ProShares Trust (TBX)
管理公司 · ARCX · 系列 S000018720 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $16.3M
- 持仓
- 8
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 90.98%
- 有效持仓数量
- 3.0
- 持仓高于 1%
- 6
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$1.4M
- 截至五月 2026的季度
- +$3.5M
- 过去12个月
- +$4.4M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 8 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $9.0M | 55.22 | 90000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 13.77 | 2246949 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 8.66 | 1413984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 6.50 | 1060488 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $778K | 4.77 | 777691 | RA | US |
| 未知证券 | — | $170K | 1.04 | -64542 | DE | US |
| 未知证券 | — | $103K | 0.63 | -50511 | DE | US |
| 未知证券 | — | $64K | 0.39 | -28906 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1785873 | 38.24% | 63122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Affirmative Financial Network | $1320053 | 28.26% | 47019 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $578000 | 12.38% | 20443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $487535 | 10.44% | 17232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266147 | 5.70% | 9407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $195395 | 4.18% | 7000 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Caldwell Trust Co | $34432 | 0.74% | 1217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $2716 | 0.06% | 96 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $57 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $56 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |