与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q1 2026 +10.2%
标普500指数同期总回报率 +19.3%
超额回报 -9.1%

年化：+10.2% · 标普500指数：+19.3%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Real Estate 2.1%
Financials 0.2%
Communication Services 0.2%
Technology 0.1%
其他/未映射 97.4%

完整投资组合 14 持仓

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类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $89298836 92.45% 137311 $-11344602 下跌 ×4
RC Ready Capital Corporation Common Stock $2023385 2.09% 1249003 $-699442
未知发行人 (CUSIP: 06748C108) $1191845 1.23% 33385 上涨 ×1
SVIX -1x Short VIX Futures ETF $637376 0.66% 73600 上涨 ×1
SVXY ProShares Short VIX Short Term Futures ETF $608658 0.63% 38475 $0 上涨 ×1
UVXY (申报为 UVXYXXXX) ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF $589944 0.61% 11280 $-336331 下跌 ×1
EWZ iShares, Inc. $460680 0.48% 12000 上涨 ×1
CMD CUSIP: 74347W205 $447924 0.46% 9780 $-495197 下跌 ×1
SPXL Direxion Shares ETF Trust $369780 0.38% 2000 上涨 ×1
BITO ProShares Trust $301000 0.31% 4000 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $226820 0.23% 2000 $-6560
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $171639 0.18% 300 上涨 ×1
REK ProShares Short Real Estate $141850 0.15% 2500 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $117688 0.12% 800 $-14851 上涨 ×1

最大新仓位

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本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 06748C108) $1191845 33385 1.23%
SVIX $637376 73600 0.66%
EWZ $460680 12000 0.48%
SPXL $369780 2000 0.38%
BITO $301000 4000 0.31%
META $171639 300 0.18%
REK $141850 2500 0.15%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
SPY 削减 -10K -$11.3M
RC 仅价格变动 +0 -$699K
CMD 削减 -7K -$495K
UVXY (申报为 UVXYXXXX) 削减 -14K -$336K
ORCL 增持 +120 -$15K
C 仅价格变动 +0 -$7K
SVXY 增持 +13K +$0

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HYG 2026年3月31日 24000 $1935120
LQD 2026年3月31日 6000 $661140
EEM 2026年3月31日 6000 $577680
XLV 2025年12月31日 3300 $459261 7.4%
NEM 2025年12月31日 3000 $252930 15.7%
XLF 2025年9月30日 4000 $209480 -0.7%
GOOGL 2026年3月31日 600 $187800 19.5%
JNJ 2025年12月31日 1000 $185420 23.7%
RTX 2026年3月31日 1000 $183400 -4.3%
GLD 2025年9月30日 500 $152415
AMZN 2025年9月30日 600 $131634 14.6%
NVDA 2025年9月30日 800 $126392 25.4%
NKE 2026年3月31日 1500 $95565 -35.9%
AVGO 2025年9月30日 300 $82695 7.6%
C 2025年9月30日 800 $68096 26.6%
IBKR 2025年9月30日 800 $44328 28.3%