SAA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -8.40%▼ -8.28%
3M▼ -11.10%▼ -10.98%
6M▲ +18.45%▲ +18.73%
年初至今▲ +27.73%▲ +28.22%
1Y▲ +26.41%▲ +27.49%
3Y▲ +77.90%▲ +83.83%
5Y▲ +8.54%▲ +13.25%
最大自 2007年1月25日 起▲ +363.61%▲ +416.60%
1年波动率33.40%
3年波动率41.31%
3年最大回撤 -51.19% 2024年11月25日 → 2025年4月8日
3年Beta值1.82
1年夏普比率*0.87

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 -$538K
过去12个月 -$12.6M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 610 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Versant Media Group, Inc. 925283103 $75K 0.28 1739 EC US
Kodiak Gas Services, Inc. 50012A108 $75K 0.28 1118 EC US
Arcosa, Inc. 039653100 $74K 0.27 586 EC US
Brinker International, Inc. 109641100 $74K 0.27 521 EC US
Macerich Co. (The) 554382101 $74K 0.27 3291 EC US
Lamb Weston Holdings, Inc. 513272104 $72K 0.27 1662 EC US
Lincoln National Corp. 534187109 $71K 0.26 2023 EC US
Granite Construction, Inc. 387328107 $71K 0.26 520 EC US
Glaukos Corp. 377322102 $71K 0.26 688 EC US
PTC Therapeutics, Inc. 69366J200 $71K 0.26 961 EC US
Caesars Entertainment, Inc. 12769G100 $71K 0.26 2443 EC US
Mercury Systems, Inc. 589378108 $71K 0.26 632 EC US
Archrock, Inc. 03957W106 $70K 0.26 2098 EC US
Protagonist Therapeutics, Inc. 74366E102 $70K 0.26 705 EC US
Noble Corp. plc · $70K 0.26 1505 EC GB
Celanese Corp. 150870103 $70K 0.26 1311 EC US
Teleflex, Inc. 879369106 $68K 0.25 529 EC US
Matson, Inc. 57686G105 $67K 0.25 372 EC US
Lyft, Inc. 55087P104 $67K 0.25 4762 EC US
Mohawk Industries, Inc. 608190104 $67K 0.25 622 EC US
MARA Holdings, Inc. 565788106 $65K 0.24 4525 EC US
Iridium Communications, Inc. 46269C102 $65K 0.24 1256 EC US
Ameris Bancorp 03076K108 $65K 0.24 769 EC US
VSE Corp. 918284100 $64K 0.24 346 EC US
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 501242101 $64K 0.24 627 EC US
Atlantic Union Bankshares Corp. 04911A107 $64K 0.24 1697 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $64K 0.24 63757 STIV US
Piper Sandler Cos. 724078209 $63K 0.23 809 EC US
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 41068X100 $63K 0.23 1526 EC US
Boot Barn Holdings, Inc. 099406100 $62K 0.23 365 EC US
Rithm Capital Corp. 64828T201 $62K 0.23 6652 EC US
TG Therapeutics, Inc. 88322Q108 $62K 0.23 1627 EC US
Casella Waste Systems, Inc. 147448104 $62K 0.23 749 EC US
Balchem Corp. 057665200 $61K 0.22 387 EC US
Phillips Edison & Co., Inc. 71844V201 $60K 0.22 1505 EC US
Life Time Group Holdings, Inc. 53190C102 $60K 0.22 1820 EC US
Moelis & Co. 60786M105 $60K 0.22 886 EC US
Warrior Met Coal, Inc. 93627C101 $60K 0.22 630 EC US
Magnolia Oil & Gas Corp. 559663109 $59K 0.22 2165 EC US
Axos Financial, Inc. 05465C100 $59K 0.22 679 EC US
Clearway Energy, Inc. 18539C204 $59K 0.22 1429 EC US
MarketAxess Holdings, Inc. 57060D108 $59K 0.22 452 EC US
Clear Secure, Inc. 18467V109 $59K 0.22 1060 EC US
Diodes, Inc. 254543101 $58K 0.21 550 EC US
Sensient Technologies Corp. 81725T100 $58K 0.21 507 EC US
Installed Building Products, Inc. 45780R101 $57K 0.21 271 EC US
Liberty Energy, Inc. 53115L104 $57K 0.21 1939 EC US
Outfront Media, Inc. 69007J304 $56K 0.21 1740 EC US
WillScot Holdings Corp. 971378104 $56K 0.21 2178 EC US
Cleanspark, Inc. 18452B209 $56K 0.21 3059 EC US

股息 37笔付款

08
0.75%TTM收益率
$0.25每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月23日$0.0450
2026年6月24日$0.0340
2026年3月25日$0.0390
2025年12月24日$0.1280
2025年9月24日$0.0790
2025年6月25日$0.0140
2025年3月26日$0.0500
2024年12月23日$0.1380
2024年9月25日$0.0890
2024年6月26日$0.0820
2024年3月20日$0.0440
2023年12月20日$0.1090
2023年9月20日$0.0610
2023年6月21日$0.0480
2022年12月22日$0.0680
2022年9月21日$0.0270
2020年12月23日$0.0064
2019年12月24日$0.0326
2019年6月25日$0.0342
2019年3月20日$0.0100
2018年12月26日$0.0406
2018年9月26日$0.0012
2016年12月21日$0.0114
2012年6月20日$0.0009
2012年3月21日$0.0019
2011年3月23日$0.0004
2010年12月23日$0.0010
2009年9月24日$0.0008
2009年6月24日$0.0019
2009年3月24日$0.0021
2008年12月23日$0.0032
2008年9月24日$0.0041
2008年6月24日$0.0058
2008年3月25日$0.0094
2007年12月20日$0.2714
2007年9月25日$0.0094
2007年6月26日$0.0370

机构持有人 (13F) 12 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Tradition Wealth Management, LLC $7770218 75.20% 205000 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $1380499 13.36% 36421 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319906 3.10% 8440 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $301957 2.92% 7967 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248268 2.40% 6550 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221354 2.14% 5840 股份 2026年6月30日
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34114 0.33% 900 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $32616 0.32% 860 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $12807 0.12% 500 股份 2025年9月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11371 0.11% 300 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $78 0.00% 2 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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