Caldwell Trust Co

CIK 2080218 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.2B
按 13F 价值排名第 2129（共 9443） · 前 22.5%
持仓
811
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
30.40%
前二十五大持仓权重
49.10%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
64.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.88% 估计买入 $55693718 · 卖出 $45174085

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q3 2025–Q2 2026 · 89.8% 仍持有

新仓位
68
增加
177
减少
254
已结清
41
本页内容

行业细分

Technology
20.0%
Industrials
8.1%
Retail
6.9%
Healthcare
6.9%
Financial Services
5.0%
Communication Services
4.8%
Financials
3.7%
Utilities
2.8%
Energy
2.8%
Communications
1.6%
Consumer Discretionary
1.4%
Consumer Staples
1.4%
Consumer products
1.2%
Materials
0.8%
Telecommunication
0.6%
Real Estate
0.4%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
N/A
0.0%
其他/未映射
31.4%

完整投资组合 811 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $70698461 5.79% 244327 $8036441 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $61254352 5.02% 306134 $5638366 下跌 ×1
SPY SPY $45207962 3.70% 60538 $5759638 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42012060 3.44% 117559 $7090774 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31269731 2.56% 131198 $3477141 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27992913 2.29% 75044 $205362 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25040500 2.05% 20877 $5706935 下跌 ×1
IVV $23593031 1.93% 31504 $3815792 上涨 ×3
VOO $22468302 1.84% 32714 $544192 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21476121 1.76% 65610 $2197169 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18670892 1.53% 17533 $5667817 下跌 ×3
RSP $17293946 1.42% 81280 $2249913 上涨 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16204235 1.33% 45946 $841454 下跌 ×3
VTI $16189620 1.33% 43751 $1959772 下跌 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $15758167 1.29% 300671 $799749 上涨 ×3
AGG $15730001 1.29% 158921 $1265866 上涨 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15474545 1.27% 16542 $-336806 上涨 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15183596 1.24% 172993 $-1035295 下跌 ×3
IJR $15041452 1.23% 101419 $2894500 上涨 ×3
MDY $14561951 1.19% 20704 $1811672 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14345496 1.18% 56485 $148176 下跌 ×1
IJH $14113520 1.16% 183031 $2503965 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14085859 1.15% 19128 $3066916 上涨 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13298508 1.09% 250113 $216393 上涨 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12299693 1.01% 23948 $399291 上涨 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $11599298 0.95% 12063 $110710 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11478788 0.94% 101349 $-1529475 下跌 ×3
IEFA $10764324 0.88% 111455 $1895643 上涨 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10524210 0.86% 22037 $3257947 上涨 ×3
V Visa Inc. $10401116 0.85% 30316 $906549 下跌 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10389258 0.85% 27503 $1859162 下跌 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10385661 0.85% 75963 $404054 上涨 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $10276411 0.84% 14272 $2771308 上涨 ×3
VO $10184934 0.83% 126411 $929984 上涨 ×3
BRKB $10152413 0.83% 20289 $140967 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9899316 0.81% 13692 $5114256 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9626598 0.79% 26584 $-1502769 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9569680 0.78% 56332 $3171737 上涨 ×3
SJNK $9226233 0.76% 368607 $-125655 下跌 ×1
VEA $9174720 0.75% 128768 $1647114 上涨 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $9057292 0.74% 54641 $-2362553 下跌 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9032138 0.74% 33414 $-1384300 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8585621 0.70% 73094 $2717955 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8388541 0.69% 57205 $-311080 下跌 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7316178 0.60% 24560 $5100132 上涨 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6711239 0.55% 26670 $1249413 上涨 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6690011 0.55% 65396 $1998965 上涨 ×3
XLK XLK $6327360 0.52% 33211 $1989504 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $6301936 0.52% 18631 $659474 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6237238 0.51% 22180 $1426524 上涨 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5887168 0.48% 21644 $223447 下跌 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $5740413 0.47% 48784 $-1268 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5554039 0.46% 9860 $258976 上涨 ×3
BRKA $5241950 0.43% 7 $-503170 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5216583 0.43% 15297 $2798957 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5020113 0.41% 14208 $679921 下跌 ×3
NOBL $5005709 0.41% 89133 $266108 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4969055 0.41% 87207 $813751 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4750272 0.39% 32414 $507325 上涨 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $4514619 0.37% 6330 $1031478 下跌 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4497886 0.37% 35003 $108624 下跌 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4234591 0.35% 59308 $-1531428 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4198408 0.34% 51660 $177264 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4194579 0.34% 23186 $72322 下跌 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4128527 0.34% 7107 $2305998 下跌 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4094610 0.34% 32348 $-281405 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3991349 0.33% 15626 $1830378 下跌 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3968660 0.33% 23661 $-807002 上涨 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $3950020 0.32% 18896 $885891 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3886093 0.32% 27147 $324969 下跌 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $3843930 0.31% 20260 $-12141 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3826269 0.31% 28259 $-762706 下跌 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3797832 0.31% 41854 $-1052915 下跌 ×3
DIA $3786805 0.31% 7249 $421266 下跌 ×3
BSV $3782531 0.31% 48550 $529222 上涨 ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3446251 0.28% 3042 $1342170 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3431021 0.28% 22647 $776168 上涨 ×1
TT Trane Technologies plc $3313857 0.27% 6747 $700064 上涨 ×3
VUG $3287705 0.27% 38167 $349419 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3218560 0.26% 10798 $1331519 上涨 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3206541 0.26% 6294 $-300130 上涨 ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $3189296 0.26% 45219 $55843 下跌 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3186931 0.26% 18852 $-197063 上涨 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3089339 0.25% 11862 $107578 下跌 ×3
VIG $3085525 0.25% 13040 $285874 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3067943 0.25% 13765 $-11013 上涨 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $2996776 0.25% 31311 $6876 上涨 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2978701 0.24% 9461 $-512239 下跌 ×3
SCHD $2939707 0.24% 92706 $223238 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2916754 0.24% 2982 $-317748 下跌 ×3
IWF $2806366 0.23% 22601 $606568 上涨 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2790322 0.23% 13165 $264336 上涨 ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2735956 0.22% 23190 $20825 下跌 ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2729718 0.22% 35204 $-372762 上涨 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2685266 0.22% 6761 $609084 上涨 ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2685122 0.22% 5853 $62718 下跌 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2677460 0.22% 56332 $517532 上涨 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2658992 0.22% 24035 $125345 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2644160 0.22% 14309 $712975 下跌 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2496952 0.20% 8276 $1285159 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IVV $23593031 1.93% 上涨 ×3
RSP $17293946 1.42% 上涨 ×3
IGSB $15758167 1.29% 上涨 ×3
AGG $15730001 1.29% 上涨 ×3
COST $15474545 1.27% 上涨 ×3
IJR $15041452 1.23% 上涨 ×3
IJH $14113520 1.16% 上涨 ×3
IGIB $13298508 1.09% 上涨 ×3
MA $12299693 1.01% 上涨 ×3
IEFA $10764324 0.88% 上涨 ×3
TSM $10524210 0.86% 上涨 ×3
PWR $10276411 0.84% 上涨 ×3
VO $10184934 0.83% 上涨 ×3
ANET $9569680 0.78% 上涨 ×3
VEA $9174720 0.75% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $2463494 11143 0.20%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $1941958 14317 0.16%
NTAP $631421 4080 0.05%
HOOD $274366 2736 0.02%
COHR $118341 300 0.01%
CTRE $111527 2764 0.01%
APA $99176 3045 0.01%
CRS $92526 150 0.01%
CIEN $88301 180 0.01%
SATS $76125 750 0.01%
SMH $65589 100 0.01%
STRL $62952 75 0.01%
USFR $55385 1100 0.00%
SOXX $48057 75 0.00%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $40921 271 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AAPL 削减 -3K +$8.0M
GOOGL 削减 -4K +$7.1M
SPY 削减 -120 +$5.8M
LLY 削减 -143 +$5.7M
CAT 削减 -821 +$5.7M
NVDA 削减 -13K +$5.6M
AMAT 削减 -308 +$5.1M
MRVL 增持 +2K +$5.1M
IVV 增持 +1K +$3.8M
AMZN 削减 -2K +$3.5M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HON 2026年6月30日 23291 $5264465 -1.2%
DD 2026年6月30日 42025 $1924745 3.0%
BXSL 2026年3月31日 47000 $1237510 4.2%
ULXXXX 2025年12月31日 6305 $373760 不再跟踪
COO 2026年6月30日 3850 $275275 7.1%
VFVA 2026年3月31日 1396 $185361 不再跟踪
SDVY 2026年6月30日 3900 $153777
FTCS 2026年6月30日 1300 $120588
DRI 2025年12月31日 500 $95180 19.5%
DY 2026年6月30日 250 $84705 -21.0%
AIRR 2026年6月30日 700 $77546
BYM 2026年3月31日 7000 $76580 不再跟踪
BSCP 2025年12月31日 3420 $70760 不再跟踪
JPSE 2026年6月30日 1301 $68211 不再跟踪
DDWM 2026年6月30日 1304 $57519 不再跟踪
MAA 2025年12月31日 364 $50862 -5.2%
QQQE 2025年12月31日 500 $50805
NXST 2025年12月31日 252 $49830 -6.8%
LAMR 2025年12月31日 400 $48968 21.7%
SPMD 2026年6月30日 758 $44889 不再跟踪
JLL 2025年12月31日 150 $44742 15.7%
ET 2026年3月31日 2627 $43319 10.0%
TSN 2025年12月31日 697 $37847 0.3%
IWV 2025年12月31日 98 $37136 不再跟踪
KSS 2025年12月31日 2153 $33092 -12.8%
NBIS 2026年6月30日 300 $31128 -21.8%
CP 2025年12月31日 400 $29796 28.6%
STIP 2026年6月30日 283 $29271 不再跟踪
BBJP 2025年12月31日 434 $28783 不再跟踪
FCVT 2026年6月30日 643 $28406
ZS 2026年6月30日 200 $28058 29.5%
IYJ 2025年12月31日 170 $24799 不再跟踪
FALN 2026年6月30日 850 $22712
HPE 2026年3月31日 928 $22291 121.9%
ANGL 2026年6月30日 775 $22258 -0.4%
SRLN 2026年6月30日 546 $21916 不再跟踪
K 2025年12月31日 265 $21735 不再跟踪
MDYV 2026年6月30日 255 $21713 不再跟踪
EBAY 2025年12月31日 225 $20464 19.7%
ISTB 2026年6月30日 420 $20353
BFK 2026年3月31日 2000 $20060 不再跟踪
IQV 2025年12月31日 102 $19374 13.0%
ATKR 2026年6月30日 300 $17673 23.0%
BBCA 2025年12月31日 196 $17097 不再跟踪
BBAX 2025年12月31日 287 $16170 不再跟踪
WTRG 2025年12月31日 400 $15960 7.2%
EW 2025年12月31日 200 $15554 7.7%
SPDW 2025年12月31日 336 $14377 不再跟踪
HOLX 2025年12月31日 194 $13093 不再跟踪
CDNS 2025年12月31日 37 $12997 0.9%
ACHR 2026年6月30日 2500 $12925 33.0%
KMX 2026年6月30日 300 $12474 13.7%
PFL 2026年6月30日 1500 $12000 -3.3%
SFM 2025年12月31日 100 $10880 -1.2%
CCI 2025年12月31日 100 $9649 -14.5%
JOBY 2026年6月30日 1160 $9582 -13.5%
REGL 2026年3月31日 111 $9348 不再跟踪
BCE 2025年12月31日 388 $9075 -0.1%
OWL 2025年12月31日 500 $8465 -21.5%
ZBH 2025年12月31日 80 $7880 12.4%
A 2026年6月30日 67 $7637 17.3%
ZM 2026年6月30日 93 $7476 24.9%
CHTR 2026年6月30日 34 $7340 7.6%
SMCI 2025年12月31日 150 $7191 27.5%
SCHP 2025年12月31日 260 $7007 不再跟踪
BTX 2026年6月30日 1000 $6600 -2.4%
FLG 2026年3月31日 500 $6295 3.9%
TRP 2026年6月30日 100 $6260 -4.6%
APLD 2026年3月31日 250 $6130 21.1%
SCHC 2026年3月31日 134 $6101 不再跟踪
STZ 2026年6月30日 40 $6000 -4.9%
LUV 2026年6月30日 150 $5636 -20.9%
MRNA 2026年6月30日 100 $5080 104.5%
TNA 2026年6月30日 89 $3928 不再跟踪
AMC 2026年6月30日 3850 $3773 36.6%
DTI 2026年6月30日 759 $3286 33.2%
VTRS 2026年3月31日 260 $3237 19.8%
PPG 2026年6月30日 24 $2565 -6.9%
PSTG 2026年6月30日 42 $2480 不再跟踪
JBLU 2026年6月30日 550 $2431 -16.2%
RAL 2025年12月31日 50 $2187 29.4%
WBD 2025年12月31日 100 $1953 -1.6%
JIRE 2025年12月31日 26 $1912 不再跟踪
KD 2025年12月31日 60 $1802 -53.4%
FAX 2026年6月30日 90 $1298 不再跟踪
VLN 2025年12月31日 500 $895 26.4%
NL 2026年6月30日 100 $583 7.4%
IRBTQ 2025年12月31日 100 $359 不再跟踪
CPB 2026年6月30日 12 $267 6.6%
CHMI 2025年12月31日 100 $239 15.7%
AVNS 2025年12月31日 12 $139 不再跟踪
SINT 2025年12月31日 1 $4 -59.3%