEACON FINANCIAL GROUP
CIK 1591379 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.1B
- 持仓
- 377
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2298（共 9443） · 前 24.3%
投资组合价值同比（季度）：+9.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 27.25%
- 前二十五大持仓权重
- 46.37%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 76.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.74% 估计买入 $100568967 · 卖出 $60349411
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.3% 仍持有
- 新仓位
- 43
- 增加
- 120
- 减少
- 185
- 已结清
- 14
本页内容
行业细分
Technology
8.3%
Financials
3.2%
Industrials
3.1%
Energy
2.5%
Healthcare
2.5%
Financial Services
2.3%
Communication Services
1.8%
Retail
1.8%
Consumer Staples
1.1%
Real Estate
1.0%
Consumer Discretionary
0.8%
Materials
0.7%
Utilities
0.6%
Communications
0.5%
Consumer products
0.4%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.0%
其他/未映射
68.9%
完整投资组合 377 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $55507360 | 5.04% | 580499 | $5026430 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $48401463 | 4.40% | 64631 | $22414667 | 上涨 ×4 | ||
| VUG | $31449730 | 2.86% | 365100 | $5272683 | 上涨 ×4 | ||
| VYM | $27380072 | 2.49% | 173259 | $1361098 | 下跌 ×6 | ||
| DYNF | $25688384 | 2.33% | 377715 | $4186430 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $24034232 | 2.18% | 48031 | $1035986 | 上涨 ×3 | ||
| FDL | $23245063 | 2.11% | 477704 | $-731828 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $21804589 | 1.98% | 100053 | $-980610 | 下跌 ×2 | ||
| BIL | $21253655 | 1.93% | 231926 | $-1625717 | 下跌 ×2 | ||
| ITOT | $21094232 | 1.92% | 128412 | $3376183 | 上涨 ×2 | ||
| FVD | $20269390 | 1.84% | 420701 | $778693 | 上涨 ×1 | ||
| TFLO | $19283219 | 1.75% | 380865 | $-3490556 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18524423 | 1.68% | 92580 | $2940850 | 上涨 ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $18000165 | 1.64% | 222060 | $2175047 | 下跌 ×6 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $14938290 | 1.36% | 296571 | $6131166 | 上涨 ×1 | ||
| BAI | $14301452 | 1.30% | 271272 | $3862139 | 下跌 ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $13762222 | 1.25% | 376017 | $2261640 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13222809 | 1.20% | 45697 | $2228915 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $12784597 | 1.16% | 214183 | $-3192546 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12447341 | 1.13% | 38027 | $1196198 | 下跌 ×6 | ||
| VTI | $11297017 | 1.03% | 30529 | $1421648 | 下跌 ×4 | ||
| SPTM | $10599084 | 0.96% | 116743 | $586103 | 下跌 ×6 | ||
| FQAL | $10544096 | 0.96% | 129597 | $396965 | 下跌 ×6 | ||
| MTUM | $10533457 | 0.96% | 30725 | $906740 | 下跌 ×1 | ||
| BOXX | $9814411 | 0.89% | 83819 | $1783961 | 上涨 ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $9727309 | 0.88% | 102913 | $1043788 | 上涨 ×6 | ||
| XDEC | $9672646 | 0.88% | 225812 | $1003285 | 上涨 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $9534406 | 0.87% | 69737 | $-2889259 | 下跌 ×6 | ||
| FNDF | $9460500 | 0.86% | 179312 | $-556769 | 下跌 ×2 | ||
| CGGR | $8458087 | 0.77% | 179197 | $-1440417 | 下跌 ×2 | ||
| TLH | $8307412 | 0.75% | 82784 | $610364 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8222505 | 0.75% | 23008 | $2098283 | 上涨 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8196821 | 0.74% | 21699 | $1638359 | 上涨 ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $8171619 | 0.74% | 19177 | $1038206 | 下跌 ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $8080906 | 0.73% | 27111 | $2721086 | 下跌 ×6 | ||
| GOVT | $7921107 | 0.72% | 347722 | $600629 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7826681 | 0.71% | 20982 | $367723 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $7792712 | 0.71% | 32933 | $246888 | 下跌 ×6 | ||
| SHLD | $7696828 | 0.70% | 128904 | $432292 | 上涨 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $7620491 | 0.69% | 22211 | $819837 | 下跌 ×1 | ||
| THRO | $7320935 | 0.67% | 169820 | $-1106508 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7181939 | 0.65% | 30133 | $1217468 | 上涨 ×1 | ||
| ICSH | $7065156 | 0.64% | 139683 | $-27656 | 下跌 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $6649058 | 0.60% | 237043 | 上涨 ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $6585392 | 0.60% | 135978 | $922533 | 上涨 ×4 | ||
| JAAA | $6547039 | 0.60% | 129670 | $1555724 | 上涨 ×1 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $6507522 | 0.59% | 41720 | $1085550 | 下跌 ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $6346419 | 0.58% | 76796 | $78468 | 下跌 ×6 | ||
| BINC | $6067881 | 0.55% | 115932 | $588175 | 上涨 ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $5653238 | 0.51% | 176829 | $-486124 | 下跌 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5543384 | 0.50% | 15689 | $905478 | 下跌 ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $5343666 | 0.49% | 25078 | $-236924 | 下跌 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5076656 | 0.46% | 44823 | $-457079 | 上涨 ×3 | ||
| SPYM | $4725571 | 0.43% | 53773 | $955211 | 上涨 ×2 | ||
| BALT | $4677272 | 0.43% | 136483 | $168834 | 上涨 ×1 | ||
| EMLP | $4649607 | 0.42% | 106888 | $-155276 | 下跌 ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4595428 | 0.42% | 4779 | $-137472 | 下跌 ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4476213 | 0.41% | 20084 | $-232512 | 下跌 ×6 | ||
| SFLR | $4400564 | 0.40% | 114063 | $255851 | 下跌 ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $4360615 | 0.40% | 34449 | $-337535 | 下跌 ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4331768 | 0.39% | 53301 | $161562 | 下跌 ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $4327369 | 0.39% | 25598 | $-410902 | 下跌 ×6 | ||
| DON | $4314381 | 0.39% | 76334 | $-151173 | 下跌 ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $4180536 | 0.38% | 22623 | $1035606 | 下跌 ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4101429 | 0.37% | 16149 | $54463 | 下跌 ×6 | ||
| FLOT | $4096542 | 0.37% | 80246 | $1049218 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3968597 | 0.36% | 7045 | $213500 | 上涨 ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $3834280 | 0.35% | 5074 | $-752449 | 下跌 ×6 | ||
| VEA | $3783945 | 0.34% | 53108 | $376427 | 下跌 ×3 | ||
| DFEB | $3761386 | 0.34% | 74494 | $117018 | 下跌 ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3669870 | 0.33% | 7684 | $1103321 | 上涨 ×5 | ||
| USFR | $3649802 | 0.33% | 72489 | $-111983 | 下跌 ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3620827 | 0.33% | 24707 | $-92268 | 下跌 ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3562613 | 0.32% | 12152 | $133707 | 上涨 ×1 | ||
| HDV | $3480382 | 0.32% | 126975 | $-152969 | 上涨 ×2 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $3470897 | 0.32% | 57733 | $326837 | 上涨 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3369055 | 0.31% | 28683 | $1055330 | 下跌 ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $3337320 | 0.30% | 9794 | $28805 | 下跌 ×1 | ||
| IAU | $3333162 | 0.30% | 44142 | $-612438 | 下跌 ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3246159 | 0.30% | 8964 | $52050 | 下跌 ×6 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $3170646 | 0.29% | 51172 | $-124107 | 下跌 ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $3170567 | 0.29% | 20231 | $39532 | 下跌 ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2990823 | 0.27% | 7530 | $494990 | 下跌 ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2962080 | 0.27% | 32102 | $-73127 | 下跌 ×1 | ||
| XLE XLE | $2947403 | 0.27% | 55496 | $-508588 | 下跌 ×2 | ||
| EPS | $2913185 | 0.26% | 37449 | $327842 | 下跌 ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2911289 | 0.26% | 2522 | $2166667 | 上涨 ×1 | ||
| RDVI | $2909174 | 0.26% | 98952 | $613522 | 上涨 ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2876729 | 0.26% | 50487 | $490685 | 上涨 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2865151 | 0.26% | 5624 | $-632181 | 下跌 ×6 | ||
| QUAL | $2862292 | 0.26% | 13044 | $-2534201 | 下跌 ×1 | ||
| DJAN | $2853126 | 0.26% | 62673 | $-69950 | 下跌 ×1 | ||
| IWB | $2832137 | 0.26% | 6916 | $52729 | 下跌 ×5 | ||
| BALI | $2792021 | 0.25% | 82531 | $903946 | 上涨 ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2729648 | 0.25% | 10847 | $421161 | 上涨 ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2683665 | 0.24% | 26658 | $-1553504 | 下跌 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2668681 | 0.24% | 7534 | $89688 | 上涨 ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2539477 | 0.23% | 14037 | $137653 | 下跌 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2532408 | 0.23% | 24781 | $120944 | 下跌 ×6 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $2509114 | 0.23% | 17351 | $453950 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVV | $48401463 | 4.40% | 上涨 ×4 |
| VUG | $31449730 | 2.86% | 上涨 ×4 |
| BRKB | $24034232 | 2.18% | 上涨 ×3 |
| MBB | $9727309 | 0.88% | 上涨 ×6 |
| GOOGL | $8222505 | 0.75% | 上涨 ×6 |
| SHLD | $7696828 | 0.70% | 上涨 ×3 |
| BNDX | $6585392 | 0.60% | 上涨 ×4 |
| BINC | $6067881 | 0.55% | 上涨 ×6 |
| WMT | $5076656 | 0.46% | 上涨 ×3 |
| TSM | $3669870 | 0.33% | 上涨 ×5 |
| RDVI | $2909174 | 0.26% | 上涨 ×4 |
| BALI | $2792021 | 0.25% | 上涨 ×3 |
| ABBV | $2729648 | 0.25% | 上涨 ×5 |
| UPBD | $1615017 | 0.15% | 上涨 ×3 |
| KLAC | $1553505 | 0.14% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IALT | $6649058 | 237043 | 0.60% |
| SECU | $988939 | 19834 | 0.09% |
| BILT | $856345 | 30551 | 0.08% |
| RYN | $555919 | 26124 | 0.05% |
| SNDK | $550243 | 242 | 0.05% |
| IEF | $528363 | 5587 | 0.05% |
| MRVL | $489135 | 1642 | 0.04% |
| EUFN | $462613 | 11865 | 0.04% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $415558 | 1856 | 0.04% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $410324 | 1856 | 0.04% |
| DELL | $404278 | 937 | 0.04% |
| IBDY | $398043 | 15461 | 0.04% |
| WDC | $364709 | 571 | 0.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $360685 | 2111 | 0.03% |
| STX | $349330 | 362 | 0.03% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 65860 | $3904196 | 不再跟踪 |
| IGRO | 2025年12月31日 | 35205 | $2804745 | 不再跟踪 |
| BSCP | 2025年12月31日 | 125227 | $2590946 | 不再跟踪 |
| SCHY | 2025年3月31日 | 50625 | $1170439 | 不再跟踪 |
| SHYG | 2025年6月30日 | 25647 | $1090494 | 不再跟踪 |
| CLOA | 2025年3月31日 | 19278 | $998019 | |
| CLOA | 2026年6月30日 | 18905 | $979941 | |
| HON | 2026年6月30日 | 3960 | $894991 | -1.2% |
| OMC | 2025年3月31日 | 9436 | $811857 | 5.2% |
| IGF | 2026年6月30日 | 9707 | $650356 | |
| FISV | 2025年12月31日 | 4893 | $630835 | -23.5% |
| HSY | 2026年3月31日 | 3224 | $586786 | -8.5% |
| PFFV | 2025年12月31日 | 23985 | $554537 | 不再跟踪 |
| DJUL | 2025年6月30日 | 11598 | $474366 | 不再跟踪 |
| SSNC | 2026年3月31日 | 5076 | $443744 | 22.2% |
| IWX | 2025年6月30日 | 5376 | $441800 | 不再跟踪 |
| IFF | 2025年6月30日 | 5678 | $440670 | 13.0% |
| CMA | 2026年3月31日 | 4941 | $429531 | 不再跟踪 |
| ELV | 2025年12月31日 | 1261 | $407339 | 12.6% |
| ROP | 2025年9月30日 | 708 | $401323 | -17.9% |
| DMAR | 2025年9月30日 | 10000 | $395700 | 不再跟踪 |
| SDS | 2025年6月30日 | 18250 | $391645 | 不再跟踪 |
| GEHC | 2026年3月31日 | 4689 | $384592 | 5.1% |
| BNDW | 2026年3月31日 | 5556 | $381921 | |
| DELL | 2026年3月31日 | 3028 | $381153 | 164.0% |
| SPXU | 2025年9月30日 | 22080 | $370944 | 不再跟踪 |
| DGRO | 2025年6月30日 | 5997 | $370481 | 不再跟踪 |
| XLU | 2026年6月30日 | 7778 | $356933 | 不再跟踪 |
| WHR | 2025年3月31日 | 3073 | $351809 | -55.2% |
| PCAR | 2025年3月31日 | 3262 | $339313 | 30.8% |
| FJAN | 2025年6月30日 | 7496 | $332448 | 不再跟踪 |
| CME | 2026年3月31日 | 1173 | $320253 | -8.9% |
| DAUG | 2025年12月31日 | 7264 | $316903 | 不再跟踪 |
| STT | 2025年3月31日 | 3164 | $310534 | 107.1% |
| EPD | 2025年9月30日 | 9992 | $309851 | 22.7% |
| NSC | 2025年3月31日 | 1257 | $295018 | 46.4% |
| SAP | 2025年12月31日 | 1084 | $289656 | -11.0% |
| QLTA | 2026年3月31日 | 5958 | $286520 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2026年3月31日 | 816 | $285560 | 12.7% |
| OXY | 2025年12月31日 | 5849 | $276365 | 50.4% |
| BMY | 2025年6月30日 | 4395 | $268025 | 44.3% |
| HYLS | 2026年6月30日 | 6577 | $266828 | |
| TLT | 2026年6月30日 | 3020 | $261804 | |
| WABC | 2025年3月31日 | 4990 | $261798 | 14.2% |
| DEO | 2025年6月30日 | 2471 | $258936 | -7.2% |
| MCD | 2025年12月31日 | 844 | $256475 | -11.4% |
| GLDM | 2026年6月30日 | 2733 | $253322 | 不再跟踪 |
| FTSL | 2025年9月30日 | 5518 | $253232 | |
| DHR | 2025年9月30日 | 1276 | $252061 | 8.2% |
| MDLZ | 2025年6月30日 | 3612 | $245053 | -4.3% |
| VWOB | 2026年3月31日 | 3577 | $241197 | |
| COF | 2026年3月31日 | 983 | $238325 | 17.1% |
| AVEM | 2026年6月30日 | 2937 | $236663 | 不再跟踪 |
| TRP | 2025年3月31日 | 5062 | $235518 | 34.0% |
| IGV | 2026年3月31日 | 2223 | $234949 | 不再跟踪 |
| DIVB | 2025年6月30日 | 4821 | $233915 | 不再跟踪 |
| DD | 2026年6月30日 | 5070 | $232206 | 3.0% |
| DHR | 2026年3月31日 | 1005 | $230065 | 13.2% |
| TGT | 2025年9月30日 | 2300 | $226895 | 78.7% |
| PYPL | 2025年9月30日 | 3023 | $224669 | -8.0% |
| UGI | 2026年6月30日 | 6169 | $224663 | 11.4% |
| BA | 2025年6月30日 | 1310 | $223421 | 4.6% |
| TMO | 2026年3月31日 | 382 | $221350 | 26.1% |
| CASS | 2025年9月30日 | 5092 | $221241 | 41.6% |
| MYCG | 2025年12月31日 | 8798 | $220801 | |
| MYCH | 2025年12月31日 | 8783 | $220761 | |
| HPQ | 2025年3月31日 | 6708 | $218872 | 7.2% |
| SHW | 2026年3月31日 | 673 | $218072 | 7.2% |
| NVO | 2026年3月31日 | 4248 | $216138 | 26.6% |
| VNQ | 2025年12月31日 | 2339 | $213831 | 不再跟踪 |
| DSEP | 2025年12月31日 | 4791 | $211762 | 不再跟踪 |
| MCD | 2026年6月30日 | 680 | $211357 | 0.2% |
| SLB | 2025年6月30日 | 5021 | $209863 | 60.1% |
| UNM | 2026年3月31日 | 2706 | $209707 | 19.4% |
| ACN | 2025年3月31日 | 596 | $209667 | -40.7% |
| LMBS | 2025年9月30日 | 4226 | $208173 | |
| SYK | 2025年9月30日 | 526 | $207907 | -8.1% |
| PRU | 2026年6月30日 | 2103 | $205442 | 12.7% |
| STZ | 2025年3月31日 | 929 | $205309 | -27.9% |
| IEFA | 2025年12月31日 | 2328 | $203214 | 不再跟踪 |
| TJX | 2025年3月31日 | 1673 | $202153 | 16.4% |
| CASS | 2026年6月30日 | 4589 | $202002 | 8.5% |
| USB | 2025年6月30日 | 4774 | $201558 | 38.2% |
| CRWD | 2025年9月30日 | 395 | $201177 | -59.6% |
| WHR | 2025年9月30日 | 1980 | $200812 | -48.6% |
| ACN | 2026年3月31日 | 746 | $200152 | -6.7% |
| WBA | 2025年6月30日 | 10795 | $120580 | 不再跟踪 |
| NVTS | 2025年9月30日 | 13139 | $86060 | 77.3% |
| WIT | 2025年9月30日 | 13202 | $39870 | -26.2% |
| CAN | 2026年6月30日 | 16091 | $6948 | -4.7% |