ProShares Trust (TBT)
管理公司 · ARCX · 系列 S000018733 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $332.9M
- 持仓
- 12
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 96.50%
- 有效持仓数量
- 1.9
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$40.4M
- 截至五月 2026的季度
- +$85.2M
- 过去12个月
- +$35.6M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 12 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $240.3M | 72.17 | 2400000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $29.5M | 8.87 | 29534497 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $18.6M | 5.58 | 18585783 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $13.9M | 4.19 | 13939337 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $10.2M | 3.07 | 10222181 | RA | US |
| 未知证券 | — | $2.6M | 0.80 | -1338554 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2.1M | 0.62 | -1100174 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1.7M | 0.50 | -520931 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1.3M | 0.39 | -1226305 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1.0M | 0.31 | -1614681 | DE | US |
| 未知证券 | — | $735K | 0.22 | -1083063 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$79K | -0.02 | -110 | DIR | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 74 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CastleKnight Management LP | $24686822 | 17.23% | 706549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $23934704 | 16.70% | 685023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $15398058 | 10.74% | 440700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13969012 | 9.75% | 399800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Proficio Capital Partners LLC | $12015621 | 8.38% | 343893 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6537274 | 4.56% | 187100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6285706 | 4.39% | 179900 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $5573913 | 3.89% | 165398 | 股份 | 2025年9月30日 |
| HAP Trading, LLC | $3042734 | 2.12% | 90075 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Empowered Funds, LLC | $2846632 | 1.99% | 81472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $2798100 | 1.95% | 80083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $2786321 | 1.94% | 79292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2533849 | 1.77% | 72520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1946158 | 1.36% | 55700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1715554 | 1.20% | 49100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1346133 | 0.94% | 38527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1334037 | 0.93% | 38181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $1172621 | 0.82% | 33561 | 股份 | 2025年12月31日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1048200 | 0.73% | 30000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $961000 | 0.67% | 27493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $957356 | 0.67% | 27400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $953576 | 0.67% | 27292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Verity Asset Management, Inc. | $918398 | 0.64% | 26285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $811139 | 0.57% | 23083 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Virtue Capital Management, LLC | $734404 | 0.51% | 21019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $652085 | 0.45% | 18663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $603763 | 0.42% | 17280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $496008 | 0.35% | 14196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $492340 | 0.34% | 14091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $483185 | 0.34% | 13829 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Auour Investments LLC | $454255 | 0.32% | 13001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HAP Trading, LLC | $437501 | 0.31% | 202500 | 卖出期权 | 2025年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $391787 | 0.27% | 11213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HAP Trading, LLC | $307406 | 0.21% | 202500 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $300484 | 0.21% | 8600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Weinberger Asset Management, Inc | $282077 | 0.20% | 7390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex LLC | $272392 | 0.19% | 7796 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $261002 | 0.18% | 7470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $222130 | 0.15% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $210898 | 0.15% | 6036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compass Wealth Management LLC | $209640 | 0.15% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $175329 | 0.12% | 5018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $152863 | 0.11% | 4375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $107441 | 0.07% | 3075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quarry LP | $97832 | 0.07% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HAP Trading, LLC | $95648 | 0.07% | 202000 | 买入期权 | 2025年6月30日 |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $74316 | 0.05% | 2200 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $34940 | 0.02% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34940 | 0.02% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $33846 | 0.02% | 993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HAP Trading, LLC | $25297 | 0.02% | 201900 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $24877 | 0.02% | 712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $19796 | 0.01% | 567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8945 | 0.01% | 256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $8490 | 0.01% | 243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $8386 | 0.01% | 240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $5241 | 0.00% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $4402 | 0.00% | 126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lindbrook Capital, LLC | $3365 | 0.00% | 100 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2865 | 0.00% | 82 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2854 | 0.00% | 82 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $2795 | 0.00% | 80 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1747 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1467 | 0.00% | 42 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1298 | 0.00% | 37 | 股份 | 2026年6月30日 |
| North Star Investment Management Corp. | $943 | 0.00% | 27 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $769 | 0.00% | 22 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $419 | 0.00% | 12 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $341 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $105 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $73 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $35 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS | $35 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hemington Wealth Management | $0 | 0.00% | 18 | 股份 | 2025年9月30日 |
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| ISVL iShares Trust | $335.2M |
| JSTC Tidal Trust I | $335.3M |
| HAWX iShares Trust | $331.6M |
| GSEP First Trust Exchange-Traded F... | $330.1M |
| CAFX Professionally Managed Portfo... | $325.4M |
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |