ProShares Trust (TWM)
管理公司 · ARCX · 系列 S000014287 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $50.9M
- 持仓
- 13
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 87.27%
- 有效持仓数量
- 1.6
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$8.4M
- 截至五月 2026的季度
- +$7.3M
- 过去12个月
- +$37.4M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 13 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $38.0M | 74.76 | 380000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.0M | 11.74 | 5973786 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.8M | 7.39 | 3759248 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.8M | 5.54 | 2819436 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 4.06 | 2067586 | RA | US |
| 未知证券 | — | -$455K | -0.89 | -2535 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$577K | -1.13 | -37 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.9M | -3.68 | -5524 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.0M | -3.87 | -2541 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3.4M | -6.64 | -3759 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4.2M | -8.25 | -1283 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4.4M | -8.60 | -6498 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$6.5M | -12.85 | -10251 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 21 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasserstein Management, L.P. | $6532812 | 38.43% | 315900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $2987061 | 17.57% | 144442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1857064 | 10.93% | 89800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $1053791 | 6.20% | 50957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $835472 | 4.92% | 40400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $825058 | 4.85% | 39866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $774880 | 4.56% | 37470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $556292 | 3.27% | 26900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $490488 | 2.89% | 23718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $452023 | 2.66% | 21858 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $351083 | 2.07% | 10971 | 股份 | 2025年12月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $217140 | 1.28% | 10500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $30834 | 0.18% | 1491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lindbrook Capital, LLC | $10770 | 0.06% | 200 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6377 | 0.04% | 308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $6249 | 0.04% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $5935 | 0.03% | 287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sterling Capital Management LLC | $1841 | 0.01% | 89 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1672 | 0.01% | 80 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $207 | 0.00% | 10038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
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