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CIK 1132897 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $96.6M
- 持仓
- 14
- 截至
- 2026年3月31日 数据截至 Q1 2026
按 13F 价值排名第 8368（共 9443） · 前 88.6%
投资组合价值同比（季度）：-12.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 99.32%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 3
- 有效持仓数量
- 1.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q1 2026: 3.39% 估计买入 $3503094 · 卖出 $11424404
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 48.3% 仍持有
- 新仓位
- 7
- 增加
- 2
- 减少
- 3
- 已结清
- 6
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+0.2% · 标普500指数：+9.2%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：98.8% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Real Estate
2.1%
Financials
0.2%
Communication Services
0.2%
Technology
0.1%
其他/未映射
97.4%
完整投资组合 14 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $89298836 | 92.45% | 137311 | $-11344602 | 下跌 ×4 | ||
| RC Ready Capital Corporation Common Stock | $2023385 | 2.09% | 1249003 | $-699442 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 06748C108) | $1191845 | 1.23% | 33385 | 上涨 ×1 | |||
| SVIX | $637376 | 0.66% | 73600 | 上涨 ×1 | |||
| SVXY | $608658 | 0.63% | 38475 | $0 | 上涨 ×1 | ||
| UVXYXXXX | $589944 | 0.61% | 11280 | $-336331 | 下跌 ×1 | ||
| EWZ | $460680 | 0.48% | 12000 | 上涨 ×1 | |||
| CMD | $447924 | 0.46% | 9780 | $-495197 | 下跌 ×1 | ||
| SPXL | $369780 | 0.38% | 2000 | 上涨 ×1 | |||
| BITO | $301000 | 0.31% | 4000 | 上涨 ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $226820 | 0.23% | 2000 | $-6560 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $171639 | 0.18% | 300 | 上涨 ×1 | |||
| REK | $141850 | 0.15% | 2500 | 上涨 ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $117688 | 0.12% | 800 | $-14851 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 06748C108) | $1191845 | 33385 | 1.23% |
| SVIX | $637376 | 73600 | 0.66% |
| EWZ | $460680 | 12000 | 0.48% |
| SPXL | $369780 | 2000 | 0.38% |
| BITO | $301000 | 4000 | 0.31% |
| META | $171639 | 300 | 0.18% |
| REK | $141850 | 2500 | 0.15% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 2026年3月31日 | 24000 | $1935120 | 不再跟踪 |
| LQD | 2026年3月31日 | 6000 | $661140 | 不再跟踪 |
| EEM | 2026年3月31日 | 6000 | $577680 | 不再跟踪 |
| XLV | 2025年12月31日 | 3300 | $459261 | 不再跟踪 |
| NEM | 2025年12月31日 | 3000 | $252930 | 24.9% |
| XLF | 2025年9月30日 | 4000 | $209480 | 不再跟踪 |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 600 | $187800 | 18.9% |
| JNJ | 2025年12月31日 | 1000 | $185420 | 33.1% |
| RTX | 2026年3月31日 | 1000 | $183400 | 17.0% |
| GLD | 2025年9月30日 | 500 | $152415 | 不再跟踪 |
| AMZN | 2025年9月30日 | 600 | $131634 | 18.4% |
| NVDA | 2025年9月30日 | 800 | $126392 | 17.2% |
| NKE | 2026年3月31日 | 1500 | $95565 | -22.5% |
| AVGO | 2025年9月30日 | 300 | $82695 | 9.6% |
| C | 2025年9月30日 | 800 | $68096 | 34.3% |
| IBKR | 2025年9月30日 | 800 | $44328 | 30.0% |