TBX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +3.64%▲ +4.27%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +3.71%▲ +4.34%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$1.4M
截至五月 2026的季度 +$3.5M
过去12个月 +$4.4M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 8 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $9.0M 55.22 90000 OTHER US
Repurchase Agreement · $2.2M 13.77 2246949 RA US
Repurchase Agreement · $1.4M 8.66 1413984 RA US
Repurchase Agreement · $1.1M 6.50 1060488 RA US
Repurchase Agreement · $778K 4.77 777691 RA US
未知证券 · $170K 1.04 -64542 DE US
未知证券 · $103K 0.63 -50511 DE US
未知证券 · $64K 0.39 -28906 DE US

股息 24笔付款

08
2.52%TTM收益率
$0.76每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月23日$0.1800
2026年6月24日$0.1440
2026年3月25日$0.1330
2025年12月24日$0.2980
2025年9月24日$0.2420
2025年6月25日$0.1930
2025年3月26日$0.2250
2024年12月23日$1.0200
2024年9月25日$0.3200
2024年6月26日$0.3630
2024年3月20日$0.2110
2023年12月20日$0.7250
2023年9月20日$0.1230
2023年6月21日$0.2200
2023年3月22日$0.0950
2022年12月22日$0.1150
2020年3月25日$0.0230
2019年12月24日$0.0700
2019年9月25日$0.1080
2019年6月25日$0.1370
2019年3月20日$0.0930
2018年12月26日$0.0770
2018年9月26日$0.1140
2018年6月20日$0.0140

机构持有人 (13F) 11 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CITADEL ADVISORS LLC $1785873 38.24% 63122 股份 2026年6月30日
First Affirmative Financial Network $1320053 28.26% 47019 股份 2026年3月31日
ROYAL BANK OF CANADA $578000 12.38% 20443 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $487535 10.44% 17232 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $266147 5.70% 9407 股份 2026年6月30日
AllSquare Wealth Management LLC $195395 4.18% 7000 股份 2025年9月30日
Caldwell Trust Co $34432 0.74% 1217 股份 2026年6月30日
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $2716 0.06% 96 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $57 0.00% 1 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $57 0.00% 2 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $56 0.00% 2 股份 2026年6月30日

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