ProShares Trust (DIG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000014255 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $74.6M
- 持仓
- 32
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 60.09%
- 有效持仓数量
- 17.8
- 持仓高于 1%
- 25
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- -$20.5M
- 过去12个月
- -$36.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 32 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $10.9M | 14.58 | 74919 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $8.2M | 10.95 | 44772 | EC | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 6.71 | 50000 | OTHER | US |
| 未知证券 | — | $4.9M | 6.56 | 11773 | DE | US |
| 未知证券 | — | $3.9M | 5.25 | 12708 | DE | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $3.3M | 4.47 | 29255 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $2.3M | 3.10 | 42340 | EC | CW |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $2.1M | 2.86 | 29864 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $2.1M | 2.83 | 8636 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $2.1M | 2.78 | 8353 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $2.0M | 2.75 | 15364 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $2.0M | 2.69 | 11409 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $1.8M | 2.40 | 27978 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.8M | 2.36 | 1761906 | RA | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $1.7M | 2.31 | 55435 | EC | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $1.6M | 2.08 | 6078 | EC | US |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $1.5M | 2.00 | 17817 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $1.5M | 1.94 | 32596 | EC | US |
| 未知证券 | — | $1.3M | 1.71 | 3726 | DE | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $1.2M | 1.54 | 20353 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 1.49 | 1108751 | RA | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $1.1M | 1.41 | 5496 | EC | US |
| EQT Corp. | 26884L109 | $971K | 1.30 | 17671 | EC | US |
| Halliburton Co. | 406216101 | $921K | 1.23 | 23709 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $832K | 1.11 | 831563 | RA | US |
| Texas Pacific Land Corp. | 88262P102 | $645K | 0.86 | 1640 | EC | US |
| Expand Energy Corp. | 165167735 | $627K | 0.84 | 6744 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $610K | 0.82 | 609813 | RA | US |
| 未知证券 | — | $377K | 0.51 | 18585 | DE | US |
| APA Corp. | 03743Q108 | $366K | 0.49 | 10042 | EC | US |
| 未知证券 | — | $343K | 0.46 | 23199 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$422K | -0.56 | 16572 | DE | US |
行业细分
Energy
71.2%
其他/未映射
28.8%
机构持有人 (13F) 25 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2655180 | 25.35% | 54000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $2121231 | 20.25% | 43141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1524565 | 14.55% | 31006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $958815 | 9.15% | 19500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $899811 | 8.59% | 18300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $546525 | 5.22% | 11115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $492438 | 4.70% | 10015 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $347779 | 3.32% | 7073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $314688 | 3.00% | 6400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $271964 | 2.60% | 5531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $201597 | 1.92% | 4100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $42434 | 0.41% | 863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $22815 | 0.22% | 464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21004 | 0.20% | 427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $20136 | 0.19% | 410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $12882 | 0.12% | 262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $9271 | 0.09% | 189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $3983 | 0.04% | 81 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $3934 | 0.04% | 80 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $2114 | 0.02% | 43 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1328 | 0.01% | 27 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $787 | 0.01% | 16 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VSM Wealth Advisory, LLC | $393 | 0.00% | 8 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $59 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $21 | 0.00% | 432 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| ITDE iShares Trust | $73.3M |