SRS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +14.57%▲ +15.44%
3M▲ +19.34%▲ +20.25%
6M▲ +1.79%▲ +3.32%
年初至今▼ -5.33%▼ -3.40%
1Y▲ +1.52%▲ +4.48%
3Y▼ -45.43%▼ -37.90%
5Y▼ -25.76%▼ -13.32%
最大自 2007年2月1日 起▼ -99.86%▼ -99.81%
1年波动率28.13%
3年波动率33.57%
3年最大回撤 -59.98% 2023年10月25日 → 2026年7月28日
3年Beta值-1.32
1年夏普比率*0.19

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$406K
截至五月 2026的季度 -$406K
过去12个月 -$2.3M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 11 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $12.0M 71.21 120000 OTHER US
Repurchase Agreement · $1.3M 7.49 1263967 RA US
Repurchase Agreement · $795K 4.71 795402 RA US
Repurchase Agreement · $597K 3.54 596552 RA US
Repurchase Agreement · $437K 2.59 437471 RA US
未知证券 · $88K 0.52 -35646 DE US
未知证券 · -$154K -0.91 -26345 DE US
未知证券 · -$383K -2.27 -26184 DE US
未知证券 · -$394K -2.33 -18951 DE US
未知证券 · -$724K -4.29 -27020 DE US
未知证券 · -$955K -5.66 -17708 DE US

股息 30笔付款

08
2.80%TTM收益率
$1.31每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月23日$0.3260
2026年6月24日$0.2930
2026年3月25日$0.2580
2025年12月24日$0.4320
2025年9月24日$0.4220
2025年6月25日$0.4340
2025年3月26日$0.4950
2024年12月23日$0.8830
2024年9月25日$0.7880
2024年6月26日$0.9640
2024年3月20日$0.5120
2023年12月20日$0.8880
2023年9月20日$0.6640
2023年6月21日$0.5920
2023年3月22日$0.4160
2022年12月22日$0.2200
2020年3月25日$0.1920
2019年12月24日$0.5040
2019年9月25日$0.7440
2019年6月25日$0.8560
2019年3月20日$0.5680
2018年12月26日$0.6480
2018年9月26日$0.5040
2018年6月20日$0.0080
2008年12月23日$2203.6800
2008年9月24日$31.6800
2008年6月24日$211.2000
2008年3月25日$197.2800
2007年9月25日$353.2800
2007年6月26日$240.9600

机构持有人 (13F) 7 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $241500 49.00% 6000 买入期权 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $240856 48.86% 5984 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $9458 1.92% 235 股份 2026年6月30日
Virtu Financial LLC $851 0.17% 21146 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $121 0.02% 3 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $75 0.02% 1 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $40 0.01% 1 股份 2026年6月30日

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