ENZL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.10%▼ -6.10%
3M▲ +0.00%▲ +0.97%
6M▲ +0.00%▲ +0.97%
年初至今▼ -0.64%▲ +0.32%
1Y▼ -3.64%▼ -1.48%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -1.42%▲ +3.89%
1年波动率16.23%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-0.32

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 +$2.2M
过去12个月 -$1.5M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 33 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO FPH 22.73 ≈$17.4M 682400 S63402507 0.4136 EQUITY USD
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT AIA 11.93 ≈$9.1M 1866267 NZAIAE0002S6 1.131 EQUITY USD
INFRATIL LTD IFT 10.88 ≈$8.3M 976735 S64592868 0.592 EQUITY USD
CONTACT ENERGY LTD CEN 4.38 ≈$3.3M 676537 S61525291 0.41 EQUITY USD
FLETCHER BUILDING FBU 4.35 ≈$3.3M 1533420 S63416069 0.9293 EQUITY USD
MERCURY NZ LTD MCY 4.31 ≈$3.3M 862080 NZMRPE0001S2 0.5225 EQUITY USD
MERIDIAN ENERGY LTD MEL 4.23 ≈$3.2M 1062015 NZMELE0002S7 0.6436 EQUITY USD
EBOS GROUP EBO 3.87 ≈$3.0M 254414 S61600383 0.1542 EQUITY USD
SPARK NEW ZEALAND SPK 3.59 ≈$2.7M 2279702 S68814367 1.382 EQUITY USD
GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP GNZ 2.67 ≈$2.0M 1808575 S62991922 1.096 EQUITY USD
RYMAN HEALTHCARE LTD RYM 2.43 ≈$1.9M 1628641 S61615258 0.9871 EQUITY USD
SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD SUM 2.41 ≈$1.8M 399447 NZSUME0001S0 0.2421 EQUITY USD
PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT PCT 2.35 ≈$1.8M 3248610 S60932753 1.969 EQUITY USD
KIWI PROPERTY GROUP LTD KPG 2.02 ≈$1.5M 2987496 NZKPGE0001S9 1.811 EQUITY USD
SKELLERUP HOLDINGS LTD SKL 1.98 ≈$1.5M 355011 S65324881 0.2152 EQUITY USD
CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD CHI 1.95 ≈$1.5M 751378 S66345224 0.4554 EQUITY USD
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD PFI 1.64 ≈$1.3M 959850 S66966185 0.5817 EQUITY USD
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN VHP 1.64 ≈$1.3M 1179861 S61738431 0.7151 EQUITY USD
SCALES CORPORATION LTD SCL 1.60 ≈$1.2M 305271 NZSCLE0002S8 0.185 EQUITY USD
HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD HGH 1.55 ≈$1.2M 1651771 NZHGHE0007S9 1.001 EQUITY USD
ARGOSY PROPERTY LTD ARG 1.46 ≈$1.1M 1901008 NZARGE0010S7 1.152 EQUITY USD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP SKC 1.45 ≈$1.1M 2881829 S68231935 1.747 EQUITY USD
NZD CASH NZD 1.24 ≈$943K 1629369 Xf29c96fb6fd 0.9875 CASH USD
VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD VGL 1.19 ≈$910K 595804 NZVGLE0003S1 0.3611 EQUITY USD
STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN SPG 1.18 ≈$904K 1467363 NZSPGE0001S2 0.8893 EQUITY USD
AIR NEW ZEALAND LTD AIR 1.18 ≈$900K 4094018 S64264849 2.481 EQUITY USD
CASH COLLATERAL AUD SGAFT SGAFT 0.06 ≈$46K 64000 X3c330ff60a6 0.03879 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.05 ≈$35K 35034 066922477 0.02123 CASH USD
AUD CASH AUD 0.00 ≈$764 1089 X7660509e216 0.00066 CASH USD
AUD/USD AUD 0.00 · 14516 X7c728feead5 0.008798 OTHER USD
NZD/USD NZD 0.00 · -309363 X262b35d87dc -0.1875 OTHER USD
SPI 200 SEP 26 XPU6 0.00 · 5 Xacdead90b50 0.00000303 FUTURE USD
USD CASH USD -0.32 ≈-$247K -248022 X2f5743ed867 -0.1503 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Real Estate 23.9%
Financials 4.3%
Materials 3.9%
Industrials 3.6%
其他/未映射 64.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 股/股: 1.066 → 1.131 (6.1%)
2026年9月10日 增加 AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 股/股: 2.339 → 2.481 (6.1%)
2026年9月10日 增加 ARG — ARGOSY PROPERTY LTD NZARGE0010S7 股/股: 1.086 → 1.152 (6.1%)
2026年9月10日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.00597 → 0.00066 (-88.9%)
2026年9月10日 新增 AUD — AUD/USD X7c728feead5 新仓位 — 0.008798 股/股
2026年9月10日 增加 CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 股/股: 0.3866 → 0.41 (6.1%)
2026年9月10日 增加 CHI — CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD S66345224 股/股: 0.4294 → 0.4554 (6.1%)
2026年9月10日 增加 EBO — EBOS GROUP S61600383 股/股: 0.1479 → 0.1542 (4.2%)
2026年9月10日 增加 FBU — FLETCHER BUILDING S63416069 股/股: 0.8762 → 0.9293 (6.1%)
2026年9月10日 增加 FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 股/股: 0.3899 → 0.4136 (6.1%)
2026年9月10日 增加 GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 股/股: 1.038 → 1.096 (5.6%)
2026年9月10日 增加 HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 股/股: 0.9439 → 1.001 (6.1%)
2026年9月10日 增加 IFT — INFRATIL LTD S64592868 股/股: 0.5581 → 0.592 (6.1%)
2026年9月10日 增加 KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD NZKPGE0001S9 股/股: 1.707 → 1.811 (6.1%)
2026年9月10日 增加 MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 股/股: 0.51 → 0.5225 (2.4%)
2026年9月10日 增加 MEL — MERIDIAN ENERGY LTD NZMELE0002S7 股/股: 0.6069 → 0.6436 (6.1%)
2026年9月10日 新增 NZD — NZD/USD X262b35d87dc 新仓位 — -0.1875 股/股
2026年9月10日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.6586 → 0.9875 (49.9%)
2026年9月10日 增加 PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 股/股: 1.856 → 1.969 (6.1%)
2026年9月10日 增加 PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD S66966185 股/股: 0.5485 → 0.5817 (6.1%)
2026年9月10日 增加 RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD S61615258 股/股: 0.9307 → 0.9871 (6.1%)
2026年9月10日 增加 SCL — SCALES CORPORATION LTD NZSCLE0002S8 股/股: 0.1744 → 0.185 (6.1%)
2026年9月10日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 股/股: 0.03657 → 0.03879 (6.1%)
2026年9月10日 增加 SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP S68231935 股/股: 1.647 → 1.747 (6.1%)
2026年9月10日 增加 SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD S65324881 股/股: 0.2029 → 0.2152 (6.1%)
2026年9月10日 增加 SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 股/股: 0.8385 → 0.8893 (6.1%)
2026年9月10日 增加 SPK — SPARK NEW ZEALAND S68814367 股/股: 1.303 → 1.382 (6.1%)
2026年9月10日 增加 SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NZSUME0001S0 股/股: 0.2283 → 0.2421 (6.1%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1411 → -0.1503 (6.5%)
2026年9月10日 增加 VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 股/股: 0.3405 → 0.3611 (6.1%)
2026年9月10日 增加 VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN S61738431 股/股: 0.6742 → 0.7151 (6.1%)
2026年9月10日 增加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.000002286 → 0.00000303 (32.6%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02004 → 0.02123 (5.9%)
2026年9月9日 削减 AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 股/股: 1.131 → 1.066 (-5.7%)
2026年9月9日 削减 AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 股/股: 2.481 → 2.339 (-5.7%)
2026年9月9日 削减 ARG — ARGOSY PROPERTY LTD NZARGE0010S7 股/股: 1.152 → 1.086 (-5.7%)
2026年9月9日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: -0.0001491 → 0.00597 (-4102.7%)
2026年9月9日 退出 AUD — AUD/USD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 0.006119 股/股
2026年9月9日 削减 CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 股/股: 0.41 → 0.3866 (-5.7%)
2026年9月9日 削减 CHI — CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD S66345224 股/股: 0.4554 → 0.4294 (-5.7%)
2026年9月9日 削减 EBO — EBOS GROUP S61600383 股/股: 0.1569 → 0.1479 (-5.7%)
2026年9月9日 削减 FBU — FLETCHER BUILDING S63416069 股/股: 0.9293 → 0.8762 (-5.7%)
2026年9月9日 削减 FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 股/股: 0.4136 → 0.3899 (-5.7%)
2026年9月9日 削减 GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 股/股: 1.101 → 1.038 (-5.7%)
2026年9月9日 削减 HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 股/股: 1.001 → 0.9439 (-5.7%)
2026年9月9日 削减 IFT — INFRATIL LTD S64592868 股/股: 0.592 → 0.5581 (-5.7%)
2026年9月9日 削减 KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD NZKPGE0001S9 股/股: 1.811 → 1.707 (-5.7%)
2026年9月9日 削减 MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 股/股: 0.5409 → 0.51 (-5.7%)
2026年9月9日 削减 MEL — MERIDIAN ENERGY LTD NZMELE0002S7 股/股: 0.6436 → 0.6069 (-5.7%)
2026年9月9日 退出 NZD — NZD/USD X262b35d87dc 仓位退出 — 原为 -0.007491 股/股
2026年9月9日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.6385 → 0.6586 (3.1%)
2026年9月9日 削减 PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 股/股: 1.969 → 1.856 (-5.7%)
2026年9月9日 削减 PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD S66966185 股/股: 0.5817 → 0.5485 (-5.7%)
2026年9月9日 削减 RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD S61615258 股/股: 0.9871 → 0.9307 (-5.7%)
2026年9月9日 削减 SCL — SCALES CORPORATION LTD NZSCLE0002S8 股/股: 0.185 → 0.1744 (-5.7%)
2026年9月9日 削减 SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP S68231935 股/股: 1.747 → 1.647 (-5.7%)
2026年9月9日 削减 SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD S65324881 股/股: 0.2152 → 0.2029 (-5.7%)
2026年9月9日 削减 SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 股/股: 0.8893 → 0.8385 (-5.7%)
2026年9月9日 削减 SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NZSUME0001S0 股/股: 0.2421 → 0.2283 (-5.7%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02387 → -0.1411 (491.2%)
2026年9月9日 削减 VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 股/股: 0.3611 → 0.3405 (-5.7%)
2026年9月9日 削减 VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN S61738431 股/股: 0.7151 → 0.6742 (-5.7%)
2026年9月8日 增加 AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 股/股: 2.464 → 2.481 (0.7%)
2026年9月8日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.0006457 → -0.0001491 (-123.1%)
2026年9月8日 增加 AUD — AUD/USD X7c728feead5 股/股: 0.004691 → 0.006119 (30.4%)
2026年9月8日 增加 HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 股/股: 0.996 → 1.001 (0.5%)
2026年9月8日 削减 NZD — NZD/USD X262b35d87dc 股/股: -0.005752 → -0.007491 (30.2%)
2026年9月8日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.6044 → 0.6385 (5.7%)
2026年9月8日 增加 SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 股/股: 0.8836 → 0.8893 (0.6%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02142 → -0.02387 (11.4%)
2026年9月8日 增加 VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 股/股: 0.3587 → 0.3611 (0.7%)
2026年9月4日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.01029 → 0.0006457 (-93.7%)
2026年9月4日 新增 AUD — AUD/USD X7c728feead5 新仓位 — 0.004691 股/股
2026年9月4日 新增 NZD — NZD/USD X262b35d87dc 新仓位 — -0.005752 股/股
2026年9月4日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 股/股: 0.02743 → 0.03657 (33.3%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02086 → -0.02142 (2.7%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02007 → 0.02004 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.01375 → 0.01029 (-25.2%)
2026年9月3日 退出 AUD — AUD/USD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 0.002578 股/股
2026年9月3日 退出 NZD — NZD/USD X262b35d87dc 仓位退出 — 原为 -0.003123 股/股
2026年9月3日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.4727 → 0.6044 (27.9%)
2026年9月3日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 股/股: 0.01829 → 0.02743 (50.0%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0006406 → -0.02086 (3155.8%)
2026年9月3日 增加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.000001714 → 0.000002286 (33.3%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0008491 → 0.02007 (2263.2%)
2026年9月2日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: -0.001255 → 0.01375 (-1195.4%)
2026年9月2日 削减 AUD — AUD/USD X7c728feead5 股/股: 0.008094 → 0.002578 (-68.1%)
2026年9月2日 增加 NZD — NZD/USD X262b35d87dc 股/股: -0.0325 → -0.003123 (-90.4%)
2026年9月2日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.397 → 0.4727 (19.1%)
2026年9月2日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 股/股: 0.02743 → 0.01829 (-33.3%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03426 → -0.0006406 (-98.1%)
2026年9月2日 增加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.000001143 → 0.000001714 (50.0%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01586 → 0.0008491 (-94.6%)
2026年9月1日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.007889 → -0.001255 (-115.9%)
2026年9月1日 新增 AUD — AUD/USD X7c728feead5 新仓位 — 0.008094 股/股
2026年9月1日 增加 MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 股/股: 0.5233 → 0.5409 (3.4%)
2026年9月1日 削减 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.4905 → 0.397 (-19.1%)
2026年9月1日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 股/股: 0.01829 → 0.02743 (50.0%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01713 → -0.03426 (100.0%)
2026年9月1日 削减 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.000001714 → 0.000001143 (-33.3%)
2026年8月31日 削减 AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 股/股: 1.203 → 1.131 (-6.0%)
2026年8月31日 增加 AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 股/股: 2.225 → 2.464 (10.7%)
2026年8月31日 增加 ARG — ARGOSY PROPERTY LTD NZARGE0010S7 股/股: 1.04 → 1.152 (10.7%)
2026年8月31日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.008518 → 0.007889 (-7.4%)
2026年8月31日 增加 CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 股/股: 0.3485 → 0.41 (17.6%)
2026年8月31日 削减 EBO — EBOS GROUP S61600383 股/股: 0.1598 → 0.1569 (-1.8%)
2026年8月31日 削减 FBU — FLETCHER BUILDING S63416069 股/股: 0.943 → 0.9293 (-1.4%)
2026年8月31日 削减 FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 股/股: 0.4227 → 0.4136 (-2.2%)
2026年8月31日 退出 FRW S66879800 仓位退出 — 原为 0.1526 股/股
2026年8月31日 增加 GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 股/股: 1.037 → 1.101 (6.2%)
2026年8月31日 增加 HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 股/股: 0.9852 → 0.996 (1.1%)
2026年8月31日 削减 IFT — INFRATIL LTD S64592868 股/股: 0.6356 → 0.592 (-6.9%)
2026年8月31日 增加 KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD NZKPGE0001S9 股/股: 1.672 → 1.811 (8.3%)
2026年8月31日 增加 MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 股/股: 0.4938 → 0.5233 (6.0%)
2026年8月31日 增加 MEL — MERIDIAN ENERGY LTD NZMELE0002S7 股/股: 0.5777 → 0.6436 (11.4%)
2026年8月31日 新增 NZD — NZD/USD X262b35d87dc 新仓位 — -0.0325 股/股
2026年8月31日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.2239 → 0.4905 (119.0%)
2026年8月31日 增加 PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 股/股: 1.788 → 1.969 (10.1%)
2026年8月31日 增加 PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD S66966185 股/股: 0.5601 → 0.5817 (3.9%)
2026年8月31日 增加 RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD S61615258 股/股: 0.8812 → 0.9871 (12.0%)
2026年8月31日 增加 SCL — SCALES CORPORATION LTD NZSCLE0002S8 股/股: 0.1701 → 0.185 (8.8%)
2026年8月31日 增加 SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP S68231935 股/股: 1.523 → 1.747 (14.7%)
2026年8月31日 削减 SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD S65324881 股/股: 0.2159 → 0.2152 (-0.3%)
2026年8月31日 增加 SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 股/股: 0.7861 → 0.8836 (12.4%)
2026年8月31日 增加 SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NZSUME0001S0 股/股: 0.2268 → 0.2421 (6.7%)
2026年8月31日 增加 VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 股/股: 0.04821 → 0.3587 (644.0%)
2026年8月31日 增加 VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN S61738431 股/股: 0.6393 → 0.7151 (11.9%)
2026年8月31日 增加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.000001143 → 0.000001714 (50.0%)
2026年8月28日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.00689 → 0.008518 (23.6%)
2026年8月28日 削减 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.2837 → 0.2239 (-21.1%)
2026年8月28日 增加 SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 股/股: 0.7692 → 0.7861 (2.2%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.00681 → -0.01713 (151.5%)
2026年8月28日 增加 VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 股/股: 0.02742 → 0.04821 (75.8%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.00675 → 0.01586 (135.0%)
2026年8月27日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.01124 → 0.00689 (-38.7%)
2026年8月27日 退出 AUD — AUD/USD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 -0.001952 股/股
2026年8月27日 退出 NZD — NZD/USD X262b35d87dc 仓位退出 — 原为 -0.01027 股/股
2026年8月27日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.2389 → 0.2837 (18.7%)
2026年8月27日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01592 → -0.00681 (-57.2%)
2026年8月27日 增加 VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 股/股: 0.004957 → 0.02742 (453.1%)
2026年8月26日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.01038 → 0.01124 (8.3%)
2026年8月26日 新增 AUD — AUD/USD X7c728feead5 新仓位 — -0.001952 股/股
2026年8月26日 削减 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.2531 → 0.2389 (-5.6%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01531 → -0.01592 (4.0%)
2026年8月26日 新增 VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 新仓位 — 0.004957 股/股
2026年8月25日 新增 NZD — NZD/USD X262b35d87dc 新仓位 — -0.01027 股/股
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01474 → -0.01531 (3.9%)
2026年8月24日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.008813 → 0.01038 (17.8%)
2026年8月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01289 → -0.01474 (14.4%)
2026年8月21日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.009727 → 0.008813 (-9.4%)
2026年8月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.006105 → -0.01289 (111.1%)
2026年8月21日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.001173 → 0.00675 (475.7%)
2026年8月20日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.00423 → 0.009727 (130.0%)
2026年8月20日 退出 AUD — AUD/USD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 0.0143 股/股
2026年8月20日 退出 NZD — NZD/USD X262b35d87dc 仓位退出 — 原为 -0.02674 股/股
2026年8月20日 削减 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.2799 → 0.2531 (-9.6%)
2026年8月20日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 股/股: 0.009143 → 0.01829 (100.0%)
2026年8月20日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01363 → -0.006105 (-55.2%)
2026年8月20日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.003115 → 0.001173 (-62.4%)
2026年8月19日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: -0.007609 → 0.00423 (-155.6%)
2026年8月19日 增加 AUD — AUD/USD X7c728feead5 股/股: 0.01167 → 0.0143 (22.5%)
2026年8月19日 削减 CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 股/股: 0.3649 → 0.3485 (-4.5%)
2026年8月19日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.1275 → 0.2799 (119.5%)
2026年8月19日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01109 → -0.01363 (22.8%)
2026年8月19日 增加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.0000005714 → 0.000001143 (100.0%)
2026年8月18日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.001706 → -0.007609 (-546.1%)
2026年8月18日 新增 AUD — AUD/USD X7c728feead5 新仓位 — 0.01167 股/股
2026年8月18日 新增 NZD — NZD/USD X262b35d87dc 新仓位 — -0.02674 股/股
2026年8月18日 新增 SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 新仓位 — 0.009143 股/股
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01034 → -0.01109 (7.3%)
2026年8月18日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.002918 → 0.003115 (6.8%)
2026年8月17日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.001679 → 0.001706 (1.6%)
2026年8月17日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.04264 → 0.1275 (199.0%)
2026年8月17日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008536 → -0.01034 (21.2%)
2026年8月17日 新增 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 新仓位 — 0.0000005714 股/股
2026年8月14日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008137 → -0.008536 (4.9%)
2026年8月13日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02371 → -0.008137 (-65.7%)
2026年8月13日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01908 → 0.002918 (-84.7%)
2026年8月12日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02251 → -0.02371 (5.3%)
2026年8月11日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02069 → -0.02251 (8.8%)

股息 32笔付款

08
2.25%TTM收益率
$1.01每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.4370
2025年12月16日$0.5750
2025年6月16日$0.4350
2024年12月17日$0.6150
2024年6月11日$0.3490
2023年12月20日$0.9810
2023年6月7日$0.4730
2022年12月13日$0.2420
2022年6月9日$0.5460
2021年12月13日$0.8880
2021年6月10日$0.5620
2020年12月14日$0.7630
2020年6月15日$0.3700
2019年12月16日$1.1770
2019年6月17日$0.7600
2018年12月18日$0.8330
2018年6月19日$0.8220
2017年12月19日$0.9030
2017年6月20日$0.8510
2016年12月21日$1.3590
2016年6月22日$0.5420
2015年12月21日$0.6930
2015年6月25日$0.9140
2014年12月17日$1.1000
2014年6月25日$0.9590
2013年12月18日$0.7610
2013年6月27日$0.7130
2012年12月18日$0.9460
2012年6月21日$0.6220
2011年12月20日$1.4150
2011年6月22日$0.4020
2010年12月21日$0.6390

机构持有人 (13F) 32 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Marotta Asset Management $7755598 38.69% 172060 股份 2026年9月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $4536975 22.63% 101746 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3220512 16.07% 71906 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1015048 5.06% 22663 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $658918 3.29% 14712 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $476856 2.38% 10647 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $423513 2.11% 9456 股份 2026年6月30日
Ballentine Partners, LLC $362781 1.81% 8100 股份 2026年6月30日
SPC Financial, Inc. $287084 1.43% 6250 股份 2025年9月30日
AlphaCore Capital LLC $279924 1.40% 6250 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $272220 1.36% 6078 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $190000 0.95% 4248 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $182869 0.91% 4083 股份 2026年6月30日
Advantage Trust Co $80618 0.40% 1800 股份 2026年6月30日
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $58841 0.29% 1314 股份 2026年6月30日
ABOUND FINANCIAL, LLC $52536 0.26% 1173 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $44098 0.22% 995 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $41995 0.21% 938 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $39100 0.20% 873 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $37174 0.19% 830 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $8958 0.04% 200 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $6690 0.03% 150 股份 2026年6月30日
FMR LLC $4479 0.02% 100 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $2239 0.01% 50 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1999 0.01% 44 股份 2026年6月30日
4Thought Financial Group Inc. $1819 0.01% 41 股份 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $1344 0.01% 30 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $986 0.00% 22 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $447 0.00% 10 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $185 0.00% 4 股份 2026年6月30日
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $90 0.00% 2000 股份 2026年6月30日
CX Institutional $2 0.00% 43 股份 2026年9月30日

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IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
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IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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