ProShares Trust (REK)
管理公司 · ARCX · 系列 S000014282 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $10.9M
- 持仓
- 11
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 87.74%
- 有效持仓数量
- 3.6
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$1.1M
- 截至五月 2026的季度
- +$1.1M
- 过去12个月
- +$203K
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 11 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 46.01 | 50000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 19.37 | 2108204 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 12.19 | 1326673 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $995K | 9.14 | 995005 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $730K | 6.71 | 729670 | RA | US |
| 未知证券 | — | -$34K | -0.32 | -7213 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$75K | -0.69 | -10519 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$114K | -1.04 | -8437 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$188K | -1.73 | -4614 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$207K | -1.90 | -9739 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$262K | -2.41 | -8932 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| IMC-Chicago, LLC | $301956 | 34.20% | 19320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $247381 | 28.02% | 15727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $191739 | 21.71% | 12268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS | $141850 | 16.06% | 2500 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $16 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $16 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $16 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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