ProShares Trust (SRS)
管理公司 · ARCX · 系列 S000014306 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $16.9M
- 持仓
- 11
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 80.26%
- 有效持仓数量
- 1.9
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$406K
- 截至五月 2026的季度
- -$406K
- 过去12个月
- -$2.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 11 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 71.21 | 120000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 7.49 | 1263967 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $795K | 4.71 | 795402 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $597K | 3.54 | 596552 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $437K | 2.59 | 437471 | RA | US |
| 未知证券 | — | $88K | 0.52 | -35646 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$154K | -0.91 | -26345 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$383K | -2.27 | -26184 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$394K | -2.33 | -18951 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$724K | -4.29 | -27020 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$955K | -5.66 | -17708 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 7 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241500 | 49.00% | 6000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $240856 | 48.86% | 5984 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9458 | 1.92% | 235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $851 | 0.17% | 21146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $121 | 0.02% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0.02% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $40 | 0.01% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| XMAY First Trust Exchange-Traded F... | $17.1M |
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded F... | $16.8M |
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| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
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