IBIC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.18%▲ +0.27%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.10%▲ +0.55%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$7.8M
截至七月 2026的季度 -$2.6M
过去12个月 +$21.9M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 3 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TREASURY (CPI) NOTE 99.75 ≈$74.3M 74448380 91282CDC2 25.7 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.25 ≈$185K 184835 066922477 0.06374 CASH USD
USD CASH 0.00 · 2 X2f5743ed867 0.0000006897 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月4日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06587 → 0.06374 (-3.2%)
2026年9月2日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06319 → 0.06587 (4.2%)
2026年8月25日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06544 → 0.06319 (-3.4%)
2026年8月25日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002248 → 0.0000006897 (-100.0%)
2026年8月24日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06326 → 0.06544 (3.4%)
2026年8月24日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDC2 股/股: 24.85 → 25.7 (3.4%)
2026年8月24日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002173 → -0.002248 (3.4%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDC2 股/股: 25.73 → 24.85 (-3.4%)
2026年8月21日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0000006667 → -0.002173 (-326050.0%)
2026年8月12日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDC2 股/股: 25.76 → 25.73 (-0.1%)

股息 10笔付款

08
4.04%TTM收益率
$1.04每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1160
2026年7月1日$0.5750
2026年4月1日$0.0650
2025年12月19日$0.2790
2025年10月1日$0.2620
2025年7月1日$0.3290
2025年4月1日$0.2620
2024年12月18日$0.2040
2024年10月1日$0.2190
2024年7月1日$0.5600

机构持有人 (13F) 33 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $13137359 34.80% 503540 股份 2026年6月30日
Quantum Financial Advisors, LLC $6904386 18.29% 264637 股份 2026年6月30日
High Note Wealth, LLC $3735557 9.89% 143180 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1592821 4.22% 61051 股份 2026年6月30日
Addison Advisors LLC $1444995 3.83% 55385 股份 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $1288533 3.41% 49388 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1183897 3.14% 45376 股份 2026年6月30日
Collaborative Fund Advisors, LLC $1176502 3.12% 45094 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1104859 2.93% 42348 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $1020451 2.70% 39113 股份 2026年6月30日
Creative Planning $653936 1.73% 25065 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $538706 1.43% 20648 股份 2026年6月30日
MKT Advisors LLC $504969 1.34% 19760 股份 2026年6月30日
ARK & TLK INVESTMENTS, LLC $441356 1.17% 16917 股份 2026年6月30日
4Thought Financial Group Inc. $368197 0.98% 14113 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $355424 0.94% 13623 股份 2026年6月30日
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $322374 0.85% 12356 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $318559 0.84% 12210 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $297504 0.79% 11403 股份 2026年6月30日
Austin Private Wealth, LLC $291404 0.77% 11403 股份 2025年12月31日
Beacon Pointe Advisors, LLC $270028 0.72% 10350 股份 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $216469 0.57% 8297 股份 2026年6月30日
Cohalo Advisory LLC $211067 0.56% 8089 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $107413 0.28% 4117 股份 2026年6月30日
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC $95672 0.25% 3667 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $52000 0.14% 2000 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $30473 0.08% 1168 股份 2026年6月30日
BARRETT & COMPANY, INC. $26090 0.07% 1000 股份 2026年6月30日
Asset Dedication, LLC $20116 0.05% 771 股份 2026年6月30日
FMR LLC $18000 0.05% 690 股份 2026年6月30日
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $16732 0.04% 644 股份 2025年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6836 0.02% 262 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $4 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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